诚达药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据公司2023年度合并财务报表，公司2023年度主要会计数据和财务指标完 成情况如下： 一、2023年度决算主要财务数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | 41,430.18 | 41,146.35 | 0.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,098.03 | 10,648.42 | -14.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 5,381.78 | 6,865.44 | -21.61 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,207.24 | 4,766.55 | 302.96 | | 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动幅度 | | | | | （%） | | 总资产 | 245,532.50 | 232,189.56 | 5.75 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 227,712.38 | 221,440.7 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体情况如下： 注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元 ...

综合授信 - 公司拟申请不超3.1亿元综合授信用于日常经营和业务发展[1] - 授信内容含流动资金贷款、开立承兑汇票等业务[1] - 额度可循环使用，有效期12个月，自董事会通过日起算[2] 授权安排 - 授权董事长或其授权人士签署授信额度内法律文件[2] - 授权公司经营管理层办理相关事宜[2]

独立董事情况 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司担任其他职务，亲属未任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-018 诚达药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，审议通 过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬方 案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五届 监事会第七次会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对 监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持 续发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和有关法律法 规的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 经薪酬与考核委员会审核，拟制定 ...

会议时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[15] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为深交所互联网投票系统开始投票时间[16] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年5月6日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 11:30、12:30 - 17:00[7] 议案相关 - 本次会议议案均为普通决议议案，需出席股东大会股东所持表决权的1/2以上表决通过[6] - 议案7.00相关关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票[6] - 议案9.00（9.01 - 9.03）提案需逐项表决[6] - 会议将对中小投资者投票结果单独统计及披露[6] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] 议案内容 - 涉及2023年年度报告及其摘要等多项2023年度议案[21] - 有2023年度利润分配方案的议案[21] - 包含续聘会计师事务所的议案[21] - 有2024年度董事和监事薪酬方案的议案[21] - 关于修订公司部分管理制度的议案含3个子议案[21] - 子议案包括修订独立董事、募集资金、关联交易管理制度[21] 投票方式 - 网络投票代码为351201，投票简称为诚达投票[14] - 非累积投票提案按同意、反对、弃权打勾指示投票[22] - 累积投票提案按每位候选人投票数量为准[22] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[21]

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定和《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 诚达药业股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易应当具有商业实质，价格 应当公允，原则上不偏离于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条，对于 难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的 标准； 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 ...

业绩总结 - 2023年度公司无偏离投资政策和程序的行为[15] - 2023年度公司无对外担保事项[15] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 本年度评价报告纳入评价的单位有诚达药业等4家[6] - 重点关注的高风险领域包括销售、采购等12个方面[6] 制度建设 - 公司依法设立股东大会、董事会和监事会，建立相关规章制度[7] - 人力资源部门制定7项规范性文件[8] - 建立涵盖整个业务的风险评估体系[8] - 制定销售管理相关制度，销售及收款控制措施有效执行[9] - 制定采购管理相关制度，采购控制措施有效执行[10] 缺陷标准 - 明确涉及资产、负债、净资产、收入的会计差错缺陷分类标准[18] - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三类[20][22] - 非财务报告内控缺陷定量及定性标准分重大、重要、一般三类[20][21] 未来展望 - 公司将修订完善内控制度，健全完善内控体系，优化业务及管理流程[23] 其他情况 - 报告期内公司不存在影响内控有效性的其他重大事项[24]

业绩相关 - 2023年研发费用2746.47万元，同比增长41.26%，占营业收入的6.63%[2] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年完善研发体系，加大新产品研发和技术研究资源投入[11] - 2024年加快项目建设，车间投产后新增产能51.9万升[11] - 2024年基于医药中间体业务延伸，推进部分原料药产品注册申请[11] - 2024年加强组织与团队建设，引进高层次人才，完善绩效和激励机制[13] - 2024年积极拓展海内外市场，扩大BD团队，提升产品品牌[13] 新产品和新技术研发 - 截止报告期末有研发人员91名，拥有有效专利45件，其中发明专利19件，实用新型专利26件，申请PCT专利7项[2][3] - 2023年主持承担的浙江省科技厅尖兵领雁重点项目通过中期验收[2] - 2023年完成左旋肉碱系列产品节能技术改造[3] 市场扩张和并购 - 公司投资设立子公司布局生物细胞药领域，推进团队组建及平台建设[12] 其他新策略 - 2023年累计接受客户质量审计47次，完成韩国MFDS的GMP审计并取得韩国原料药注册许可等多项审核[4] - 截止报告期末员工总数529人，同比增长4.96%[5] - 2023年招入应届大学生35名，其中硕士研究生17名，接收实习生51名[5] - 与7所高校共建学生实习实践基地[5] - 2023年度董事会召开6次会议[6] - 2023年公司董事会提议并召开3次股东大会[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[8] - 审计委员会于2023年多次召开会议，审议通过多项报告议案[9] - 提名委员会于2023年召开会议，审议通过董事会换届选举及聘任高级管理人员议案[9] - 薪酬与考核委员会于2023年召开会议，审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案议案[9] - 战略委员会于2023年召开会议，审议通过公司发展战略及终止项目议案[9]

新策略 - 2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过调整公司组织机构议案[1] - 公司根据经营发展需要调整与优化部分组织机构[1] - 授权经营管理层负责调整后具体实施及进一步优化事宜[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[3]