九江善水科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二零二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步规范九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实维护公司、 股东及相关利益者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证 所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积 极配合上市公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称重大事项或者 重大信息）。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人，及持股百分之 ...

经全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-052 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni ...

九江善水科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九江善水科技股份有限公司法人治理结构，保障公司 独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规和《九江善 水科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-056 九江善水科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授 信额度的议案》，本项议案尚需股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不 超过 12 亿元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用 证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为 准。 提请股东大会授权董事长在或相应子公司总经理根据公司实际经营情况的 需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜，包括但不限于签订与授信、 借款、抵押、担保、开户、 ...

九江善水科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-051 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 一般项目：化工产品销售（不含许可类化 | 一般项目：化工产品销售（不含许可类化 | | 工产品）；技术服务、技术开发、技术咨 | 工产品）；技术服务、技术开发、技术咨 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；染 | 询、技术交流、技术转让、技术推广；染 | | 料销售(除依法须经批准的项目外，凭营 | 料销售(除依法须经批准的项目外，凭营 | | 业执照依法自主开展经营活动)。 | 业执照依法自主开展经营活动)。许可项 | | | 目：危险化学品经营(依法须经批准的项 | | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动，具体经营项目以审批结果为准)。 | 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股份方 案>的议案》，该议案已经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 逐项审议通过，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 27.18 元/ 股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司 ...

营业收入及利润情况 - 九江善水科技2023年第三季度营业收入为1.271亿元，同比增长35.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.419亿元，同比下降341.99%[5] 资产情况 - 公司总资产为23.7473亿元，同比增长5.66%[5] - 公司的交易性金融资产下降36.55%，主要原因是金融资产公允价值下降[8] - 公司的应收账款增长1427.28%，主要系基期应收客户货款较小所致[8] - 非流动资产合计为577,129,128.24元，较年初增加了209,959,639.57元[15] 资金运作情况 - 公司的在建工程增长96.57%，主要系本期募投项目工程完工进度提高所致[8] - 公司将使用自有资金进行现金管理的额度由50,000万元调整至70,000万元[12] 费用及收益情况 - 公司的研发费用增长39.18%，主要系加强和外部高校合作，委托外部高校研发费用增加所致[9] - 公司的投资收益增长161.17%，主要系闲置自有资金进行理财金额增加所致[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 九江善水科技2023年第三季度经营活动现金流入小计为202,220,033.58元，较上期下降了13.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,457,318.41元，较上期大幅下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,232,908.47元，较上期有所减少[20]

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-048 九江善水科技股份有限公司 关于交易性金融资产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易性金融资产公允价值变动的概述 （一）本次确认公允价值变动损失的原因 为更加真实、准确地反映公司 2023 年前三季度财务状况和经营成果，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日交易性金融资产价值 进行了判断和分析。交易性金融资产包括公司购买的中融国际信托有限公司信托 产品，截至 2023 年 9 月 30 日，部分信托产品已出现逾期兑付，逾期信托产品投 资款项的收回存在不确定性，并且截至目前尚未逾期信托产品投资款项的收回同 样也存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，上述所有信托产品投资的本 金及收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 （二）本次确认公允价值变动损失的资产范围、总金额 二、对本次确认公允价值变动的审批程序 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-047 截至 2023 年 8 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立了股票回购专用证券账户。截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未进行股份回 购。 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并依照相关规定 根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股份方 案>的议案》，该议案已经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 逐项审议通过，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000.00 ...

九江善水科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《<关于以集中竞价交易方式回购股份方 案>的议案》，该议案已经 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 逐项审议通过，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格不超过人民币 27.18 元/ 股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-046 截至 2023 年 ...