上市信息 - 凯旺科技于2021年12月23日在深交所创业板上市，证券代码301182.SZ[5] - 首次公开发行2396万股，每股发行价27.12元，募集资金总额64979.52万元，净额58033.14万元[6] 资金使用 - 2022年1月24日同意用募集资金置换先期投入募投项目66107084.40元和已支付发行费用3185954.52元[10] - 2022年和2024年两次均同意用超募资金8261.32万元永久补充流动资金[12] - 2022年12月22日拟用超募资金3876万元对两家公司进行投资[13] - 2023年10月25日同意使用不超5000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[16] 项目投资 - “研发中心建设项目”原计划投资6994.56万元，截至2023年8月24日投入1945.06万元，剩余5049.50万元变更用于新项目[15] 现金管理 - 2023年1月11日同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 2024年1月11日同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2025年1月10日同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] 督导情况 - 中原证券对凯旺科技持续督导期为2021年12月23日至2024年12月31日[1] - 发行保荐阶段公司能按要求提供文件等并保证真实准确完整[20] - 持续督导阶段公司能配合保荐机构开展工作并提供便利条件和资料[20] - 持续督导期间公司能按规定履行信息披露义务，已披露公告与实际相符[23] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[24] - 截至2024年12月31日募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[25] - 经核查公司不存在应向中国证监会和深交所报告的其他事项[26]

业绩总结 - 凯旺科技2024年度营收59,608.76万元，同比增9.12%[4] - 2024年度归母净利润 - 9,345.29万元，同比降64.47%[4] - 2024年度扣非归母净利润 - 10,945.30万元，同比降71.17%[4] 保荐机构情况 - 保荐机构查募集资金专户每月1次[3] - 列席董事会、监事会各3次[3] - 现场检查1次，发表独立意见10次[3][4] - 培训1次，日期为2025年4月15日[4]

财务表现 - 2024年公司营业收入5.96亿元，同比增长9.12%，其中精密线缆连接组件业务占比100% [2] - 安防类产品收入4.16亿元（占比69.71%），同比下降0.37%；通讯类产品收入1.38亿元（占比23.15%），同比大幅增长24.57% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9345万元，同比降幅达64.47%；扣非净利润亏损1.09亿元，同比降幅71.17% [2] - 营业成本5.89亿元，同比增长16.57%，增速高于营收增长；资产减值损失3952万元，包含存货跌价、固定资产及商誉减值 [2] - 基本每股收益-0.98元/股，同比下降66.10%；扣非每股收益-1.14元/股 [2] 业务结构 - 核心业务为精密线缆连接组件，细分领域安防类占比近70%，但收入微降；通讯类收入增速超24%，成为增长主力 [2] - 消费类及其他产品收入2010万元（占比3.37%），同比增长9.41% [2] 费用与研发 - 销售费用1398万元，同比下降5.35%；管理费用4477万元，同比增长3.43%；财务费用643万元，同比激增1080.27% [3] - 研发投入3654万元，同比下降4.74%，占营收比例6.13%（上年7.02%）；研发人员267人，新增3人 [3] - 新增研发专利29项（含1项发明专利），推进航空连接器、网口电源线自动化等研发项目 [3] 现金流 - 经营活动现金流净流出6509万元，同比扩大，主因采购支付增加及存货上升 [4] - 投资活动现金流净流出1.11亿元，同比扩大，涉及固定资产等长期资产投入 [4] - 筹资活动现金流净流入1.10亿元，实现由负转正，主要来自借款增加 [4] 管理层与客户 - 前五大客户销售额占比75.77%，显示高度集中 [5] - 董事长年薪43.52万元，高管薪酬与业绩亏损的匹配度存疑 [10] 行业挑战 - 连接器行业技术迭代快，需持续创新以应对定制化需求 [8] - 原材料铜材、胶料价格波动可能影响成本 [7]

关联交易金额预计 - 2025年公司及子公司向河南沈丘农商行贷款不超5000万、存款不超10000万[1] - 2025年河南东源冶金向公司租屋预计36万[2] - 2025年深圳市凯鑫投资向子公司租屋预计3.27万[2] - 2025年深圳颖水君道向子公司租屋预计3万[3] - 2025年公司租河南衡伟环境房屋预计166.47万[3] 关联交易金额实际 - 2025年3月31日公司在河南沈丘农商行存款368.7万，2024年发生额38.64万[4] - 2024年关联贷款未发生，与预计差异 -100%；存款发生额占预计0.38%，差异99.62%[6] - 2024年向河南东源冶金出租房屋实际36万，占预计100%[6] - 2024年向深圳市凯鑫投资出租房屋实际3.27万，占预计100%[6] - 2024年向河南衡伟环境承租房屋实际166.47万，占预计100%[6] 关联方信息 - 河南衡伟环境由实控人陈海刚持股100%[19] - 深圳颖水君道由陈海刚之女陈晓雯控股100%[25] - 东莞弘源原由实控人韩留才控股51%，2024年9月23日股权全转王波[22] - 东莞弘源注册资本1000万[21] - 深圳颖水君道注册资本500万[24] 会议审议 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[30][32] - 独立董事专门会议同意提交董事会及2024年度股东大会审议[31] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本价协商确定[27] - 关联交易是正常需要，价格公允，不损公司和股东利益[29]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开五次会议[3] - 各次监事会会议召开时间分别为4月25日、8月28日、9月27日、10月24日、12月24日[3][4] 公司情况 - 2024年度公司未发生对外担保事项[9] - 截至内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[10] - 公司实行募集资金专户存储制度且无违规使用情况[12] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2] - 陈海刚、韩留才拟提供不超15亿元连带责任保证担保[3][6] 股权情况 - 陈海刚、韩留才直接和间接持股48.66%[5] - 截至公告日陈海刚持股2725万股，比例28.44%[5] - 截至公告日韩留才持股1937.5万股，比例20.22%[5] 关联交易 - 2024年初至公告日公司与二人关联交易金额为0元[9] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会会议通过议案[2][10][12] - 独立董事专门会议审议通过议案[11] 授权有效期 - 从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][10]

业绩总结 - 2024年营业收入5.96亿元，较上年涨9.12%[3] - 2024年归属母公司股东净利润 - 9345.29万元，较上年降64.47%[3] - 2023年末总资产18.07亿元，较期初升35.12%[3] - 2023年末归属于上市公司股东净资产8.13亿元，较期初减10.54%[3] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议[4] - 2024年提请召开3次股东大会[6] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 2024年独立董事召开3次专门会议[10] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升运营和治理水平[13] - 2025年按法规要求履行信息披露义务[14] - 2025年通过多种方式与投资者沟通[14] - 2025年务实高效开展工作，提升董事履职能力[14] - 2025年促进公司持续健康发展，实现利益最大化[14]

经营场所与章程变更 - 公司拟增加经营场所至沈丘县沙北产业集聚区[2] - 修订后《公司章程》住所为沈丘县沙南产业集聚区[3] - 修改后的《公司章程》全文发布于巨潮资讯网[4] 审议与授权 - 事项需提交2024年年度股东大会审议通过[3] - 董事会授权相关人员办理工商变更登记[4]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月8日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长陈海刚等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月7日前访问指定网址或扫码提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行2396万股，发行价每股27.12元，募集资金总额6.497952亿元，净额5.8033143642亿元[2] - 本次发行原计划募集资金净额29,897.62万元，实际超额募集28,135.52万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额272.791531万元，购买理财产品投资收益净额1352.482946万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6610.70844万元，置换预先支付上市费用318.595452万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集资金支付发行费用1228.867925万元，以闲置募集资金购买理财项目8900万元[4] - 截至2024年12月31日，以部分超募资金补充永久性流动资金1.652264亿元，补充暂时性流动资金0元，对外投资3876万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集补充流动资金支出6001.871298万元，以前年度累计直接投入募集项目资金1.4447767908亿元，本年度直接投入3225.602604万元[4] - 2022 - 2024年，公司两次使用超募资金各8261.32万元永久补充流动资金，共1.652264亿元，占超募资金总额的58.72%[10] - 2023年公司使用不超5000万元超募资金暂时补充流动资金，2024年8月16日归还[12] - 2022年公司拟使用3876万元超募资金购买股权，截至2024年12月31日已使用38,760,000元[25] 项目投入情况 - “研发中心建设项目”原计划投资6994.56万元，截至2023年8月24日投入1945.06万元，剩余5049.50万元变更用途[19] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”拟用募集资金5049.50万元，截至2024年12月31日已使用5333.87万元[19] - “精密连接器及连接组件产能扩展项目”累计投入17005.16万元，投入进度100%[24] - “研发中心建设项目”累计投入1945.06万元，投入进度100%[24] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”本年度投入3225.60万元，累计投入5333.87万元，投入进度105.63%[24] - “补充流动资金”累计投入6001.87万元，投入进度100%[24] 资金管理情况 - 2022 - 2024年，公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超3亿元和2亿元[14][15] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[16][17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金管理合计8900万元，含两笔平安银行结构性存款[18] - 2023 - 2025年，公司分别获批使用不超过3亿、2亿、2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限12个月[26] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限不超12个月，额度12个月内有效[27] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案[27] 项目变更情况 - 2023年8月29日公司召开相关会议，9月15日召开股东大会，审议通过变更募集资金用途议案[29] - 公司变更研发中心建设项目部分募集资金用途，用于电子智能化设备零部件技术升级改造项目[29] - 变更用途的募集资金总额5049.50万元，占比8.70%[24] - 本报告期内募投项目未出现未达计划进度或预计收益的情况[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29]