报告披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要和《2025年第一季度报告》于2025年04月25日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年05月09日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长杨冬强、董秘兼财务总监胡瑞芳等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年05月08日12:00[2] - 征集问题网址为http://ir.p5w.net/zj/[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务表现 - 2024年公司营业收入为279,688,53896元，较上年下降067%，其中后备电池BMS收入179,344,17088元同比下降547%，储能电池BMS收入98,994,87561元同比增长1120% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为37,827,35415元，较上年增长005%，但扣除非经常性损益的净利润为26,305,25043元，较上年下降151% [3] - 基本每股收益为063元/股，较上年下降597%，扣非每股收益同样下降 [4] 费用结构 - 销售费用为22,883,21770元，较上年下降1532%，主要因广告费投入减少 [5] - 管理费用为17,857,27676元，较上年增长374%，财务费用为-3,870,69171元，较上年增长1769% [5] - 研发费用为25,057,82818元，较上年增长973%，占营业收入比例从811%上升至896% [5][6] 研发投入 - 研发人员数量为86人占比3017%，本科59人，硕士6人，大专及以下21人，30-40岁人员增加 [6] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为26,043,90027元，较上年由负转正且增长13646% [7] - 投资活动现金流量净额为3,582,13766元，较上年改善，筹资活动现金流入小计3,467,40382元，较上年减少9961% [7][8] 业务板块 - 电池安全管理行业收入279,633,08319元占比9998%，后备电池BMS收入下降，储能电池BMS收入增长 [2]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润37,827,354.15元[1] - 2024年母公司净利润40,838,090.20元[1] - 2024年营业收入279,688,538.96元[4] 分红情况 - 2024年每10股派2元，共派12,000,000元[2] - 2024年现金分红和回购合计12,000,000元，占净利润31.72%[3] 研发投入 - 2024年研发投入25,057,828.18元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收7.86%[5]

股东大会时间 - 2025年05月15日14:30召开2024年年度现场股东大会[1] - 股权登记日为2025年05月08日[3] - 会议登记时间为2025年05月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 投票时间 - 网络投票时间为2025年05月15日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月15日9:15 - 15:00[14] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等10项议案[3][4] - 提案10.00关于修订及制定公司部分治理制度议案有2个子议案[17] 投票规则 - 议案9.00、议案10.01、10.02需三分之二以上表决权通过[4] - 议案7.00涉及董事薪酬，关联股东回避表决[4] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改按弃权处理[18] 其他 - 网络投票代码为351157，简称华塑投票[12] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[14] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 第二届监事会第九次会议于2025年04月23日召开[1] - 会议通知于2025年04月11日通过邮件送达[1] - 会议由监事会主席李莹召集并主持[1] 议案表决 - 12项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][9][10][11][13][14][15][17][18] - 7项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过[2][4][5][10][13][15][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》需特别决议审议通过[17] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联人采购商品日常关联交易总金额不超300万元（不含税）[14] 信息披露 - 相关报告和公告将于2025年04月25日在巨潮资讯网披露[2][4][5][6][8][10][11][13][14][15][17][18]

业绩相关 - 公司拟以60,000,000股总股本为基数，每10股派发现金分红2.0元（含税），共分配现金红利12,000,000元[10][11] - 公司预计2025年度与关联人采购商品日常关联交易总金额不超300万元（不含税）[15] - 2025年第一季度报告内容真实准确完整，符合规定同意披露[20] 资金运用 - 公司拟使用不超过3.00亿元自有资金购买金融机构理财产品，有效期至次年年度股东大会召开[13] 会议与议案 - 第二届董事会第九次会议于2025年04月23日召开，应出席董事8名，实际出席8名[1] - 《2024年度总经理工作报告》获8票赞成通过[1][2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权，部分议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[15] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[21] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[24] - 同意于2025年05月15日召开2024年年度股东大会[25] 人员津贴 - 2025年度独立董事津贴为（税前）6万元[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 63元 同比下降5 97% 2023年为0 67元 2022年为1 27元 [1] - 每股净资产18 12元 同比增长2 55% 2023年为17 67元 2022年为6 32元 [1] - 每股公积金13 67元 与2023年持平 2022年为1 9元 [1] - 每股未分配利润3 08元 同比增长15 36% 2023年为2 67元 2022年为3 07元 [1] - 营业收入2 8亿元 同比下降0 71% 2023年为2 82亿元 2022年为2 48亿元 [1] - 净利润0 38亿元 与2023年持平 2022年为0 57亿元 [1] - 净资产收益率3 53% 同比下降19 77个百分点 2023年为4 4% 2022年为22 27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有474 38万股 占流通股比例22 96% 较上期减少77 79万股 [1] - 海富产业投资基金管理有限公司持股202 83万股 占比9 82% 较上期减少40万股 [2] - 中国-比利时直接股权投资基金持股101 36万股 占比4 91% 较上期减少20万股 [2] - 陈曦持股41 21万股 占比1 99% 较上期减少51 42万股 [2] - 蔡凡 王大富 MORGAN STANLEY等6名股东新进前十大股东 [2] - 大成中证360互联网+指数A等5名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2元(含税) [3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[3] 管理体系 - 公司形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为组织架构的管理及监督体系[5] - 董事会下设战略委员会研究发展战略[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理规定》等多项规定[6][8][15][17][19][21][24][26][29] 研发成果 - 2024年新增发明专利15项，取得省级和国家知识产权相关称号[29] 内控情况 - 财务报告内部控制缺陷认定标准：营业收入总额潜在错报重大缺陷为错报>总额的3%等[31] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准：直接财产损失重大缺陷为>净资产的3%等[34] - 报告期内公司财务和非财务报告内部控制均无重大或重要缺陷[36][37] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38] 综合评价 - 2024年公司法人治理结构较为健全，三会运作规范[39] - 公司相关内部控制制度建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件要求[39] - 公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[40] - 公司内部控制评价报告较为公允地反映了2024年度内部控制制度建设及执行情况[40]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股56.50元，募集资金8.475亿元，净额7.4984950017亿元[11] - 截至期末应结余募集资金4.1103315633亿元，实际结余相同，专户余额1.4101315633亿元，理财或存款余额2.7002亿元[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额为36,864.58万元，累计变更比例49.16%[30] - 超募资金为23,120.37万元，用于永久补充流动资金占比58.82%[31] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入1.7849525476亿元，本期投入4687.169099万元，期末累计2.2536694575亿元[13][15] - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目截至期末投资进度22.61%[30] - 研发中心建设项目截至期末投资进度19.98%[30] - 营销服务网络升级建设项目截至期末投资进度17.34%[30] - 补充流动资金截至期末投资进度97.67%[30] 项目调整情况 - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目投资总额增加2200万元至23,943.73万元[32][34] - 营销服务网络升级建设项目投资总额由6339.35万元调整为4139.35万元[35] 资金使用情况 - 公司使用超募资金补充流动资金，期初6800万元，本期6800万元，期末累计1.36亿元[13][15] - 公司使用5,058.86万元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用[32] 会议与公告情况 - 公司于2024年12月2日召开相关会议，12月19日召开股东大会审议通过相关议案[35] - 公司于2024年12月2日在巨潮资讯网披露公告（公告编号：2024 - 046）[35]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为2.7968853896亿元[5] - 2024年后备电池BMS和储能BMS业务营业收入为2.7833904649亿元，占比99.52%[5] - 本期营业收入略有下降，营业成本有所上升[23] - 本期销售费用下降，研发费用上升[23] - 本期营业利润上升，利润总额和净利润略有下降[23] - 本期基本每股收益有所下降[23] 财务状况 - 期末流动资产合计同比下降6%，流动负债合计同比下降35.77%[1] - 期末非流动资产合计同比增长17.54%，非流动负债合计同比下降89.24%[1] - 期末负债合计同比下降43.39%，所有者权益合计同比增长2.99%[1] - 期末资产总计同比下降4.32%[1] - 期末货币资金同比下降5.81%，应收账款同比下降10.83%[1] - 期末固定资产同比下降7.21%[1] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为正，上年同期为负[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为负，上年同期为正[30] 权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2773.880322万元[32] - 少数股东权益增减变动金额为75.626274万元[32] - 综合收益总额本期为3573.880322万元，上年同期为3784.260540万元[32] - 实收资本本期期末为6000万元，较上年年末增加1500万元[32] - 资本公积本期期末为82033.023153万元，较上年年末大幅增加[32] 资产减值 - 截至2024年12月31日公司坏账准备为5293.565171万元[8] - 应收账款计提比例期末为17.12%，期初为12.84%[163] - 其他应收款计提比例期末为8.54%[171] - 存货跌价准备期末为5,564,591.40元[172] 项目进展 - 总部研发及智造基地项目预算17446.30万元，工程累计投入占预算比例0.75%[179] - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目预算调整，工程累计投入占预算比例47.91%[179][180] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[152] - 公司采用人民币为记账本位币，美国广达公司采用美元为记账本位币[43] - 收入确认原则分时段和时点[126][127] 税收政策 - 公司被认定为高新技术企业，2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[155] - 公司自行开发生产销售的电池安全管理系统中内置软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[155] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[155]