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华塑科技(301157)
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华塑科技:2023年年度审计报告
2024-04-23 10:58
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | 三、财务报表附注……… ...
华塑科技:中信证券股份有限公司关于杭州华塑科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-23 10:58
中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为杭州华塑 科技股份有限公司(以下简称"华塑科技"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责,对《杭州华塑科技股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,并发表核查意见如下: 一、保荐机构进行的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位为本公司及全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:采购业务、销售业务、生产业务、信 息系统、资产管理、研究与开发、组织架构、发展战略、社会责任、企业文 ...
华塑科技:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-23 10:58
内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 评价基准日至报告发出日未发生影响内控评价因素[5] 制度建设 - 公司完善采购业务内控体系[6] - 依据ISO9001制定生产管理规定[8] - 制定销售管理制度确保销售目标实现[8] 研发成果 - 2023年公司新增发明专利8项[10] 管理架构 - 公司形成管理监督体系[11] - 设置内部职能机构形成组织管理架构[12] 战略与责任 - 制定《发展战略管理规定》等,董事会设战略委员会[12] - 制定《社会责任制度》等,重视多方面权益[12] 其他 - 公司愿景聚焦电池安全技术服务全球用户[14] - 建立健全人力资源管理体系[14] - 明确资金环节要求及权责审批,专户管理募集资金[15] 缺陷评价 - 财务报告营收总额潜在错报重大缺陷为>3%[17] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为>5%[17] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷为>净资产3%[20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[20][21]
华塑科技:独立董事2023年度述职报告(赵鹏飞)
2024-04-23 10:58
2023年度,本人作为杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华塑 科技")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求,忠实 履行独立董事的职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用, 维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇 报如下: 赵鹏飞,男,1968 年出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计学专业,副 教授,中国注册会计师。1991 年 7月至 1999 年 9 月在杭州煤炭工业学校任教; 1991 年 6 月至今在浙江工商大学任教;2019 年 11 月至今担任超捷紧固系统(上 海)股份有限公司独立董事;2020 年 8 月至今担任杭州楚环科技股份有限公司 独立董事;自 2020 年 10 月至2023年10月担任华塑科技独立董事;2021 年 9 月 至今担任杭州天铭科技股份有限公司独立董事;2022 年 9 月至今担 ...
华塑科技:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-23 10:58
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3411 号 杭州华塑科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭州华塑科技股份有限公司(以下简称华塑科技公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华塑科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华塑科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华塑科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1146 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保 证其内容真实、准 ...
华塑科技:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2024-04-23 10:58
证券代码:301157 证券简称:华塑科技 公告编号:2024-017 杭州华塑科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 22 日召 开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健会计师事务所")为公司 2024 年度的审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的审计机构, 具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来, 勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,为公司提供了高质量的审计 服务。 (一)机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...
华塑科技:独立董事2023年度述职报告(徐新民)
2024-04-23 10:57
会议召开情况 - 2023年召开8次董事会,独立董事出席8次[5] - 2023年召开4次股东大会,独立董事出席4次[5] - 2023年独立董事召集召开2次提名委员会会议[6] 公司决策事项 - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年4月21日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构事项[18] 报告编制与披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16] 换届与聘任 - 2023年10月完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[19]
华塑科技:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-23 10:57
证券代码:301157 证券简称:华塑科技 公告编号:2024-016 杭州华塑科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 22 日召 开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》,同意将《关于 2024 年度公司董 事薪酬方案的议案》以及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交 至公司 2023 年年度股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司董事、监事及高级管理人 员的工作积极性和创造性,促进公司进一步提升工作效率及经营效益,经董事会 薪酬与考核委员会提议,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水 平,特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体方案如下: 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、 ...
华塑科技:2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-04-23 10:57
证券代码:301157 证券简称:华塑科技 公告编号:2024-011 杭州华塑科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可〔2022〕2505 号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 15,000,000 股,发行价 为每股人民币 56.50 元,共计募集资金 847,500,000. ...
华塑科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 10:57
公司治理 - 2023年10月18日选举产生第二届监事会及监事会主席[2] - 2023年监事会共召开7次会议[2] 财务审计 - 天健会计师事务所对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] 资金与担保 - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方占用资金情况[8] - 2023年未发生对外担保情况[8] 制度执行 - 严格按规定使用及管理募集资金,无违规情形[9] - 已建立较完善内部控制制度并有效执行[10] 内幕交易 - 2023年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份情况[12] 未来展望 - 2024年监事会督促公司决策合法合规[13] - 2024年加强对董高人员勤勉尽责监督[13]