第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-028 杭州华塑科技股份有限公司 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 经与会监事审议，公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况。 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行 为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 ...

报告发布与会议召开 - 公司2024年半年度报告于8月发布[1] - 2024年5月13日公司通过网络平台线上交流方式召开业绩说明会，围绕2023年度经营等事项与投资者沟通[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为73.07%，于2024年05月16日召开并披露决议[89] 公司经营风险与应对 - 公司经营存在政策调整、市场竞争、毛利率下降、应收账款坏账和募集资金投资项目等风险[2] - 公司面临政策调整、竞争导致的市场、毛利率下降、应收账款发生坏账、募集资金投资项目等风险[82][83][84][85][86] - 公司将跟进政策变化，利用自身优势提升竞争力，加大研发投入，加强应收账款管理，跟踪募集资金投资项目情况应对风险[82][83][84][85][86] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 专业术语解释 - BMS指电池安全管理系统，用于智能化管理及维护各个电池单元[5] - SOC指电池荷电状态，代表电池剩余容量与其完全充电状态容量的比值[5] - SOH指电池健康度，表示电池满充容量相对额定容量的百分比[5] - PCB指印制电路板或印刷线路板，是电子元器件的支撑体和电气连接载体[5] - PCBA指PCB空板经过SMT上件，再经过DIP插件的整个制程[5] - IC指集成电路，是采用半导体制作工艺制成的完整电子电路[5] 财务数据概况 - 本报告期营业收入140,158,206.58元，较上年同期增长35.34%[12] - 归属于上市公司股东的净利润17,356,486.92元，较上年同期增长38.92%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,477,462.11元，较上年同期增长48.31%[12] - 经营活动产生的现金流量净额-14,438,419.66元，较上年同期增长56.99%[12] - 基本每股收益0.2893元/股，较上年同期增长21.55%[12] - 稀释每股收益0.2893元/股，较上年同期增长21.55%[12] - 加权平均净资产收益率1.63%，较上年同期减少0.25%[12] - 本报告期末总资产1,197,442,341.41元，较上年度末减少4.97%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,068,455,490.97元，较上年度末增长0.79%[12] - 2024年上半年公司营业收入140,158,206.58元，同比增长35.34%[61] - 2024年上半年公司营业成本96,658,848.48元，同比增长43.55%[61] - 2024年上半年公司销售费用11,119,510.60元，同比下降8.01%[61] - 2024年上半年公司管理费用8,918,807.80元，同比增长7.03%[61] - 2024年上半年公司财务费用 -2,152,024.77元，同比增长21.16%[61] - 2024年上半年公司所得税费用1,402,980.51元，同比增长138.36%[61] - 2024年上半年公司研发投入12,619,388.85元，同比增长34.52%[61] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额 -14,438,419.66元，同比增长56.99%[61] - 投资活动现金流量净额为-1.46亿元，同比增长53.27%；筹资活动现金流量净额为-3601.25万元，同比下降104.68%；现金及现金等价物净增加额为-1.96亿元，同比下降146.21%[63] - 电池安全管理行业营业收入1.40亿元，同比增长35.38%，营业成本9665.88万元，同比增长43.55%，毛利率31.02%，同比下降3.93%[63] - 后备电池BMS营业收入7437.85万元，同比增长20.59%，营业成本4088.96万元，同比增长26.27%，毛利率45.03%，同比下降2.47%[63] - 储能锂电BMS营业收入6575.61万元，同比增长57.19%，营业成本5576.93万元，同比增长59.56%，毛利率15.19%，同比下降1.26%[63] - 境内营业收入1.32亿元，同比增长34.87%，营业成本9438.90万元，同比增长43.82%，毛利率28.57%，同比下降4.44%；境外营业收入799.23万元，同比增长44.37%，营业成本226.98万元，同比增长32.97%，毛利率71.60%，同比增长2.43%[63] - 投资收益508.79万元，占利润总额比例27.12%；资产减值-192.13万元，占利润总额比例-10.24%；其他收益293.01万元，占利润总额比例15.62%；信用减值损失57.45万元，占利润总额比例3.06%；资产处置收益-30.72万元，占利润总额比例-1.64%[64][65] - 货币资金期末余额1.66亿元，占总资产比例13.85%，较上年末下降15.61%；交易性金融资产期末余额5.24亿元，占总资产比例43.76%，较上年末增长14.10%[66] - 应收账款期末余额2.84亿元，占总资产比例23.74%，较上年末增长0.86%；存货期末余额1.09亿元，占总资产比例9.11%，较上年末增长1.19%[66] - 长期借款本期归还，期末余额为0，较上年末下降2.14%；合同负债期末余额544.38万元，占总资产比例0.45%，较上年末增长0.26%[66] - 报告期投资额8.88亿元，上年同期投资额5.15亿元，变动幅度72.30%[69] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计377,758,170.99元，报告期内购入金额911,601,512.45元，售出金额754,801,414.78元，期末金额534,558,268.66元[70] - 2024年上半年营业总收入为1.4015820658亿元，2023年上半年为1.0355736143亿元[129] - 2024年流动资产合计11.2043557253亿元，2023年为11.7784132649亿元[127] - 2024年非流动资产合计8283.372677万元，2023年为8707.597478万元[127] - 2024年流动负债合计1.2283802635亿元，2023年为1.6803051315亿元[128] - 2024年非流动负债合计602.095747万元，2023年为3187.840613万元[128] - 2024年负债合计1.2885898382亿元，2023年为1.9990891928亿元[128] - 2024年所有者权益合计10.7441031548亿元，2023年为10.6500838199亿元[128] - 2024年货币资金期末余额为1.6554625969亿元，期初余额为3.7097808458亿元[126] - 2024年应收账款为2.8437835571亿元，2023年为2.8836647696亿元[127] - 2024年存货为1.0909809895亿元，2023年为9981.321176万元[127] - 2024年上半年营业收入为140,158,206.58元，2023年同期为103,557,361.43元[130] - 2024年上半年营业总成本为127,765,350.18元，2023年同期为94,710,029.49元[130] - 2024年上半年营业利润为18,756,898.83元，2023年同期为13,081,385.07元[130] - 2024年上半年利润总额为18,759,467.43元，2023年同期为13,082,395.75元[130] - 2024年上半年净利润为17,356,486.92元，2023年同期为12,493,795.90元[131] - 2024年上半年综合收益总额为17,355,914.93元，2023年同期为12,543,556.35元[131] - 2024年上半年基本每股收益为0.2893元，2023年同期为0.2380元[131] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2893元，2023年同期为0.2380元[131] - 2024年上半年母公司营业收入为140,158,206.58元，2023年同期为103,557,163.00元[133] - 2024年上半年母公司净利润为18,401,933.49元，2023年同期为13,530,643.47元[133] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为161,393,542.55元，2023年半年度为85,193,454.76元[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为184,122,198.68元，2023年半年度为114,573,845.23元[135] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为198,560,618.34元，2023年半年度为148,143,790.91元[135] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 14,438,419.66元，2023年半年度为 - 33,569,945.68元[135] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为741,496,045.87元，2023年半年度为202,581,238.43元[136] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为887,544,983.89元，2023年半年度为515,107,833.22元[136] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 146,048,938.02元，2023年半年度为 - 312,526,594.79元[136] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为3,828,070.66元，2023年半年度为937,119,942.46元[136] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为39,840,580.34元，2023年半年度为167,188,485.14元[136] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,012,509.68元，2023年半年度为769,931,457.32元[136] - 2024年期初股本余额为6000万元，期末余额不变[140][141][145] - 2024年上半年综合收益总额为1735.591493万元[140] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润900万元[140] - 2023年末股本余额为4500万元，2024年增加1500万元至6000万元[142][143] - 2024年上半年所有者投入普通股及对应金额使所有者权益增加74984.950017万元[143] - 2024年上半年母公司未分配利润增加940.1933万元[145] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为106009.957604万元，期末为106845.549097万元[140][141] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为28447.087866万元，经调整后2024年期初为28440.74万元[142] - 2024年上半年其他综合收益变动额为 - 571.99元[140] - 2024年上半年专项储备无本期提取和使用金额[140][141][144] - 2024年上半年综合收益总额为18,401,933.49元，利润分配为-9,000,000元[146] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,074,410,315.48元[147] - 2023年末所有者权益合计为287,291,592.22元，2024年初为287,228,184.03元，本期增减变动金额为751,380,143.64元[148] - 2024年上半年所有者投入普通股15,000,000元，资本公积增加734,849,500.17元[148] - 2024年上半年对所有者（

募集资金 - 公司发行1500万股A股，发行价每股56.5元，募集资金8.475亿元，净额7.4984950017亿元[2] - 2024年上半年公司募集资金净额74,984.95万元，本年度投入9,721.51万元，累计投入34,371.03万元[18] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为4.2243353019亿元，专户余额4243.353019万元，存款余额3.8亿元[5] 项目投入 - 截至期初累计项目投入1.7849525476亿元，本期投入3921.507257万元，截至期末累计投入2.1771032733亿元[5] - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目累计投入5,308.95万元，投资进度24.42%[18] - 研发中心建设项目累计投入1,298.19万元，投资进度14.78%[18] - 营销服务网络升级建设项目累计投入513.89万元，投资进度8.11%[18] - 补充流动资金累计投入14,650.00万元，投资进度97.67%[18] 超募资金 - 超募资金23,120.37万元，用于永久补充流动资金占比29.41%，截至6月30日已转5,800万元[20] - 永久补充流动资金项目累计投入12,600.00万元，投资进度92.65%[20] 其他 - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 公司对募投项目固定资产投资谨慎，整体建设进度放缓[20]

业绩相关 - 2024年半年度非经营性资金占用各小计数据为 - [3] - 其他关联资金往来总计数据为 - [4]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2] - 变更后计提保证类质保费用借记“主营业务成本”，贷记“预计负债”[4] 财务数据调整 - 2023年1 - 6月合并及母公司报表营业成本调增964,889.29元，销售费用调减[7] 影响说明 - 变更追溯调整报表，不影响净资产及净利润，无重大财务影响[6][7]

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-027 具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年 度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 08 月 16 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 08 月 27 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中徐新民通过通讯表决方式出 席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨冬强先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

综合授信 - 2024年8月27日会议通过向光大银行杭州分行申请不超1亿综合授信额度议案[1] - 授信担保为信用授信，含多种融资方式[1] - 授权有效期12个月，额度可循环使用[1] 后续安排 - 实际融资金额视运营资金需求定[2] - 董事会授权管理层办理后续工作并签署文件[2]

股东减持情况 - 海富长江原持股3,000,015股，占比5%，计划减持不超360,000股，占比0.6%[1] - 截至2024年7月11日减持期限届满，集中竞价减持307,700股，均价32.51元/股[2] - 减持后持股2,692,315股，占比4.4872%[8] 减持相关说明 - 减持与披露计划、承诺一致，无违规，不影响公司治理及控制权[4][5]

市场扩张和并购 - 公司以500万元自有资金设杭州敦能科技全资子公司[1] - 子公司2024年7月10日成立[2] - 设立基于发展战略和海外业务拓展需要[4] 未来展望 - 短期对子公司财务、经营无重大影响，长期积极[4] - 子公司业务开展有不确定性，公司将应对风险[6]

业绩总结 - 公司2023年年度权益分派方案于2024年5月16日获股东大会通过[2] - 以6000万股总股本为基数，每10股派1.5元现金红利，共派900万元[2] 数据相关 - QFII等每10股派1.35元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[4] - 委托代派A股股东现金红利5月30日划入账户[6] 其他 - 权益分派完成后调整最低减持价格限制[7] - 公告日期为2024年5月22日[11]