证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-100 特别风险提示： 新乡天力锂股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押 股份数量（含本次）25,080,000股，占其所持公司股份数量比例53.50%，超过 50%未达到80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 公司近日收到公司控股股东、董事长王瑞庆先生的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 股 | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押 | | 押 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | 到期 | 质权人 | | | 名 | 东 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-099 新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,133 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 0.0477%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的 公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 121,982,307 股的 0.0000%；通过网络 投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,133 股，占公司有表 决权股份总数 121,982,307 股的 0.0477%。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新乡天力锂能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2、公司董事会已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《新乡天力锂能 股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《通 知》"），于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。本次股东 大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 新乡天力锂能股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第三 ...

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）于 2023 年9月19日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金 项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元超募资金及 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使 用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效 期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 序 号 购买 主体 受托方 产品 名称 产品 类型 购买 金额 （万 元） 起息日 到期日 预 期 年 化 收 益 率 资 金 来 源 1 安徽 天力 中国银 河证券 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为6.48亿元人民币，同比增长29.29%[5] - 年初至报告期末营业收入为19.46亿元人民币，同比微增0.34%[5] - 营业收入为1,946.05百万元，与去年同期1,939.41百万元基本持平[22] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4801.84万元人民币，同比下降208.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.12亿元人民币，同比下降171.20%[5] - 营业利润亏损1.42亿元，同比下降182.5%[24] - 净利润亏损1.13亿元，同比下降171.4%[24] - 基本每股收益-0.92元，同比下降155.4%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元人民币，同比增长143.42%[5] - 经营活动现金流量净额2.18亿元，同比改善143.4%（上期为-5.02亿元）[25] - 投资活动现金流量净额2.69亿元，同比改善341.2%（上期为-1.11亿元）[25] - 筹资活动现金流量净额2.38亿元，同比下降87.8%[26] - 销售商品收到现金8.93亿元，同比增长122.6%[25] - 支付的各项税费3185.51万元，同比下降37.3%[25] - 购建固定资产等支付现金1.92亿元，同比增长72.6%[25] 资产结构变化 - 货币资金为9.86亿元人民币，占总资产23.62%，较年初增长14.88个百分点[9] - 货币资金大幅增加至986.16百万元，较年初增长204.1%[19] - 交易性金融资产从255.70百万元降至0元，减少100%[19] - 应收款项融资显著增长至155.32百万元，较年初增加360.4%[19] - 存货为5.28亿元人民币，占总资产12.66%，较年初下降6.14个百分点[9] - 存货从697.31百万元降至528.43百万元，减少24.2%[19] - 其他流动资产从369.15百万元降至62.84百万元，减少83.0%[19] - 固定资产从286.46百万元增至589.90百万元，增长106.0%[19] - 在建工程从301.64百万元增至391.77百万元，增长29.9%[19] 负债与权益变化 - 长期借款为4.58亿元人民币，占总资产10.97%，较年初增长5.15个百分点[9] - 短期借款从334.79百万元增至374.07百万元，增长11.7%[20] - 应付账款从311.70百万元增至538.72百万元，增长72.8%[20] 投资收益 - 投资收益为680.75万元人民币，同比增长17079.74%，主要因理财到期实现收益[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,881户[14] - 王瑞庆持股比例18.76%持股数量22,880,000股其中质押8,000,000股[14] - 李轩持股比例9.84%持股数量12,000,000股[14] - 李雯持股比例9.84%持股数量12,000,000股其中质押8,430,000股[14] - 安徽高新投新材料产业基金持股比例6.31%持股数量7,692,307股[14] - 河南富德高科新材创业投资基金持股比例4.43%持股数量5,400,000股[14] - 徐煥俊持股比例2.35%持股数量2,870,799股[14] - 民生证券天力锂能战略配售1号资管计划持股比例2.13%持股数量2,602,280股[14] - 河南农开裕新先进制造业投资基金持股比例1.75%持股数量2,130,000股[14] - 湖北九派长冠智能制造产业基金持股比例1.49%持股数量1,820,000股[14]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-097 新乡天力锂能股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第二十次会议决议； 特此公告。 新乡天力锂能股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 29 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-096 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 29 日（星期天）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理 人员对该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-095）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-094 新乡天力锂能股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销，减少注册资本。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 48 元/股（含），该价格不超过 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 48 元/股进行测算，回购数量约为 208.3333 万股， 回购股份比例约占公司总股本的 1.71%。按照本次回购下限人民币 5,000 万元、 回购价格上限 48 元/股进行测算，回购数量约为 104.1667 万股，回购比例约占 公司总股本的 0.85%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月 内。回购实施期间， ...

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-091 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1.1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维 护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展。公司在综合考量 业务发展前景、经营情况、财务状况等 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《新乡天 力锂能股份有限公司章程》的规定，我们作为新乡天力锂能股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在 审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 新乡天力锂能股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、 合规。 2、公司本次回购股份的方案是基于对公司未来持续发展的信心和对公司 长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长 期稳健发展。公司在综合考量业务发展前景、经营情况、财务状况等因素的基础 上，结合 ...