业绩总结 - 公司首次公开发行2913万股，每股发行价38.39元，募资总额111830.07万元，净额98901.50万元[1] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目投资总额96168.46万元，累计投入44701.46万元[3][4] - 高性能膜材料产业化项目投资22195.16万元，累计投入4244.00万元[4] - DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目投资14277.22万元，累计投入2408.72万元[4] - 研发中心建设项目投资15728.30万元，累计投入5125.19万元[4] - 运营网络建设项目投资14967.78万元，累计投入3568.25万元[4] - 补充流动资金项目投资29000.00万元，累计投入29355.30万元[4] 市场扩张和并购 - 新增全资子公司优尼索，注册资本4000万元，公司持股100%[6][7] 其他新策略 - 2024年11月14日，董事会和监事会审议通过新增募投项目实施主体议案[10][12] - 优尼索与公司共同实施高性能膜材料产业化项目[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月14日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件形式发出[2] - 应参加董事7名，实际参加董事7名[2] 募投项目 - 会议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》[3] - 新增募投项目有助于提高募集资金使用效率[3] - 公告日期为2024年11月15日[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年11月14日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《关于新增募投项目实施主体的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权通过[3]

上市情况 - 2022年4月21日公司A股在深交所创业板上市，发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[2] 项目投资 - 截至2024年9月30日，“高性能膜材料产业化项目”投资总额22195.16万元，累计投入4244.00万元[5] - 截至2024年9月30日，“膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”投资总额14277.22万元，累计投入2408.72万元[5] - 截至2024年9月30日，“研发中心建设项目”投资总额15728.30万元，累计投入5125.19万元[5] - 截至2024年9月30日，“运营网络建设项目”投资总额14967.78万元，累计投入3568.25万元[5] - 截至2024年9月30日，“补充流动资金”投资29000.00万元，累计投入29355.30万元[5] 主体变更 - 2024年11月14日公司同意增加优尼索为“高性能膜材料产业化项目”实施主体[2] - 优尼索注册资本4000万元，公司持股100%[8] - 董事会、监事会、保荐机构均同意新增募投项目实施主体事项[11][13][14] - 新增实施主体未改变募资投资方向和项目内容，将提高资金使用效率[10]

回购计划 - 2024年3月11日同意用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 原回购价不超20元/股，6月5日起调至不超19.61元/股[3] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购627,100股，占总股本0.54%[3] - 最高成交价18.00元/股，最低15.52元/股，成交总金额10,336,803元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并及时披露信息[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25日召开，7名董事全参加[2] - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首归属期95人符合条件，可归属498,541股，占总股本0.43%[5] - 因1人离职等情况，作废部分限制性股票共154,459股[6]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-052 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子 邮件方式于 2024 年 10 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》。 2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草 ...

限制性股票激励 - 2023年限制性股票激励计划拟授予总计327.8万股[5] - 本次符合归属条件激励对象95人，归属限制性股票498,541股，占总股本0.43%[3][30] - 归属价格为16.49元/股，股票来源为公司回购A股普通股[4][5][27][34] - 第一个归属期归属比例20%，第二个归属期30%，第三个归属期50%[7] - 2024年8月27日授予价格由16.88元/股调整为16.49元/股[14][17] - 三次同意将已获授但尚未归属的限制性股票失效作废，分别为2,000股、21,000股、2,000股[16][17][18] - 因公司层面归属比例80%，作废130,200股[18] - 6名激励对象考核合格，个人归属比例60%，22,259股作废[18] - 激励对象Hans Jörg Heckmann归属占比16%，其他94人归属占比15.28%，合计归属占比15.31%[28] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.90元（含税）[14] - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[14] 业务业绩 - 2023年膜材料及膜组件板块营业收入7,093.60万元，毛利率42.05%[24] 事项审批 - 2024年10月25日董事会通过第一个归属期归属条件成就议案[13][20] - 公司本次归属事项已取得必要批准和授权[32][33]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.43亿元，同比下降3.12%；年初至报告期末营业收入3.92亿元，同比下降6.86%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2767.65万元，同比增长25.60%；年初至报告期末为5250.17万元，同比下降8.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入391,976,449.28元，较上期420,848,520.00元有所下降[14] - 2024年前三季度营业总成本342,057,285.06元，较上期376,375,811.19元有所下降[14] - 2024年第三季度净利润为50588356.23元，上年同期为56491057.79元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.45，上年同期为0.49[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1051.50万元，同比增长147.38%[2] - 投资活动产生的现金流量净额变动率为166.97%，主要系本报告期理财资金赎回申购净额大于上年同期所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额变动率为57.12%，主要系取得借款收到的现金增加所致[7] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计337542946.34元，上年同期为395185951.12元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为10515041.07元，上年同期为 - 22194177.24元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计2310601958.71元，上年同期为2608119546.62元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为234252941.61元，上年同期为87746209.45元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计56126224.35元，上年同期为28560799.49元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 18864546.90元，上年同期为 - 43989213.39元[18] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为225669623.16元，上年同期为21696762.54元[18] - 2024年初到报告期末期末现金及现金等价物余额为492763763.37元，上年同期为300508580.64元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.39亿元，较上年度末增长2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益17.54亿元，较上年度末增长0.23%[2] - 期末货币资金492,763,813.23元，期初为267,258,213.24元[11] - 期末交易性金融资产400,509,399.59元，期初为721,982,560.84元[11] - 期末应收账款601,864,055.28元，期初为552,502,325.44元[11] - 期末固定资产171,600,264.29元，期初为182,668,425.35元[11] - 期末在建工程159,205,912.01元，期初为80,894,067.93元[11] - 期末短期借款9,301,750.00元，期初为15,102,688.89元[12] - 期末应付账款155,386,154.78元，期初为138,744,795.18元[12] - 期末长期借款106,923,611.13元，期初为91,153,101.60元[12] 财务科目变动原因 - 货币资金变动率为84.38%，主要系理财到期增加银行存款所致[5] - 交易性金融资产变动率为 -44.53%，主要系本报告期末持有理财较年初减少所致[5] - 税金及附加变动率为 -31.92%，主要系本期支付的增值税附加较上年同期减少所致[5] - 其他收益变动率为 -81.00%，主要系本期公司收到的政府补助较上年同期减少所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,634名[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军持股比例分别为26.92%、19.52%、19.52%，持股数量分别为31,360,000股、22,736,000股、22,736,000股[8] - 国投创合（上海）投资管理有限公司－军民融合发展产业投资基金（有限合伙）等其他股东持股比例在0.44% - 2.23%之间[8] - 蒋林煜、王如顺、董正军之间存在一致行动关系，王如顺、董正军分别持有厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）17.55%及11.70%的份额[9] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份627,100股，占公司总股本的0.54%[9] 会计政策调整 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则应用指南汇编2024》，保证类质保费用会计处理调整，不影响比较期间净资产及净利润[10]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属激励对象95名[2] - 监事会同意办理2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属相关事宜[2] 时间信息 - 监事会发表核查意见时间为2024年10月26日[3]