公司基本信息 - 公司于2021年12月15日在深交所创业板上市，首次向公众发行3000万股[5] - 公司注册资本为12000万元[8] - 公司发起人于2017年10月31日认购股份合计9000万股[18] - 公司股份总数为12000万股，均为普通股[18] 股份管理 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定及持股比例限制[22] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%等[25] - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] - 股东大会选举多名董监事实行累积投票制[72][73] - 股东大会对所有提案逐项表决[74] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[69][81] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应述职[70] - 股东大会通过利润分配提案，公司将在2个月内实施[76] 董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[79] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事且至少含一名会计专业人士[84] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[89] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[99] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[100] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[125][126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报，6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[129] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[130] - 现金分红需满足公司当年盈利等条件[135][136] - 满足现金分红条件时，不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例[137] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[142] - 公司调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[146] 其他 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[167] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[167] - 公司因部分情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[167] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[177] - 本章程自2023年12月13日股东大会审议通过之日起生效[181][183]

会议召开 - 不定期召开，临时会议提前2日通知，同意可豁免[3] - 过半数独立董事出席方可举行，推举一人召集主持[3] 参会规定 - 因故不能出席应书面委托，关注重大事项可提请审议[3] 审议事项 - 7类事项需经会议审议通过，部分职权行使后提交董事会[4] 表决与记录 - 一人一票，全体过半数同意通过，制作记录并签字[4][5] 其他规定 - 公司提供便利支持，承担费用，档案保存不少于十年[6]

第一章 总则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《广州华研精密机械股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制 度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得 利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正当利益。 第六条 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本 ...

经营范围变更 - 公司拟在经营范围中增加“各种塑料包装的生产与销售”，主营业务不变[1] - 2023年12月13日相关会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] 股份收购与担保 - 公司因特定章程情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 董事会审议对外担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；第五项担保需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[3] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，需经全体独立董事过半数同意[3] - 股东大会讨论董事、监事选举事项，通知应充分披露候选人详细资料[5] - 除累积投票制选举外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[4][6] - 选举独立董事时，中小股东表决情况应单独计票并披露[6] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[7] - 股东大会有关关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[7] - 单独或合并持有公司股份3%以上股东可提出非独立董事候选人[7] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[7] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议股东大会撤换[8] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，且至少含一名会计专业人士[8] 委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[9] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[9] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[9] 交易审议 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需董事会审议[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会审议[10] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[10] - 董事会对利润分配政策审议需经半数以上董事通过且独立董事发表同意意见[10] 章程修订 - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议，作为特别决议事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效[11] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关事宜，授权有效期至工商变更登记及章程备案办理完毕[11]

广州华研精密机械股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内部审计部门是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控 制制度的建立和实施、内控制度和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 公司全资、控股子公司(以下合称"子公司")的内部审计工作参照 本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司内部审计部为负责内部审计的职能部门，对董事会负责，向董 事会报告工作.公司设立审计委员会，指导和监督内部审计部门工作。 内部审计部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财务 部合署办公。 (四)至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次，内容包括但不限于内 部审计计划的执行情 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护公司、股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文 件及《广州华研精密机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第五条 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入94,047,616.90元，同比减少23.23%；年初至报告期末营业收入315,379,748.05元，同比减少12.51%[5] - 营业总收入从3.6046473618亿元降至3.1537974805亿元，降幅约12.51%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,911,604.82元，同比减少10.98%；年初至报告期末为50,013,862.22元，同比减少12.53%[5] - 净利润从5972.152618万元降至5260.128849万元，降幅约11.92%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额100,564,854.36元，同比增长415.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 3189.225948万元变为1.0056485436亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,527,104,198.41元，较上年度末增长4.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,048,400,083.22元，较上年度末减少6.25%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,527,104,198.41元，较1月1日的1,458,888,978.70元增加[14] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产从年初的0元增至报告期末的50,000,000元，增幅100%[7] - 应收票据从年初的4,484,516.40元降至报告期末的2,128,560.36元，降幅52.54%[7] - 长期股权投资从年初的4,985,449.47元增至报告期末的87,189,688.79元，增幅1648.88%[7] - 2023年9月30日货币资金为634,505,093.35元，较1月1日的825,673,099.01元减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为50,000,000.00元[13] - 2023年9月30日应收账款为71,189,618.85元，较1月1日的74,322,633.77元减少[13] - 2023年9月30日存货为387,739,449.65元，较1月1日的322,452,608.41元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计为1,184,775,919.59元，较1月1日的1,276,515,291.10元减少[13] - 2023年9月30日长期股权投资为87,189,688.79元，较1月1日的4,985,449.47元增加[14] 其他收益变化 - 其他收益从2022年1 - 9月的8,525,353.29元降至2023年1 - 9月的354,591.95元，降幅95.84%[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的 - 36,744,712.39元降至2023年1 - 9月的 - 210,880,355.86元，降幅473.91%[8] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1088035586亿美元，2022年同期为 - 0.3674471239亿美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,143股[8] - 温世旭和包贺林持股比例均为28.58%，持股数量均为34,293,240股[9] 分红信息 - 2023年半年度分红以12,000.00万股为基数，每10股派发现金红利5.0元，预计共派发现金6,000.00万元[11] 负债相关变化 - 2023年9月30日流动负债合计为446,905,010.59元，较1月1日的308,288,439.64元增加[14] - 负债合计从3.3023836501亿元增至4.6651167787亿元，增幅约41.26%[15] 营业成本与利润相关变化 - 营业总成本从3.00154425亿元降至2.5799962183亿元，降幅约14.04%[15] - 营业利润从7238.449261万元降至6325.670488万元，降幅约12.61%[16] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.48元降至0.42元，降幅约12.5%[17] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计从4.3922753939亿元增至4.5685453384亿元，增幅约3.99%[18] - 经营活动现金流出小计从4.7111979887亿元降至3.5628967948亿元，降幅约24.37%[18] 投资活动现金收支变化 - 收回投资收到的现金从22.797562亿元降至21.7421954791亿元，降幅约4.63%[18] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计21.7996165826亿美元，2022年同期为22.8573047367亿美元[19] - 2023年第三季度购建长期资产支付现金8834.201412万美元，2022年同期为5045.758606万美元[19] - 2023年第三季度投资支付现金22.2亿美元，2022年同期为22.720176亿美元[19] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计23.9084201412亿美元，2022年同期为23.2247518606亿美元[19] 筹资活动现金流量相关变化 - 2023年第三季度分配股利等支付现金6105.424608万美元，2022年同期为7549.52万美元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计6358.033851万美元，2022年同期为7985.00078万美元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6358.033851万美元，2022年同期为 - 7985.00078万美元[19] 现金及现金等价物相关变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7221882698亿美元，2022年同期为 - 1.4478622193亿美元[19] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.339650425亿美元，2022年同期为7.4497440137亿美元[19]

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-046 广州华研精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知材料于2023年10月13日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于 2023年10月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书 列席会议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司监事会 二、监事会审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2023年第三季度报告》公允地反映了本报告期的 财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容。 具体内容 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-045 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2023年1 0月23 日在公司二楼203室以通讯方式召开。会议通知和会议材料于2023年10月13日以 专人送达的方式或邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、易兰、林旭东以通讯方 式参加会议，包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。 本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司 三、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董 ...

股东大会信息 - 2023年9月28日公告召开2023年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于2023年10月13日14:30召开[4] - 网络投票时间为2023年10月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东5人，代表股份9000万股，占总股份75%[5] - 通过现场投票股东5人，代表股份9000万股，占总股份75%[5] - 通过网络投票股东0人，代表股份0股，占总股份0%[5] 会议结果 - 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》等议案[8] - 选举包贺林等为第三届董事会非独立董事[8] - 选举卢勇等为第三届董事会独立董事[8] - 选举林勇波等为第三届监事会非职工代表监事[8] - 本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[8]