会议情况 - 2024年度召开6次董事会，独立董事现场参加5次，通讯参加1次[4] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年度召开1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[6] 公司事务 - 2024年8月2日同意为全资子公司提供不超5000万元担保[13] - 2024年度募集资金管理及使用符合规定[14] - 2024年3月29日审议关联交易议案，认为合法有效[15] - 2024年3月29日拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 合规情况 - 2024年度公司及股东未违反承诺[18] - 2024年度信息披露真实准确完整，未发现内控重大缺陷[19][20] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作15天并提供建议[11] - 2024年度独立董事严格按规定履职[22] - 独立董事为公司建言献策、审慎表决维护股东权益[23] 报告日期 - 独立董事述职报告日期为2025年4月7日[25]

募集资金情况 - 2021年公开发行3000万股A股，发行价每股26.17元，募集资金78510万元，净额67715.4万元[11] - 截至2024年末，累计项目投入25190.31万元，手续费支出3.58万元，利息收入净额3316.91万元，置换费用2731.89万元，应结余和实际结余均为45838.42万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额165325796.08元，现金管理专户余额293058390.15元，合计458384186.23元[20] - 超募资金37108.61万元，截至2024年12月31日，除现金管理29200万元外尚余7908.61万元[19] - 募集资金总额为67715.40万元[32] 项目投资情况 - “瓶坯智能成型系统扩产建设项目”截至期末投资进度为81.88%[32] - “高速多腔模具扩产建设项目”截至期末投资进度为86.13%，实现收入4222.98万元[32] - “研发中心建设项目”截至期末投资进度为68.51%[32] - 截至2024年12月31日，“高速多腔模具扩产建设项目”预计节余资金1466.77万元[23] - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”预计节余资金1941.40万元[23] 资金使用及管理 - 2024年度投入募集资金总额为4977.78万元[32] - 已累计投入募集资金总额为25190.31万元[32] - 承诺投资项目总额为30606.79万元，已投入4977.78万元，未投入25190.31万元[33] - 2024年3月5日起12个月内，公司可用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2024年12月31日，公司用闲置资金购买现金管理产品15200.00万元、结构性存款14000.00万元[33] 制度与协议 - 公司制定《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[16] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，使用资金时严格遵照履行[17] 其他情况 - 2022年4月18日公司将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点变更[33] - 2024年3月5日公司同意继续使用闲置募集资金进行现金管理[33] - 尚未到期的理财产品合计金额15200.00万元[26] - 尚未使用的募集资金后续将用于募集资金投资项目[34] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[34]

人员数据 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的注会904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] 客户数据 - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 风险数据 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额合计超2亿元[2] 其他信息 - 2024年续聘天健所费用86万元，审计委员会开会4次审议18项议案[4] - 2024年天健所在诉讼案中承担5%连带责任[2] - 天健所及从业人员近三年受多种处分[2]

薪酬标准 - 2025年非独立董事董事津贴1000元/月（含税）[1] - 2025年独立董事津贴每人每年78000元[2] - 2025年监事每月发放1000元(含税)津贴[2] 适用情况 - 方案适用于第三届董监高，期限为2025年[1] - 高管参照非独立董事薪酬方案执行[3] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[3] 生效条件 - 薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过[3]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位:广州华研精密机械 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发 生会额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | 金的利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | 1 | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 2 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | ...

2024年度情况 - 监事会召开6次会议，议案全通过[2] - 决策、财务、募资、关联交易等合规[5][6][8][9] - 无控股股东及关联方违规占资[11] - 无内幕信息交易行为[12] - 为子公司提供不超5000万元担保，期限三年[10] 2025年度展望 - 监事会继续履行监督职能提升规范运作水平[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价26.17元/股，募集资金78510万元，净额67715.4万元[2] - 坐扣保荐及承销费后募集资金70447.29万元[4] - 超募资金37108.61万元，截至2024年12月31日除现金管理29200万元外，尚余7908.61万元[8] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入25190.31万元[4] - “瓶坯智能成型系统扩产建设项目”2024年投入2900.80万元，累计投入8027.22万元，投资进度81.88%[24] - “高速多腔模具扩产建设项目”2024年投入1356.82万元，累计投入9463.46万元，投资进度86.13%，实现收入4222.98万元[24] - “研发中心建设项目”2024年投入720.16万元，累计投入4603.50万元，投资进度68.51%[24] 资金使用及管理 - 公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年3月4日[13] - 公司合计持有收益凭证金额为15200元[15] - 截至2024年12月31日，公司用闲置资金购买15200万元现金管理产品、14000.00万元结构性存款[26] 项目变更及延期 - 2022年4月18日公司拟变更“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点与实施方式[16] - 2022年8月25日公司拟调整募投项目设计规划、交付时间及实施方式[17] - 2024年3月5日公司再次延期募投项目，部分新产线投入时间延后[18] 其他情况 - 3096.13万元用于补充流动资金，无法单独核算效益[11] - 研发中心建设项目无法直接产生收入，无法单独核算效益[11] - “高速多腔模具扩产建设项目”预计节余资金1466.77万元，“研发中心建设项目”预计节余资金1941.40万元[12] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目尚在建设期，待投入使用后产生效益[26] - 超募资金暂未确定投向[26]

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷认定标准 - 营业收入错报金额＞2%、资产总额错报金额＞1%为重大缺陷[6] - 非财务报告损失金额＞合并资产总额1%为重大缺陷[8] 内控情况总结 - 2024年未发现内控设计和执行重大缺陷，内控有效[11] - 保荐人认为2024年重大方面保持有效财务报告内控，无非财务重大缺陷[15]

业绩数据 - 2024年营业收入645,809,403.09元，较2023年增长21.17%[3][11] - 2024年净利润101,257,689.19元，较2023年增长33.29%[3] - 2024年经营现金流净额116,597,496.65元，较2023年下降15.79%[3][14] - 2024年末资产总额1,606,075,463.00元，较2023年末增长11.00%[3] - 2024年末净资产1,114,947,839.84元，较2023年末增长3.62%[3] 业务收入 - 2024年专用设备制造收入572,083,327.43元，占比88.58%，同比增长24.19%[11] - 2024年瓶坯制品收入67,245,213.48元，占比10.41%，同比下降3.97%[11] - 2024年其他业务收入6,480,862.18元，占比1.00%，同比增长181.84%[11] 其他数据 - 2024年营业收入毛利率38.83%，较2023年增加2.04%[8] - 2024年投资活动现金流净额 -140,169,278.62元，较上年增加190,120,678.47元[14] - 2024年筹资活动现金流净额 -68,956,448.39元，同比下降46.06%[14] - 2024年经营现金流收入小计685,599,470.06元，同比增长9.76%[14]

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会合01表 | 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 | 期末数 | 负债和所有者权益 上年年末数 | 注释 | 期末数 | 上年年末数 | | | 号 | | (或股东权益) | 号 | | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 400,777,880.56 | 488,772,216.52 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 140,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 4,616,622.19 | 1,849,644.50 应付票据 | 22 | | 9,601,759.00 | | 应收账款 | 4 | 117,6 ...