可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[7] - 可转债2023年12月1日起在深交所挂牌交易，转股期2024年5月15日至2029年11月8日[9][10] - 金钟转债初始转股价格29.10元/股，截至公告披露日为24.31元/股[11][14] 赎回相关信息 - 赎回价格100.20元/张，当期年利率1.00%[3] - 赎回条件满足日2025年12月22日，停止交易日2026年1月15日[3] - 赎回登记日2026年1月19日，赎回日2026年1月20日[4] - 停止转股日2026年1月20日，发行人资金到账日2026年1月23日，投资者赎回款到账日2026年1月27日[4] 触发条件及价格计算 - 有条件赎回条款触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[16][17] - 2025年12月1 - 18日转股价格24.35元/股的130%为31.66元/股，19 - 22日转股价格24.31元/股的130%为31.60元/股[6] - 2025年12月1日至22日触发“金钟转债”有条件赎回条款，19日转股价格由24.35元/股调至24.31元/股[19] 其他信息 - 2025年6月9日至13日回售有效申报数量为100张[15] - 2025年12月25日至2026年1月5日，控股股东等持股比例由60.83%被动稀释至60.00% [29] - 控股股东等无限售条件股份占比由52.00%降至51.29%，有限售条件股份占比由8.83%降至8.71% [30] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[31] - 备查文件包含董事会决议等[32]