会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年6月18日召开[2] - 董事会决定于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[6] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.65%[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以5票同意通过，尚需股东大会审议[3][5] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》以5票同意通过[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2307.33万股，每股发行价46.80元，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[1] - 超募资金为40478.07万元[3] 资金使用 - 2022 - 2023年累计使用24000.00万元超募资金，2023年末余额17764.34万元[4][5] - 2024年拟用12000.00万元超募资金永久补流，预计节约财务费用420万元[6][7] 审批情况 - 2024年6月18日董事会、监事会通过使用12000.00万元超募资金永久补流[9][11] - 保荐机构对此事项无异议[12]

资金使用 - 2023年10月24日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年6月7日公司提前归还8000万元闲置募集资金至专项账户[3]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人现场检查公司1次，报告按规定报送[4] - 保荐人发表专项意见7次，无发表非同意意见情况[5] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月11日[5] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入22739.28万元，同比下降15.63%[9] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 -535.29万元，同比下降108.69%[9] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非后净利润 -1628.05万元，同比下降132.09%[9] - 2023年末公司存货账面价值39231.22万元，同比上升53.34%[9] 项目与合规情况 - 2023年公司部分项目进展缓慢致营收下降、业绩由盈转亏[4] - 募投项目因原实施地点问题未达进度，2023年9月变更实施地点及方式[4] - 2023年公司多个项目被监管部门出具警示函、监管函等，均进行整改[12][13][14] 人员处分与问责 - 2023年公司保荐代表人等被深交所、证监会处分或采取监管谈话措施[17][18] - 公司知悉处分和监管措施后对相关人员内部问责[18] 报告相关 - 《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司2023年度跟踪报告》保荐代表人为马峥、鞠宏程[19] - 报告签字盖章日期为2024年5月16日[19]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟定于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开方式为网络远程方式[1] - 投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理王进等[2] 问题征集 - 公司提前向投资者征集相关问题[3] - 投资者可登录深交所“互动易”平台或扫码进入专题页面提问[3]

合规运营 - 2024年4月11 - 12日进行2023年度现场检查[1] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[8] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议并有效执行[5] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[9] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[9] - 重大投资或合同履行无重大变化[9] - 股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 前期监管和保荐发现问题已整改[10] 业绩情况 - 2023年网络信息安全产品下游部分项目进展慢致营收下降、业绩由盈转亏[11] - 公司业绩无大幅波动，有波动也有合理解释，与同行比无明显异常[7] 项目进展 - 2023年9月12日召开董事会和监事会会议[11] - 2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会[11] - 审议通过变更募投项目实施地点及方式议案[11] - 原募投项目实施地点办公场所不达标致未达进度[11] - 已着手改建、装修并开展设备招标采购[11] 建议提醒 - 保荐人提请加强经营管理、合理安排募集资金使用[11][12] - 保荐人提请按规定履行审议程序和信息披露义务[13]

业绩总结 - 2023年佳缘科技网络信息安全产品部分项目进展慢致营收下降、业绩由盈转亏[2] 公司决策 - 2023年9月12日召开第三届董事会十五次会议、第三届监事会十四次会议[2] - 2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会[2] - 审议通过《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》[2]

培训信息 - 中信证券2024年4月11日对佳缘科技进行2023年度持续督导培训[1][4] - 培训地点为佳缘科技会议室，人员是马峥、陈灏蓝[4] - 培训对象为公司董监高、中层以上管理人员[4] 培训内容 - 包括《公司法》修订、股票交易规范、信息披露要求等[2] - 强调公司应与保荐机构保持有效沟通做好信息披露[2] 培训效果 - 佳缘科技积极配合，提高规范运作和信息披露水平[3][5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入2.27亿元，同比减少15.63%[1] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为3.31/4.52/5.80亿元，同比增长45.5%/36.5%/28.5%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到580百万元，较2022年增长114.8%[7] - 公司2026年预计净利润将达到140百万元，较2022年增长125.8%[7] - 公司ROE预计在2026年将达到8.7%，较2022年增长84%[7] 业务展望 - 公司主要业务集中在特种领域，营业收入下降主要是因为网络信息安全产品收入下滑，导致业绩亏损[1] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[13] - 公司电话号码为021-20655588[13] - 公司网址为www.huajinsc.cn[13]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告报出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立相互制约的法人治理结构并修订相关制度文件[7] - 设立内部审计部门监督内控与财务信息[8] - 制订多项制度规范人力资源、资金活动等多环节[11][12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有资产总额、营业收入、利润总额影响标准[43] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[47] - 财务报告内控有重大、重要缺陷定性标准[43][45] 报告期情况 - 报告期公司不存在财务及非财务报告内控重大、重要缺陷及上年度未完成整改的此类缺陷[51] - 报告期公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[52]