| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024年5月10日。其中： 2023 年年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9：15-15：00。 2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4.会议召开方式：现场投票和网络投票 ...

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金埔园林股份有限公司 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第八次会议。会议通知已于 2024 年 5 月 6 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1、审议通过《关于不向下修正"金 ...

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金2500 - 4500万元，价格不超15元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购2879050股，占总股本1.82%[4] - 最高成交价8.14元/股，最低6.05元/股[4] - 成交总金额20992834.4元（不含费用）[4]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有 效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 1、自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日，金埔园林股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 5 月 7 日起）， 如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行 审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行及上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司 ...

2024 年第一季度经营情况简报 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等 相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度土 木工程建筑业经营情况简报公告如下： | 项目类型 | 一季度新签订单 | | 截至报告期末累计已签约 | | 一季度已中标尚未签约 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 未完工订单 | | 订单 | | | | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | | 工程 | 9 | 5,126.45 | 86 | 137,645.72 | 1 | 22,973.52 | | 设 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于举办2023年年报业绩说明会的公告 董事长王宜森先生，董事、总经理刘殿华先生，副总经理朱宽亮先生，董事 会秘书刘明先生，财务总监金宇西先生，独立董事叶玲女士，技术总监刘雁丽女 士，持续督导保荐代表人苗健先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 07 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dXONPCo6Xu 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2024 年 05 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、其他事项 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易 董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"） ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为139,517,478.31元，同比下降13.86%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为14,702,564.37元，同比下降32.78%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-140,910,350.02元[5] - 公司2024年3月31日总资产为3,315,705,789.48元，较上年度末下降0.92%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为1,155,119,280.30元，较上年度末下降0.10%[5] - 公司2024年第一季度财务费用为8,869,005.34元，同比大幅增长[7] - 公司2024年第一季度其他收益为236,118.77元，同比下降78.19%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为11,860,515.88元，同比下降30.65%[7] - 公司2024年第一季度资产减值损失为328,607.54元，同比增加75.87%[7] - 公司2024年第一季度营业收入为30.66亿元[12] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为4.41亿元[12] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为11.08亿元[12] - 公司2024年第一季度末合同资产余额为13.25亿元[12] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为4.01亿元[13] - 公司2024年第一季度末应付账款余额为8.60亿元[13] - 公司2024年第一季度末应交税费余额为1.32亿元[13] - 公司2024年第一季度营业收入为1.395亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为1,494.58万元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流入为1.179亿元[16] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.056亿元[16] - 公司2024年第一季度资产负债率为64.5%[14] - 公司2024年第一季度应付债券余额为4.891亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为11.551亿元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为513.74万元[15] - 公司2024年第一季度财务费用为886.90万元[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,186.05万元[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,624,018.92元[1] - 支付的各项税费为11,861,685.77元[1] - 支付其他与经营活动有关的现金为13,671,333.92元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-140,910,350.02元[1] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,581,089.05元[1] - 投资支付的现金为1,200,000.00元[1] - 取得借款收到的现金为191,591,533.33元[1] - 偿还债务支付的现金为112,527,375.00元[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,950,223.17元[1] - 期末现金及现金等价物余额为429,153,513.39元[1] 股东情况 - 公司前十大股东中王宜森持股比例为24.13%[7] - 公司前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况[8,9] - 公司于2024年2月5日审议通过回购公司股份方案,拟回购金额不低于2,500万元且不超过4,500万元[10] - 截至2024年3月31日,公司通过回购专用账户回购公司股份214万股,占总股本的1.35%[11]

金埔园林股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、金埔园林股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa. ...