金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了2025年第五次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士 召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。本次会议形成以下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会 议决议签字页） 独立董事： 任全进 陈 柳 （一）审议通过《关于<关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况；公 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为32,630.40万元，净额为28,628.09万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为52,000.00万元，净额为51,284.06万元[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票结余募集资金余额为0元[6] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券结余募集资金余额为17,297.78万元[8] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存储余额合计42977848.56元[15] 资金投入与使用 - 2025年上半年，首次公开发行股票投入募集资金投资项目430.66万元，永久性补充流动资金98.37万元[6] - 2023 - 2024年，向不特定对象发行可转换公司债券购买理财产品分别为23,000.00万元和65,000.00万元[8] - 2025年截至6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券购买理财产品38,000.00万元，已赎回25,000.00万元[8] - 2023年，向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金置换预先投入自筹资金6,787.71万元和置换预先支付发行费用85.28万元[8] - 2023年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6787.71万元和已支付发行费用的自筹资金85.28万元，合计6872.99万元[24] - 2024年公司将三个募投项目结项，节余募集资金3247.67万元用于新项目[28] - 2025年公司将一个募投项目结项，节余募集资金2065.06万元用于新项目[29] 项目调整 - 金埔园林设计服务网络建设项目实施地点由昆明、珠海、西安、南阳调整为珠海、广州、丽江、云梦，实施主体调整为公司及全资子公司[21] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态的日期调整至2024年12月31日前[34] 投资进度 - 首次公开发行股票募集资金已累计投入28775.15万元，截至2025年6月30日已全部使用[52] - 补充园林工程施工业务营运资金项目截至期末投资进度为100.07%[52] - 金埔翰林工程配套技术中心项目截至期末投资进度为99.75%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[52] - 金埔园林设计服务网络建设项目截至期末投资进度为100.67%，已于2023年12月31日达到预定可使用状态[52] - 向不特定对象发行可转换公司债券本半年度投入5622.11万元，已累计投入34522.90万元[57] - 补充园林工程施工业务营运资金项目向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末投资进度为100%[57] - 金埔翰林工程配套技术中心项目向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末投资进度为100%[57] - 金埔园林设计服务网络建设项目向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末投资进度为53.03%[57] - 向不特定对象发行可转换公司债券承诺投资项目小计截至期末投资进度为67.32%[57] 其他 - 公司存放于中信银行南京建邺支行的2517931.25元募集资金被淅川县人民法院扣划，已用自有资金补足[59] - 公司已披露募集资金信息无问题，无违规使用募集资金重大情形[47] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金中13000万元购买了尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品，其余存放在募集资金专户[32] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户[13] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换债券募集资金有4个专户[14]

股本变动 - 截至2025年3月31日，总股本由15840万股变为183931394股[3] - 2025年4 - 6月“金埔转债”转股3565股，总股本变为183934959股[3] - 终止激励计划回购注销350万股，总股本变为180434959股[4] 制度修订 - 11项制度修订、《对外提供财务资助管理制度》制定需股东大会审议[7] - 《可转换公司债券持有人会议规则》修订需债券持有人会议审议[8] 组织调整 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月16日15:00召开[2] - 采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间为9月16日[2] - 股权登记日为2025年9月11日[6] - 会议地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司三楼会议室[7] 审议事项 - 终止2024年限制性股票激励计划、修订《公司章程》等[8] - 审议《关联交易管理制度》等制度[20] 投票规则 - 部分提案为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[9] - 其他为普通决议事项，1/2以上表决权通过[9] - 提案3.00需逐项表决，子议案11个[8] 登记与提案 - 会议登记时间为2025年9月15日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号证券法务部[12] - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[15] 网络投票 - 网络投票代码为351098，投票简称为金埔投票[23] - 需按规定办理身份认证获取相关凭证[25] - 认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[25]

融资融券交易情况 - 8月25日融资买入额1308.98万元 融资偿还571.88万元 融资净买入737.11万元 [1] - 融资融券余额合计8609.22万元 融资余额占流通市值比例4.82% 超过近一年60%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 融券活动处于近一年90%分位高位 [1] 股东结构变化 - 最新股东户数1.23万户 较上期大幅增加32.83% [2] - 人均流通股12157股 较上期减少24.71% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.38亿元 同比减少1.39% [2] - 归母净利润1503.35万元 同比增长2.25% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4586.94万元 [3] - 近三年累计派现3530.94万元 [3] 公司基本情况 - 主营业务构成：工程施工97.29% 景观设计2.25% 苗木与建材销售0.39% 其他业务0.07% [1] - 成立日期1998年6月26日 上市日期2021年11月12日 [1] - 注册地址江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号 [1]

资金管理 - 2024年10月22日同意增加不超5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年2月24日使用3000万闲置募集资金买南京银行产品[4] - 近日赎回3000万本金获收益32.55万元，年化收益率2.17%[5] - 2024年8月1日至2025年8月25日有多笔到期赎回[6][7][8] - 截至公告日，现金管理金额未超董事会授权额度[8]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券简称：金埔转债 2.债券代码：123198 3.回售价格：100.247元/张（含息、税） 4.回售申报期：2025年8月22日至2025年8月28日 5.发行人资金到账日:2025年9月2日 6.回售款划拨日：2025年9月3日 7.投资者回售款到账日：2025年9月4日 8.回售申报期内可转债暂停转股 9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10.风险提示：投资者选择回售等同于以100.247元/张（含息、税）卖出持有 的"金埔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"金埔转债"的收盘价格高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开第五届董 ...

公司行政处罚事件 - 金埔园林股份有限公司因未按规定开设农民工工资专用账户被义乌市综合行政执法局处以罚款人民币5万元整 [1][3] - 违法行为发生于浙江省义乌市佛堂镇碧桂园项目二标段货量区绿化园建工程施工过程中 违反《保障农民工工资支付条例》第二十六条规定 [1][3] - 处罚依据为《保障农民工工资支付条例》第五十五条 处罚决定日期为2025年8月22日 行政处罚决定书文号为义综执罚决字﹝2025﹞第000534号 [1][3] 公司背景信息 - 公司创立于1998年6月 2011年改制为南京金埔园林股份有限公司 注册资本15840万元人民币 [2] - 法定代表人为王宜森 股东包括珠海铧创投资管理有限公司、南京高科新创投资有限公司等法人单位及自然人 [2] - 拥有城市园林绿化一级资质、园林古建筑一级资质等多项专业资质 员工400余人 主营业务涵盖园林景观设计、施工与运营全产业链服务 [2] 业务模式与定位 - 公司以公园城市建设为核心 创建"水、路、绿、景、城"五位一体运营模式 [2] - 专注于城乡建设绿色发展领域 提供研发、设计、施工与运营全产业链服务 [2] - 业务范围包括仿古建筑施工、花卉苗木销售及绿化养护等综合性园林服务 [2]

核心观点 - 公司股票价格自2025年8月5日至8月22日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格7.55元/股的130%（即9.82元/股），若后续股价维持该水平，可能触发可转债有条件赎回条款 [1][4] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额52,000万元，扣除承销保荐费用后实际募集资金为515,094,339.62元 [1] - 可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，债券简称"金埔转债"，代码"123198" [2] - 转股期限自2023年12月14日起至2029年6月7日止 [2] - 转股价格经历三次调整：初始转股价格12.21元/股，2024年7月因权益分派调整为12.11元/股，2024年9月向下修正为7.60元/股，2025年7月因权益分派进一步调整为7.55元/股 [2] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件包括两种情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [3] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] 本次可能触发赎回条款情况 - 截至2025年8月22日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于9.82元/股，距离触发赎回条款的15个交易日条件仅差5个交易日 [1][4] - 若后续股价持续满足条件，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [1][4]

公司股价表现 - 公司股票价格自2025年8月5日至2025年8月22日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.55元/股的130%即9.82元/股 [1] 可转债赎回条款触发条件 - 如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格7.55元/股的130%即9.82元/股 预计将有可能触发"金埔转债"的有条件赎回条款 [1] - 根据募集说明书相关规定 届时公司董事会有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"金埔转债" [1]