担保情况 - 公司为商丘严牌申请综合授信额度提供不超40000万元担保[3] - 公司为商丘严牌750万元授信业务提供最高额保证担保[4] - 本次担保生效后公司正在履行的对外担保合同总额63650万元，占2024年度经审计净资产比例62.22%[12] 商丘严牌财务数据 - 2024年12月31日资产总额190742293.36元，2025年9月30日为311795728.48元[10] - 2024年12月31日负债总额128804204.44元，2025年9月30日为242490414.99元[10] - 2024年12月31日净资产61938088.92元，2025年9月30日为69305313.49元[10] - 2024年资产负债率67.53%，2025年前三季度为77.77%[10] - 2025年前三季度营业收入7294888.70元[10] - 2024年度净利润 -3395838.88元，2025年前三季度为 -11632775.43元[10] 股权情况 - 公司持有商丘严牌100%股权[8]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第四届第二十三次董事会会议，审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯，地点位于天台县始丰街道永兴路1号 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中专用设备业占比94.71%，其他业务占比5.29% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 合规要求 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[4] 职责与程序 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，关联议题关联委员回避[13][14] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效施行[16]

内幕信息界定 - 制度适用于公司、控股 50%以上子公司、控股股东和持股 5%以上股东等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%等属内幕信息[6] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产 10%的重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司 5%以上股份的股东及其相关人员等[10] 档案与备忘录管理 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备档案[13] - 内幕信息知情人档案包含多类信息[13] - 应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[15] - 内幕信息事项一事一记，每份知情人档案仅涉及一个内幕信息[11] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存 10 年[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2 个工作日内报送情况及处理结果[17] - 内幕信息知情人违反制度造成影响或损失，2 个工作日内报送情况及处理结果[23] - 对持有 5%以上股份股东及其相关人员等违反制度情况不同处理[24] 其他规定 - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送工作[17] - 披露重大事项后有重大变化或披露前股价异动，应报送相关知情人档案[18] - 内幕信息知情人应控制信息知情范围并签订保密协议[21] - 进行重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露并制作进程备忘录[15]

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，原则上在募集资金转入专户后六个月内实施[10] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目可行性等[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额的50%，需重新论证项目[8] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[11] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] 协议管理 - 应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议[5] - 三方协议中商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[5] - 协议有效期届满前提前终止，应自终止日起一个月内签新协议并公告[6] 信息披露 - 用闲置募集资金补充流动资金，应在2个交易日内公告相关内容，归还后也需在2个交易日内公告[11][12] - 使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[14] - 改变募投项目实施地点，董事会审议通过后及时公告相关情况[17] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，豁免特定程序，使用情况在年报披露[15] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[19][20] 项目核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[19] - 会计部门对募集资金使用设台账，内部审计机构至少每季度检查一次[20] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束出具专项核查报告[21] 超募资金使用 - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划并投入[14]

公司治理 - 经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[4] - 经理机构人员每届任期三年，连聘可连任[4] 会议管理 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[15] - 会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[15] - 包括公司办公会、工作例会和临时会议[17] 职权范围 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理工作[7] - 副总经理协助总经理，负责分管业务[10] - 财务负责人对总经理负责，协助做好财务工作[12] 交易决策 - 总经理决定交易需满足多项金额条件[26] - 与关联自然人交易低于30万元，法人低于300万或净资产绝对值0.5%[27] 资产处置 - 总经理对特定固定资产有处置权[27] 审批权限 - 总经理享有经审定年度经营计划开支内审批权[28] 绩效评价 - 高级管理人员绩效由董事会负责，其他由总经理负责[32] 细则修改 - 细则在法规、章程修改或董事会决定时需修改[35]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期与董事会一致，任期届满可连选连任[4] 履职规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 职责权限 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 方案审议 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，无关联委员过半数出席且过半数通过决议[14] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 细则生效 - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[16]

制度制定与人员安排 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理和规范管理[2] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，办公室负责日常事务[6] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息、经营管理等[9] 工作开展要求 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[10] - 活动交流内容以已公开披露信息为准[10] 时间与信息限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[11] 沟通渠道保障 - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通并及时反馈信息[13] 平台与专栏设置 - 在官网设投资者关系专栏并公示新媒体平台地址[13] 股东会便利措施 - 股东会为股东特别是中小股东参加提供便利并提供网络投票[13] 业绩说明会安排 - 在年度报告披露后按规定及时召开业绩说明会[16] 活动记录与档案管理 - 活动结束后及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[18] - 活动档案保存期限不得少于三年[21] 媒体与调研管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道，适当回应媒体报道[16] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[16] - 控股股东等人员接受调研前知会董秘，原则上其全程参加[17] - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[17] - 要求调研机构及个人发布或使用文件前知会公司[18] 投诉处理与信息发布 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[20] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[20]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 成员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会履职 - 有权检查财务、监督董高行为等[9] - 披露财务报告需全体成员过半数同意提交董事会[10] - 内部审计部门定期报告，审计委员会审阅报告提意见[11][12] 临时股东会相关 - 董事会收到提议10日内书面反馈[17] - 同意召开5日内发通知，2个月内召开会议[17] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[25] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[25][26] - 会议记录保存不少于十年[27] 工作细则 - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[29] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[29] - 未尽事宜按规定执行修订报董事会，解释权归董事会[29]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制与审议 - 公司及子公司未经同意不得进行外汇衍生品交易业务[2] - 三种情形需提交股东会审议，如动用保证金和权利金上限占比等[6] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[7] 业务管理 - 财务部负责经办、保管资料等工作[9][17] - 业务需经内核部门审核后提交决策层通过[9] 风险控制与披露 - 参与人员遵守保密制度，操作环节独立[13] - 汇率波动时财务部分析上报[14] - 损益及亏损达一定标准需及时披露[16]