中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 浙江严牌过滤技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、浙江严牌过滤技术股份有限公司关于 2024 | 年度募集资金 | | | | | 3-17 | | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang Ne ...

中汇所人员与业绩 - 截至2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年承办180家上市公司年报审计，收费15494万元，同行业客户15家[2] 公司审计相关 - 2024年4 - 5月会议通过续聘中汇所任2024年度审计机构，聘期一年[3][4] - 中汇所对公司2024年度财务等审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024 - 2025年审计委员会与中汇所就审计事项沟通[6][8] - 2025年4月审计委员会通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为中汇所完成2024年年报审计工作[9]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为55257.65万元，净额为48906.08万元[2][3] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46788.89万元，净额为46066.97万元[4] - 2021 - 2024年各年度使用2021年首发股票募集资金分别为23992.94万元、13969.82万元、4987.24万元、5141.54万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年首发股票募集资金结余1693.38万元[6] - 2024年使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金15512.58万元[7] - 截至2024年12月31日，2024年发行可转债募集资金结余30719.08万元，其中专户余额21719.08万元、理财余额9000万元[7][8] 资金管理与协议 - 公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 2021年首发股票募集资金与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2024年发行可转债募集资金与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[11] - 截至2024年12月31日，公司有11个募集资金专户[13] 资金投入与置换 - 2021年11月3日前自筹资金预先投入募投项目21163.75万元、支付发行费用380.55万元，后用募集资金等额置换[19] - 2024年截至12月31日，用承兑汇票、信用证、自有外汇支付募投项目11795.09万元，从专户划转等额资金至一般账户[20] - 2024年同意用7.55万元募集资金置换前期投入募投项目自筹资金，用132.28万元置换已付发行费用自筹资金[21] 项目投资情况 - 高性能过滤材料生产基地建设项目总投资额35412.04万元，调整前拟投入募集资金19291.31万元，调整后为25291.31万元[33] - 高性能过滤带生产基地项目总投资额50513.68万元，调整前拟投入募集资金29614.77万元，调整后为23614.77万元[33] - 高性能过滤材料生产基地建设项目截至2024年累计投入25187.34万元，投资进度99.59%，2024年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益646.96万元[46] - 高性能过滤带生产基地项目截至2024年累计投入22904.20万元，投资进度96.99%，2024年12月达到预定可使用状态[46] - 高性能过滤材料智能化产业项目承诺投资34788.89万元，截至期末累计投入4234.51万元，投资进度12.17%[51] - 补充流动资金承诺投资11278.08万元，截至期末累计投入11278.08万元，投资进度100%[51] 资金使用与结余 - 2021年首次公开发行股票募集资金累计投资进度98.33%[46] - 2024年可转债募集资金本年度和累计投入均为15512.58万元[51] - 2025年1月同意将募投项目结项，结余资金永久补充流动资金并注销募集账户[48] - 2024年8月同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日结余30719.08万元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额21719.08万元，购买银行理财产品余额9000万元[52]

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司的规范化运 作和健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作 情况报告如下： 1 会议届次 召开日期 审议通过议案 第四届监事会 第五次会议 2024 年 2 月 5 日 1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议 案》。 第四届监事会 第六次会议 2024 年 4 月 1 日 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 第四届监事会 第七次会议 2024 年 4 月 19 日 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》； 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司<2023 年度募集资金存 ...

附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江严牌过滤技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | | 占用形 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | 成原因 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | | 及 ...

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 1 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 中汇会专[2025]4516号 浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌过滤公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4515号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的严牌过滤公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来 ...

独立董事评估 - 公司董事会对王立章、朱狄敏、周卿独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，履职尽责[2] - 专项意见日期为2025年4月24日[3]

业绩影响 - 公司拟计提2025年一季度资产和信用减值损失4,851,010.32元[3] - 计提减值使利润总额减少4,851,010.32元[10] - 计提减值减少报告期期末资产净值[10] 分项计提 - 应收票据坏账损失计提624,029.78元[3] - 应收账款坏账损失计提 -495,206.41元[3] - 其他应收款坏账损失计提79,223.75元[3] - 存货跌价损失计提4,101,088.59元[4] - 合同资产减值损失计提541,874.61元[4] 计提意义 - 计提符合规定，能反映财务状况[10] - 有利于增强公司防范风险能力[11]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于 2024 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、合同资产、存货、固 定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2024 年度各项资产减值损失和信 用减值损失共计 13,6 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为78,461.31万元[6] - 2024年营业总收入较2023年增长约8.75%，营业总成本增长约14.61%，净利润下降约39.49%[28][29] - 2024年归属母公司股东的净利润较2023年下降约35.72%[29] - 2024年基本每股收益较2023年下降约34.38%，稀释每股收益下降约40.63%[30] - 2024年负债合计较2023年增长约101.59%，所有者权益合计增长约5.69%[27] - 2024年利息费用较2023年增长约141.20%，研发费用下降约7.49%[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为36,346.60万元，账面价值为31,240.78万元[8] - 公司流动资产期末较期初增长44.03%，非流动资产增长32.01%，资产总计增长38.08%[20][21] - 公司流动负债期末较期初增长1.19%，非流动负债增长379.29%，负债合计增长104.76%[22] - 公司所有者权益期末较期初增长3.58%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为150,786,441.91元，投资活动净额为 - 384,000,399.23元，筹资活动净额为401,218,998.66元[35][36] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月24日，审计机构为中汇会计师事务所[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款坏账计提[6][8] 会计政策 - 公司对金融资产、金融负债、长期股权投资等有多种分类和计量方法[84][134] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按库龄组合计提跌价准备[131][133] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[153] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的无形资产进行摊销[164][166] 业务相关 - 公司主要从事过滤材料研发、生产和销售，产品为过滤布和过滤袋[200] - 内销收入在交付产品取得签收确认单时确认，外销收入以货物出口报关单出口日期确认[200]