财务数据 - 2022年度合并营业收入3.41亿元，同比增长23.22%；营业利润4195万元，同比增长2.15%；归属于上市公司股东的净利润2975万元，同比下降19.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2548万元，同比下降18.26%；经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，同比下降10.71%；至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为9.73亿元，比上年末增长100.19% [1] - 2022年集团旗下在营直营店全年出租率54.08%，较2021年下降3.95%，为2019年的80.45%；平均房价401.15元，较2021年上涨0.7%，为2019年的93.91%；RevPAR216.94元，较2021年下降6.15%，为2019年的75.56% [1] - 2023年第一季度营业收入9572万元，同比增长55.63%；归属于上市公司股东的净利润409万元，同比增长4.21%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润306万元，同比增加6.68%；经营活动产生的现金流量净额1954万元，同比增长62.11% [2] - 2023年集团旗下在营直营店一季度出租率为63.27%，较上年同期上涨3.57%，为2019年的102.95%；一季度平均房价443.28元，较上年同期上涨26.58%，为2019年的104.7%；一季度RevPAR280.46元，较上年同期上涨34.15%，为2019年的107.79% [2] 战略规划 - 今年明晰经营战略思维是做好ADR和RevPAR，逐步实现年初预算目标，高端pagoda君亭设计酒店带动整体RevPAR上升；项目拓展落实核心城市矩阵式发展战略，直营带动委托管理发展 [2] - 酒店从增量开发时代进入存量资管时代，上海君达城是应对尝试，一方面利用社会化资本推动投资项目发展，另一方面与资管平台、大型文旅集团探讨项目合作；以上海中星酒店为例进行存量酒店改造，重新分析客源结构拓展市场，开放海外渠道平台；从组织创新和科技创新方面对缩短爬坡期赋能 [2] 酒店表现与展望 - 五一期间君亭集团三品牌收益良好，pagoda酒店满房，夜泊品牌、香水湾君澜、长兴景澜峰值日平均房价分别突破1300+、3000+、2000+ [2] - 成都店预算完成率排名第二，4月创开业以来最高收益指标；深圳店开业半月，会展带动下ADR超700元；今年RevPAR预计同比2019年增长20 - 30% [3] - 君澜已形成国内规模最大、门类最齐全的大型度假酒店运营商，在新增项目数量、资源性项目占领上具备领先优势 [2] 内部管理与人才培养 - 加大内部人员培训力度，新项目以内部培养的店总为主，也有其他酒店管理公司新同事加入；与浙大城市学院等深度合作，开展学生培养、课题研究等工作 [3] - 依据酒店市场变化制定收益策略，今年在平均房价上努力，让酒店价格回归投资价值，促进行业健康发展 [3]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-023 君亭酒店集团股份有限公司 关于举办 2022 年度和 2023 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披 露了公司 2022 年年度报告全文及其摘要、2023 年第一季度报告全文。为便于广 大投资者更深入全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）16:00-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年 度和 2023 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。现将相关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、方式和地点 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）16:00-17:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的 ...

财务表现 - 2023年第一季度，君亭酒店集团营业收入达9.57亿，同比增长55.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.09亿，同比增长4.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿，同比增长62.11%[5] - 酒店业绩明显恢复，RevPAR较去年同期上升34%[7] - 一季度国内旅游总人次达12.16亿，同比增长46.5%[7] - 君澜品牌一季度营收同比2022年增长28.5%[7] - 海南、云南、广西、珠三角度假市场表现较好，营收增长明显[8] - 君澜于2023年第一季度新签约9家项目，新增客房数近2300间[8] 业务拓展 - 2023年第一季度，君亭酒店集团在深圳pagoda项目开业一个月内，平均出租率达到33.34%，平均房价587.67元，RevPAR195.93元[9] - 2023年第一季度，君亭酒店集团与中国旅游集团酒店控股有限公司签订了《战略合作框架协议》，共同发挥优势，开展全方位、多层次的业务合作[9] - 2023年第一季度，君亭酒店集团新增直营店在加速筹建，多个项目预计于二季度工程完工[9] 财务状况 - 君亭酒店集团股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为796,633,114.93元，非流动资产总额为1,365,071,326.14元[30] - 君亭酒店集团股份有限公司2023年第一季度末，流动负债总额为242,133,869.54元，非流动负债总额为953,873,077.75元[31] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为114,631,133.40元，较上期增长108.6%[35] - 经营活动现金流出小计为95,096,088.37元，较上期增长121.2%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-52,817,351.11元，较上期减少52.9%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,116,553.77元，较上期减少38.0%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-66,398,859.85元，较上期减少46.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为611,402,269.75元[36]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的中文名称为君亭酒店集团股份有限公司，股票简称为君亭酒店，股票代码为301073[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为341,937,569.43元，同比增长23.22%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为29,745,862.48元，同比下降19.43%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为120,094,802.10元，同比下降10.71%[8] - 公司2022年资产总额为2,022,218,279.60元，较上年增长47.31%[8] 业务发展情况 - 公司主营业务包括中高端酒店运营及酒店管理业务[16] - 公司2022年新签约酒店52家，新开业酒店21家，其中直营酒店数量为5家，委托管理酒店数量为46家，特许经营酒店数量为1家[24] 财务细节 - 公司2022年非流动资产处置损益为-327,048.05元，政府补助为1,146,898.66元[11] - 公司2022年委托他人投资或管理资产的损益为2,314,003.71元，其他营业外收入和支出为2,907,255.27元[12] 股东相关 - 公司实际控制人承诺36个月内不转让持有的股份，且股票价格低于发行价时不转让[163][164] - 控股股东承诺每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[165] 公司治理 - 公司董事会设有投资决策委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会五个专门委员会[89] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定[90]

公司简介与管理层背景 - 总经理朱晓东履历丰富，曾参与多家酒店筹建与管理，2022 年 12 月 6 日加入君亭 [2] 品牌情况 品牌特色与模式 - 君亭品牌延伸出 Pagoda、夜泊君亭、寓君亭等，直营模式创造超 70%盈利，未来坚持“直营 + 委托管理”模式 [3] - 君澜有度假和商务品牌，度假酒店发展迅速，市占率在高星级市场领先 [3] - 景澜 2015 年创立，体现城市生活方式打造，是非标式酒店品牌集成 [3] 品牌融合与梳理 - 三个品牌同源同宗，团队融合是优势，未来会引进新鲜血液和人才，安排更多高管和骨干期权激励 [3] - 君亭“小而美”，君澜度假产品服务品质和市场占有率高，景澜非标生活方式打造，品牌定位层次分明，未来会尝试野奢品牌和针对年轻人的时尚品牌 [3] 公司战略 2022 年重点工作 - 提升经营能力，度假酒店有提升空间 [3] - 提升投资效率，注重物业初期分析、产品设计和平面规划，数量和质量并行推进，强化中台建设 [3] 与国际品牌竞争 - 国际品牌优势：产品设计和品牌标准完整、标准体系完善、人才优势、会员体系成熟 [4] - 公司自身优势：了解本土文化、新科技运用快、餐饮有优势 [4] Q&A 环节要点 度假型酒店相关 - 度假酒店前景好，是未来十年重要市场渠道，君澜有沉淀和人才积累，未来空间大 [4] - 君澜 180 家酒店中开业数量约占 1/3，后备储备大，1 月新签约多家度假酒店 [4] 业绩与展店相关 - 疫情后君澜表现亮眼，2022 年希望恢复业绩，休闲度假品类收益有望增长 [4] - 未来 3 - 5 年，君亭直营店每年 3 - 5 家，君澜、景澜和君亭管理综合发展速度至少今明两年较好，已开展前端一体化能力，夯实中台建设 [5] 品牌布局相关 - 君亭区域矩阵式发展，聚焦中高端，从长三角拓展到成都、珠三角等，寻找省会城市直营店机会 [5] - 度假品牌已基本全国化，未来会加速 [5] 中高端定位相关 - 君亭立足中高端，注重投资坪效，度假酒店投资主体多元，未来品牌会多元化 [5] 人才与 IT 储备相关 - 强化中台建设，提升管理效率 [5] - 培养多元化和跨界能力人才 [6] - 融合后会员体系打通有优势 [6] 酒店管理费相关 - 通过改造传统酒店和度假酒店美学溢价提升管理费，形成良性循环 [6] 核心项目物业获取相关 - 上市后获取核心物业能力增强 [6] 会员体系相关 - 已有部分会员，服务有改善空间，君澜通过大流量公域平台导入联合会员 [6] 业绩弹性相关 - 有运营内容和自然禀赋的度假酒店有溢价机会、君亭运营模式可共享、上市后平台影响力和品牌矩阵带来回报、品牌矩阵输送会员，业绩弹性增长乐观 [6] OTA 相关 - 希望 OTA 占比在一定比例，不同酒店不搞一刀切，创造更好收益管理 [7] - 与国际品牌 OTA 占比差不多，依据酒店定位而定 [8] 商务酒店恢复相关 - 中端酒店符合商务公司差旅标准，疫情后商务恢复快 [8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.07亿元人民币，同比增长63.48%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.48亿元人民币，同比增长16.79%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1119.47万元人民币，同比增长48.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2592.27万元人民币，同比下降23.10%[5] - 2022年第三季度公司实现营业收入10,704万元，同比增长63.48%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1,119万元，同比增长48.90%[18] - 营业总收入为2.475亿元，同比增长16.8%[27] - 归属于母公司股东的净利润为2592万元，同比下降23.1%[28] - 基本每股收益为0.21元，同比下降43.2%[29] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加674.46万元（79.19%），主要因合并范围增加君澜、景澜管理公司[11] - 管理费用同比增加1425.30万元（103.53%），主要因合并范围增加君澜、景澜管理公司[11] - 营业总成本为2.177亿元，同比增长25.5%[27] - 销售费用为1526万元，同比增长79.2%[27] - 管理费用为2802万元，同比增长103.5%[27] - 财务费用为1551万元，同比增长15.5%[27] 酒店运营表现 - 直营酒店RevPAR同比增长12.99%，达到255.54元/间[18][20] - 直营酒店平均房价419.20元/间，同比增长3.78%[20] - 直营酒店平均出租率60.96%，同比增长4.97个百分点[20] 资产和负债变化 - 货币资金较年初下降48.53%至1.14亿元人民币，主要因收购君澜、景澜管理公司支付现金所致[9] - 应收账款较年初增长138.52%至6813.37万元人民币，主要因合并范围增加及疫情管控回款较慢[9] - 无形资产较年初增长3937.88%至6250.12万元人民币，主要因收购获得"君澜"及"景澜"系列商标[9] - 商誉较年初增长241.72%至1.09亿元人民币，主要因收购君澜、景澜管理公司产生[9] - 合同负债较年初增长1474.70%至4776.10万元人民币，主要因合并范围增加未开业管理酒店管理费[10] - 货币资金从年初2.22亿元降至1.14亿元，减少48.5%[23] - 交易性金融资产从年初7,670万元降至3,812万元，减少50.3%[23] - 应收账款从年初2,856万元增至6,813万元，增长138.6%[23] - 合同负债从年初303万元增至4,776万元，增长1,474%[23] - 资本公积从1.47亿元增至1.873亿元[25] - 未分配利润从1.775亿元增至1.919亿元[25] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额同比减少2022.96万元（-22.40%），主要因与经营活动有关的现金回款减少[12] - 投资活动现金流量净额同比减少2438.54万元，主要因收购君澜、景澜管理公司支付现金及理财购买减少[12] - 筹资活动现金流量净额同比减少24534.46万元，主要因本期分配股利及去年同期公开发行股票募集现金[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7006万元，同比下降22.4%[29] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为52,012,674.56元[30] - 支付其他与投资活动有关的现金为118,000,000.00元（本期）和203,300,000.00元（上期）[30] - 投资活动现金流出小计为266,857,834.83元（本期）和219,101,590.51元（上期）[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,688,703.82元（本期）和-46,303,324.65元（上期）[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,853,046.50元（本期）和223,840.32元（上期）[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为66,440,779.68元（本期）和79,677,805.25元（上期）[30] - 筹资活动现金流出小计为107,293,826.18元（本期）和79,901,645.57元（上期）[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-107,293,826.18元（本期）和138,050,754.43元（上期）[30] - 现金及现金等价物净增加额为-107,919,398.65元（本期）和182,040,208.70元（上期）[30] - 期末现金及现金等价物余额为114,445,037.05元（本期）和287,651,672.67元（上期）[30] 其他收益和损失 - 信用减值损失同比增加136.89万元（160.64%），主要因本期应收款余额增加[11] - 其他收益同比增加320.83万元（312.01%），主要因政府拆迁补助所致[11] - 投资收益同比增加114.22万元（100.28%），主要因理财收益较去年同期增长[11] 股权和股东信息 - 实收资本较年初增长50.00%至1.21亿元人民币，因资本公积转增股本[10] - 控股股东吴启元持股43,984,687股（36.41%），全部为限售股[14] - 股东从波持股23,429,250股（19.39%），全部为限售股[14] - 首次公开发行前限售股4,662万股于2022年9月30日上市流通，占总股本38.59%[22]

股本与注册资本变化 - 公司总股本为120,810,000股[14] - 2015年公司整体变更设立时注册资本为15,000,000元[19] - 2016年度权益分派以总股本15,000,000股为基数每10股送红股10股[20] - 2017年5月未分配利润转增股本1,500万元注册资本增至3,000万元[21] - 2017年10月半年度权益分派以股本30,000,000股为基数每10股送3股派现5.50元[21] - 2017年10月未分配利润转增股本900万元注册资本增至3,900万元[21] - 2017年10月收到4名认购人出资款3,810.00万元新增股本127.00万元注册资本增至4,027.00万元[23] - 2018年5月以股本40,270,000股为基数每10股转增5股派现4.10元总股本增至60,405,000股[24] - 2021年9月首次公开发行A股2,013.50万股发行价12.24元募集资金总额246,452,400.00元股本总额增至8,054.00万股[25] - 2022年5月以总股本80,540,000股为基数每10股派现5元转增5股转增后股本总额120,810,000股[26] - 截至2022年6月30日公司总股本120,810,000股其中限售股占比75.00%[29] 股东结构与持股信息 - 公司控股股东吴启元直接持股36.41%[30][32] - 公司前十名股东合计持股比例为78.04%[30] 收入与利润表现 - 公司2022年1-6月营业收入1.40亿元，净利润1,492万元[39] - 公司2021年度营业收入2.78亿元，净利润3,412万元[39] - 公司2022年上半年营业收入14046.9万元同比下降4.08%[64] - 公司2022年上半年营业利润1718.12万元同比下降45.31%[64] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东净利润1472.81万元同比下降43.77%[64] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益净利润1219.3万元同比下降48.01%[64] - 公司2019至2021年营业收入分别为38163.62万元、25603.39万元和27751.06万元[62] - 公司2019至2021年归属于母公司股东净利润分别为7225.38万元、3506.6万元和3691.76万元[62][63] - 归属于母公司所有者的净利润从1472.81万元增长至7225.38万元，增幅约391%[43] 资产与负债状况 - 截至2015年5月31日有限公司经审计账面净资产为17,817,741.82元[18] - 截至2015年5月31日有限公司净资产评估值为44,904,100元[18] - 公司整体变更设立时资本公积为2,817,741.82元[19] - 公司2021年9月A股普通股发行筹资净额为18,875.34万元[31] - 截至2022年6月30日公司净资产为44,474.94万元[31] - 公司2022年6月30日资产总计13.83亿元，负债合计9.38亿元[36][37] - 公司2022年6月30日资产负债率合并口径为67.83%[42] 现金流指标 - 公司2022年1-6月经营活动现金流量净额2,545万元[41] - 每股经营活动现金流量从0.21元/股增长至2.30元/股[43] - 每股净现金流量从-0.88元改善至0.90元[43] 运营效率指标 - 应收账款周转率从2.60次/年提升至14.00次/年，增幅约438%[43] - 存货周转率从99.34次/年提升至285.17次/年，增幅约187%[43] - 利息保障倍数从2.66倍大幅提升至53.57倍[43] - 归属于母公司所有者的每股净资产从3.81元增长至4.32元[43] 公司基本信息 - 公司股票代码为301073.SZ[14] - 公司于2021年9月30日在深圳证券交易所上市[14] - 公司统一社会信用代码为91330100665212665U[14] - 公司法定代表人吴启元[14] - 公司董事会秘书施晨宁[14] 融资与资本运作 - 2017年10月股票发行价格30元/股发行不超过200万股募集资金不超过6,000万元[22] - 公司于2022年6月22日召开股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[55] - 本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1元[56] - 发行对象不超过35名符合证监会规定的特定投资者[57] - 本次发行定价不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%[58] - 认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 募集资金用于新增直营酒店投资开发项目和现有酒店装修升级项目[59] - 公司计划新增15家直营酒店分三年三批次实施[67] 财务风险与专项数据 - 商誉账面价值从3185.52万元增至10885.41万元[68] - 应收账款余额从2802.69万元增至7773.82万元占营收比例从7.34%升至27.67%[69] - 募投项目建成后每年新增折旧摊销10197.59万元[66] - 公司2022年派现方案为每10股派5元含税，派现金额4,027万元[31] 行业与市场环境 - 2021年国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%[71] - 2021年旅游行业总收入2.92万亿元同比增长31.0%[73] - 2020年全球商旅支出下降51.5%至6940亿美元[75] - 中国商旅支出从2243亿美元增至4007亿美元年复合增长率10.15%[75] - 2021年中国GDP达114万亿元同比增长8.1%[77] - 住宿业收入从2797.84亿元增至4343.61亿元复合增长率5.01%[78] - 2020年住宿业收入下滑至3329.74亿元同比下降23.34%[78] - 国家出台《"十四五"旅游业发展规划》等政策支持中高端酒店发展[81] 品牌与竞争地位 - 公司在中国饭店协会最具规模50家饭店集团排名从2019年第48位升至2022年第14位（合并后）[82][83] - 公司2020年中国饭店协会排名第44位，2021年排名第49位[82] - 公司在中国旅游饭店业协会饭店集团60强排名2020年第52位，2019年第54位[82] - 公司旗下拥有君亭酒店、夜泊君亭、Pagoda君亭、君澜大饭店、君澜度假、景澜酒店等中高端品牌[82] 公司战略与核心竞争力 - 公司专注中高端酒店行业，具备传统星级酒店改造、城市商业综合体配套酒店等定制化开发能力[87] - 公司推行"一店一品"差异化策略，实现产品高溢价和良好投资回报[87] - 公司贯彻高端酒店SOP服务标准，形成文化特色主题差异化竞争力[89] - 核心管理团队具备高端酒店背景和多年中高端酒店运营经验[85] - 公司通过品牌升级优化强化城市休闲特色和东方文化定位[86]

酒店运营收入构成（2022年1-6月） - 公司2022年1-6月酒店运营收入为10,704.48万元，占主营业务收入76.21%[13] - 公司2022年1-6月住宿服务收入为8,458.74万元，占主营业务收入60.22%[13] - 公司2022年1-6月餐饮服务收入为1,216.63万元，占主营业务收入8.66%[13] - 公司2022年1-6月其他配套服务收入为1,029.11万元，占主营业务收入7.33%[13] - 公司2022年1-6月酒店管理收入为3,342.42万元，占主营业务收入23.79%[13] 酒店运营收入历史占比 - 公司2021年度酒店运营收入为24,700.12万元，占主营业务收入89.01%[13] - 公司2020年度酒店运营收入为24,119.35万元，占主营业务收入94.20%[13] - 公司2019年度酒店运营收入为36,677.44万元，占主营业务收入96.11%[13] 住宿服务收入历史数据 - 公司2021年度住宿服务收入为20,237.57万元，占主营业务收入72.93%[13] 营业收入和净利润 - 2022年上半年营业收入1.40亿元人民币，净利润1492.18万元人民币[26] - 2021年度营业收入2.78亿元人民币，净利润3411.64万元人民币[26] - 2020年度营业收入2.56亿元人民币，净利润3317.04万元人民币[26] - 2019年度营业收入3.82亿元人民币，净利润7338.62万元人民币[26] 同比变化（2022年上半年） - 2022年上半年营业收入14046.90万元，同比下降4.08%[34] - 2022年上半年营业利润1718.12万元，同比下降45.31%[34] - 2022年上半年归母净利润1472.81万元，同比下降43.77%[34] - 2022年上半年扣非净利润1219.30万元，同比下降48.01%[34] 同比变化（历史年度） - 2020年营业收入为25603.39万元，较2019年38163.62万元下降32.9%[33] - 2020年归母净利润为3506.60万元，较2019年7225.38万元下降51.5%[33] - 2021年营业收入为27751.06万元，较2019年下降27.3%[33] 现金流量 - 2022年上半年经营活动现金流量净额2545.18万元人民币[29] - 2022年上半年投资活动现金流量净额-4730.13万元人民币[29] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额-8488.77万元人民币[29] 资产和负债状况 - 2022年6月30日总资产为13.83亿元人民币，较2021年12月31日增长0.72%[25] - 2022年6月30日负债合计9.38亿元人民币，资产负债率67.83%[25][30] - 2022年6月30日流动比率1.37倍，速动比率1.36倍[30] 应收账款和商誉 - 2022年6月末应收账款7773.82万元，占营业收入比例达27.67%[40] - 商誉账面价值从3185.52万元增至10885.41万元[39] 募投项目相关 - 募投项目建成后年新增折旧摊销10197.59万元[36] 向特定对象发行股票详情 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币5.17亿元[41] - 发行数量不超过发行前公司总股本的20%即不超过2416.20万股[41] - 发行股票每股面值为人民币1.00元按面值发行[42] - 发行对象不超过35名包括符合规定的各类机构投资者[44] 公司治理和决议 - 公司于2022年6月6日召开董事会通过发行相关决议[53] - 公司于2022年6月22日召开临时股东大会批准发行事宜[53] 保荐机构和代表 - 保荐代表人为湛瑞锋和谢辉均于2022年8月被授权担任[45][47] - 项目协办人为高坤其他成员包括金会奎和孟军[48] - 保荐机构安信证券办公地址位于上海市虹口区东大名路638号国投大厦7楼[58] - 保荐代表人为湛瑞锋和谢辉联系电话021-55518311[58] - 内核负责人为许春海保荐业务负责人为廖笑非和王连志[67][68] 持续督导和保荐职责 - 持续督导工作安排在发行结束当年剩余时间及之后2个完整会计年度内进行[54] - 保荐机构将定期跟踪募集资金专户存储及投资项目实施情况[57] - 保荐机构将对重大关联交易按照公平独立原则发表意见[57] - 持续关注发行人为他人提供担保事项并发表意见[57] - 审阅发行人定期报告临时公告及信息披露文件[57] 发行合规性声明 - 本次向特定对象发行股票符合创业板上市条件[60] - 保荐机构同意保荐君亭酒店在深圳证券交易所创业板上市交易[60] 公司股本信息 - 公司总股本为120,810,000股[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.4047亿元，同比下降4.08%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1472.81万元，同比下降43.77%[25] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降58.62%[25] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比下降6.54个百分点[25] - 营业收入14047万元，比上年同期减少4.08%[43] - 营业利润1718万元，比上年同期下降45.31%[43] - 归属于上市公司股东的净利润1473万元，比上年同期下降43.77%[43] - 公司2022年上半年净利润为1492.18万元，较上年同期的2538.51万元下降41.2%[171] - 营业收入同比下降54.6%，从2021年上半年的2518.40万元降至1142.94万元[174] - 基本每股收益从0.29元下降至0.12元，降幅58.6%[172] - 2022年上半年综合收益总额为2,185,385.57元，较2021年同期的11,470,663.84元下降80.9%[189][191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从去年同期0.92亿元降至0.91亿元，下降1.15%[170] - 销售费用同比增长43.9%，从555.87万元增至799.99万元[171] - 管理费用大幅增长91.2%，从861.26万元增至1646.21万元[171] - 财务费用增长7.7%，从952.46万元增至1025.83万元[171] - 利息费用增长14.7%，从934.52万元增至1072.24万元[171] - 支付职工现金同比增长15.5%至3320.88万元[176] - 支付各项税费同比大幅增长148.6%至1891.19万元[176] 各条业务线表现 - 公司酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务[34] - 酒店运营及管理收入1.4047亿元，成本9061.85万元，毛利率35.49%[50] - 住宿服务收入8458.74万元，同比下降21.27%[50] - 餐饮服务收入1216.63万元，同比下降59.78%[50] - 酒店管理收入3342.42万元，同比大幅增长102.29%[50] - 直营酒店RevPAR为194.25元，同比下降19.13%[44] - 第二季度直营酒店RevPAR为183.31元，同比下降35.48%[45] - 第一季度直营酒店RevPAR为209.07元，同比增长5.11%[45] 各地区表现 - 浙江省收入6519.95万元，占总收入比重26.74%[50] - 上海市收入4411.72万元，同比增长56.81%[50] 管理层讨论和指引 - 公司面临局部地区疫情反复风险，可能持续压制酒店经营[4] - 公司面临委托管理扩张不及预期风险，可能影响收入[4] - 公司直营酒店业务占比大，一、二线城市房租及人力成本上涨将显著压缩门店层面经营利润[4] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能对盈利能力产生不利影响[4] - 公司面临局部地区疫情反复风险可能持续压制旗下酒店经营[83] - 公司面临委托管理扩张不及预期风险可能影响收入[83] - 公司面临一、二线城市房租及人力成本上涨风险将显著压缩直营酒店门店层面经营利润[84] - 公司面临市场竞争加剧风险可能对盈利能力产生不利影响[84] 投资和收购活动 - 报告期投资额1.4亿元，较上年同期增长1300%[60] - 公司收购杭州君澜酒店管理有限公司投资金额为6600万元人民币，持股比例79.00%[62] - 公司收购景澜酒店管理有限公司投资金额为1400万元人民币，持股比例70.00%[63] - 公司新设无锡君亭酒店管理有限公司投资金额为80万元人民币，持股比例100.00%[63] - 公司收购"君澜"商标项目投资金额为6000万元人民币，累计投入5400万元人民币，进度90.00%[65] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为7670.21万元人民币，期末金额为3562.31万元人民币[67] - 报告期内非同一控制下收购浙江君澜酒店管理有限公司以扩大生产经营和增加业绩效益[83] - 报告期内非同一控制下收购景澜酒店投资管理有限公司以扩大生产经营和增加业绩效益[83] - 报告期内投资设立无锡君亭酒店管理有限公司以扩大生产经营和增加业绩效益[83] - 长期股权投资从年初47.39万元大幅增至1273.38万元，增长168.60%[167] - 商誉从年初0.32亿元增至1.09亿元，增长241.70%[163] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增1774%至7966.7万元[176] 募集资金使用 - 募集资金总额为18875.34万元人民币，报告期投入募集资金总额为15711.2万元人民币[69] - 累计变更用途的募集资金总额为14000万元人民币，占募集资金总额比例74.17%[69] - 募集资金净额为18875.34万元人民币，尚未使用的募集资金余额为1793.81万元人民币[69] - 募集资金投资项目累计投入金额为17251.37万元人民币[69] - 报告期内支付发行费用为2911.03万元人民币[69] - 综合管理平台建设项目投资总额417.08万元，累计投入152.82万元，投资进度39.30%[72] - 承诺投资项目总额18,875.34万元，累计投入4,875.34万元，实现收益-594.83万元[72] - 中高端酒店设计开发项目原计划年均新增收入25,083万元，年均新增净利润3,323万元[72] - 成都君亭酒店于2022年2月16日开业，因入住率偏低及固定成本高导致亏损[72] - 变更募集资金用途用于收购浙江君澜酒店79%股权及景澜酒店70%股权[72] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金余额17,938,052.21元[73] - 中高端酒店设计开发项目成都工程尾款未支付[73] - 综合管理平台建设项目仍处于建设期[73] - 君澜商标收购项目尚未完成商标权过户[73] - 募集资金监管账户余额17,938,052.21元以活期存款形式存放[73] - 变更中高端酒店设计开发项目募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权及"君澜"系列商标，变更总额为1.4亿元[75][76] - 截至报告期末，上述变更项目实际累计投入金额为1.34亿元，投资进度达95.71%[75] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2545.18万元，同比下降66.23%[25] - 经营活动产生的现金流量净流入2545万元，比上年同期减少4991万元，减少66.23%[43] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降7.95%至1.31亿元[176] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降66.22%至2545.18万元[176] - 投资活动现金流出同比增长5.33%至1.86亿元[176] - 取得投资收益收到现金同比增长147.8%至189.15万元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.6%至3960万元[178] - 母公司投资活动现金流出同比增长45.9%至2.86亿元[179] - 母公司筹资活动现金流入同比下降31.4%至8335.83万元[181] 资产和负债变化 - 总资产为13.826亿元，同比增长0.72%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为4.6066亿元，同比下降5.25%[25] - 公司总资产138262万元，比上年末增长0.72%[43] - 负债总额93787万元，比上年末增长3.73%[43] - 归属于上市公司股东的净资产46066万元，比上年末减少5.25%[43] - 货币资金1.156亿元，较上年末下降7.84个百分点至8.36%[54] - 商誉1.0885亿元，较上年末提升5.55个百分点至7.87%[55] - 货币资金从年初2.22亿元减少至1.16亿元，降幅48%[162] - 交易性金融资产从年初7670万元减少至3262万元，降幅57.5%[162] - 应收账款从年初2856万元增长至7245万元，增幅153.7%[162] - 其他应收款从年初2934万元增长至3769万元，增幅28.5%[162] - 流动资产总额从3.96亿元减少至3.06亿元，降幅22.7%[162] - 公司总资产从年初137.28亿元略增至138.26亿元，增长0.72%[164] - 货币资金从年初2.10亿元大幅减少至0.76亿元，下降63.81%[166] - 交易性金融资产从年初0.67亿元减少至0.20亿元，下降70.01%[166] - 合同负债从年初303.30万元增至463.71万元，增长52.89%[163] - 短期借款为零，无短期借款风险[163][166] - 未分配利润从年初1.92亿元降至1.66亿元，下降13.31%[164] 股东和股本结构 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利5元（含税）并转增5股，共分配现金股利4027万元（含税），转增后总股本增至1.2081亿股[23] - 公司2022年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司股票代码为301073，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人吴启元[17] - 公司董事会秘书施晨宁，证券事务代表周芷意[18] - 首次公开发行网下配售限售股1,068,442股于2022年3月30日解禁，占总股本1.3266%[131] - 公司实施2021年度权益分派，以总股本80,540,000股为基数每10股派现5元共分配40,270,000元[132] - 2021年度权益分派同时进行资本公积转增股本，每10股转增5股合计转增40,270,000股[132] - 公司总股本从80,540,000股增至120,810,000股，增幅50%[139][140] - 资本公积金转增股本40,270,000股，每10股转增5股[139][140] - 首次公开发行网下配售限售股1,068,442股上市流通，占总股本1.3266%[138] - 有限售条件股份从61,473,442股（76.33%）变为90,607,500股（75.00%）[137] - 无限售条件股份从19,066,558股（23.67%）增至30,202,500股（25.00%）[137] - 境内自然人持股从59,855,313股（74.32%）增至89,775,000股（74.31%）[137] - 基金及理财产品持股从1,605,080股（1.99%）减至832,500股（0.69%）[137] - 2021年年度摊薄每股收益为0.3056元（按新股本120,810,000股计算）[142] - 吴启元期末限售股数为43,984,687股，占总股本36.41%[148] - 从波期末限售股数为23,429,250股，占总股本19.39%[148] - 施晨宁期末限售股数为12,438,563股，占总股本10.30%[148] - 吴海浩期末限售股数为3,948,750股，占总股本3.27%[148] - 徐汉杰期末限售股数为1,800,000股，占总股本1.49%[148] - 沈玮期末限售股数为1,316,250股，占总股本1.09%[148] - 网下配售限售股本期解除1,068,442股[145] - 本期新增限售股总数30,202,500股[145] - 期末限售股总数90,607,500股[145] - 报告期末普通股股东总数8,592户[147] - 董事长吴启元持股从293万股增至440万股，增持146.6万股[151] - 财通价值动量基金持有无限售股份200.67万股[149] - 华泰柏瑞富利基金持有无限售股份196.07万股[149] - 中邮核心成长基金持有无限售股份180万股[149] - 公司控股股东未发生变更且无股份质押情况[152][154] - 公司股本从年初8054万元增至1.2081亿元，增幅50%[183][185] - 资本公积从1.873亿元降至1.470亿元，减少21.5%[183][185] - 未分配利润从1.919亿元降至1.663亿元，下降13.3%[183][185] - 归属于母公司所有者权益合计从4.862亿元降至4.607亿元，减少5.2%[183][185] - 少数股东权益从1756.57万元增至1590.84万元，增长9.4%[183][185] - 所有者权益合计从4.686亿元降至4.447亿元，下降5.1%[183][185] - 综合收益总额贡献1472.85万元净利润[183] - 资本公积转增股本4027万元[184] - 本期利润分配导致未分配利润减少4027万元[184] - 所有者投入资本增加146.36万元[183][184] - 公司股本为60,405,000.00元[186][187] - 资本公积为18,690,100.31元[186][187] - 盈余公积为24,740,957.10元[186][187] - 未分配利润从191,934,831.18元降至156,692,628.93元[186] - 归属于母公司所有者权益从295,770,888.59元降至260,528,686.34元[186] - 少数股东权益为-11,352,412.25元[186] - 所有者权益合计从285,100,064.19元降至249,176,274.09元[186] - 本期综合收益总额为26,193,014.64元[186] - 期末未分配利润为182,885,643.57元[187] - 期末所有者权益合计为274,561,397.20元[187] - 公司股本从2021年上半年末的60,405,000.00元增加至2022年上半年末的120,810,000.00元，增幅为100.0%[189][190][191] - 资本公积从2021年上半年末的18,690,100.31元大幅增加至2022年上半年末的147,038,537.03元，增幅为686.7%[189][190][191] - 未分配利润从2021年上半年末的142,081,574.87元下降至2022年上半年末的119,699,775.21元，降幅为15.8%[189][190][191] - 所有者权益合计从2021年上半年末的245,917,632.28元增长至2022年上半年末的414,034,026.54元，增幅为68.4%[189][190][191] - 公司通过资本公积转增资本40,270,000.00元[189] - 2022年上半年对所有者分配利润40,270,000.00元[189] - 盈余公积从2021年上半年末的24,740,957.10元小幅增长至2022年上半年末的26,485,714.30元，增幅为7.0%[189][191] - 公司2022年6月30日注册资本（股本）为人民币1.2081亿元[198] - 公司2022年6月6日通过资本公积转增股本4027万股，转增后总股本增至1.2081亿股[197] - 公司2021年9月IPO发行2013.5万股，发行价格12.24元/股，募集资金总额2.4645亿元[196] - 公司IPO实际募集资金净额1.8875亿元，其中1686.18万元计入资本公积[196] - 公司2018年5月以资本公积转增股本2013.5万股，转增后股本增至6040.5万股[195] - 公司2017年10月定向发行127万股，发行价格30元/股，募集资金3810万元[194] - 2017年定向发行中3683万元计入资本公积[194] - 公司2017年10月通过每10股送红股3股，股本由3000万股增至3900万股[193] - 公司2017年5月通过每10股送红股10股，股本由1500万股增至3000万股[193] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助金额为61.42万元[30] - 委托他人投资或管理资产的损益为189.15万元[30] - 投资收益193.09万元，占利润总额10.88%[52] - 其他收益增长173.9%，从80.75万元增至221.13万元[171] - 投资收益增长152.9%，从76.34万元增至193.09万元[171] - 信用减值损失增长148.1%，从66.87万元增至165.92万元[171] - 报告期内公司使用自有资金进行委托理财

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.78亿元人民币，同比增长8.39%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3691.76万元人民币，同比增长5.28%[20] - 公司2021年合并营业收入27,751万元，同比增长8.39%[39] - 营业利润4,107万元，同比增长5.71%[39] - 归属于上市公司股东的净利润3,692万元，同比增长5.28%[39] - 营业收入同比增长8.39%至2.78亿元[43][47] - 加权平均净资产收益率为11.32%，同比下降1.28个百分点[20] - 基本每股收益为0.56元/股，同比下降3.45%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降3.39%至1.85亿元[43] - 财务费用暴涨2229.13%至1939.38万元（因新租赁准则）[43] - 利息收入增长260.63%至138.83万元（因IPO募集资金）[43] - 销售费用同比增长33.61%至1350.05万元[43] - 公司2021年主营业务成本为185,179,681.19元，同比下降3.39%[54] - 财务费用同比激增2,229.13%至19,393,823.73元，主要因执行新租赁准则[59] 业务线表现：住宿服务 - 住宿服务收入同比增长11.93%至2.02亿元（占营收72.93%）[49] - 住宿服务人工成本同比大幅增长34.79%至24,415,851.92元[53] 业务线表现：酒店管理 - 酒店管理收入同比激增105.58%至3050.99万元（占营收10.99%）[49][51] 业务线表现：餐饮服务 - 餐饮服务人工成本同比增长50.03%至14,055,018.52元[53] 业务线表现：其他配套服务 - 其他配套服务租赁成本同比下降96.94%至565,475.05元，主要因执行新租赁准则[53][54] 地区表现：上海市 - 上海市收入同比增长31.23%至1.03亿元（占营收37.08%）[49] 地区表现：浙江省 - 浙江省收入同比下降3.79%至1.33亿元（占营收47.86%）[49] 运营指标 - 2021年全年出租率58.03%，同比增长16%[41] - 2021年平均房价398.33元，同比增长8%[41] - 2021年RevPAR 231.15元，同比增长26%[41] - 出租率恢复至疫情前(2019年)水平的86%[41] - 平均房价恢复至疫情前(2019年)水平的93%[41] - RevPAR恢复至疫情前(2019年)水平的80%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，同比增长172.69%[20] - 经营活动产生的现金流量净额13,451万元，同比增长172.69%[39] - 经营活动现金流量净额同比飙升172.69%至1.35亿元[45] - 经营活动现金流量净额同比增长172.69%至134,505,702.35元[61][63] - 投资活动现金流出同比增加227.13%至330,851,936.08元[63] - 筹资活动现金流入同比增加262.65%至217,952,400.00元[63] 资产和负债变化 - 资产总额为13.73亿元人民币，同比增长203.94%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.86亿元人民币，同比增长64.38%[20] - 货币资金大幅增加至222.36百万元，占总资产比例从9.62%升至16.20%，主要因公开发行股票募集现金[65] - 在建工程显著增长至27.46百万元，占总资产比例从0.07%升至2.00%，因工程施工项目增加[67] - 交易性金融资产新增76.70百万元，占总资产5.59%，主要来自未赎回银行理财产品[67][69] - 使用权资产达492.28百万元，占总资产35.86%，但比例同比下降3.72个百分点，因新增租赁物业[67] - 租赁负债为728.88百万元，占总资产53.10%，比例同比下降9.40个百分点，同样因新增租赁[67] - 其他非流动资产增至31.76百万元，占总资产比例从0.12%升至2.31%，因有大额存单未赎回[67] - 应收账款增长至28.56百万元，占总资产2.08%，因公司收入增加导致[65] - 固定资产减少至6.44百万元，占总资产比例从0.67%降至0.47%[65] 募集资金使用 - 募集资金总额188.75百万元，本期已使用15.40百万元，尚未使用176.98百万元存放专项账户[74][75] - 中高端酒店设计开发项目募集资金承诺投资总额为18,458.26万元，本报告期投入1,529.08万元，累计投资进度为8.28%[76] - 综合管理平台建设项目募集资金承诺投资总额为417.08万元，本报告期投入11.09万元，累计投资进度为2.66%[76] - 承诺投资项目总募集资金承诺投资总额为18,875.34万元，本报告期总投入1,540.17万元[76] - 公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金11,129,151.93元，并于2021年10月28日完成置换[79] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为176,975,150.17元，均作为银行活期存款[79] 重要子公司表现 - 上海柏阳君亭酒店管理有限公司净利润为10,732,982.03元，对公司净利润影响达10%以上[84] - 上海君亭酒店管理有限公司净利润为5,545,968.49元，对公司净利润影响达10%以上[84] - 宁波欧华君亭酒店管理有限公司净利润为6,666,462.76元，对公司净利润影响达10%以上[84] - 上海柏阳君亭酒店管理有限公司2021年净利润为1073.3万元[85] - 上海君亭酒店管理有限公司2021年总资产为8714.4万元，净利润为554.6万元[86] - 宁波欧华君亭酒店管理有限公司2021年总资产为5790.0万元，净利润为666.6万元[88] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 2020年中国酒店连锁化率为31.5%，较全球平均水平41.9%和美国72.9%仍有较大差距[89] - 2020年中国酒店数量同比下降17.5%，但连锁酒店数量逆势增长5.8%[89] - 2020年中国连锁酒店品牌数量达2668个，较上年末增加35%[89] - 2020年美国TOP5酒店集团市占率为24.7%，中国CR3、CR5、CR10分别为11.5%、14.3%、17.1%[89] - Z世代2020年占据整体消费力的40%，推动中高端酒店需求增长[90] 管理层讨论和指引：公司战略与计划 - 公司2022年一季度收购君澜和景澜后管理酒店规模超300家，跻身全国前10和全球50强[93] - 公司2022年目标签约项目100家，重点拓展北京、西南和珠三角区域[93] - 公司2022年将整合旗下君亭、君澜、景澜三个主要品牌的人力资源库[94] - 公司2022年将建立数字化培训体系和知识产业链实现员工学历教育和职业培训融合[94] - 公司2022年将加大IT技术和系统方面投资加强数字化能力建设和培训[94] - 公司2022年将建立数据共享和数据分析体系打通各业务数据底层系统[95] - 公司2022年将通过营销自动化系统等三个场景打造数字营销体系[95] - 公司2022年将引进在线声誉管理ORM和客户满意度调查GSS云端解决方案[95] - 公司2022年将启动企业社会责任项目聚焦社区共建绿色环保公益三个方向[96] - 中高端酒店设计开发项目实施地点由上海、杭州、南京调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市[78] 公司治理与内部控制 - 公司董事会设9名董事其中含3名独立董事[102] - 公司监事会设3名监事其中含1名职工监事[103] - 公司资产与股东资产完全分开不存在资产资金被控股股东占用情况[109] - 公司财务独立，设有独立财务部门及专用银行账户[111] - 公司机构独立，建立了完善的法人治理结构[112] - 公司业务独立，主要从事酒店经营及管理服务[113] - 公司不存在同业竞争情况[114] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[158] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100.00%[158] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（数量为0个）[159] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷（数量为0个）[159] 股东和股份信息 - 公司总股本为80,540,000股[5] - 公司公开发行2,013.50万股人民币普通股（A股）[13] - 公司股票代码为301073[17] - 董事长吴启元期末持股数为29,323,125股[116] - 董事从波期末持股数为15,619,500股[116] - 董事、副总经理、董事会秘书施晨宁期末持股数为8,292,375股[116] - 董事、副总经理甘圣宏期末持股数为877,500股[116] - 董事张勇期末持股数为877,500股[116] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[6] - 利润分配预案为每10股以资本公积金转增5股[6] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[154] - 公司2021年度利润分配方案为每10股转增5股[154] - 分配预案的股本基数为80,540,000股[154] - 现金分红总额（含税）为40,270,000元[154] - 可分配利润为157,784,400元[154] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为25.52%[154] 人员与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年总薪酬为5499万元[119] - 公司董事监事及高管2019至2021年薪酬总额分别为433.64万元、175.30万元和246.80万元[136] - 2020年薪酬总额同比下降59.6%主要因疫情导致绩效奖金减少[136] - 2021年薪酬总额较2020年增长40.8%至246.80万元[136][138] - 总经理朱晓东2021年税前报酬为6.32万元[139] - 副总经理张戈泉2021年税前报酬为35.46万元[139] - 财务总监张勇2021年税前报酬为24.60万元[137] - 董事会秘书施晨宁2021年税前报酬为35.76万元[137] - 董事长吴启元2021年未领取报酬[137] - 独立董事津贴标准为5.61-7.14万元[137] - 报告期末公司在职员工总数577人，其中母公司41人，主要子公司536人[148] - 公司员工专业构成：生产人员329人，销售人员28人，技术人员29人，财务人员26人，行政人员165人[148] - 公司员工教育程度：硕士及以上4人，本科39人，大专143人，大专以下391人[148] - 公司薪酬结构分为年薪制和月薪制，中高级管理人员适用年薪制[149] - 一线服务人员薪酬结构为工资+绩效奖金+福利或工资+计件+福利[150] - 销售人员薪酬结构为工资+绩效提成+福利[150] - 专业技术人员薪酬结构为工资+福利[150] - 中高级管理人员薪酬结构为工资+绩效考核奖金+福利或工资+年薪考核+福利[150] - 薪酬福利分为社会统筹、基础保障、补充福利和奖励福利四大类[151] - 薪酬调整需经人力资源部制定后报董事长审议并经薪酬考核委员会审议通过[151] 管理层变动 - 独立董事姚先国因任期届满于2021年3月17日离任[119][121] - 职工代表监事王永君因个人原因于2021年5月22日离任[120][121] - 总经理从波因个人原因于2021年12月3日辞去总经理职务[120][121] - 俞婷婷被选举为独立董事并于2021年3月17日就任[121] - 戴雯艳被选举为职工代表监事并于2021年5月22日就任[121] - 朱晓东被聘任为总经理并于2021年12月3日就任[121] - 公司财务总监自2015年8月任职至今[128] - 独立董事俞婷婷自2021年3月任职[128] - 独立董事张红英自2017年4月任职[129] - 独立董事谢建民自2017年4月任职[130] - 监事会主席赵可自2015年8月任职[131] - 监事许玥自2015年8月任职[132] - 监事戴雯艳自2021年5月任职[132] - 总经理朱晓东自2021年12月任职[133] - 副总经理张戈泉自2016年10月任职[133] - 董事吴启元在4家外部单位兼任董事或监事职务[134] 环境与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[162] - 公司通过节能措施实现综合节电5%-8%[162] - 公司营运期间各项目能耗比基本控制在5%-6%范围[163] - 公司通过使用变频空调及节能灯具等措施降低电力消耗[162] - 公司对热水系统实施季节性温度调节优化能耗控制[164] - 公司未披露其他环境信息因不属于重点排污单位[164] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[166] 承诺与协议 - 控股股东吴启元承诺股份锁定期36个月至2024年9月29日[169] - 吴启元承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[169] - 控股股东及董监高首次公开发行前股份锁定期为自上市之日起12个月内[172] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息后）[171][173] - 通过集中竞价交易方式减持，任意连续90日内不超过公司股份总数1%[174] - 通过大宗交易方式减持，任意连续90日内不超过公司股份总数2%[174] - 减持需提前3个交易日公告减持计划[173] - 控股股东声明长期持有股份意向以保持控股地位[172] - 董事及高管声明长期持有股份意向以分享经营成果[175] - 违反减持承诺所得收益将上缴公司并赔偿损失[174] - 集中竞价交易方式减持股份在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%[176][177] - 大宗交易方式减持股份在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%[177] - 减持价格应不低于首次公开发行股票价格（除权除息后）[176] - 通过集中竞价交易减持需在首次卖出前15个交易日向证券交易所报告计划[176] - 控股股东/实际控制人吴启元等承诺避免同业竞争及减少关联交易[188][189][190] - 承诺人及关联方目前未从事与公司存在同业竞争的业务活动[188][189] - 承诺人及控制的经济实体未来不从事任何与公司构成竞争的业务[189] - 承诺人若获得与公司存在竞争的商业机会将立即让予公司[190] - 承诺有效期涵盖任职期间及离职后三十六个月[190] - 控股股东等承诺不以任何形式占用公司及其子公司资金[190][191] - 承诺尽量避免和减少与公司及其子公司发生关联交易[191] - 无法避免的关联交易将遵循市场化定价原则并履行审议程序[191] - 承诺人愿意承担因违反承诺给公司造成的全部经济损失[190] 股利分配政策 - 现金分红比例要求每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%[179] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[179] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%[179] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[180] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[180] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[180] - 公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%[183] - 公司上市后三年间每年现金分配股利不低于当年实现可供分配利润的10%[185] - 公司利润分配需提取利润的10%列入公司法定公积金[185] - 公司法定公积金累计额达到注册资本50%以上时可不再提取[185] - 公司可在现金股利分配后提出股票股利分配预案[184] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[184] - 公司股利分配政策要求利润分配保持连续性和稳定性[186] - 公司可采用现金、股票或现金与股票结合方式分配利润[186]