原独立董事冯晓东先生的辞职报告于 2024 年 5 月 15 日起正式生效，辞职后 不在公司担任其他职务。截至本公告日，冯晓东先生未直接或间接持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对冯晓东先生在担任公司 独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-028 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》，同意提名曹承宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独 立董事的公告》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意补选曹承宝先生为公司第三届董事会独立 ...

股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购1,603,766股，占总股本1.54%[2] - 回购最高成交价17.55元/股，最低13.44元/股[2] - 成交总金额23,720,858.94元（不含费用）[2] 回购方案相关 - 2024年2月7日通过回购方案，拟用自有资金回购A股[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] 回购规则遵循 - 每月前三个交易日披露进展，未在特定情形内回购[2][3] - 委托价格不得为涨幅限制价，不在特定时段委托[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为298,017,146.45元，同比下降1.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,043,181.76元，同比下降45.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,337,098.25元，同比下降77.06%[5] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降53.33%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为298,017,146.45元，同比下降1.92%[20] - 营业总成本为289,367,958.43元，同比下降1.51%[20] - 净利润为7,043,181.76元，同比下降45.23%[21] - 基本每股收益为0.07元，同比下降53.33%[22] 资产与负债 - 总资产为2,257,091,955.48元，同比增长1.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,531,866,185.85元，同比下降0.85%[5] - 资产总计为2,257,091,955.48元，同比增长1.79%[19] - 流动负债合计为711,299,758.09元，同比增长7.73%[19] - 非流动负债合计为13,926,011.54元，同比增长15.60%[19] - 所有者权益合计为1,531,866,185.85元，同比下降0.85%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,660,929.10元，同比增长576.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为53,660,929.10元，同比增长576.81%，主要系报告期内国外销售增加且收款多采用现汇方式所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,636,584.06元，同比下降173.63%，主要系报告期内到期赎回理财产品收回的现金减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,918,783.89元，同比增长715.96%，主要系报告期内增加银行借款所致[10] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为219,360,956.12元，同比增长39.2%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,660,929.10元，去年同期为-11,254,205.59元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-38,636,584.06元，去年同期为52,471,787.90元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,918,783.89元，去年同期为-3,720,846.06元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为39,729,365.23元，去年同期为33,825,086.81元[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为502,524,924.34元，去年同期为166,889,623.94元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为120,500,000.00元，同比增长301.7%[24] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为73,793,600.00元，去年同期为30,000,000.00元[24] 财务费用与研发费用 - 研发费用为7,859,180.38元，同比下降18.44%[20] - 财务费用为-2,312,139.39元，同比下降137.22%[20] 营业外收入与支出 - 营业外收入为5,335,294.64元，同比增长92.60%，主要系报告期收到客户取消订单赔款所致[10] - 营业外支出为415,713.15元，同比增长271.72%，主要系报告期内处置固定资产损失增加所致[10] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资为11,541,882.99元，同比增长59.03%[9] - 预付款项为16,418,546.38元，同比增长88.24%[9] 在建工程 - 在建工程为132,790,745.38元，同比增长45.84%[9] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,396,666股，成交总金额为20,596,462.94元（不含交易费用）[17] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金期末余额为576,861,035.49元，期初余额为528,967,718.26元[18] - 交易性金融资产期末余额为50,581,450.15元，期初余额为50,270,000.00元[18] 应收账款与存货 - 应收账款期末余额为473,474,938.01元，期初余额为491,723,734.20元[18] - 存货期末余额为373,296,479.41元，期初余额为393,589,915.52元[18] 支付给职工及税费 - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为32,611,239.97元，同比增长4.9%[23] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,927,042.33元，同比增长19.4%[23]

财务数据 - 2023年度主营业务收入为116,222.50万元[3] - 2023年末流动资产合计15.95亿元，同比增长20.55%[17] - 2023年末非流动资产合计6.23亿元，同比增长63.23%[17] - 2023年末固定资产为3.49亿元，同比增长44.27%[17] - 2023年末无形资产为7925.20万元，同比增长141.88%[17] - 2023年末流动负债合计6.60亿元，同比下降1.94%[19] - 2023年末非流动负债合计1204.71万元，同比下降36.59%[19] - 2023年末负债合计6.72亿元，同比下降2.90%[19] - 2023年末股本为1.04亿元，同比增长23.88%[19] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计15.45亿元，同比增长52.49%[19] - 2023年末负债和股东权益总计22.17亿元，同比增长29.92%[17][19] - 2023年度营业收入为12.58亿元[23] - 2023年度营业利润为5586.96万元[23] - 2023年度净利润为5581.11万元[23] - 2023年度经营活动现金流入小计为7.78亿元[24] - 2023年度经营活动现金流出小计为7.35亿元[24] - 2023年度投资活动现金流入小计为1.56亿元[24] - 2023年度投资活动现金流出小计为2.88亿元[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计为7.31亿元[24] - 2023年度筹资活动现金流出小计为3.19亿元[24] 资产情况 - 2023年12月31日货币资金为523,169,158.67元[29] - 2023年12月31日应收账款为491,723,734.20元[29] - 2023年12月31日长期股权投资为75,961,990.87元[29] - 2023年12月31日固定资产为338,610,110.46元[29] - 2023年资产总计为2,202,045,910.72元[29] 存货情况 - 截至2023年12月31日，存货账面价值为39,358.99万元[6] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备金额为4,159.29万元[6] 企业历史 - 公司成立时注册资本为50万元，施建东和盛华各出资25万元，各占50%[44] - 公司于2021年9月24日在深圳证券交易所上市[44] 财务报表相关 - 财务报表经公司第三届董事会第二十次会议于2024年4月24日决议批准报出[45]

募集资金情况 - 2021年9月公司IPO募集资金总额3.66444亿元，净额3.2678395338亿元，9月13日到账[10] - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金总额4.999999914亿元，净额4.8796214167亿元，6月5日到账[12] - IPO募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）3.4287169811亿元，支付发行费用1608.774471万元[15] - 向特定对象发行募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）4.889999914亿元，支付发行费用103.784973万元[17] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，IPO以前年度已使用1.7638115616亿元，本年度使用1.337484627亿元，累计使用3.1012961886亿元，未使用余额2309.02758万元[11] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行本年度使用1.3649388472亿元，累计使用1.3649388472亿元，未使用余额3.5304526401亿元[13] - IPO使用募集资金置换预先投入募投项目5083.395382万元，利息收入104.979531万元，理财产品到期收益538.979417万元[15] - 向特定对象发行使用募集资金置换预先投入募投项目1803.789338万元，利息收入126.875318万元，理财产品到期收益30.90411万元[17] 账户及理财情况 - 截至2023年12月31日，公司银行账户余额为103,045,264.01元[22] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为2.5亿元[22] - 公司购买中国农业银行股份有限公司张家港港南丰支行单位定期存款1.2亿元，预期年化收益率1.50%；购买宁波银行股份有限公司张家港支行7天通知存款8000万元，预期年化收益率1.55%；购买张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行结构性存款5000万元，预期年化收益率1.50%-2.70%[24] 项目投资情况 - 高品质锻造扩产及技术改造项目截至期末投资进度为101.80%，高端装备关键零组件精密加工项目为87.48%，研发中心项目为110.85%[34] - 截至2023年12月31日，“高品质锻造扩产及技术改造项目”已投入16288.18万元，占投资总额的101.80%[36] - 截至2023年12月31日，“高端装备关键零组件精密加工项目”已投入13707.81万元，占投资总额的87.48%[36] - “10万吨风电齿圈锻件自动化生产线项目”投资总额40000万元，本报告期投入849.01万元，截至期末投入进度为12.12%[40] - “补充流动资金”项目投资总额796.21万元，本报告期投入800.38万元，截至期末投入进度为100.05%[40] 其他事项 - 2021年9月公司及东吴证券与三家银行就IPO募集资金签订三方监管协议[19] - 2023年6月公司及东吴证券与三家银行就向特定对象发行募集资金签订三方监管协议[20] - 2023年6月26日起，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过1.2亿元调整至3亿元，使用期限12个月[29] - 2021年10月13日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5083.40万元及已支付发行费用的自筹资金93.06万元，共5176.46万元[36] - 2023年6月26日，公司同意以募集资金置换投入募投项目的自筹资金1803.79万元及已支付发行费用的自筹资金61.34万元，共1865.13万元[41]

业绩总结 - 2023年营业收入125,778.94万元，同比降7.04%[2] - 2023年净利润5,581.11万元，同比降39.12%[2] - 2023年扣非净利润4,582.72万元，同比降45.45%[2] - 截至2023年末资产总额221,733.40万元，较年初增30.04%[2] 会议情况 - 2023年董事会开会11次，审议议案36项[3] - 2023年召开4次股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会关注规范运作和内控，督促完成目标[13]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全 体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司 和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 报告期内，公司共召开了九次监事会会议，各位监事出席情况： | 监事姓名 | 本年度参会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加监事会次数 实际出席次数 委托出席次数 | | | | | 缺席次数 出席股东大会次数 | | 蒋 伟 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | | 尧 伟 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | | 燕 徐 ...

培训信息 - 东吴证券为海锅股份2023年度持续督导保荐机构[1] - 2024年4月11日在海锅股份会议室开展培训[1] - 培训对象为公司董监高[1] 培训内容 - 主题含新公司法修订、减持与现金分红新规解读[1] - 重点讲述《公司法》修订要点及相关新规[1] 培训效果 - 公司积极配合沟通，培训取得良好效果[3] - 人员加深法规业务了解，理解规范运作披露要求[3]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失共1,859.07万元[1][2][3][4] - 2023年度信用减值损失 -94.10万元，资产减值损失1,953.17万元[2][3] - 本次计提减少2023年度利润总额1,859.07万元及期末净资产[4] 其他信息 - 组合2应收款项不同账期预期信用损失率[7] - 应收款项按预期信用损失计量损失准备[5] - 存货可变现净值按规定确定[9][10] - 本次计提符合准则和政策，反映资产及经营状况[12]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[1] 内控情况 - 公司报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12][13] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内部控制[14] 内控缺陷标准 - 财务、非财务报告内控缺陷按资产总额及主营业务收入不同比例划分等级[5][8]