业绩数据 - 2023年营业收入12.58亿元，较2022年减少7.04%[3] - 2023年净利润5581.11万元，较2022年减少39.12%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额22.17亿元，较2022年末增加30.04%[3] - 2023年末货币资金5.29亿元，占总资产23.86%，较年初增加12.20%[5] 费用与现金流 - 2023年财务费用703.59万元，较2022年增加85.85%[8] - 2023年经营活动现金流入7.78亿元，较2022年增加15.02%[10] - 2023年现金及等价物净增加额3.30亿元，较2022年增加286.81%[11]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾建平） 各位股东及股东代表： 本人（顾建平）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事及各专业委员 会的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经 营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，决议合法有效。 在本人任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议和 4 次股东大会。本人均 按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对 各次董事会审议的相关议案均投了同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 作为独立董事，本人在 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,257,789,440.58元，同比下降7.04%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为55,811,119.81元，同比下降39.12%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,827,152.24元，同比下降45.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,615,482.76元，同比增长189.81%[8] - 2023年基本每股收益为0.59元，同比下降45.87%[8] - 2023年稀释每股收益为0.59元，同比下降45.87%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为4.37%，同比下降5.06个百分点[8] - 2023年末资产总额为2,217,334,009.69元，同比增长30.04%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,545,052,671.78元，同比增长52.55%[8] - 2023年全年营业收入为1,257,789,440.58元，同比增长约10.5%[1] - 归属于上市公司股东的净利润在第四季度出现亏损，为-3,980,680.98元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在第四季度为-4,760,743.81元[1] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度为18,681,540.46元，全年累计为43,615,482.76元[1] - 公司2023年全年完成销量10.08万吨，同比下降11.28%[33] - 公司2023年实现营业收入125,778.94万元，同比下降7.04%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润5,581.11万元，同比下降39.12%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,582.72万元，同比下降45.45%[33] - 公司风电装备零部件业务2023年实现营业收入53,048.39万元，占营业收入的42.18%，毛利率2.41%，同比下降6.91%[33] - 公司油气装备零部件业务2023年实现营业收入52,127.81万元，占营业收入的41.44%，毛利率27.47%，同比下降3.34%[33] - 油气装备锻件营业收入为521,278,121.11元，同比增长35.36%[35] - 风电装备锻件营业收入为530,483,852.53元，同比下降29.62%[35] - 境内销售收入为701,932,541.09元，同比下降23.75%[35] - 境外销售收入为555,856,899.49元，同比增长28.50%[35] - 直销模式销售收入为1,257,789,440.58元，同比下降7.04%[35] - 锻件销售量为100,818.36吨，同比下降11.28%[36] - 锻件生产量为103,582.62吨，同比下降10.66%[36] - 锻件库存量为6,380.19吨，同比增长4.81%[36] - 前五名客户合计销售金额为652,651,739.36元，占年度销售总额的51.89%[39] - 前五名供应商合计采购金额为733,495,614.57元，占年度采购总额的71.42%[39] - 2023年研发投入金额为41,551,235.44元，占营业收入比例为3.30%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,615,482.76元，同比增长189.81%[47] - 2023年投资活动现金流入小计为155,638,685.71元，同比下降72.34%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计为730,548,366.40元，同比增长211.41%[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额为329,731,021.98元，同比增长286.81%[47] - 2023年末货币资金为528,967,718.26元，占总资产比例为23.86%，同比增长12.20%[50] - 2023年末应收账款为491,723,734.20元，占总资产比例为22.18%，同比下降5.32%[50] - 2023年末存货为393,589,915.52元，占总资产比例为17.75%，同比下降4.69%[50] - 2023年末固定资产为349,475,921.26元，占总资产比例为15.76%，同比增长1.55%[50] - 2023年末在建工程为91,051,777.12元，占总资产比例为4.11%，同比增长1.39%[50] - 2023年度主营业务收入为116,222.50万元[199] 利润分配 - 2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司2022年年度股东大会审议通过以2022年12月31日公司的总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利12,636,000.00元[108] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定[108] - 公司2022年年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司的总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利12,636,000元人民币[109] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[109] - 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[110] - 公司2023年5月派发现金股利1263.6万元[128] 行业与市场 - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，同比增长36%[17] - 2023年全国风电累计装机容量达到4.4亿千瓦，同比增长20.7%[17] - 2023年全球油气上游投资保持小幅增长，标普全球的数据为10%[15] - 2023年国际油价全年走势波动下跌，WTI原油均价为74.77美元/桶，同比下跌26.53%[15] - 2023年公司油气装备制造产品销售额进一步提升，保障了利润水平的可持续性[15] - 风电行业经历价格战，风机价格接近成本线[19] - “十四五”规划和碳达峰、碳中和政策推动可再生清洁能源发展，风电行业步入快车道[19] - 预计2024年深远海海上风电政策逐步落地，海上风电招标和装机可能提速[19] 公司业务与产品 - 公司主营业务包括大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电等领域[22] - 公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力[22] - 公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件[26] - 公司拥有全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书等[29] - 公司通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证，如MAN低速柴油机锻件认证[29] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员95人[31] - 截至2023年年底，公司已取得16项发明专利[31] - 公司技术中心被认定为江苏省企业技术中心，江苏省特种铸锻工程技术研究中心[31] - 公司通过TPG认证的高档热处理炉多台，可以满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求[31] - 公司完成了18CrNiMo7-6合金钢齿轮箱锻件的研发，用于风电齿轮箱增速关键部件[40] - 公司完成了深海采油装备管道连接器用8630合金钢锻件的研发，用于深海石油设备[40] - 公司完成了核电吊具材料20Cr锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了华龙一号核电主蒸汽机械贯穿件P280GH重型锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了CFR600示范快堆乏燃料运输容器S30408不锈钢重型锻件筒体锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了高压油管保护套用F22锻件的研发，用于石油设备[40] 公司治理与管理 - 公司治理结构完善，符合相关法律法规要求[79][80][81][82][83] - 公司共召开4次股东大会，程序符合规定[80] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，共召开11次董事会会议[81] - 公司监事会共召开9次会议，程序符合规定[81] - 公司信息披露严格遵守相关法律法规，指定巨潮资讯网为信息披露网站[82] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[84] - 公司具备独立面向市场自主经营的能力，拥有独立的原料采购和产品销售系统[85] - 公司拥有独立的人事、工资、福利制度，高级管理人员不在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[85] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度[85] - 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形[85] - 公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争[85] - 公司董事长盛雪华期初持股数为15,200,000股，期末持股数为15,200,000股[88] - 公司2023年年度报告全文未提及任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员变动情况未适用[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历未详细列出[89] - 公司董事长盛雪华先生1964年2月生，1982年9月至1985年7月就读于江苏省无锡机械制造学校，1985年7月至2000年1月就职于张家港市沙洲船用锅炉厂[89] - 公司董事、总经理盛天宇先生1990年12月生，2013年至2015年就读于University of Houston，2016年至2017年就职于美国密尔沃基Felss Rotaform LLC[89] - 公司董事钱晓达先生1984年4月生，2003年9月至2007年6月就读于天津科技大学，2007年7月至2008年6月就职于江苏国泰华联进出口有限公司[89] - 公司董事、董事会秘书杨华女士1981年10月生，2005年8月至2016年10月就职于江苏华尔润集团有限公司[89] - 公司独立董事顾建平先生1966年8月生，1999年9月至2002年12月就读于南京农业大学，1991年至今就职于苏州大学[89] - 公司独立董事方世南先生1954年6月生，1978年3月至1982年2月就读于江苏师范学院，1982年至今就职于苏州大学[89] - 公司独立董事冯晓东先生1966年9月生，1984年9月至1989年7月就读于上海交通大学，1989年8月至1998年7月就职于张家港市金属材料总公司[90] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员报酬发放标准已确定[97][98] - 独立董事津贴为5万元/年（税后）[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为533.1万元[99] - 董事长盛雪华税前报酬总额为120万元[99] - 董事盛天宇税前报酬总额为83万元[99] - 董事钱晓达税前报酬总额为51万元[99] - 董事杨华税前报酬总额为32.6万元[99] - 独立董事顾建平税前报酬总额为6.32万元[99] - 独立董事方世南税前报酬总额为6.32万元[99] - 独立董事冯晓东税前报酬总额为6.32万元[99] - 公司2023年年度报告包括多项议案，如财务决算、利润分配、募集资金使用、信用减值损失计提、审计机构续聘等[101] - 公司董事在2023年期间均未缺席董事会会议，且未对公司事项提出异议[102][103] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在报告期内均一致同意相关议案[103] 员工与人力资源 - 公司员工总数为660人，其中生产人员445人，技术人员95人，销售人员25人，财务人员7人，行政人员88人[105] - 公司员工教育程度分布为：高中及以下419人，大专149人，本科83人，硕士9人[105] - 公司采用“基本工资+绩效奖金”的薪酬制度，绩效奖金与公司业绩和岗位绩效挂钩[106] - 公司设有完善的培训计划，包括入职培训和在职培训，涵盖生产、管理、销售、技术、安全等方面[107] 风险与挑战 - 公司面临政策性风险，特别是风电和油气行业政策调整可能影响业务[69] - 公司面临市场竞争加剧的风险，尤其是低价竞争策略可能影响毛利率[70] - 公司主要原材料价格波动风险，碳钢、不锈钢和合金钢价格变动可能影响业绩[70] - 公司应收账款余额较高，存在坏账风险，可能影响现金流和经营[

人员变动 - 独立董事冯晓东因个人原因辞职，原定任期至2025年1月13日[1] - 公司提名曹承宝为第三届独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] 人员信息 - 曹承宝生于1972年1月，具备中国注册会计师等资格[5] - 截至公告日，冯晓东和曹承宝均未持股[2][5] 会议情况 - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第二十次会议，通过补选议案[2]

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部 控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法 规的要求，结合张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了 公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，已建立了较为完善的内 部控制体系，符合国家相关法律法规要求，满足公司生产经营管理实际需要，并 能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 16:00举行2023年度网络业绩说明会[1][2] - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可登陆“互动易”平台参与及提前提问[2][3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

募集资金情况 - IPO募集资金总额为3.66444亿元，净额为3.2678395338亿元[1] - 向特定对象发行募集资金总额为4.999999914亿元，净额为4.8796214167亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，IPO累计投入募集资金3.1012961886亿元，未使用余额2309.02758万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行累计投入募集资金1.3649388472亿元，未使用余额3.5304526401亿元[3] - IPO募集资金专户交通银行活期存款余额2309.02758万元，向特定对象发行募集资金专户农行和宁波银行活期存款合计1.0304526401亿元[10] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为2.5亿元[11] 资金置换与占比 - 截至2023年12月31日，IPO募集资金使用合计3.297515亿元，占净额的100.91%[13] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金已支付13,649.39万元，已签订合同尚未支付7,380.94万元，合计21,030.33万元，占募集资金净额43.10%[14] - 截至2023年12月31日，IPO募集资金置换预先投入及支付发行费用合计5,176.46万元[16] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金置换预先投入及支付发行费用合计1,865.13万元[17] 现金管理 - 2023年6月26日起，闲置募集资金现金管理额度由不超12,000万元调整至30,000万元，期限12个月[19] 项目投入情况 - 高品质锻造扩产及技术改造项目截至2023年12月31日投入16,288.19万元，占投资总额101.80%[32] - 高端装备关键零组件精密加工项目截至2023年12月31日投入13,707.81万元，占投资总额87.48%，剩余1,962.19万元已签合同未支付[32] - 研发中心项目截至2023年12月31日投入1,016.97万元，占投资总额100.85%[32] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目承诺投资40000万元，本年度投入4849.01万元，累计投入4849.01万元，投资进度12.12%，预计2025年6月达到预定可使用状态[36] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，调整后投资8796.21万元，本年度投入8800.38万元，累计投入8800.38万元，投资进度100.05%，已完成[36] 整体进度与效益 - 截至2023年12月31日，公司募投项目整体投资进度27.97%[36] - 截至2023年12月31日，募投项目处在建设期，无对应期间承诺效益[37]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计2023年度财报并出具报告[2] - 专项审计报告于2024年4月24日出具[5] 关联资金 - 关联资金往来小计及总计年初437.26万，本期发生4109.18万，偿还4514.55万，年末31.9万[5] 具体款项 - 与张家港市南丰镇资产经营相关预付款年末余额3.4万[5] - 与张家港市南丰镇资产经营相关其他应收款年末余额8.5万[5] - 与港市东南工业区开发有限公司相关无形资产本期发生及偿还4104.28万[5]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-012 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日下 午 13:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2023年年度股东大 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开和表决符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议对拟提交公司第三 届董事会第二十次会议审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 四、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议 案》 经审核，我们认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置 资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 五、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，公司利润分配方案符合《公司章 程》的规定，分红比例明确，相关 ...