营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.76亿元，同比增长9.45%；年初至报告期末营业收入5.26亿元，同比增长16.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1950万元，同比增长67.58%；年初至报告期末为6383万元，同比增长67.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1926万元，同比增长84.23%；年初至报告期末为6392万元，同比增长93.24%[5] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末为0.24元/股，同比增长71.43%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.26亿元，较上期4.52亿元增长16.6%[21] - 2023年前三季度净利润6383.39万元，较上期3816.97万元增长67.24%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.24元，较上期0.14元增长71.43%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比增长328.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系收入增加和加大对应收款的催收力度，销售回款增加所致[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上期4194.65万元增长328.76%[26] - 2023年前三季度收到的税费返还1241.01万元，较上期835.59万元增长48.52%[26] - 2023年前三季度处置固定资产等收回现金净额1207万元，较上期2008万元减少39.89%[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -258.63万元，上年同期为 -5142.98万元[27] - 2022年第三季度取得借款收到现金1000万元，收到其他与筹资活动有关的现金885.89万元，筹资活动现金流入小计1885.89万元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付现金1000万元，分配股利等支付现金1355.52万元，支付其他与筹资活动有关的现金52.62万元，筹资活动现金流出小计2408.14万元[27] - 2022年第三季度分配股利等支付现金5335.73万元，支付其他与筹资活动有关的现金1134.54万元，筹资活动现金流出小计6470.28万元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2408.14万元，上年同期为 -4584.38万元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.88万元，上年同期为314.96万元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.53亿元，上年同期为 -5217.75万元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.74亿元，上年同期为5.68亿元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，上年同期为5.16亿元[27] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.64亿元，较上年度末增长12.32%；归属于上市公司股东的所有者权益7.97亿元，较上年度末增长6.84%[5] - 2023年9月30日货币资金7.38亿元，较年初5.92亿元增长[16] - 2023年9月30日应收账款1.68亿元，较年初1.74亿元减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计12.47亿元，较年初9.69亿元增长[17] - 2023年9月30日非流动资产合计2.17亿元，较年初3.35亿元减少[17] - 2023年9月30日资产总计14.64亿元，较年初13.04亿元增长[17] - 2023年9月30日流动负债合计6.48亿元，较年初5.42亿元增长[18] - 2023年9月30日非流动负债合计0.19亿元，较年初0.16亿元增长[18] - 2023年9月30日负债合计6.67亿元，较年初5.57亿元增长[18] - 2023年前三季度归属母公司所有者权益合计7.97亿元，较上期7.46亿元增长6.83%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16126户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，李东流持股比例45.37%，持股数量1.21亿股；浙江米高投资有限公司持股比例16.99%，持股数量4533万股[11] - 前十大无限售股东中，李欣持股236万股，占比0.88%为最高[12] - 李东流、浙江米高投资有限公司等股东限售股数共2亿9万股，拟2024年9月解除限售[13][14] 费用与收入情况 - 2023年前三季度销售费用7157.47万元，较上期6090.48万元增长17.52%[22] - 2023年前三季度研发费用1810.05万元，较上期1472.87万元增长23%[22] - 2023年前三季度利息收入2003.38万元，较上期1396.12万元增长43.5%[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系收入及毛利率同比增加，销售回款增加，减值损失减少所致[9]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[7] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议通知与记录 - 临时会议需提前三天通知，全体委员同意可免除[9] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[15] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决[18] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题作决议[18] 议事规则 - “以上”含本数，“过”不含本数[21] - 经董事会审议通过后生效[21] - 由董事会负责制定、解释和修订[21]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-033 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会委派[6] 薪酬决策 - 对董事和高管考评后提报酬数额和奖励方式[10] - 董事薪酬计划报董事会审议后提交股东大会[10] - 高管薪酬分配方案报董事会审议批准[11] - 股权激励或员工持股计划经股东大会批准[11] 会议规则 - 经半数以上委员提议可召开临时会议[13] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可免除此规定[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员委托其他委员表决需提交授权委托书[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年或更久[16] - 会议通过议案及表决结果次日通报董事会[17] - 出席人员对会议事项有保密义务[17] - 有利害关系委员应披露并回避表决[19] - 董事会可撤销有利害关系委员表决结果[19] - 会议不计有利害关系委员法定人数[19] - 会议记录及决议应说明回避情况[19] - 委员闭会可跟踪履职情况，公司部门应配合[21] - 委员有权查阅公司相关资料[21] - 委员可向非独立董事、高管质询[22] - 委员结合情况评估业绩指标[22] - 委员对未公开信息负有保密义务[22] - 议事规则自董事会审议通过后生效[24]

森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-034 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2023年第三季度 报告》。公司监事认真 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中应有两名独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生[4] 会议规则 - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员享有一票表决权，会议决议须经全体委员的过半数通过[14] - 经两名及半数以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可召开临时委员会会议，并于会议召开前三天通知全体委员，经全体委员同意可免于执行通知期限规定[13] 任期规定 - 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[4] - 提名委员会因委员辞职等原因人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快指定新委员人选，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[4] 职责与工作 - 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的任职资格进行审查并形成意见[2] - 提名委员会在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提出候选人建议和相关材料[11] 其他规定 - 提名委员会会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年，如相关事项影响超过十年，则应继续保留直至影响消失[20] - 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，未采纳或未完全采纳应记载意见及理由并披露[7] - 有利害关系委员应向提名委员会披露利害关系性质与程度[23] - 发生特定情形时有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[23] - 公司董事会可撤销相关议案表决结果并要求重新表决[23] - 提名委员会会议在不计有利害关系委员法定人数时审议决议[23] - 提名委员会委员闭会期间可跟踪了解公司董事和高管工作[25] - 提名委员会委员有权查阅公司定期报告等相关资料[25] - 提名委员会委员可向公司董事和高管提出质询[25] - 提名委员会委员对公司董事和高管上一年度工作作出评估[25] - 本议事规则经董事会审议通过后生效[28] - 本议事规则由公司董事会负责制定、解释和修订[28]

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，其中应有一 名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称、注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业资格的独 立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《森赫电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-031 森赫电梯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 法定代表人：李东流 注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元 成立日期：2007年12月07日 经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检 验检测；特种设备设计；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进 出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物料搬运 装备制造；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月15日召开第四 届董事会第十次会议、2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-030 森赫电梯股份有限公司 关于选举副董事长及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长 的议案》《关于变更董事会秘书的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会副董事长情况 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事 审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 二、关于变更董事会秘书情况 因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书 职务，原任职期满日为 2024 年 12 月 1 日。李仁先生辞去上述职务后继续在公司 担任董事、副总经理，并任副董事长。 经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王 香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满 之 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《森赫电梯股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，现就公 司第四届董事会第十一次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于变更董事会秘书的独立意见 本次变更董事会秘书的提名、审议及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 经核查，王香杰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》《公司章程》规定 的不得担任高级管理人员的情形，不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规 定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，也未曾受到 ...