内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 高风险领域 - 重点关注采购及付款、销售与收款等领域[6] 组织架构 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会[7][8] 系统与流程 - 公司建立ERP、钉钉系统并划分权限[9] - 规范采购与付款、销售与收款业务流程[10] 担保情况 - 本年度公司未发生对外担保行为[12] 缺陷标准 - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[15][16] 缺陷情况 - 报告期内公司无内控重大和重要缺陷[16] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[15]

培训信息 - 培训时间为2024年4月16日[2] - 培训地点为公司会议室[3] 培训内容 - 介绍2024年3月15日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》内容[4] - 讲解上市公司监管案例[4] 培训目的 - 促使对象加深对信息披露和规范运作规定的理解与认识[5] - 加强对象对公司日常规范运作责任和义务的意识[5]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-008 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会 议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工 ...

募集资金情况 - 公司发行66,696,667股，发行价每股3.93元，募集资金总额262,117,901.31元，净额216,740,022.06元，2021年8月31日到位[1] - 各项发行费用45,377,879.25元[2] 资金投入与使用 - 2023年置换预先已投入募投项目自筹资金23,319,328.85元，以前年度直接投入44,472,743.92元，本年度直接投入5,341,528.62元[3] - 以前年度银行利息扣除手续费净额6,643,644.82元，本年度为5,152,025.69元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额155,402,091.18元[3] 资金存放 - 中国农业银行练市支行账户存放25,728,547.01元，浙江泰隆商业银行湖州南浔小微企业专营支行两个账户分别存放102,188,721.90元和27,484,822.27元[8] 项目投资情况 - 电梯智能制造生产线建设项目承诺投资16,954.73，调整后投资14,000.00，本年度投入282.06，累计投入4,468.75，投资进度31.92%[25] - 企业技术中心升级建设项目承诺投资7,232.28，调整后投资2,800.00，本年度投入13.48，累计投入180.01，投资进度6.43%[25] - 营销维保服务网络建设项目承诺投资9,810.37，调整后投资5,200.00，本年度投入238.61，累计投入2,664.59，投资进度51.24%[25] 综合评价 - 立信会计师认为报告如实反映2023年度募集资金存放与使用情况[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形，但使用进度整体相对缓慢[21][22]

公司经营情况 - 2023年营业收入为723,552,680.03元，同比增长6.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为90,469,129.18元，同比增长79.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,412,267.13元，同比增长94.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为194,681,599.58元，同比增长115.33%[11] - 基本每股收益为0.34元，同比增长78.95%[11] - 加权平均净资产收益率为11.55%，同比增长4.76个百分点[11] - 2023年末资产总额为1,457,156,233.63元，同比增长11.77%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为823,983,815.66元，同比增长10.41%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为197,107,726.73元，归属于上市公司股东的净利润为26,635,270.27元[12] - 公司2023年第二季度营业收入为221,635,767.27元，归属于上市公司股东的净利润为33,803,060.57元[12] 行业发展趋势 - 公司积极把握供给侧结构性改革的重大历史机遇，稳住新装电梯经营基本盘的同时，在加速释放的旧楼加装电梯、老旧电梯更新改造、家用电梯、载货电梯、电梯维保服务等新蓝海市场持续发力[21] - 随着电梯用户对服务需求的日益提升，电梯行业的竞争已逐步由单一的产品竞争向包含服务在内的多方面、全过程竞争过渡[21] - 为了提升电梯质量安全水平，保障人民群众安全乘梯、放心乘梯，各地政府也出台了旧梯更新和改造的补助政策措施[22] - 自2018年以来，"加装电梯"已被连续多年写入《政府工作报告》，成为国家倡导和鼓励支持的重要民生工程[23] - 家用电梯作为一项重要的房屋配套设施，需求潜力将被挖掘，市场空间逐渐提升[23] - "一带一路"沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力，为电梯市场提供广阔的空间[23] - 电梯行业正迈入数字化、智能化、低碳化[23] 公司技术优势 - 公司通过积极探索电梯领域智能化工厂的建设，不断提高电梯智能化水平，实现产品智能化、生产智能化、管理智能化以及服务智能化[21] - 公司掌握23项电梯核心技术，在关键技术领域屡获突破，技术水平居于行业前列[32] - 公司与国内外高校和科研院所建立了长期深度合作，搭建了多个综合性产学研一体化平台[32] - 公司产品通过多项国内外权威认证，各项指数均达到或超越国际标准[35] 公司市场地位 - 公司在电梯设计、制造、检测方面累计取得250余项专利,主持和参与编制40余项国家标准[31] - 公司在电梯优势领域构筑了竞争力，具备与外资品牌同台竞争的能力[32] - 公司营销服务体系基本覆盖全国重点区域，与众多卓越企业建立合作伙伴关系[34] - 公司产品广泛应用于多个领域，业务规模持续增长，市场地位稳步提升[34] 公司发展战略 - 公司将持续关注和优化原材料的库存管理，根据价格趋势进行一定的战略储备，并通过供应链优化合理控制采购成本，通过深入推行精益生产、实施智能制造、加强成本费用控制等举措[80] - 公司将持续关注宏观经济、国家政策走势，加强对相关行业前沿性动态的分析研究，对变化情况动态跟踪监测、预警，依据政策导向和市场情况，及时调整投资策略和经营方针[80] - 公司将继续参与构建国内国际双循环的新发展格局，强化在国内各省会城市及其他重点城市进一步完善市场营销网络建设[77,78] - 公司将继续加大海外市场拓展力度，提升品牌影响力和竞争力[78] - 公司将以技术创新推动企业高速发展，加快智能新技术与电梯使用场景的深度融合[78] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及监管部门的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平[86] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，认真履行相关职责，为董事会科学决策提供了专业意见和参考[86] - 公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离[86] - 公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息[87] 公司社会责任 - 公司积极采取有效的节能减排措施，把绿色发展理念贯彻到企业生产经营中，实现降低能耗、提高能源利用效率[141] - 公司通过志愿者联合会、慈善一日捐（定向绿色低碳创新发展基金）、捐助教育基金等方式在扶贫济困、捐资助学方面累计向社会捐赠共计77余万元[142] - 公司控股股东和实际控制人承诺不从事与公司相同或相似的业务,不利用控股地位损害公司利益[149,150,151] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高承诺不占用公司资金,减少关联交易并按公允价格进行[151,152,153]

业绩相关 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，通用设备制造业33家[2] 审计安排 - 2023 - 2024年多次会议沟通审计工作，2024年4月23日审议通过2023年度报告等议案[3][4][6][7]

现场检查 - 对应期间为2023年度，检查时间是2024年4月15日[1] - 未发现问题[4] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 董监高履职等符合要求[1] 内部控制 - 内部审计和审计委员会工作至少每季度开展一次[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[2] 其他合规 - 防资金占用等程序合规[3] - 募集资金使用无违规[3] - 公司和股东履行承诺[3] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[3]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、1次[7] 人事变动 - 2023年8月聘任董事李仁为副总经理[15] - 2023年10月聘任王香杰为董事会秘书[15] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[9] - 2024年将继续为公司建言献策[17]

业绩总结 - 2023年营业收入72,355.27万元，同比增长6.72%[3] - 2023年净利润9,046.91万元，同比增加79.97%[3] - 2023年经营现金流净额19,468.16万元，同比增长115.33%[3] - 2023年加权平均净资产收益率11.55%，同比增4.76个百分点[3] 公司治理 - 2023年董事会开会5次，通过议案28项[5] - 2023年股东大会召开2次，通过议案13项[7] - 2023年各专业委员会共开会9次[11][12] 投资者关系 - 2023年召开业绩说明会2场，接待交流活动1次[14] - 2023年互动易及时回复率100%[14] 未来展望 - 2024年加强规范化治理，做好信披，维护投资者权益[17][18] - 2024年推进募投建设和资金管理[19]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-010 森赫电梯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 16 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日（星期 ...