东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对森赫股份《2024 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金 | 的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 有) | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司核 | ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-011 森赫电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-010 森赫电梯股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意 注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过 召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营 情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 7 次，审议通 过议案 21 项，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案 未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 会议审议事项 | | --- | ...

授信额度 - 公司2025年拟申请综合授信额度40000万元[1] - 授信期限自第五届董事会第二次会议通过起一年[1] 抵押与授权 - 全资子公司以不动产作抵押[1] - 授权董事长办理授信事项，有效期与授信一致[2] 额度失效 - 2024年4月及8月审议的授信额度有效期失效[1]

森赫电梯股份有限公司 首席合伙人：朱建弟先生 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，对 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 ...

募集资金 - 首次公开发行66696667股，每股3.93元，募资2.6211790131亿元，净额2.1674002206亿元[5] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入1.046424亿元，余额1.131986亿元[9] - “营销维保服务网络建设项目”结项，转出1378.986437万元补充流动资金[8] 项目投资 - 营销维保服务网络建设项目承诺9810.37万元，调整后5200万元，截至2024年12月31日使用3879.9万元[8] - 电梯智能制造生产线建设项目承诺1.695473亿元，调整后8957.41万元，截至2024年12月31日使用4799.64万元[8] - 企业技术中心升级建设项目承诺7232.28万元，调整后2800万元，截至2024年12月31日使用1784.7万元[8] 现金管理 - 拟用不超1.1亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金现金管理[3][4][11][17] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月，资金可循环滚动[17] - 2025年4月23日董监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构同意使用部分闲置资金现金管理[18] - 以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[16] - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[14] - 风控措施包括选低风险品种、跟踪投向、内审监督等[14][15] - 不影响募投项目建设和正常生产经营[16][17] - 将按规定核算处理并及时披露信息[15][16]

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电梯 股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对森赫股份 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 66,696,667股，发行价格为每股3.93元，募集资金总额为人民币262,117,901.31元，扣 除各项发行费用人民币45,377,879 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-009 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价 值及经营情况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进 行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合 并报表范围内的 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在 建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货 的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资 产减值损失金额合计为 ...