张小泉股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中张新程先生、姚宇先生以通讯表决方式出席本次会议。全体 监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-031 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法 ...

张小泉股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占 用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：张樟生 主管会计工作负责人：王现余 会计机构负责人（会计主管人员）：夹凤霞 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 | 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年 度占用资金的 | 2023 | 年半年 度偿还累计 | 2023 年上半 年占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | ...

二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-032 张小泉股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 28 日通过现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中唐骏杰先生通过通 讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的 召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》规定。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、 完 ...

张小泉股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《张小泉股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为张小泉股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断， 现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表意见如下： 一、公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《公司章程》的要求，我们对公司 2023 年半年度控股股 东及其他关联方的资金往来、对外担保情况向公司管理层进行了必要的核查和问 询，我们认为： 1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，亦不存在关联方 违规占用上市公司资金的情况。 2、截至报告期末，公司实际对外担保余额为 1,545 万元，其中公司对子公 司实际对外担保余额为 1,545 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股 东的净 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员有安信证券陆偲聪、信达澳亚基金曾丹怩 [1] - 时间是2023年7月13日 [1] - 地点在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理平燕娜 [1] 渠道建设情况 - 公司已构建国内五金刀剪领域领先营销网络，未来三年计划完成渠道建设质量升级，实现“五有”渠道建设目标，形成不同渠道定位的布局 [1] 产品布局情况 - 公司围绕厨房家居场景进行多元产品矩阵布局，成立厨房五金和家居五金事业群，形成刀剪具、厨房五金、家居五金较为丰富的生活五金产品线 [1] 阳江刀剪智能建造中心建设情况 - 广东阳江刀剪智能制造基地于2022年初正式投产，目前处于产能爬坡期，收入规模将随产能提升逐步增加，达产后OEM占比预计大幅下降但不会完全取代，公司将调配供应链能力 [1] 社会责任工作情况 - 公司长期坚持社区志愿服务体系建设，张小泉刀剪修磨服务团队有多年历史，修磨刀剪总量约40万把，受惠群众约13万人，近期进行品牌服务升级，打造用户服务进小区公益项目 [1][2]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 张小泉股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □一对一沟通 □其他 | | | 参与单位及人员 | 投资者网上提问 | | | 2023 时间 | 年 5 月 10 日 (周三) 上午 10:00-12:00 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人员 | 董事长 张樟生 董事、总经理 夏乾良 董事、财务总监 王现余 副总经理、董事会秘书 | | | | 平燕娜 | | | | 独立董事 余景选 | | | | 保荐代表人 李良 | | | | 公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 28 日披露了《2022 年年度报告》、 | | | | 《2022 年年度报告摘要》和《2023 年一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-025 张小泉股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司 （以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 4 月 28 日披露了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》和《2023 年 一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投 资者的沟通，公司拟定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）上午 10：00-12：00，在 "全景路演天下"（http://rs.p5w.net）举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"参与本次业绩说明会或者直接进入张小泉股份有限公司路演 厅（https://ir.p5w.net/c/301055.shtml）参与本次业绩说明会。 2023 年 5 月 8 日 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

产品布局 - 以刀剪具产品为主线，围绕厨房家居场景布局多元产品矩阵，提供精准多元化产品 [2] - 因疫情和城镇化政策，将推出性能优异、性价比高的厨房家居产品，适时推出精致系列满足高端需求 [2] - 在2023年全国经销商大会暨新品发布会上介绍大师印系列刀具及200多款新品，订单数超预期 [2] 线下渠道 - 2023年线下渠道重点是配送访销专项工作，计划新开拓不少于3万个网点，完善重点省份配送访销模式体系建设 [2] 零售门店 - 一季度零售门店业务在消费复苏趋势下恢复良好，营业收入同比和环比接近翻倍增长，预计今年零售渠道增速良好 [3] 品牌打造 - 坚持“来源于百姓，服务于百姓”价值观，2023年聚焦提升品牌美誉度，更新品牌VI视觉系统及形象 [3] - 结合公益、服务、品质提升开展相关活动，强化用户认知和好感，提升品牌美誉度 [3] - 系统化进行品牌建设，提升运营管理标准，支持渠道形象物料升级 [3] - 新设立会员服务部，完善CRM会员服务体系 [3] 舆情应对 - 去年三季度舆情冲击线上线下销售，通过系列措施稳定销售，一季度净利润环比大幅提升，舆情冲击大幅改善 [3] - 后续在产品设计、原料管理等多方面优化提升，增加产品使用寿命和适用场景 [3]

整体财务数据 - 2023年第一季度营业收入1.91亿元，同比减少8.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润847.44万元，同比减少31.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额767.74万元，同比增长118.78%[5] - 总资产9.83亿元，较上年度末增长0.60%[5] - 2023年3月31日公司流动资产合计427,116,724.90元，年初为414,916,111.36元[11] - 2023年3月31日公司非流动资产合计556,277,280.45元，年初为562,578,119.76元[11] - 2023年3月31日公司资产总计983,394,005.35元，年初为977,494,231.12元[11] - 2023年3月31日公司流动负债合计268,863,708.86元，年初为271,321,646.55元[12] - 2023年3月31日公司非流动负债合计8,180,492.01元，年初为8,171,194.58元[12] - 2023年3月31日公司负债合计277,044,200.87元，年初为279,492,841.13元[12] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计694,505,996.97元，年初为686,031,576.73元[12] - 2023年3月31日少数股东权益为11,843,807.51元，年初为11,969,813.26元[12] - 2023年3月31日公司所有者权益合计706,349,804.48元，年初为698,001,389.99元[12] - 2023年第一季度营业总收入1.914亿元，上年同期为2.089亿元[13] - 2023年第一季度净利润883.84万元，上年同期为1250.18万元[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.05元，上年同期为0.08元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额767.74万元，上年同期为 - 4087.35万元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 638.53万元，上年同期为 - 1960.87万元[15] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 338.12万元，上年同期为110.25万元[15] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 209.38万元，上年同期为 - 5938.28万元[15] 财务科目变动及原因 - 其他流动资产较上年年末增长34.98%，主要系待抵扣增值税进项税额增加[7] - 在建工程较上年年末增长67.46%，主要系阳江智能制造基地部分生产用房装修[7] - 财务费用较去年同期减少7664.24%，主要系银行存款利息收入增加[7] - 投资收益较去年同期减少98.58%，主要系购买银行理财产品资金减少[7] - 营业外收入较去年同期增长366002.34%，主要系收到房屋承租人违约金[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少406.69%，主要系预付租赁款增加[7] 股东持股情况 - 杭州张小泉集团有限公司持股48.72%，数量为76,000,000股，质押52,926,291股[8] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用573.43万元，上年同期为523.92万元[13] - 2023年第一季度销售费用3141.11万元，上年同期为3431.68万元[13] - 2023年第一季度管理费用1758.19万元，上年同期为1790.42万元[13]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2023 年 4 月 18 日 [3] - 活动地点在杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 楼会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事、总经理夏乾良，董事、财务总监王现余，董事会秘书、副总经理平燕娜，证券事务代表刘世超 [3] 2022 年经营情况 - 营业收入 82,655.02 万元，利润总额 5,926.91 万元，主营业务收入 81,802.15 万元，占比 98.97% [3] - 传统优势产品刀剪具类目收入 56,422.31 万元，同比增长 7.25%；厨房五金类目收入 18,284.65 万元，同比增长 23.00%；家居五金类目收入 7,042.24 万元，同比下降 10.48% [3] - 境内业务收入 81,342.37 万元，同比增长 8.72%；境外业务收入 1,312.65 万元，同比增长 10.73% [3] 净利润下滑原因 - 产品销售渠道结构变化，上海地区门店停业久，零售收入下滑致毛利率下降 [4] - 募投项目阳江生产基地处于产能爬坡期，产品单位生产成本高，毛利率下滑且固定资产折旧摊销增加 [4] - 流量碎片化，渠道流量成本上升，平台推广费和销售服务费增加 [4] - 公司规模增加及阳江基地投产，引进优秀人才，管理人员人数及平均薪酬增加致费用增加 [4] 提问环节回复 行业看法 - 消费者追求品质生活需求不变，短期内需更多高性价比厨房家居产品，公司将推出相关产品并加大抗菌消毒产品及材料研究 [4] - 刀剪行业头部企业竞争加剧，有新兴品牌进入细分市场，公司将巩固渠道优势，鼓励创新 [4] 费用率情况 - 2023 年传统电商平台投流费用比重变化不大，新兴电商平台预计略有下降，刚进入的新兴渠道费用相对高，但对费用绝对值影响不大，整体销售费用率预计持平或下降 [4] 阳江工厂情况 - 今年阳江工厂刀剪规划产能 770 万件，目前月产量约 50 万件，产能利用率将提升，有助于提升毛利率、降低单位制造成本 [5] 山东配送访销 - 山东省配送访销专项工作解决了经销商问题，梳理经销商、开拓线下网点等，提升了线下渠道业绩和核心竞争力 [5] 组织架构调整 - 目的是适应未来发展，推行大前台加小后台组织模型，通过共享中心模式提升中后台对前台业务支持水平 [5] - 聚焦成立全口径营销中心、供应链管理中心、品牌市场中心 [5] 2023 年一季度情况 - 随着宏观经济转暖，全国社会消费品零售总额一季度同比增长 5.8%，公司线上和线下销售情况较去年四季度有改善，具体数据待一季报披露 [5]