业绩数据 - 2023年营业收入811,480,810.78元，较2022年减少1.82%[2][10] - 2023年净利润28,197,994.20元，较2022年下降32.99%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,118,302.46元，较2022年减少39.48%[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润20,266,623.33元，较2022年减少42.69%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额1,020,228,729.77元，较2022年末增加4.36%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产672,297,374.90元，较2022年末减少2.02%[2] - 2023年交易性金融资产85,210,581.97元，较2022年增加108.32%[5] 负债数据 - 2023年短期借款19,900,486.11元，较2022年增加3,517.86%[6] - 2023年预收款项为0元，较2022年减少100.00%[6] 权益数据 - 2023年盈余公积35,365,540.74元，较2022年增加15.28%[8] - 2023年未分配利润166,162,227.43元，较2022年减少10.05%[8] 成本费用数据 - 2023年营业成本522,790,043.95元，较2022年下降0.70%[11] - 2023年税金及附加7,630,128.84元，较2022年增长17.47%[11] - 2023年销售费用147,765,823.60元，较2022年增长1.06%[11] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流入950,059,430.84元，较2022年下降3.62%[13] - 2023年经营活动现金流出845,884,915.80元，较2022年下降3.20%[13] - 2023年投资活动现金流入31,084,702.82元，较2022年下降94.03%[14] - 2023年投资活动现金流出88,082,585.81元，较2022年下降85.36%[14] - 2023年筹资活动现金流入19,884,986.11元，较2022年下降80.05%[14] - 2023年筹资活动现金流出68,922,765.39元，较2022年下降60.76%[14]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少开一次会，临时会提前3日通知，紧急可豁免[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须1/2以上委员通过[12] 薪酬与考核委员会管理 - 会议记录由证券事务部保存10年[14] - 下设工作小组，成员由其聘任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 薪酬审议批准 - 董事薪酬计划经董事会审议，股东大会通过后实施[7] - 高管薪酬分配方案经董事会审议批准后实施[7]

公司信息 - 公司为张小泉股份有限公司[1] 独立董事评估 - 第二届董事会2024年4月25日评估2023年度独立董事独立性[2][3] - 在任独立董事为陈英骅、李元旭、余景选[2] - 独立董事符合独立性要求[2]

业绩总结 - 2023年营业收入81,148.08万元，同比降1.82%[3] - 主营业务收入80,559.86万元，占比99.28%[3] - 刀剪具收入56,110.63万元，同比降0.55%[3] - 厨房五金收入16,525.54万元，同比降9.62%[3] - 家居五金收入7,733.85万元，同比增9.82%[3] - 营业成本52,279.00万元，同比降0.70%[3] - 毛利率35.58%，同比降0.73个百分点[3] - 销售费用14,776.58万元，同比增1.06%[3] - 管理费用7,330.16万元，同比升8.82%[3] - 研发费用2,635.77万元，同比升8.12%[3] - 净利润2,511.83万元，同比降39.48%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开4次会议[6] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[8] - 2023年审计委员会开4次会，信息技术治理委员会开1次会[10] - 独立董事按规定履职，未开专门会议[11][12] - 董事会按规定履行信息披露义务[13] - 董事会与投资者保持良好互动[14] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，推动战略实施[17] - 2024年董事会规范公司治理，加强董事培训[17] - 2024年董事会加强内控建设，优化战略规划[17] 新策略 - 围绕“刃具及金属制品为主”布局多元产品矩阵[15] - 推进渠道质量升级，建成“五有”标准营销渠道[15][16] - 以消费者需求为导向，产品线向中高端开发[16]

监事会会议 - 2023年度公司召开4次监事会会议[2] - 第二届监事会八至十一次会议分别于2023年4、8、10月召开[4] 合规情况 - 董事会运作、财务报告等多方面合规[5][6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会将履职促进公司发展[13]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易不超691万元，2023年实际发生580.55万元[1] - 2024年接受关联人劳务、服务预计190万元，已发生43.19万元，上年发生74.56万元[2] - 2024年向关联人采购产品、商品预计115万元，已发生15.56万元，上年发生38.41万元[3] - 2024年向关联方销售商品及劳务预计65万元，已发生29.09万元，上年发生71.56万元[3] - 2024年向关联方承租预计321万元，已发生80.92万元，上年发生396.02万元[3] 2023年关联交易差异 - 2023年接受杭州富春康复医院体检服务费实际15.78万元，预计30万元，差异 -47.40%[5] - 2023年向杭州网城物业服务有限公司采购水电费实际21.17万元，预计13万元，差异62.85%[6] - 2023年向杭州富春山居文化创意有限公司等销售刀具、剪具实际58.68万元，预计300万元，差异 -80.44%[6] - 2023年向杭州富阳运同电子商务有限公司承租立体仓及办公室实际386.12万元，预计730万元，差异 -47.11%[6] - 2023年度实际关联交易总金额未超预计，但不足预计80%[6] 关联公司财务数据 - 杭州富春康复医院2023年总资产34735845.26元，净资产 -69131286.45元，营收114893563.14元，净利润 -57420561.46元[8] - 浙江富春山居健康旅游集团2023年总资产557759007.14元，净资产348781888.43元，营收87667048.06元，净利润4693612.85元[9][10] - 富阳复润置业东方茂开元名都大酒店2023年总资产122238684.38元，净资产102239370.83元，营收60804591.04元，净利润12153607.24元[11][12] - 杭州网城物业服务有限公司2023年总资产15051649.52元，净资产 -1470131.70元，营收10728570.64元，净利润 -1516593.66元[13] - 富阳富春山居休闲事业有限公司2023年总资产4.01亿元，净资产 -1.58亿元，营收7405.51万元，净利润 -1329.14万元[15] - 杭州富春山居文化创意有限公司2023年总资产303.31万元，净资产59.10万元，营收71.47万元[16] - 杭州富阳如意仓供应链有限公司2023年总资产2320.43万元，净资产1721.24万元，营收1427.16万元，净利润 -213.29万元[18] - 杭州富阳运同电子商务有限公司2023年总资产1.23亿元，净资产 -4.49亿元，营收6154.67万元，净利润 -8707.11万元[20] - 浙江富洲电子商务有限公司2023年总资产4.84亿元，净资产1.69亿元，营收8552.20万元，净利润3643.89万元[21] 关联交易相关决策 - 公司2024年度预计关联交易为正常经营所需，将防范风险[23] - 公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，价格协商确定[24] - 关联交易按市场价格等方式定价[26] - 2024年度预计日常关联交易不损害公司和股东利益[27] - 独立董事同意公司2024年度预计日常关联交易事项[28] - 监事会认为2023年度关联交易决策合规，2024年度预计符合经营需要，同意议案[29][30] - 保荐机构对公司2023及2024年度日常关联交易预计事项无异议[31]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为8.114808亿元[6] - 2023年公司营业成本为303429024.03元，上年同期为398769229.12元[24] - 2023年公司营业利润为44464478.10元，上年同期为79207947.69元[24] - 2023年公司净利润为46864895.15元，上年同期为78687660.60元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为1.650123亿元，跌价准备为0.058092亿元，账面价值为1.592031亿元[7] - 公司期末流动资产合计481,913,386.85元，较上年年末增长16.15%[18] - 公司期末流动负债合计324,531,336.88元，较上年年末增长19.61%[18] - 公司期末非流动资产合计538,315,342.92元，较上年年末下降4.33%[18] - 公司期末非流动负债合计8,840,088.05元，较上年年末下降88.69%[18] - 公司期末负债合计333,371,424.93元，较上年年末下降89.84%[18] - 公司期末所有者权益合计686,857,304.84元，较上年年末下降1.62%[18] - 公司期末货币资金为195,108,395.70元，较上年年末下降91.04%[18] - 公司期末交易性金融资产为485,210,581.97元，较上年年末增长1086.21%[18] - 公司期末租赁负债为32,126,958.27元，较上年年末增长899.95%[18] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为924266380.83元，上年同期为933493566.06元[25] - 2023年经营活动现金流入小计为950059430.84元，上年同期为985745641.26元[25] - 2023年经营活动现金流出小计为845884915.80元，上年同期为873807956.86元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为104174515.04元，上年同期为111937684.40元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 56997882.99元，上年同期为 - 80866621.19元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 49037779.28元，上年同期为 - 75987146.12元[25] 税收政策 - 2023年度公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，实际抵减税额1,587,245.02元[139] - 2023年1 - 6月，公司之孙公司杭州泉锐贸易有限公司、杭州泉创贸易有限公司对月销售额10万元以下（含本数）免征增值税[140] - 公司自2023年起三年内享受减按15%的税率计缴企业所得税的优惠政策[141] 资产情况 - 应收账款期末账面余额为35,617,836.61元，期初为38,620,817.55元[147] - 预付款项期末账面余额为5,980,994.44元，期初为7,667,084.08元[153] - 其他应收款期末账面余额为5,670,635.64元，期初为5,847,432.80元[155] - 投资性房地产账面原值期末数39,345,711.24元，期初数32,868,694.60元[161] - 固定资产期末账面价值为405,783,882.19元，期初账面价值为429,134,372.01元[165] - 在建工程期末账面余额为1,447,086.43元，期初账面余额为3,351,831.81元[166] - 使用权资产期末账面价值为8,903,852.83元，期初账面价值为11,233,671.16元[168] - 无形资产期末账面价值为60,489,646.94元，期初账面价值为62,139,391.41元[169] 负债情况 - 短期借款期末合计19,900,486.11元，期初合计550,062.64元[174] - 应付票据期末合计26,650,000.00元，期初合计26,803,345.20元[174] - 应付账款期末合计199,026,476.46元，期初合计173,051,248.05元[175] - 应付职工薪酬短期薪酬期末18,754,347.03元，离职后福利—设定提存计划期末959,609.53元[178] - 应交税费期末合计9,606,786.68元，期初合计8,259,791.70元[181] - 其他应付款期末合计13,015,170.22元，期初合计12,385,809.44元[181] 权益情况 - 盈余公积本期增加4,686,489.52元，期末数35,365,540.74元[186] - 未分配利润本期期末数166,162,227.43元，上年同期期末数184,730,414.49元[189]

独立董事提名 - 杭州张小泉集团提名程前为张小泉股份第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 程前未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] 合规情况 - 程前及其直系亲属持股、任职等符合规定，无不适宜情形[7][8][9][10] - 程前担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

会议情况 - 2023 年独立董事李元旭董事会应出席 4 次、实出席 4 次，股东大会应出席 2 次、实出席 2 次[4] - 2023 年公司召开战略决策委员会 1 次[6] - 2023 年公司召开提名委员会 1 次[7] 决策会议 - 2023 年 4 月 14 日，二届十四次董事会对多项议案表同意[9] - 2023 年 8 月 28 日，二届十五次董事会对相关议案表同意[9] 合规情况 - 报告期关联交易按规审议披露，无损害股东权益情形[15] - 报告期公司及相关方无变更或豁免承诺事项[16] - 报告期公司未被收购[17] - 报告期财务信息真实准确完整，符合法规要求[18] - 2023 年度会计师事务所续聘程序合规[19] 人事管理 - 公司聘任高管履行审议披露程序，候选人具履职资格[23] - 公司董高人员薪酬结合实际参照行业制定[24] 激励计划 - 报告期公司未制定或变更股权激励、员工持股计划[25] 独立董事 - 2023 年独立董事履职尽责，为公司治理作贡献[26] - 2024 年独立董事将继续履职提建议[26]

独立董事提名 - 杭州张小泉集团提名张子君为张小泉股份第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过张小泉第二届董事会提名委员会2024年第三次会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 提名人声明时间为2024年4月25日[13]