审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，期限一年[2] - 2024年4月8日审计委员会同意续聘并提交审议[9] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[10] 天健相关数据 - 截至2023年末，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[4] - 2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[4] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[4] 天健执业情况 - 近三年天健受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[6]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期内净损失≥最近审计净资产1%[22] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26][27] - 内控评价基准日公司财务和非财务报告内控有效[29] - 保荐机构认为公司2023年度内控有效[30] 制度建设 - 公司建立人事、资金、采购、实物资产等管理制度[5][6][7][8]

募资情况 - 公司公开发行2420.00万股A股，发行价每股60.64元，募资146748.80万元，净额135811.54万元[2] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目人员费用，后续等额置换[4] 审批情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过置换议案[8][9] - 保荐机构认为置换符合规定，无异议[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起施行，公告日期为2024年4月22日[3][6] - 变更不影响财务状况等，不损害公司及股东利益[5]

业绩数据 - 2023年营收8.86亿元，同比增2.97%[2] - 2023年净利润3.05亿元，同比增10.1%[2] - 2023年扣非净利润2.62亿元，同比增9.21%[2] - 2023年基本每股收益1.75元，加权平均净资产收益率12.06%[2] 资金运作 - 2022年度派发现金分红2613.6万元，占比10.50%[4] - 截至2023年底累计回购股份81.51万股，金额4618.89万元[5] - 2023年理财获现金收益约1144万元，用9000万元闲置资金补流[6] 项目进展 - 生产基地技改及扩能项目累计投入1.41亿元，延期至2025年6月30日[6] - 研发中心建设项目累计投入6306万元[6] 公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，审议42项议案[3]

资产负债 - 报告期末公司资产总额45.63亿元，较上年末增加6.83亿元，同比增加17.59%[1] - 公司负债总额为18.97亿元，较上年末增加3.57亿元，同比增加23.14%[6] - 公司所有者权益总额为26.66亿元，较上年末增加3.26亿元，同比增加13.94%[6] 收支情况 - 2023年度营业收入8.86亿元，较上年增长2.97%[10] - 2023年度净利润3.05亿元，较上年增长10.10%[10] - 营业成本减少10.82%，税金及附加减少86.26%[9] 现金流数据 - 报告期经营活动现金流量净额为7.97亿元，较上期增加7.75亿元[13] - 报告期投资活动现金流量净额为 - 1.03亿元，较上期减少1.70亿元[13] - 报告期筹资活动现金流量净额为 - 0.53亿元，较上期减少0.32亿元[13] 其他变动 - 货币资金增加155.27%，因应收账款周转率提高和预收款项增加[3] - 应收票据期末余额减少75.60%，因商业承兑汇票期限缩短[3] - 应收账款期末余额减少73.68%，因加强销售回款催收[3] - 销售费用增加390.19%，因售后维修准备金和股份支付增加[10]

业绩总结 - 2023年期初子公司及其附属企业往来资金余额89,772,581.11元[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）18,128,394.11元[10] - 2023年度偿还累计发生金额21,881,986.41元[10] - 2023年期末往来资金余额86,018,988.81元[10] 其他 - 审计公司对2023年度财报及汇总表审计[3] - 管理层需提供真实合法完整资料编制汇总表[5] - 子公司及其附属企业往来性质为非经营性往来[10]

会议召开 - 2023年度召开7次董事会，独立董事出席7次[1] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事出席4次[1] 报告披露 - 报告期内编制并披露2022年年度、2023年半年度及季度报告[7] 机构聘任 - 报告期内续聘天健会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[7] 公司治理 - 报告期内完成董事会换届选举并聘任部分高级管理人员[9] - 报告期内进行2022年度权益分派[9] - 报告期内实施2023年限制性股票激励计划并进行2022年激励计划第一期归属[9] - 报告期内根据相关文件进行会计政策变更[9] 独立董事 - 2023年度未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2023年度学习《上市公司独立董事管理办法》及配套制度并参加相关培训[13]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入8.86亿元，较上年同期增长2.97%[5] - 2023年公司实现净利润3.05亿元，较上年同期增长10.10%[5] 利润分配 - 公司总股本174,967,506股，扣除回购专户股份后以171,485,806股为基数分配[7] - 每10股派发现金红利4.08元（含税），现金派红总额69,966,208.85元，占2023年度可供分配利润25.04%[7] - 2023年度公司现金分红总额116,155,075.65元，占2023年度可供分配利润41.56%[7] 决策与公告 - 董事会会议多议案7票同意、0票反对、0票弃权，高级管理人员薪酬方案4票同意[3][4][5][7][12] - 公司拟自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[10] - 公司拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[11] - 部分议案需提交2023年年度股东大会审议，部分无需提交[3][4][5][7][9][10][11][12] - 高级管理人员薪酬方案适用至新方案通过[13] - 会议通过向银行申请授信额度等多项议案[13][14] - 公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[16] - 多项公告有对应编号[13][14][16]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润312,929,386.08元，归属于上市公司股东净利润305,244,353.95元[2] - 2023年度母公司可供分配利润287,146,250.78元，归属于上市公司股东可供分配利润279,461,218.65元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润841,280,512.70元[3] 分红情况 - 每10股派息4.08元（含税），现金分红总额69,966,208.85元[2] - 拟现金分红占2023年归属于上市公司股东可供分配利润25.04%[3] - 2023年度现金分红总额116,155,075.65元，占可供分配利润41.56%[4] 其他数据 - 2023年度按母公司注册资本50%提取法定盈余公积金25,783,135.30元[2] - 公司总股本174,967,506股，以171,485,806股为基数派息[3] - 2023年累计回购股份815,100股，成交总金额46,188,866.80元[4]