审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任[7] 提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 职责与会议 - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 定期会议每季度至少召开一次[11] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] 通知与决策 - 会议通知提前三日以专人或网络通知全体委员[27] - 决策程序违规，利害关系人60日内可向董事会提撤销决议[3] - 临时会议保障表达意见可用通讯方式决议，委员签字视为出席同意[12] 其他规定 - 会议档案保存10年[21] - 建议或提议须全体委员过半数通过[18] - 审计部负责编写会议文件并保证真实准确完整[17] - 表决可记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[18] - 决议经出席委员签字生效，不得随意修改变更[19] - 审议关联交易，关联委员回避，非关联不足两人或未一致通过提交董事会[20] - 委员或秘书会议决议生效次日向董事会通报情况[28] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规督促纠正，不采纳汇报董事会[20] - 会议记录至少包含六项内容[20] - 工作细则由董事会制定修改解释，审议批准后生效实施[23]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-006 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届 董事会第 5 次会议和第二届监事会第 4 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现 将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配方案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第 70071222_C01 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 290,310,161.45 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 29,031,016.15 元，母公司当年 实现的可供分配利润 261,279,145.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 816,167,882.83 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，综 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公司高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理 人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、 透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 事、高级管理人员人选。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理提 名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 委员会委 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-005 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"金鹰重工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含 ...

培训方式：现场授课与自学相结合的方式 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2023 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 28 日 天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 钢教艺 保荐代表人签名: 胡慧芳 霍玉瑛 天风 正券股份有 2024年 0 05日 F 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司减持及短线交易、 信息披露要求及相关法律法规的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为 规范、公司信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升公司的规 范运作水平。 （以下无正文） (本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公 ...

（4）查阅募集资金专户的银行对账单、台账； （5）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 1 天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金鹰重工 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛 | 联系电话：027-87618889 | | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 | 联系电话：027-87618889 | | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 | | | | | 1. ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，金鹰重型工程机械股份有限公司营业收入为553.9亿元，同比增长15.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36.04亿元，同比增长3.85%[5] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度营业总收入为19.24亿元，较上期增长4.64%[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度营业总成本为17.04亿元，较上期增长4.97%[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度营业利润为2.01亿元，较上期略有下降[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度净利润为1.72亿元，较上期略有增长[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度每股收益为0.33元，较上期略有增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为91.69亿元，同比增长166.08%[5] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9,168.53万元[15] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,678.82万元[15] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,293.59万元[15] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3,211.58万元[15] 资产及负债 - 公司总资产为483.26亿元，同比增长4.02%[5] - 公司短期借款为250,154,861.11元，应付账款为1,561,840,888.94元，流动负债合计为2,263,152,068.86元[12] - 公司资产总计为4,832,611,591.76元，所有者权益合计为2,402,466,075.35元[12] 费用及股权结构 - 销售费用为27.17亿元，同比增长48.60%[7] - 财务费用为4.25亿元，同比增长14775.01%[7] - 长期应收款为3.55亿元，较上期增加[7] - 应付票据为20.48亿元，较上期增加74.78%[7] - 前十名股东中，中国铁路武汉局集团有限公司持有公司60.00%的股份[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 10 月 27 日以现场和视频相结合的形式在湖北省 襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 3 次会议并做出本监事会决 议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群先 生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-047 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 3 次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 / 1 一、审议通过《关于公司<2023 年第三 ...

一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 特此公告。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-046 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 10 月 27 日以现场和视 频相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室。会议应 出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为13.6994092938亿元，上年同期为13.5781740568亿元，同比增长0.89%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.381549408亿元，上年同期为1.3596042706亿元，同比增长1.61%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3129671285亿元，上年同期为1.3315426323亿元，同比下降1.40%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24464725亿元，上年同期为 - 0.4005251075亿元，同比增长410.75%[24] - 基本每股收益为0.26元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长4.00%[24] - 稀释每股收益为0.26元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长4.00%[24] - 加权平均净资产收益率为6.10%，上年同期为6.78%，同比下降0.68%[24] - 本报告期末总资产为47.0263185355亿元，上年度末为46.4583742262亿元，同比增长1.22%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.2341838836亿元，上年度末为22.0970786181亿元，同比增长5.15%[24] - 本报告期营业收入13.6994092938亿元，同比增长0.89%；营业成本11.0603480871亿元，同比增长1.53%[71] - 本报告期销售费用1380.025493万元，同比增长13.67%；管理费用2681.902873万元，同比增长19.35%[71] - 本报告期财务费用155.560664万元，同比增长350.59%；研发投入3975.860736万元，同比减少28.32%[71] - 本报告期经营活动产生的现金流增量净额1.24464725亿元，同比增长410.75%[71] - 本报告期投资活动产生的现金流增量净额-2162.708494万元，同比增长14.52%；筹资活动产生的现金流增量净额-511.110458万元，同比增长25.84%[71] - 本报告期现金及现金等价物净增加额9792.619218万元，同比增长238.95%[71] - 2022年营业收入、归母净利润较2021年同比增长6.81%及25.14%[110] - 2023年一季度主营收入6.15亿元，同比下降18.34%；归母净利润6513.99万元，同比下降9.83%[110] - 2023年度经营目标是营业收入比2022年增长2.9%，利润总额比2022年增长0.51%[110] - 2022年经营活动流量净额为 - 8588.28万元，上市后已连续两年经营活动流量净额为负，期末货币资金余额也连续两年下降[110] - 2022年基本每股收益为0.57元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元[110] - 2023年6月30日货币资金为569,842,567.19元，1月1日为463,899,895.54元[180] - 2023年6月30日应收账款为1,847,884,090.50元，1月1日为1,759,673,004.28元[180] - 2023年6月30日资产总计为4,702,631,853.55元，1月1日为4,645,837,422.62元[181] - 2023年6月30日负债合计为2,335,273,793.37元，1月1日为2,392,023,378.97元[182] - 2023年6月30日所有者权益合计为2,367,358,060.18元，1月1日为2,253,814,043.65元[182] - 2023年6月30日应付票据为275,052,446.26元，1月1日为117,200,000.00元[181] - 2023年6月30日合同负债为60,641,539.14元，1月1日为33,141,587.10元[181] - 2023年6月30日专项储备为2,563,337.04元，1月1日为839,295.32元[182] - 2023年6月30日未分配利润为730,593,045.72元，1月1日为618,606,560.89元[182] - 2023年6月30日资产总计469.01亿元，较2023年1月1日的461.18亿元增长1.7%[185] - 2023年半年度营业总收入13.70亿元，较2022年半年度的13.58亿元增长0.89%[187] - 2023年半年度营业总成本11.96亿元，较2022年半年度的11.87亿元增长0.77%[188] - 2023年半年度净利润1.38亿元，较2022年半年度的1.36亿元增长1.5%[188] - 2023年6月30日应收账款18.34亿元，较2023年1月1日的17.27亿元增长6.2%[185] - 2023年6月30日应付票据2.75亿元，较2023年1月1日的1.17亿元增长134.7%[185][186] - 2023年6月30日合同负债6064.06万元，较2023年1月1日的3312.54万元增长83.1%[186] - 2023年半年度研发费用3975.86万元，较2022年半年度的5546.55万元下降28.3%[188] - 2023年半年度财务费用155.56万元，2022年半年度为 - 62.08万元[188] - 2023年半年度营业外收入264.79万元，较2022年半年度的1.77万元增长14860.4%[188] - 2023年上半年综合收益总额为1.3798843078亿元，2022年上半年为1.3596042706亿元[189] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.26，2022年上半年均为0.25[189] - 2023年上半年营业收入为13.5799737176亿元，2022年上半年为13.4308273813亿元[191] - 2023年上半年营业利润为1.6247057206亿元，2022年上半年为1.5645724633亿元[191] - 2023年上半年净利润为1.3964895681亿元，2022年上半年为1.3263023999亿元[192] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.24464725亿元，2022年上半年为 - 0.4005251075亿元[195] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2162708494亿元，2022年上半年为 - 0.2530156053亿元[195] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0511110458亿元，2022年上半年为 - 0.0689234846亿元[195] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.9792619218亿元，2022年上半年为 - 0.7047695207亿元[195] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为5.5990790524亿元，2022年上半年为4.2723083214亿元[195] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,230,528,963.58元，2022年半年度为1,213,414,163.68元[196] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为25,602,153.20元，2022年半年度为13,936,923.63元[196] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为1,256,131,116.78元，2022年半年度为1,227,351,087.31元[196] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为124,179,861.89元，2022年半年度为 - 41,332,801.01元[197] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,614,394.94元，2022年半年度为 - 25,301,560.53元[197] - 2023年半年度取得借款收到的现金为300,000,000.00元，2022年半年度为200,000,000.00元[197] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,331,185.40元，2022年半年度为 - 7,083,739.46元[197] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为199,656.70元，2022年半年度为1,769,467.67元[197] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为98,433,938.25元，2022年半年度为 - 71,948,633.33元[197] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为467,748,629.18元，2022年半年度为424,836,319.48元[197] - 公司2023年期初股本为533,333,400元[200] - 公司2023年期初资本公积为985,158,611.61元[200] - 公司2023年期初其他综合收益为839,295.32元[200] - 公司2023年期初盈余公积为71,769,993.99元[200] - 公司2023年期初未分配利润为618,606,560.89元[200] - 公司2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2,253,814,043.65元[200] - 公司2023年本期其他综合收益变动金额为1,724,041.72元[200] - 公司2023年本期未分配利润变动金额为111,986,484.83元[200] - 公司2023年本期归属于母公司所有者权益变动金额为113,544,016.53元[200] - 公司2023年综合收益总额为115,494,015元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为685.822795万元，其中计入当期损益的政府补助为386.447332万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为372万元[28] 公司业务概况 - 公司是国内领先轨道工程装备产品供应商，提供轨道交通工程装备产品及服务[32] - 公司主要从事轨道工程装备研发、生产、销售与维修业务，产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车等[33] - 公司盈利模式为研发生产轨道工程装备销售获取收入盈利，未来将加强研发提升竞争力[36] - 公司采购以销售为指导，以公开招标为主要方式，其他情况经集体决策采取其他采购方式[37] - 公司生产模式包括以销定产、柔性生产、拉动式生产[38][39] - 公司采取直销模式，通过招投标等方式获订单，客户结算主要为分期回款[40] 公司竞争优势 - 公司相比国内竞争企业，在产品资质许可数量、技术实力等方面有较大优势[43] 行业政策与发展情况 - 国家政策支持，到2035年铁路网总规模达20万公里，高铁7万公里左右[44] - 铁路管理体制改革提升市场化程度，为企业创造更大发展机遇[45] - 铁路投融资体制改革保障未来铁路建设持续投资能力[46] - 2011 - 2022年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至15.5万公里，复合增长率4.75%；高速铁路运营里程从0.6万公里增长至4.2万公里，复合增长率达19.35%[49] - 截至2021年末，我国大陆地区55个城市开通城市轨道交通，运营线路里程从2011年的1713公里增长为2022年的10287.45公里，年复合增长率达17.70%[51] 公司技术与资质情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有发明专利42项、实用新型专利202项、外观专利9项[56] - 公司获得13项铁道科技奖、2项湖北省科技进步奖及7项襄阳市科技进步奖[56] - 公司获得6项省级科技成果鉴定及2项市级科技成果鉴定[56] - 公司参与制定5项国家标准，参与制定或修订21项行业标准[57] - 公司关键工序和特殊过程的工艺覆盖率高达100%[6