申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 部分募投项目内部投资结构调整的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司募投项目 内部投资结构调整进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，贵公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43, ...

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-029 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 365.00 万元（占超募资金总额 1,220.32 万元的 29.91%）永久补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营活动。该事项尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿 岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资 ...

独立董事关于第二届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《广东绿岛风空气系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东绿岛风空气系统 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司 第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：上 述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存 放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理 制度》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于募投项目内部投资结构调整的独立意见 我们认为，公司本次募投项目内部投资结构调整是根据目前市场 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]2205 号"文《关于同意广东绿岛 风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2021 年 8 月 2 日止完成了向境内投资者首次发行 17,000,000.00 股人民币普通股[A 股] 股票的工作，每股面值 1 元，每股发行价格 26.75 元，募集资金总额为人民币 454,750,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 43,413,166.53 元（不含增值税）， 实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47 元，上述募集资金到位情况已经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 3 日出具了"华兴验 字[2021]21000790172 号"验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构以及存放募集资金的银行 签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往"变更募 投项目部分募集资金用途"事项（公司于 2022 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东绿岛风空气系统股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计发 | 2023 年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | | | | | 现大股东 及其 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ...

产品安装与市场推广 - 产品安装主要由经销商解决，经销商需自行找安装团队，公司负责安装设计并教导经销商 [1] - 新风系统安装复杂，未形成行业标准化，公司想引导产品标准化，6月15日发起绿岛风新风日，发布全屋特惠套餐模式 [1] - 行业逐步增加市场渗透率，从大城市向小城市推广下沉 [1] 经销商情况 - 经销商高峰时达八百个左右，现淘汰部分效率不高的，剩五六百个 [2] - 公司无省级经销，目标是覆盖所有地级市，目前供应主要是主机，未来考虑增加部分关键结构件供应 [2] 市场接受度 - 新风系统在大城市接受度高，区域以华东和华南为主 [2] 产品融合 - 中央空调和新风系统产品结构不同，融合后机器大、布管难，不适合家用，结合意义不大 [2] 行业壁垒与产品定位 - 新风行业主要壁垒在安装设计上，公司通过拓展线下体验店等方式增强客户对设计理念的认知 [2] - 松下产品定位偏高端，公司产品价格定位中等偏下，使命是让更多群体用上新风产品 [2]

广东绿岛风空气系统股份有限公司 6、李总您好，今年一季报经营较好，目前二季度经营如何，产品销 售如何？新产品投放如何？公司股价长期低迷，是否影响公司形象。 答：您好，公司第二季度的业绩情况届时详见公司半年度报告，公司 已经增加了新产品如空调机组、工业除湿机、新风除湿机的市场投放， 今年仍会根据市场需求，适时研发投放新产品。公司股价当前保持稳 定，后续公司会加强市值管理工作，感谢您的关注！ 投资者关系活动记录表 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 广大投资者 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 地点 全景网（https://ir.p5w.net） 公司接待人员 姓名 李清泉（董事长/总经理）、朱道（董事会秘书/财务总监/副总经理）、 高淑梅（独立董事）、黄宸武（独立董事）、张晓（保荐代表人） 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 在全景网举办了"20 ...

利润分配 - 公司拟以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2021年度以总股本6800万股为基数，每10股派发现金红利0.8元，合计派发现金红利544万元[124] - 2022年度拟以总股本6800万股为基数，每10股派发现金股利6.1元，合计派发4148万元[125] 财务数据 - 2022年营业收入473,378,600.79元，较2021年调整后减少14.16%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润41,698,969.13元，较2021年调整后减少21.03%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,749,705.99元，较2021年调整后减少33.67%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -3,292,650.47元，较2021年调整后减少111.81%[8] - 2022年末资产总额1,005,602,951.27元，较2021年末调整后增加9.77%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产776,107,423.91元，较2021年末调整后增加4.90%[8] - 2022年基本每股收益0.61元/股，较2021年调整后减少34.41%[8] - 2022年稀释每股收益0.61元/股，较2021年调整后减少34.41%[8] - 2022年加权平均净资产收益率5.50%，较2021年调整后减少6.52%[8] - 2022年各季度营业收入分别为9416.01万元、1.35亿元、1.40亿元、1.04亿元[9] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为378.91万元、1826.02万元、1386.31万元、578.66万元[9] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4610.75万元、10.81万元、3188.10万元、1082.58万元[9] - 2022年非经常性损益合计894.93万元，2021年为343.26万元，2020年为776.30万元[11] - 2022年销售费用7025.50万元，同比减少4.92%；管理费用2688.02万元，同比增加3.98%；财务费用 -73.22万元，同比增加80.56%；研发费用1525.90万元，同比减少10.52%[43] - 2022年经营活动现金流入小计533,070,112.61元，同比减少9.14%，现金流出小计536,362,763.08元，同比减少4.02%，现金流量净额-3,292,650.47元，同比减少111.81%[50] - 2022年投资活动现金流入小计943,657,692.19元，同比增长109.95%，现金流出小计1,134,196,477.90元，同比增长36.97%，现金流量净额-190,538,785.71元，同比增长49.67%[50] - 2022年筹资活动现金流入小计120,000,000.00元，同比减少75.99%，现金流出小计30,439,090.97元，同比减少75.80%，现金流量净额89,560,909.03元，同比减少76.05%[50] - 2022年末货币资金81,701,571.15元，占总资产比例8.12%，较年初的188,397,035.39元及20.57%占比下降12.45%，主要因闲置资金用于证券公司理财产品投资增加[53] - 2022年末交易性金融资产408,211,091.12元，占总资产比例40.59%，较年初的205,000,000.00元及22.38%占比提升18.21%，主要因闲置资金用于证券公司理财产品投资增加[53] - 2022年末短期借款120,000,000.00元，占总资产比例11.93%，较年初的20,000,000.00元及2.18%占比提升9.75%，主要因本期增加银行信用短期借款[53] - 2022年公司营业收入4.73亿元，同比下降14.16%，室内通风系统业务收入4.56亿元，占比96.35%，同比下降14.19%[41] - 新风系列产品收入3.31亿元，占比69.90%，同比下降12.70%；风幕机收入1.05亿元，占比22.24%，同比下降15.96%[41] - 华东地区收入1.56亿元，占比32.91%，同比下降7.01%；华南地区收入1.55亿元，占比32.76%，同比下降18.06%[41] - 境内经销收入3.91亿元，占比82.70%，同比下降16.91%；境内直销收入0.18亿元，占比3.82%，同比增长64.18%[41] - 室内通风系统毛利率30.74%，同比增加1.83%；新风系列产品毛利率32.01%，同比增加1.71%[41] - 新风系列产品营业成本2.25亿元，占比71.22%，同比下降14.84%；风幕机营业成本0.72亿元，占比22.86%，同比下降16.00%[42] - 前五名客户合计销售金额8063.64万元，占年度销售总额比例17.03%，关联方销售额占比为0[42] - 前5大客户销售额合计8063.64万元，占年度销售总额比例为17.03%[43] - 前五名供应商合计采购金额9775.38万元，占年度采购总额比例为37.43%，关联方采购额占比为0[43] - 2022年研发人员数量136人，较2021年的120人增长13.33%，占比11.94%，较2021年的9.30%提升2.64%[50] - 2022年研发投入金额15,259,047.05元，占营业收入比例3.22%，较2021年的17,052,359.88元有所下降，但占比提升0.13%[50] 行业情况 - 公司所属行业为C34通用设备制造业中的C3462风机、风扇制造，细分行业为室内通风系统行业[13] - 室内通风系统行业无明显周期性，但随社会整体经济情况波动，有一定季节性，第一季度通常为淡季[13][14] - 我国室内通风系统行业主要生产厂商位于珠三角、长三角地区，华南、华东、华北为主要销售市场[13][14] - 2019年5月住建部发布《住宅新风系统技术标准》，规定特定情况应为住宅设置新风系统[14] - 2019年12月国家卫健委发布《空气污染（霾）人群健康防护指南》，对公共场所通风和空气净化提出建议[14] - 预计到2028年我国新风系统市场规模将达到1253.5亿元[23] - 国内新风行业企业数量600 - 800家，规模大的企业数量不多，集中度较低[24] - 新风系统领域第一梯队年销售额1亿元以上，包括绿岛风等[24] - 风幕机领域“NEDFON绿岛风”为国内知名品牌，市场集中度较高[25] - 市场需求增长，居民建筑、城市轨道交通等领域带动室内通风系统行业发展[36] - 2008年日本新风系统销售量达1500万台，年增长率为23.51%[86] - 双碳目标下新风行业有望爆发，产品正推动家电市场向舒适化、集成化、一体化转型[85] - 精装修市场规模扩大使工程渠道新风产品机会增多，配套规模逐年上升[85] - 未来行业集中度将逐步提升，具有全品类综合生产能力的厂商机遇更好[85] - 行业技术向高效化、低噪声化、智能化发展，产品需更新换代[85] - 公众对通风产品消费从选产品向获取整体解决方案过渡[86] 公司业务 - 公司主要从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售，产品覆盖新风系列、风幕机等[26] - 公司新风系列产品线齐全，覆盖换气扇等多个品种的上百个系列、数千种型号[27] - 2022年公司开发出部分空气处理机组产品[26] - 公司风幕机产品系列齐全，覆盖多个类别数百种型号[31] - 公司采购原材料及配件，通过评审确立供应商，按不同物料类型下达采购订单并结算货款[31] - 公司产品“小批多样”，分为常规、定做、特殊三类安排生产，以常规类为主，主要自主生产，少量外协[32] - 公司境内销售以经销为主，兼有直销、电商模式；境外以ODM模式为主[32] - 公司经销模式下与经销商签协议，销售渠道覆盖全国主要区域，终端网点遍布主要城市并下沉[33] - 公司近年开拓海外市场，在东南亚取得一定销售业绩[33] - 公司产品线丰富，重视产品应用场景多样性开发，已开发多种应用场景[34] - 公众对中小型通风系统需求增加，消费向整体解决方案过渡[34] - 公司将新风系统与“定制模式”“云服务”融合，推出新风系统云服务模式[34] - 公司与酷家乐合作开发“绿岛风新风方案云设计软件”，依托其推出绿岛风云服务模式[34] - 公司产品线丰富，涉足风幕机、新风交换机等品类，新风系列覆盖上百个系列、数千种型号[35] - 公司销售以经销渠道为主，通过信息化门户系统与经销商交流，实现业务流程化管理[36] - 公司在全国通过经销渠道覆盖多种终端销售网点，并通过信息化系统实现网点备案等功能[36] - 报告期内客户消费欲望降低，店面开业受影响，公司业绩下滑[36] - 公司与酷家乐合作开发“绿岛风新风方案云设计软件”，推出绿岛风云服务模式[38] - 设计软件云端有600万多户型库，支持多种绘图方式，兼顾定制与响应需求[38] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司已获得发明专利12项，实用新型专利335项，外观设计专利93项[35][37][89] - 公司参与多项国家标准制订工作，包括《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》等[37] - 公司组建行业经验丰富研发队伍，建立标准研发设计管理模式，引进先进PLM系统[35][37] - 公司采用自主研发或与高校合作方式开展技术研究，在核心技术上取得突破[35][37] - 大风量水热风幕机研发已完成，可扩展产品线，适用于北方寒冷地区[43][44][45] - 新型高效端弯轴流风机研发处于实验室测试阶段，可提高产品性能和竞争力[46] - 直流变频浴室换气扇研发已完成，适用于家用卫生间及浴室，可完善产品线平台[46] - 柜式离心净化风机研发已完成，可拓展风机产品线，适用于多领域[47] - 组合式空气处理机组处于试产阶段，可扩展中央空调末端产品线[48] - 柜式空气处理机组研发已完成，可扩展中央空调末端产品线，适用于不同空间[49] - 公司将加大研发设计投入，扩建场地、购置设备、投建实验室等[86] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额41,133.68万元，累计已使用14,000万元，变更用途的募集资金总额14,000万元，占比34.04%，尚未使用募集资金30,087.84万元[57][58] - 公司首次公开发行募集资金总额45475万元，净额41133.68万元[61] - 截至2022年12月31日，累计直接投入募投项目11702.41万元，未使用30087.84万元[61] - 2021年公司以4354.60万元募集资金置换先期投入自筹资金[60] - 2022年4月决定调整“年产新风类产品30万台建设项目”投资规模[60] - 2022年7月“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金[61] - 2021 - 2022年多次审议通过使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理议案[59] - 截至2022年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额22500万元[59] - “年产新风类产品30万台建设项目”截至期末投资进度94.20%，2022年6月30日达预定可使用状态[62] - “研发中心扩建项目”截至期末投资进度14.88%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[62] - “营销网络建设项目”截至期末投资进度36.78% [62] - 公司对原募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”投资规模调整，将1.4亿元投向“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”，原项目产能下调至约年产5万台套，全部建成后预计产能达年产30万台套[68][75] - “年产新风类产品30万台建设项目”于2022年7月结项，累计投入1972.86万元，结余121.55万元用于永久补充流动资金[69][73] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金合计3.0087842657亿元，其中0.7587842657亿元存于专户，2.25亿元用于赎买理财产品[74] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”拟投入8400万元，实际累计投入1805.02万元，投资进度21.49%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[75] - “空气系统科技设备生产基地项目”拟投入5600万元，实际累计投入267.4万元，投资进度4.78%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[75] - 2021年公司以4354.60万元募集资金置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入1.12亿元，同比增长19.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1805.05万元，同比增长376.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3277.39万元，同比增长171.08%[4] - 本报告期末总资产10.70亿元，较上年度末增长6.41%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.12亿元，较上期的9416.01万元增长19.47%[13] - 第一季度净利润1805.05万元，较上期的378.91万元增长376.38%[13][14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2654元，上期为0.06元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3277.39万元，上期为 - 4610.75万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5623.54万元，上期为 - 5439.29万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为4397.27万元，上期为481.80万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为2044.84万元，上期为 - 9567.39万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.22亿元，较上期的1.13亿元增长8.11%[15] - 取得借款收到的现金为5500万元，上期为1000万元[16] - 偿还债务支付的现金为1000万元，上期为500万元[16] 资产负债项目变动 - 其他流动资产较2022年末增长49.45%，主要因江苏子公司增值税留底税额增加[7] - 短期借款较2022年末增长37.50%，主要因2023年增加银行信用借款[7] - 应付票据较2022年末减少33.45%，主要因2023年一季度结算到期应付票据[7] - 应交税费较2022年末增长358.53%，主要因2023年3月销售增加导致应交增值税及附加税增加[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额101,937,811.65元，年初余额81,701,571.15元[11] - 交易性金融资产期末余额453,131,047.67元，年初余额408,211,091.12元[11] - 应收票据期末余额12,183,882.24元，年初余额16,722,919.14元[11] - 应收账款期末余额51,964,798.58元，年初余额42,390,303.68元[11] - 存货期末余额140,080,781.39元，年初余额150,101,769.02元[11] - 短期借款期末余额165,000,000元，年初余额120,000,000元[12] - 应付票据期末余额7,226,552.76元，年初余额10,858,076.81元[12] - 未分配利润期末余额242,655,545.01元，年初余额224,605,042.35元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7845[7] - 台山市奥达投资有限公司持股比例44.11%，为第一大股东[7] - 前10名无限售条件股东中，孙振德持股100万股，泮杰持股334,188股，林鸿星持股317,400股等[8] - 舒志兵、楚学军、潘连兴分别持股占比0.34%、0.27%、0.26%，对应持股数为230,000股、181,000股、174,300股[8]

关于举行2022年度业绩说明会的公告 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2023-015 广东绿岛风空气系统股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有： 公司董事长兼总经理李清泉先生，董事会秘书兼财务总监朱道先生，保荐代表人 张晓先生，独立董事高淑梅女士、独立董事黄宸武先生。 二〇二三年四月二十七日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）17：00 前访问 https://ir.p5w.ne ...