财务表现 - 公司2023年实现营收22.69亿元，同比下降28.25%[2] - 公司2023年归母净利润亏损3,129.68万元[2] - 公司2023年毛利率有所提升，但毛利额同比下降3,686.71万元[2] - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化[2] - 公司业绩变动与行业趋势基本一致，受经济环境及下游行业影响[2] - 2023年营业收入为2,269,473,890.51元，同比下降28.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,296,789.06元，同比下降645.51%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,873,458.74元，同比下降517.57%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为249,562,570.57元，同比增长114.88%[12] - 基本每股收益为-0.3114元，同比下降643.46%[12] - 稀释每股收益为-0.3114元，同比下降643.46%[12] - 加权平均净资产收益率为-3.84%，同比下降4.53%[12] - 2023年末资产总额为2,418,685,812.82元，同比下降3.95%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为801,277,426.56元，同比下降3.61%[12] - 营业收入扣除后金额为2,252,104,642.28元[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 2023年营业收入为22.69亿元，同比下降28.25%[42] - 2023年公司产品销售量为42.68万吨，同比增长9.88%[42] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-3150.40万元[42] - 2023年建筑乳液收入为14.16亿元，同比下降32.23%[44] - 2023年防水乳液收入为3.96亿元，同比下降18.47%[44] - 2023年纺织乳液收入为1.32亿元，同比增长3.17%[44] - 2023年包装乳液收入为1.78亿元，同比下降7.84%[44] - 2023年助剂及其他收入为1.48亿元，同比下降44.54%[44] - 2023年公司国内销售收入为22.04亿元，同比下降29.08%[44] - 2023年直接材料成本为1,751,045,742.08元，占营业成本的88.75%，同比减少31.95%[48] - 2023年制造费用为105,323,080.55元，占营业成本的5.34%，同比减少7.24%[48] - 2023年直接人工成本为12,958,585.90元，占营业成本的0.66%，同比减少1.58%[48] - 2023年合同履约成本为103,706,231.55元，占营业成本的5.26%，同比减少19.92%[48] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为818,963,057.46元，占年度销售总额的36.08%[53] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为998,985,893.91元，占年度采购总额的51.56%[53] - 2023年销售费用为135,250,114.65元，同比减少4.86%[53] - 2023年管理费用为97,436,447.04元，同比增长18.58%[53] - 2023年财务费用为32,763,589.06元，同比减少18.89%[53] - 2023年研发费用为70,028,644.44元，同比增长36.55%[53] - 2023年研发投入金额为70,028,644.44元，占营业收入比例为3.09%，较2022年的1.62%显著提升[55] - 2023年经营活动现金流入小计为1,613,520,810.43元，同比下降22.66%[57] - 2023年经营活动现金流出小计为1,363,958,239.86元，同比下降30.76%[57] - 2023年投资活动现金流入小计为1,601,260.00元，同比下降87.34%[57] - 2023年投资活动现金流出小计为219,446,837.23元，同比下降34.41%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,090,311,746.31元，同比下降16.49%[57] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为12,738,346.99元，同比下降94.15%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额为45,892,945.84元，同比增长277.11%[57] - 2023年末货币资金为264,297,588.53元，占总资产比例为10.93%，较年初的12.26%下降1.33%[61] - 公司2023年度募投项目投入11,654.83万元，截至2023年12月31日，已累计投入募集资金净额28,445.32万元[73] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,252.5万股，募集资金总额333,820,500.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币284,057,911.16元[73] - 公司将节余募集资金10.91万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户[74] - 公司2023年年度报告期内投资额为286,475,777.18元，上年同期投资额为334,570,013.48元，变动幅度为-14.37%[70] - 公司截至报告期末的资产权利受限情况：货币资金43,537,142.14元，投资性房地产2,125,080.52元，固定资产103,375,168.54元，无形资产59,625,564.03元，合计208,662,955.23元[69][70] - 公司租赁负债占比从0.71%降至0.58%，减少0.13个百分点[68] - 公司报告期内的金融资产投资情况：交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为-500.00元，本期购买金额为1,000,000.00元，本期出售金额为999,500.00元[68] - 公司应收款项融资期初数为120,269,022.63元，期末数为60,597,702.27元[68] - 公司安徽保立佳年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目，截至报告期末累计实际投入金额为468,482.93元，项目进度为82.93%[70] - 公司募投项目“年产28万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”因工程量大、不可抗力因素、设计规划调整等原因，建设进度晚于原计划进度[76][77] - 公司将募投项目达到预计可使用状态的时间从2022年9月30日延期至2023年8月31日[77] - 募投项目尚处于产能爬坡阶段，项目产线运行未满一个完整会计年度，暂不适用实现收益及其与承诺收益的比较[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,177.95万元及已支付的发行费用785.22万元，共计6,963.17万元[81] - 公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月[82] - 公司使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月[83] - 2023年公司营业收入为22.69亿元，同比下降28.25%[42] - 2023年公司产品销售量为42.68万吨，同比增长9.88%[42] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-3150.40万元[42] - 2023年公司研发人员总计82人，累计获得专利64件，其中发明专利41件[43] - 2023年公司建筑乳液收入为14.16亿元，同比下降32.23%[44] - 2023年公司防水乳液收入为3.96亿元，同比下降18.47%[44] - 2023年公司纺织乳液收入为1.32亿元，同比增长3.17%[44] - 2023年公司包装乳液收入为1.78亿元，同比下降7.84%[44] - 2023年公司助剂及其他收入为1.48亿元，同比下降44.54%[44] - 2023年公司国内销售收入为22.04亿元，同比下降29.08%[44] - 2023年直接材料成本为1,751,045,742.08元，占营业成本的88.75%，同比减少31.95%[48] - 2023年制造费用为105,323,080.55元，占营业成本的5.34%，同比减少7.24%[48] - 2023年直接人工成本为12,958,585.90元，占营业成本的0.66%，同比减少1.58%[48] - 2023年合同履约成本为103,706,231.55元，占营业成本的5.26%，同比减少19.92%[48] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为818,963,057.46元，占年度销售总额的36.08%[53] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为998,985,893.91元，占年度采购总额的51.56%[53] - 2023年销售费用为135,250,114.65元，同比减少4.86%[53] - 2023年管理费用为97,436,447.04元，同比增长18.58%[53] - 2023年财务费用为32,763,589.06元，同比减少18.89%[53] - 2023年研发费用为70,028,644.44元，同比增长36.55%[53] - 2023年研发投入金额为70,028,644.44元，占营业收入比例为3.09%，较2022年的1.62%显著提升[55] - 2023年经营活动现金流入小计为1,613,520,810.43元，同比下降22.66%[57] - 2023年经营活动现金流出小计为1,363,958,239.86元，同比下降30.76%[57] - 2023年投资活动现金流入小计为1,601,260.00元，同比下降87.34%[57] - 2023年投资活动现金流出小计为219,446,837.23元，同比下降34.41%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,090,311,746.31元，同比下降16.49%[57] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为12,738,346.99元，同比下降94.15%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额为45,892,945.84元，同比增长277.11%[57] - 2023年末货币资金为264,297,588.53元，占总资产比例为10.93%，较年初的12.26%下降1.33%[61] - 公司2023年度募投项目投入11,654.83万元，截至2023年12月31日，已累计投入募集资金净额28,445.32万元[73] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,252.5万股，募集资金总额333,820,500.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币284,057,911.16元[73] - 公司将节余募集资金10.91万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户[74] - 公司2023年年度报告期内投资额为286,475,777.18元，上年同期投资额为334,570,013.48元，变动幅度为-14.37%[70] - 公司截至报告期末的资产权利受限情况：货币资金43,537,142.14元，投资性房地产2,125,080.52元，固定资产103,375,168.54元，无形资产59,625,564.03元，合计208,662,955.23元[69][70] - 公司租赁负债占比从0.71%降至0.58%，减少0.13个百分点[68] - 公司报告期内的金融资产投资情况：交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为-500.00元，本期购买金额为1,000,000.00元，本期出售金额为999,500.00

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-017 上海保立佳化工股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保 立佳"）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十七次 会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件有关规定，公司董事会同 意聘任崔灿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责。任期自上述董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。崔灿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书，简历详见附件。 电子邮箱：dongban@baolijia.com.cn 通讯地址：上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合 大厦23层 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 附件： 证券事务代表简历 证券事务代表的联系方式如下： 姓名：崔灿 电话：021 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-012 上海保立佳化工股份有限公司 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 1 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保 金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为公 司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资 者注意投资风险。 公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发 展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极 作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的 子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管 理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控， 确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体 资金安全运行。 上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过， 尚需 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关规定有关法律、法规和规范 性文件的规定，对保立佳 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司的内控评价工作按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各下属子公司， 纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入的 100%。 关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：保立佳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾超 | 联系电话：010-83939237 | | 保荐代表人姓名：陈金科 | 联系电话：010-83939242 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 ...

2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报 告 上海保立佳化工股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 上海保立佳化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。 基于此，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事 在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上 海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘树国） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘树国作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"保立佳"）第三届董事会独立董事、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海保立佳化工股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司内控制度 的规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司组织的相关会 议，认真审议董事会的各项议案，并就相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用；勤勉尽责，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘树国先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-011 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"） 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）10： 30 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。 网络投票时间： （1 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，上海保立佳化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保立佳化工股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2055 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,252.5 万股,每股面值 1 元，每股发行价格为 14.82 元，募集资金总额 333,820,500.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 284,057,911.16 元。募集资金已于 2021 年 7 月 23 日划 至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并 出具中兴华验字（2021）第 030027 号 ...