上海保立佳化工股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ ...

上海保立佳化工股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 关于上海保立佳化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2024）第 030042 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除 情况表发表审核意见。 我们按照 ...

| 附表 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位:上海保立佳化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 2023年期初占用 会计科目 | 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额(不含利息) | 2023年度占用资 金的利息(如 有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | | -- | | | | | | ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-024 上海保立佳化工股份有限公司 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号—— 商誉减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相 关法律法规的规定，现将公司2023年度计提减值准备的情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况及财务状 况，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值 测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对 公司截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的 减值准备。 1 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，公司本次计提资产减值准备共 计人民币 3,64 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入483,956,273.87元，较上年同期减少13.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -27,062,758.85元，较上年同期减少77.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -105,143,354.89元，较上年同期减少223.38%[5] - 本报告期末总资产2,370,448,314.15元，较上年度末减少1.99%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.84亿元，上期为5.58亿元[13] - 本季度营业总成本5.09亿元，上期为5.77亿元[13] - 本季度净利润亏损2705.79万元，上期亏损1518.84万元[14] - 本季度归属于母公司所有者的净利润亏损2706.28万元，上期亏损1525.13万元[14] - 本季度综合收益总额亏损2730.31万元，上期亏损1517.84万元[15] - 本季度基本每股收益为 -0.27元，上期为 -0.15元[15] - 经营活动现金流入小计2.82亿元，上期为4.60亿元[16] - 经营活动现金流出小计3.87亿元，上期为3.75亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，上期为0.85亿元[16] - 负债和所有者权益总计23.70亿元，上期为24.19亿元[13] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资24,686,686.02元，较上期减少59.26%，因本期收到的信用较高的银行承兑减少[7] - 预付款项33,957,684.33元，较上期增加140.58%，因预付原材料款增加[7] - 存货296,195,623.61元，较上期增加53.27%，因公司增加了库存备货[7] - 期末货币资金210,576,376.40元，期初为264,297,588.53元；期末应收票据332,225,332.86元，期初为297,051,875.58元[11] - 期末应收账款447,810,355.56元，期初为576,197,514.47元；期末应收款项融资24,686,686.02元，期初为60,597,702.27元[11] - 期末存货296,195,623.61元，期初为193,247,988.31元；期末预付款项33,957,684.33元，期初为14,115,032.04元[11] - 流动资产合计期末为1,392,488,115.17元，期初为1,438,489,752.29元；非流动资产合计期末为977,960,198.98元，期初为980,196,060.53元[11][12] - 资产总计期末为2,370,448,314.15元，期初为2,418,685,812.82元[12] 负债项目关键指标变化 - 应付票据25,400,000.00元，较上期减少70.17%，因2023年开立应付票据在本期到期兑付[7] - 期末短期借款926,175,187.16元，期初为870,188,932.07元；期末应付票据25,400,000.00元，期初为85,135,000.00元[12] - 流动负债合计期末为1,427,481,842.97元，期初为1,446,964,369.32元；非流动负债中长期借款期末为147,582,705.26元，期初为148,088,029.43元[12] 减值损失关键指标变化 - 信用减值损失2,727,197.69元，较上期减少60.62%，因本期计提应收票据坏账准备减少[7] - 资产减值损失 -2,069,911.61元，较上期增加9016.67%，因本期计提的存货跌价损失增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,664，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 杨文瑜持股51,731,900股，持股比例51.68%；杨美芹持股10,607,520股，持股比例10.60%；杨惠静持股5,378,648股，持股比例5.37%[8] - 股东张爽资合计持有公司股份361,880股，占公司股份总额的0.36%[9] 现金流量表其他关键指标变化 - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为2377.02万元，上年同期为7573.43万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 2377.02万元，上年同期为 - 7573.43万元[17] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为4.41亿元，上年同期为3.58亿元[17] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为3.77亿元，上年同期为4.34亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为6444.68万元，上年同期为 - 7545.73万元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年第一季度为68.18万元，上年同期为 - 39.80万元[17] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为 - 6378.50万元，上年同期为 - 6637.23万元[17] - 期初现金及现金等价物余额2024年第一季度为2.21亿元，上年同期为1.75亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为1.57亿元，上年同期为1.08亿元[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]

财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -27,062,758.85 元，上年同期为 -15,251,311.17 元，变动率 -77.45%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -27,202,742.68 元，上年同期为 -15,655,973.91 元，变动率 -73.75%[1] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -105,143,354.89 元，上年同期为 85,217,292.86 元，变动率 -223.38%[1] - 本报告期基本每股收益为 -0.27 元/股，上年同期为 -0.15 元/股，变动率 -80.00%[1] - 本报告期稀释每股收益为 -0.27 元/股，上年同期为 -0.15 元/股，变动率 -80.00%[1] 股东数量更正 - 更正前报告期末普通股股东总数为 7,292，更正后为 6,664[2][4] 股东持股情况 - 杨文瑜持股比例 51.68%，持股数量 51,731,900 股[2][4] - 杨美芹持股比例 10.60%，持股数量 10,607,520 股[2][4] - 杨惠静持股比例 5.37%，持股数量 5,378,648 股[2][4] - 上海宇潍投资合伙企业持股比例 3.38%，持股数量 3,382,500 股[2][4] - 股东张爽资合计持有公司股份361,880股，占公司股份总额的0.36%[6] 报告更正说明 - 公司《2024年第一季度报告》补充、更正内容不影响2024年第一季度财务状况和经营成果[7] 更正报告获取途径 - 更正后的《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8]

上海保立佳化工股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理 （ESG）报告 上海 2024 年 4 月 关于本报告 本报告是上海保立佳化工股份有限公司发布的第一份环境、社会 与公司治理报告。报告旨在与社会各方进行有效交流，回应社会 各方对公司的期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告 前言 2023 年是保立佳稳重求进、积极探索的一年，面对竞争日益 激烈的市场环境，保立佳仍坚持战略定力，以客户需求为导向， 夯实管理基础，加速产品迭代，专注质量稳定，以"十年磨一剑" 的精神在关键核心领域实现突破，引领行业发展潮流，向"技术 保立佳、世界保立佳"的战略目标稳步前行。 上海保立佳化工股份有限公司董事长杨文瑜 报告范围 本报告组织范围涵盖上海保立佳化工股份有限公司及所属子公 司。 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门的公 开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、 第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若有与 财务报告不一致之处，以财务报告为准。 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中"上海保立佳化工股份有限公司" 也以"保立佳"或"公司"表示。 时间范围 时间范 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-010 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 1 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。公司《2023 年年度报告摘要》 同日披露于《证券时报》《上海证券报》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-014 上海保立佳化工股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购的基本情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将全部用于实施员工 持股计划或者股权激励。若公司未能自本次回购实施完成之日起 三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份 将依法予以注销。具体情况如下： 1、回购股份的价格区间：不超过人民币 19.00 元/股（含）。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 3,800 万元（含）。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购 金额下限人民币 2,000 万元，回购价格上限人民币 19.00 元/股 进行测算，回购股份数量约为 1,052,632 股，约占公司当前总股 本的 1.05%；按照本次回购金额上限人民币 3,800 万元，回购价 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-015 上海保立佳化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"）， 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情 ...