股权质押 - 百洋医药集团本次解除质押530万股，占所持1.44%，总股本1.01%[3] - 截至披露日，控股股东及一致行动人持股77.38%，累计质押35.51%[4] 股权结构 - 百洋医药集团持股70.22%，北京百洋诚创持股3.81%等[3][4] 风险情况 - 控股股东及一致行动人股份无冻结拍卖，质押无平仓风险[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月3日[8]

担保情况 - 为山东百洋提供不超4800万元担保额度，有效期12个月[2] - 为山东百洋4000万元授信额度提供连带责任保证担保[3] - 担保后主债权最高本金余额4000万元，债务期2025.5.28 - 2026.5.27[5] 额度与余额 - 本次担保后公司及子公司担保额度237740万元，占净资产100.10%[6] - 截至公告日，对外担保总余额26301.85万元，占净资产11.07%[6] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保等不良情形[6]

投资基金情况 - 投资基金认缴出资总额10亿，公司认缴5000万占比5%[3] - 2024年10月完成备案，首期募资3亿[3][4][5] - 公司实缴1500万[5]

股份质押 - 百洋医药集团本次质押6040000股，占所持股份1.64%，总股本1.15%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股406725000股，比例77.38%，质押后占47.20%，总股本36.52%[5] 风险情况 - 截至2025年5月23日，控股股东及其一致行动人股份无冻结拍卖，质押无平仓风险，控制权不变[6][9]

债券信息 - 公司为青岛百洋医药股份有限公司，债券简称百洋转债，代码123194[2][5] 转股期限 - 转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日[5] 转股情况 - 百洋转债因2024年度权益分派，于2025年5月16日至2025年5月26日暂停转股[4][5] - 百洋转债于2025年5月27日起恢复转股[4][5]

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-046 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东百洋 医药集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份完成了解除质押，具体 事项如下： 1、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押 | | 质押 | | | 名称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日 | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | 百洋医药集团 | | | | | 2024 年 ...

可转债发行 - 2023年4月14日发行860.00万张可转换公司债券，总额86,000.00万元，净额85,221.15万元[6] - 存续期限为2023年4月14日至2029年4月13日[10] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.50%[11] 转股相关 - 转股期自2023年10月20日起至2029年4月13日止[16] - 初始转股价格27.64元/股，2024年度权益分派后为25.36元/股，2025年5月27日生效[17][18] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取整，不足一股现金兑付[26][28] 赎回与回售 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度股价低于转股价格70%持有人有权回售[31] - 募集资金用途重大变化持有人有回售权利[32] 付息与违约 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 违约先协商，不成向发行人住所地法院诉讼[45] - 逾期按票面利率支付逾期利息[44] 资金用途与分配 - 募集资金拟用于百洋品牌运营中心建设等三个项目[46] - 2024年度以525,619,310股为基数，每10股派现金7.62元，派现400,521,914.22元[50] - 2024年度不送红股，不转增股本[50] 其他信息 - 百洋医药主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[48] - 受托管理人为东兴证券股份有限公司[49] - 本次发行可转债不提供担保[47]

转股价格调整依据 - 公司向不特定对象发行860万张可转换公司债券 债券简称百洋转债 债券代码123194 [1] - 百洋转债于2023年10月20日起进入转股期 初始转股价格为27.64元/股 目前转股价格为26.12元/股 [1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [2] - 具体调整公式为：派送股票股利或转增股本时P1=P0÷(1+n) 增发新股或配股时P1=(P0+A×k)÷(1+k) 派发现金股利时P1=P0-D [2] - 当公司发生股份回购、合并、分立或其他可能影响可转债持有人权益的情形时 将按照公平公正原则调整转股价格 [3] 2024年度利润分配方案 - 以2024年度权益分派股权登记日525,619,398股为基数 向全体股东每10股派7.619998元人民币现金(含税) [3] - 现金分红总额为400,499,996.21元 [3] - 2024年度利润分配方案已通过公司2024年年度股东大会审议 [3] 转股价格调整结果 - 调整前转股价格为26.12元/股 [4] - 调整后转股价格=26.12元/股-0.7619998元/股=25.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月27日(除权除息日)起生效 [4]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利7.619998元人民币（含税），总计派发现金400,521,914.22元（含税）[1] - 公司不实施送红股及转增股本方案[1] - 因可转债转股导致总股本增加88股，调整后总股本为525,619,398股，公司按现金分红总额固定原则调整分配比例[1] 分红实施细节 - 股权登记日确定为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[2] - 分红对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 税务处理规则 - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构每10股实际派发6.857998元（税后）[1] - 个人投资者根据持股期限适用差别化税率政策：持股1个月内税负20%，需补缴0.762000元/10股；持股1年以上免征[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者适用差别化税率[1] 相关调整事项 - 权益分派实施后将相应调整《招股说明书》中承诺的最低减持价格[2] - 百洋转债（债券代码：123194）转股价格将同步调整，具体内容参见同日披露的专项公告[3]

百洋转债 - 公司于2023年4月14日发行860万张百洋转债[4] - 百洋转债初始转股价格为27.64元/股[4] - 调整前转股价格为26.12元/股[4] - 调整后转股价格为25.36元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年5月27日[4] 权益分派 - 2024年度权益分派股权登记日股份基数为525,619,398股[8] - 向全体股东每10股派7.619998元现金（含税）[8] - 2024年度共计派发现金400,521,914.22元（含税）[8] - 调整后转股价格计算方式为调整前转股价格减每股派发现金股利[8]