新策略 - 公司2025年度拟向特定对象发行A股股票[1] - 公司承诺不存在向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 公司承诺不存在向参与认购投资者提供财务资助等协议安排情形[1]

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 广东奇德新材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是奇德新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0020 广东奇德新材料股份有限公司 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 65 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为34,613.83万元[7] - 2024年末公司资产总计820309263.38元，较2023年末增长2.22%[17] - 2024年营业总收入346,138,289.30元，较2023年增长22.20%[25] - 2024年净利润8,817,548.37元，较2023年增长10.15%[25] - 2024年基本每股收益0.1038元/股，较2023年增长8.69%[25] - 2024年稀释每股收益0.1038元/股，较2023年增长8.69%[25] - 2024年利息费用2,135,263.54元，较2023年增长136.64%[25] - 2024年利息收入1,816,276.48元，较2023年增长229.40%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,626,132.27元，2023年度为 - 34,672,771.50元[29] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计较2023年末下降26.79%[17] - 2024年末非流动资产合计较2023年末增长28.76%[17] - 2024年末负债合计较2023年末增长15.73%[19] - 2024年末流动负债合计较2023年末增长2.58%[19] - 2024年末非流动负债合计较2023年末增长70.33%[19] - 2024年末股东权益合计较2023年末下降1.34%[19] 资产项目情况 - 2024年末货币资金合计57,961,470.79元，年初为82,405,575.98元[148] - 2024年末交易性金融资产合计为0，年初为16,809,100.91元[150] - 2024年末应收票据合计26,019,648.43元，年初为18,454,949.41元[151] - 2024年末应收账款合计113,815,350.94元，年初为96,207,334.27元[159] - 2024年末存货账面余额65,563,808.77元，账面价值61,916,548.47元[182] - 2024年末固定资产账面价值为378,647,226.88元，年初为245,918,055.79元[188] - 2024年末在建工程余额为4,253,251.55元，年初为97,356,313.66元[193] - 2024年末无形资产账面价值为19,095,766.43元，年初为19,645,995.37元[197] 会计政策与估计 - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[65] - 公司在资产负债表日对长期资产进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[101] 税收情况 - 公司2024年按15%的税率缴纳企业所得税[145] - 韶关邦塑等4家公司2024年度符合小型微利企业标准，适用企业所得税率为20%[146] - 韶关邦塑2018 - 2025年度企业所得税减免40%，按60%缴纳[146]

新策略 - 2024年3月15 - 26日审议通过开展聚丙烯期货套期保值业务议案[1] - 套期保值业务任一交易日最高合约价值不超2000万元，额度有效期一年[1] 风险控制 - 业务存在价格波动、资金等风险[4] - 制定制度、匹配经营、调度资金、分级管理、设系统、建信用体系控制风险[5][6] 独立意见 - 独立董事认为业务未影响主业，合规且未损害股东利益[7]

募集资金情况 - 公司2021年5月19日首次公开发行2104万股，发行价14.72元/股，募集资金总额30970.88万元，净额27011.07万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1440.07万元，当年购买理财产品40723.62万元[4] - 2024年度募集资金实际使用金额2512.53万元[5] - 2024年利息收入9.18万元，理财收益448.24万元，赎回理财产品6834.98万元，永久补充流动资金3396.55万元，购买理财产品2823.28万元，年末专户余额0元[6] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金9889.89万元[11] - 2023年公司同意使用不超2.5亿元自有资金和不超1.35亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年公司同意使用不超1.5亿元自有资金和不超0.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，年末现金管理余额0元[12] - 募集资金总额27011.07万元，本报告期投入2512.53万元，累计投入22958.32万元，累计投入比例85.00%[23][24] - 累计变更用途的募集资金总额为3000.00万元，占比11.11%[23] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，募集资金专户全部注销[27] 项目情况 - 高性能高分子复合材料智能制造项目原承诺投资17146.14万元，调整后为14146.14万元，累计投入12393.16万元，投资进度87.61%，2023年9月30日达预定可使用状态，本年度实现效益1395.92万元[23] - 精密注塑智能制造项目原承诺投资5563.18万元，调整后为8563.18万元，累计投入8018.72万元，投资进度93.64%，2024年6月30日达预定可使用状态，本年度实现效益3.57万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资4301.75万元，累计投入2546.43万元，投资进度59.20%，2024年9月30日达预定可使用状态[24] - 2022年调减高性能高分子复合材料智能制造项目募集资金投入，增加精密注塑智能制造项目投入及建筑面积[16][30] - 2023年公司调整高性能高分子复合材料智能制造项目内部投资结构[13] - 2023年公司将研发中心建设项目预定达到可使用状态日期调整为2024年9月30日[14] - 2023年12月29日，公司同意高性能高分子复合材料智能制造项目结项并将节余资金永久补充流动资金[15] - 2024年8月8日，公司同意精密注塑智能制造项目结项并将节余资金永久补充流动资金[15] - 2024年11月15日，公司同意研发中心建设项目结项并将节余资金永久补充流动资金[15] - 高性能高分子复合材料智能制造项目结项，节余募集资金1965.59万元用于永久补充流动资金[26] - 精密注塑智能制造项目结项，节余募集资金1051.61万元用于永久补充流动资金[27] - 研发中心建设项目结项，节余募集资金2016.81万元用于永久补充流动资金[27] - 两个项目合计拟投入募集资金22709.32万元，累计投入20411.89万元，投资进度89.88%，本年度实现效益1399.49万元[30] 项目延期及效益未达预期原因 - 高性能高分子复合材料智能制造项目因厂房工程进度未达预定可使用状态，延期至2023年9月30日[1] - 精密注塑智能制造项目作为二期工程启动晚，延期至2024年6月30日[1] - 项目未达预计收益原因包括产能爬坡、折旧成本上升、市场需求减少[1] - 项目收入增长未及预期致效益未达预期水平[1] 其他 - 公司本年度按规定使用和管理募集资金，不存在重大募集资金管理违规情形[28] - 变更后的项目可行性无重大变化[1] - 2024年度公司为提升资金使用效率，将高性能高分子复合材料智能制造项目结项时预留的应付未付款项剩余金额转入自有资金账户，承诺后续由自有资金支付剩余尾款[17][20]

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0019 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了奇德新材 ...

广东奇德新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核了独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、甘露的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 广东奇德新材料股份有 ...

本人甘露，注册会计师，会计大专学历。2008年1月至2015年7月任量子高科 （中国）生物股份有限公司的董事会秘书，2018年10月至2020年4月任广东世运电 路科技股份有限公司的董事会秘书，现任江门北斗会计师事务所有限公司执业注 册会计师，2022年12月至今兼任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事；2023年5月 至今兼任公司独立董事。 本人甘露作为广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人2024年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开10次董事会会议和4次股东大会，具体出席会 议情况如下表所示： 2.专门委员会 ...

公司治理会议 - 2024年董事会召开10次会议，股东大会召开4次[4] - 2024年审计委员会多次会议审议会计差错、内审、财务等议案[5][6] - 2024年提名、战略委员会分别召开会议审议相关议案[5][6] 独立董事情况 - 2024年独立董事谢泓出席会议情况[5] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开会议等[13][14][15] - 2024年独立董事有一次公开征集股东权利[15] - 2025年独立董事将为公司多方面提供建议并加强沟通[17] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[10]

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 通知和 ...