业绩披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月26日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字互动方式，在“全景路演天下”举行[1] 出席人员 - 董事长兼总经理李政、董秘兼财务总监雍嬿等出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月25日15:00前提问[2] 回应安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募资情况 - 公司首次公开发行4856万股A股，每股发行价11.9元，募资总额5.77864亿元，净额5.0760789648亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募资3.412632亿元，专户存款余额1.832157亿元，现金管理未到期余额1.692亿元[4] 现金管理 - 拟用不超1.7亿元闲置募资和不超4亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月，资金可循环使用[7][8] - 2022年获批用不超3亿元闲置募资和不超3亿元自有资金现金管理[15] - 2024年4月18日董事会、监事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[22][24][27]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 久祺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 久祺股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解久祺股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 久祺股份 ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》）等法律法规的规定，东兴证券对久祺股份 2023 年度内部控制制度等相关 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

久祺股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的 职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等、 有效地行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会 规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》 "）、《久祺股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、 法规， 制定《久祺股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024年4月 18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日通过专人 送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-010 久祺股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 （一） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披 ...

2023年公司治理 - 董事会召开4次会议，审议20项议案，召集3次股东大会[7] - 专门委员会召开7次会议，审议18项议案[8] - 审议通过年报、季报、利润分配等议案[11][12] 关联交易 - 披露3笔关联交易议案，审查后通过[12] 独立董事 - 2023年诚信履职，2024年继续尽责关注中小股东[18]

会计政策变更 - 公司按财政部要求于2023年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更前按原准则执行，变更后按第16号解释执行[3][4] - 变更无需审议批准，不追溯调整，无重大影响[2] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[5] - 公告日期为2024年4月22日[7]

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份 2023 年度日常关联交易预计事项发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、李宇光、卢志 勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 浙江久祺 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4856.00万股A股，发行价每股11.90元，募集资金57786.40万元，净额50760.79万元[2] - 截至2023年12月31日，7个募集资金专户合计余额14015704.73元[7] - 募集资金总额为50760.79万元[17] - 超募资金为591.11万元[18] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入22200.75万元，利息收入净额985.63万元[4] - 本期项目投入11925.57万元，利息收入净额701.47万元[4] - 截至期末累计项目投入34126.32万元，利息收入净额1687.10万元[4] - 本年度投入募集资金总额为11925.57万元[17] - 已累计投入募集资金总额为34126.32万元[17] - 研发设计中心项目截至期末累计投入7397.17万元，投资进度71.25%，预计2024年6月达可使用状态[17] - 供应链体系升级项目截至期末累计投入2872.60万元，投资进度65.32%，预计2024年6月达可使用状态[17] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车项目截至期末累计投入7757.01万元，投资进度92.46%，2023年4月达可使用状态，本年度实现效益433.70万元[17] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目截至期末累计投入6099.54万元，投资进度35.88%，预计2024年12月达可使用状态[18] - 补充流动资金项目累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[18] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目拟投入8389.69万元，累计投入7757.01万元，投资进度92.46%，2023年4月达预定可使用状态，本年度实现效益433.70万元[21] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目拟投入17000万元，累计投入6099.54万元，投资进度35.88%，预计2024年12月达预定可使用状态[21] 项目变更与延期 - 2022年3月10日变更募投项目，原项目投资总额25389.69万元，变更后为42898.72万元[12][13] - 原募投项目募集资金25389.69万元，变更后为25389.69万元（17000.00万元+8389.69万元）[13] - 累计变更用途的募集资金总额为25389.69万元，比例为50.02%[17] - 2022年公司将“年产100万辆成人自行车项目”变更为两个项目[21] - 2023年3月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年2月26日[21] - 2023年8月公司将“研发设计中心项目”及“供应链体系升级项目”预计可使用日期延至2024年6月20日[22] - 2024年4月公司将“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”预计可使用日期延至2024年12月31日[22] 资金管理 - 2024年4月18日公司对超授权期使用闲置募集资金现金管理情况予以追认[14] - 公司超募资金591.11万元存放于专户，暂无使用计划[19] - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金515.92万元及发行费用495.01万元，共计1010.93万元[19] - 2022年公司获股东大会批准，可使用不超3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] - 截至2023年12月31日，公司未使用募集资金专户存款余额18321.57万元，其中未到期现金管理金额16920万元[19] - 尚未赎回理财产品金额16920.00万元，应结余和实际结余均为1401.57万元[4]