| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 非职工监事候选人简历： 1、林宏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，大专学 历。曾任温岭市松门胜海船舶修造厂人事部经理。2013 年 1 月 2020 年 10 月， 先后任浙江泰福泵业股份有限公司行政专员、管理部经理助理、管理部副经理、 采购部副经理；2 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾伟驷作为浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名为浙江 泰福泵业股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名高江伟为浙江泰福泵业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码： 300992 证券简称：泰福泵业 债券代码： 123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请介绍一下泰福转债情况？ 投资者您好，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江 泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）的同意注册，公司向不 特定对象发行 33,489.00 万元的可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易，债券简称为"泰福转债"、债券代 码为"123160"。泰福转债的存续期限为自发行之日起六年， 即自 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月 27 日。 泰福转债已于 2023 年 4 月 11 日进入转股期，投资者可以 根据二级市场股票的价格判断是否转股，也可以选择不转股继 续持有债券获取利息收入。 泰福转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还 的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，债券利率为第一 年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五 年 2.50%、第六年 3.00%。谢谢！ 四、请问公司的财务独 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 1、 "泰福转债"（债券代码：123160）将于 2023 年 9 月 28 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"泰福转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元)派 发利息为 5.00 元（含税）； 2、 付息债权登记日：2023 年 9 月 27 日（星期三）； 3、 除息日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 4、 付息日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 5、 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日，票面利率 0.50%。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、 "泰福转债" 本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 27 日，截至 2023 年 9 月 27 日下午深圳证券交 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2023 年 09 月 22 日（星期 五）通过全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 一、召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥先生、独立董事郑 峰女士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康先生、保荐代表人胡 炼先生将出席本次说明会。 三、投资者参加方式 关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会 ...

公司基本信息 - 证券代码 300992，证券简称泰福泵业；债券代码 123160，债券简称泰福转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 9 月 8 日 15:15 - 16:30，地点为电话会议 [2] - 参与单位包括工银瑞信基金、中信证券、大成基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书薛康，证券事务代表朱敏丽 [2] 毛利率相关 - 国内市场毛利率低于国外，原因是国内规模效应未形成、前期为拓展市场降低售价、高端水泵募投项目未投产及部分产品工序外协，后续随着规模扩大和项目实施，国内毛利率将提升 [2] 汇率影响 - 公司外销收入以美元结算为主，汇率上升利于外销市场开拓和加强产品竞争力，汇率波动会影响营收和财务费用，如人民币贬值公司持有美元资产产生收益 [3] 大客户情况 - 2023 年 1 - 6 月孟加拉加齐国际采购情况有所恢复，去年影响其采购的因素有美元加息、俄乌战争致供应链中断和大宗商品涨价、当地货币贬值、外汇储备不足及政府外汇管控 [3] - 第一大客户会采购其他厂商水泵，公司在孟加拉加齐国际采购份额领先，是其陆上泵和小型潜水泵国内唯一供应商 [3] 循环泵业务 - 公司热水循环泵主要销往俄罗斯及周边国家，业绩好的原因是俄乌冲突后美欧部分企业退出俄罗斯市场及相关国家能源政策调整 [3] - 公司对循环泵市场看法积极，后续业务态势待市场反馈，明年将努力实现高端水泵项目投产和募投项目营收预期 [3] 市场拓展 - 通过投放区域广告、参加展会和新媒体等方式与新区域、新客户建立联系 [4] - 根据行业协会交流、展会反馈、实地及周边市场考察和市场研判选择新增国家客户 [4] 海外建厂 - 孟加拉加齐国际多次邀请公司在当地建厂，是否建厂取决于当地政策环境、税收和企业风险补偿等，目前无明确计划 [4] 可转债 - 公司将按法律法规和募集说明书规定，若出现赎回条款情形，由董事会、股东大会审议决定是否强赎 [4]

公司基本信息 - 公司成立于1993年5月，2021年5月在深交所创业板上市，主要从事民用水泵研发、生产和销售[18] - 公司主要产品有陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵和节能泵，应用于农业灌溉、生活用水等领域[19][20] 公司经营模式 - 公司采取外销为主、与经销商买断式销售的合作模式，通过线上线下宣传产品[22] - 公司采用订单式和库存式生产相结合的模式，生产事业部优化架构提升人员积极性[22] - 公司销售部门预测订单，生产部门编制计划，采购部执行采购，财务核价，品质部验收[22] 行业竞争与市场环境 - 2020 - 2022年公司出口交货值在全国水泵出口企业中均排名第五[22] - 国外主要竞争对手有丹麦格兰富、德国威乐等，国内有利欧股份、大元泵业等[22] - 以色列、英国、德国等国家喷灌和滴灌面积占灌溉面积比例达80%以上[22] - 2020年全国节水灌溉工程面积达5.7亿亩，“十四五”规划新增0.6亿亩，2025年建成高标准农田10.75亿亩[23] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入312,148,109.70元，较上年同期增长11.72%[13] - 归属于上市公司股东的净利润25,604,041.96元，较上年同期减少49.81%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,529,636.14元，较上年同期减少35.07%[13] - 经营活动产生的现金流量净额68,912,163.71元，较上年同期增长202.89%[13] - 基本每股收益0.2820元/股，较上年同期减少49.81%[13] - 稀释每股收益0.2833元/股，较上年同期减少49.58%[13] - 加权平均净资产收益率3.19%，较上年同期减少4.05%[13] - 本报告期末总资产1,450,206,032.83元，较上年度末增长8.46%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,267,289.28元，较上年度末增长2.25%[13] - 非经常性损益合计74,405.82元[16] - 报告期内公司实现营业收入31,214.81万元，同比增幅11.72%，境外营收27,575.14万元，同比增幅3.72%，境内营收3,639.67万元，同比增幅168.84%[28] - 报告期内公司销售费用1,086.81万元，同比增幅82.57%[28] - 报告期内公司总体毛利率22.23%，较去年同期上升3.21个百分点[28] - 报告期内公司研发投入1,702.73万元，同比增幅49.09%[28] - 报告期内汇兑收益448.93万元，同比降幅77.15%[28] - 报告期内公允价值变动为 - 224.72万元，同比降幅135.16%；投资收益150.81万元，同比降幅61.36%[28] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2,560.40万元，同比降幅49.81%；扣非净利润2,552.96万元，同比降幅35.07%[28] - 经营活动产生的现金流量净额68,912,163.71元，同比增幅202.89%[32] - 现金及现金等价物净增加额 - 59,831,213.14元，同比降幅572.75%[34] - 资产减值损失为 - 2787594.64元，较上年同期增加64.17%，主要系存货跌价准备计提增加所致[38] - 投资收益为1508120.65元，占利润总额比例为5.45%，是购买理财收益，不具可持续性[41] - 货币资金本报告期末金额为344709003.06元，占总资产比例23.77%，较上年末比重减少5.37% [41] - 在建工程较上年末增幅43.18%，本报告期末金额为188960857.45元，占总资产比例13.03%，主要系工程项目投入增加所致[41] - 短期借款较上年末增幅46.12%，本报告期末金额为134246965.18元，占总资产比例9.26%，主要系国内信用证支付增加所致[42] - 租赁负债较上年末降幅40.80%，本报告期末金额为269022.86元，占总资产比例0.02%，主要系支付租金导致负债减少[43] - 其他应收款较上年末增幅49.07%，本报告期末金额为7198174.16元，占总资产比例0.50%，主要系出口退税增加与应收暂付款增加所致[44] - 交易性金融资产较上年末增幅151.10%，本报告期末金额为92009668.17元，占总资产比例6.34%，主要系购买理财产品增加所致[48] - 受限资产合计245705404.34元，包括货币资金、应收账款、固定资产和无形资产受限[52] - 报告期投资额为57,011,025.70元，上年同期为49,085,553.25元，变动幅度为16.15%[54] - 本报告期末流动比率2.68，较上年末3.37下降20.47%；资产负债率44.19%，较上年末40.81%上升3.38%；速动比率1.73，较上年末2.26下降23.45%[159] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2552.96万元，较上年同期3932.07万元下降35.07%[159] - 本报告期EBITDA全部债务比1284.53%，较上年同期347.11%上升937.42%[159] - 本报告期利息保障倍数5.66，较上年同期224.3下降97.48%；现金利息保障倍数12.43，较上年同期111.86下降88.89%；EBITDA利息保障倍数8.4，较上年同期287.54下降97.08%[159] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[159] - 2023年6月30日，公司货币资金344709003.06元，交易性金融资产92009668.17元，应收账款127163613.47元[161] - 2023年6月30日公司资产总计14.50亿元，较2023年1月1日的13.37亿元增长8.47%[162] - 2023年半年度营业总收入3.12亿元，较2022年半年度的2.79亿元增长11.72%[165] - 2023年半年度营业总成本2.81亿元，较2022年半年度的2.36亿元增长19.04%[165] - 2023年6月30日流动负债合计3.29亿元，较2023年1月1日的2.41亿元增长36.66%[162] - 2023年6月30日非流动负债合计3.11亿元，较2023年1月1日的3.05亿元增长2.23%[163] - 2023年6月30日所有者权益合计8.09亿元，较2023年1月1日的7.91亿元增长2.26%[163] - 2023年6月30日固定资产为2.76亿元，较2023年1月1日的2.71亿元增长1.78%[162] - 2023年6月30日在建工程为1.89亿元，较2023年1月1日的1.32亿元增长43.17%[162] - 2023年6月30日短期借款为1.34亿元，较2023年1月1日的0.92亿元增长46.12%[162] - 2023年6月30日应付账款为1.09亿元，较2023年1月1日的0.72亿元增长51.59%[162] - 2023年上半年公司营业利润为2753.25万元，2022年同期为5594.44万元[166] - 2023年上半年公司利润总额为2766.26万元，2022年同期为5598.63万元[166] - 2023年上半年公司净利润为2571.47万元，2022年同期为5101.81万元[166] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2560.40万元，2022年同期为5101.81万元[167] - 2023年上半年基本每股收益为0.2820元，2022年同期为0.5619元[167] - 2023年上半年稀释每股收益为0.2833元，2022年同期为0.5619元[167] - 2023年上半年母公司营业收入为3.25亿元，2022年同期为2.74亿元[168] - 2023年上半年母公司营业利润为3185.54万元，2022年同期为4554.09万元[169] - 2023年上半年母公司利润总额为3168.46万元，2022年同期为4558.43万元[169] - 2023年上半年母公司净利润为2932.84万元，2022年同期为4030.53万元[169] - 公司2023年上半年综合收益总额为2932.84万元，2022年同期为4030.53万元[170] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.61亿元，2022年同期为3.48亿元；现金流出小计2.93亿元，2022年同期为3.25亿元；现金流量净额6891.22万元，2022年同期为2275.12万元[170] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1256.53万元，2022年同期为395.59万元；现金流出小计1.16亿元，2022年同期为9136.10万元；现金流量净额 - 1.03亿元，2022年同期为 - 8740.51万元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.14亿元，2022年同期为1.42亿元；现金流出小计1.42亿元，2022年同期为8768.30万元；现金流量净额 - 2877.26万元，2022年同期为5428.21万元[171] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为334.53万元，2022年同期为2302.77万元[171] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5983.12万元，2022年同期为1265.59万元；期末现金及现金等价物余额3.22亿元，2022年同期为1.27亿元[171] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额6636.06万元，2022年同期为3247.64万元[171] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额 - 1.03亿元，2022年同期为 - 8740.61万元[172] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额 - 2858.85万元，2022年同期为5447.95万元[172] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5367.16万元，2022年同期为1136.28万元；期末现金及现金等价物余额3.08亿元，2022年同期为1.16亿元[172] - 2023年上半年综合收益总额为34,033,336.76元[176] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为55,249,017.6元[176] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为6,265,200元[176] - 2023年上半年专项储备本期提取24,210,510元，本期使用24,210,510元[177] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为90,800,000.00 + 55,249,017.60 + 37,766,328.91 + 329,767,491.65 + 792,531,353.99元[177] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为90,800,000.00 + 279,283,199.54 + 31,277,864.59 + 277,679,644.64元[174] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增加104.0 - 2,444 + 685,4 + 22,79 + 23,47元[177] - 2023年上半年专项储备期末余额为2,524,210.51元[177] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本为55,249,017.6元[176] - 2023年上半年提取盈余公积为5,901,780.21元[176] - 公司2023年上半年综合收益总额为59,017,802.07元[181] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为55,249,017.60元[181] - 公司2023年上半年利润分配中提取盈余公积为5,901,780.21元，对所有者（或股东）的分配为6,265,200.00元[182] - 公司2023年上半年专项储备本期提取2,524,210.51元，本期使用2,524

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 29 日下午 14：00 在公司三楼会议室以 现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...