资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[7] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，均由董事会召集[9] - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2024年召开6次会议[10] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，2024年召开5次会议[11] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[3] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 2024年度内控体系运行良好，2025年将深化建设[33] 市场扩张 - 2024年设立郑州分公司[11] 财务管理 - 2024年基本完成财务管理体系标准化工作[14] 员工情况 - 截至2024年12月31日员工802人，含博士10人等[17] - 2024年举办培训活动并参与业界活动提升员工素养[17] 资质与成果 - 取得城乡规划等多项资质[19] - 截至报告期末员工发表论文累计达529余篇[20] 管理举措 - 严格按制度进行固定资产管理，各环节专人审批[20] - 打造信息化管理平台涵盖多方面并提升安全性[21] 投资与担保 - 对外投资遵循合法等原则并建立授权和审核批准制度[21] - 对外担保遵循合法等原则并要求反担保[22] 募集资金 - 2024年度募集资金存放安全、使用合法有效[24] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[26] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[28] 内控缺陷情形 - 财务报告内控重大、重要缺陷包括特定情形[26] - 非财务报告内控重大缺陷包括违反国家法律法规等情形[29] 评价结论 - 报告期内未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求，对自评报告无异议[35]

股份变动 - 拟回购注销58名激励对象380,855股第一类限制性股票[1] - 回购后总股本由211,340,389股变为210,959,534股[2] 章程修订 - 原注册资本21,134.0389万元修订为21,095.9534万元[3] - 原股份总数21,134.0389万股修订为21,095.9534万股[5] 会议情况 - 2025年4月24日召开董事会和监事会会议[1] - 会议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 未达条件原因 - 4名激励对象因个人离职失去资格[1] - 2024年度业绩未达考核要求[1] 后续安排 - 章程修订需提交2024年度股东大会审议[1][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行15,000,000股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额774,300,000.00元，净额695,699,343.14元，2021年4月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额451,344,418.81元，其中专户存款142,125,154.92元，现金理财产品309,219,263.89元[2] - 2021年4月28日实际到账募集资金707,396,094.80元，支付其他发行费用11,696,751.66元，预先投入置换金额4,453,271.09元，募投项目支出211,524,743.02元[3] - 永久补充流动资金60,000,000.00元，存入回购专用证券账户超募资金15,264,404.95元，理财产品累计收益35,886,157.71元，利息收入扣除手续费11,001,337.02元[5] - 公司首次公开发行股票取得的超募资金金额为20,529.61万元[28] 募投项目情况 - 2023年变更部分募集资金用途，将12,100.00万元投入新项目[7] - 2024年调整募投项目“规划设计智能化建设项目”内部投资结构[12] - 2024年将“规划设计智能化建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月[13] - 规划设计服务网络建设项目期末余额26,996,729.44元，规划设计智能化建设项目期末余额35,456,391.72元，城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目期末余额110,360,009.02元，超募资金期末余额12,977,942.46元[10] - 规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，投资进度13.37%[27] - 规划设计智能化建设项目本报告期投入3580.30万元，累计投入11047.47万元，投资进度79.34%[27] - 补充流动资金项目累计投入7166.82万元，投资进度100%[27] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目本报告期投入1241.78万元，累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[27] - 规划设计服务网络建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年[28] - 规划设计智能化建设项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月[28] - 变更后的募投项目“城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目”拟投入募集资金总额12100万元，本报告期实际投入1241.78万元，截至期末实际累计投入1241.78万元，投资进度10.26%[32] - 公司将“规划设计服务网络建设项目”部分尚未使用的12100万元募集资金投入新项目[32] 资金管理情况 - 2024年同意使用不超过45,000.00万元闲置募集资金和不超过60,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[9] - 公司同意使用不超过45000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为30921.93万元[19] 其他情况 - 公司同意使用不低于1500万元且不超过3000万元超募资金回购股份用于股权激励或员工持股计划[18] - 截至2024年12月31日，存入回购专用证券账户的超募资金为1526.44万元[18][29] - 本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用情况[14][15][16] - 公司使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至2024年3月12日，使用超募资金永久补充流动资金累计金额为6,000.00万元[28] - 公司募集资金投资项目于2020年3月立项规划建设周期[28] - 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募集资金总额7.743亿元，净额6.957亿元，2021年4月28日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.513亿元，专户存款1.421亿元，现金理财产品3.092亿元[2] - 2023年变更部分募集资金用途，投入1.21亿元到新项目[6] 项目投资情况 - 规划设计服务网络建设项目累计投入2141.73万元，投资进度13.37%，预定可使用状态日期延至2025年3月[25][26] - 规划设计智能化建设项目本报告期投入3580.30万元，累计投入11047.47万元，投资进度79.34%，预定可使用时间调为2025年12月[25][26] - 补充流动资金项目累计投入7166.82万元，投资进度100%[25] - 城市领域人工智能大模型及四大应用技术研发项目本报告期投入1241.78万元，累计投入1241.78万元，投资进度10.26%，预定可使用状态日期为2026年11月[25][30] 资金使用与管理 - 公司可使用不超4.5亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[8] - 公司拟用不低于1500万元且不超3000万元超募资金回购股份用于股权激励或员工持股计划，截至2024年12月31日，存入回购专用证券账户超募资金1526.44万元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额6000万元，占超募资金29.22%[26][27] 项目变更情况 - 2023年11月相关会议及12月股东大会审议通过变更募集资金用途议案，11月23日披露公告[31] - 累计变更用途的募集资金总额12100万元，占募集资金净额17.39%[19][25] - 变更后的募投项目不直接产生经济效益，效益体现在技术对业务发展的赋能[31]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《企业会计准则解释第18号》"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。现将具体内容公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-019 第 1 页 共 2 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定执行。除 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘鹏盛事务所为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月23 - 24日，审计、董事、监事会均审议通过续聘议案[6][7][8] 审计机构情况 - 截至2024年底，鹏盛合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告注会166人[2] - 2024年鹏盛收入40411.28万元，审计收入23488.45万元，证券收入2828.70万元[3] - 鹏盛2024年上市公司审计客户10家，含制造业3家等[3] - 鹏盛已计提职业风险金3506.42万元，购职业保险累计赔偿限额3000万元[3] - 鹏盛近三年受监管措施2次，4名从业人员受1次[3] 人员情况 - 项目合伙人刘敬彩近三年签或复核上市公司及挂牌公司审计报告超10份[3] - 签字注册会计师龚世星近三年签上市公司及挂牌公司审计报告5份[4] - 质量控制复核人余自勇近三年签或复核上市公司审计报告6份[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入31,879.46万元，较上年同期下降33.97%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 4,531.48万元，较上年同期下降202.85%[2] - 2024年度研发投入4,530.95万元，占营业收入14.21%[2] 未来展望 - 2025年董事会推动公司发展战略实现[10] - 2025年持续提升信息披露质量[10] - 2025年梳理制度文件完善治理制度体系[11] 新策略 - 聚焦短期能收益的核心业务，缩减回报周期长项目[4] - 优化研发流程，提高研发效率与成果转化[4] - 加强财务管理，控制成本，提高资金使用效率[4]

业绩总结 - 2024年各项资产计提减值准备22,531,052.22元使利润总额减少[1][8] - 信用减值准备为 -20,345,167.56元[1] - 资产减值准备为 -2,185,884.66元[1] 其他新策略 - 不同账龄应收账款和其他应收款有对应计提比例[2][4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月23日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 登记时间为2025年5月21日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 会议地点 - 会议地点为深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室[3] - 登记地点为深圳市南山区天健创智中心A塔8楼蕾奥规划董事会办公室[9] 议案相关 - 议案8涉及关联交易，关联股东须回避表决[8] - 议案10、议案11为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] - 股东大会提案包含总议案及12项非累积投票提案[27] 投票相关 - 网络投票代码为350989，投票简称为蕾奥投票[22] - 深交所系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25等[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[24] 其他 - 会期预计半天，出席人员费用自理[15] - 会议联系人吕雅萍，联系电话0755 - 23965219[15] - 信函或电子邮件需在2025年5月21日17:00前送达[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

会议审议 - 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，需提交2024年度股东大会审议[2] - 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，需提交2024年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交2024年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，需提交2024年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“规划设计服务网络建设项目”预定可使用状态时间调整为2027年3月[7] - 审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，续聘鹏盛会计师事务所，需提交2024年度股东大会审议[8] - 关联监事回避表决，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》[9] - 审议通过《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，需提交2024年度股东大会审议[10] - 审议通过《关于2025年度监事薪酬计划的议案》，需提交2024年度股东大会审议[12] - 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，需提交2024年度股东大会审议[12] - 审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》[13] - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[14] 激励计划 - 4名激励对象因个人原因离职，58名激励对象的380,855股限制性股票将被回购注销[12]