业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月21日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长施泽淞、董事兼总经理陈磊等出席[1] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月18日前访问指定网址或扫码提交[2] - 活动期间仍可登陆界面互动提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 立信对尤安设计2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 尤安设计编制2024年度关联资金往来汇总表[2] 数据相关 - 尤埃2024年期初往来资金余额74.07万元[6] - 多家子公司披露2024年期初应收账款及年度累计发生额[7] - 2024年期初总计1868.00万元，累计发生795.17万元等[8]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，无需审议[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后按第18号执行[4][5] - 按财政部文件起始日执行新政策，对当期财务无重大影响[6][10] 政策法规 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》印发日起施行，允许提前执行[2]

募集资金情况 - 2021年4月8日公司公开发行2000万股普通股，每股120.80元，募资24.16亿元，净额22.67亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目11.95亿元[12] - 2024年度使用募集资金 - 1967.97万元，利息收入3125.04万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12.34亿元，专户10.34亿元，现金管理2亿元[12] - 公司募集资金初始存放22.88亿元，截止日余额10.34亿元[19] - 公司计划募资154,099.48万元，实际净额226,652.52万元，超募72,553.04万元[36] 资金使用与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目338.08万元，支付发行费用387.38万元[23] - 2021年5月18日，用338.08万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，387.38万元置换发行费用自筹资金[23] 专户变更 - 2023年3月28日将浙商银行上海徐汇支行资金转至温州银行上海分行[15] - 2023年5月8日将宁波银行上海杨浦支行资金转至广发银行上海大柏树支行[16] - 2024年3月22日将温州银行上海分行资金转至中国民生银行上海分行[17] 项目进度与决策 - 总部设计中心扩建项目截至期末投资进度92.95%[35] - 设计服务网络扩建项目截至期末投资进度41.94%[35] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度80.45%[35] - 总部基地升级建设项目截至期末投资进度95.53%[35] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[35] - 承诺投资项目合计截至期末投资进度77.53%[35] - 2024年2月28日同意“总部设计中心扩建项目”等三个项目建设延期至2024年12月31日[36] - 2024年11月22日同意“总部设计中心扩建项目”等三个项目结项延期至2025年9月30日[36] - 2024年2月28日同意“设计服务网络扩建项目”建设延期至2024年12月31日[36] - 2024年11月30日同意暂缓实施“设计服务网络扩建项目”[36] - 2025年3月21日同意终止“设计服务网络扩建项目”[36] 现金管理 - 2023年相关会议同意用不超10亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理[28] - 截至2024年12月31日，使用超募资金现金管理余额2亿元[26][36]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控潜在错报缺陷标准[4][7] - 评价基准日无重大、重要内控缺陷[11][12] 机构意见 - 董事会认为财务报告内控有效[11] - 保荐机构认为治理结构健全，评价报告反映内控情况且无异议[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信事务所为2025年度审计机构，需2024年度股东会审议通过[3] - 2025年4月10日董事会、审计委员会、监事会审议通过续聘议案[13][14][16] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 费用与风险 - 2024年度审计费用100万元，2025年度不高于120万元[12] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[6] 执业处罚 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2.14亿元，同比下降43.61%[4] - 2024年营业利润为 - 2.19亿元，同比下降5079.25%[4] - 2024年利润总额为 - 2.19亿元，同比下降5081.77%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.20亿元，同比下降2899.63%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 - 2.31亿元，同比下降1339.18%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4410.56万元，同比下降61.68%[5] - 2024年末资产总额29.95亿元，同比下降7.43%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.52亿元，同比下降7.43%[5] 客户与供应商数据 - 2024年对前五大客户销售额6430.15万元，占年度销售总额比例30.05%[8] - 2024年对前五名供应商采购额1561.94万元，占年度采购总额比例27.20%[9] 资产情况 - 2024年末货币资金13.51亿元，占总资产45.12%，较年初减少6.32%[11] - 2024年末应收账款2.66亿元，占总资产8.89%，较年初减少4.66%[11] - 2024年末投资性房地产2.27亿元，占总资产7.58%，较年初增加2.06%[11] 费用情况 - 2024年销售费用467.34万元，同比降33.54%[13] - 2024年财务费用 - 2340.47万元，同比增44.88%[13] - 2024年研发费用1599.30万元，同比降37.15%[13] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额4410.56万元，同比降61.68%[13] - 2024年投资活动现金流量净额 - 3.43亿元，同比降1011.88%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 1557.07万元，同比升41.97%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 3.14亿元，同比降647.31%[16] 未来展望 - 2025年紧抓头部、央企、城投三个主力市场，驱动客户需求，提升市场份额[18] - 以德邻公寓改造推广“开发 - 设计 - 运营”一体化城市更新模式[18] - 以一体化设计带动全过程工程咨询项目，树立示范效应[18] - 持续跟进新赛道业务，加强研发创新，深化合作研发[18] - 拓展高端、一线产品市场，提升市场覆盖率[18] 风险管理与资金管理 - 未来一年加紧回收呆滞应收账款或进行债务重组[19] - 对特定债务重组审慎研判风险，采取诉讼保全手段[19] - 提高成本控制意识，加强费用管理，监控项目投入产出比[19] - 强化募集资金投资项目建设期监督管理[20] - 审慎管理终止项目剩余资金，寻找新赛道项目[20]

募集资金情况 - 公司发行2000万股A股，发行价每股120.80元，募集资金总额241,600.00万元，净额2,266,525,236.44元[1] - 2024年度募集资金总额为22.67亿元，本年度投入募集资金总额为 - 1967.97万元，已累计投入募集资金总额为11.95亿元[28] - 公司计划募集资金154,099.48万元，实际募集资金净额226,652.52万元，超募资金金额为72,553.04万元[29] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目1,194,700,839.79元，其中先期自有资金投入3,380,836.83元，2021 - 2024年投入1,191,320,002.96元[2] - 2024年使用募集资金 - 19,679,698.04元，利息收入31,250,429.17元[3] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为338.08万元，已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为387.38万元[14] 资金余额与存放 - 截至2024年12月31日，募集资金余额1,234,059,425.52元，专户1,034,059,425.52元，现金管理200,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，使用超募资金现金管理余额为2亿元[17] - 广发银行上海大柏树支行两账户截止日余额355,849,186.88元，为活期[10] - 中国民生银行上海分行四账户截止日余额678,210,238.64元，为活期[10] 项目进展与决策 - 总部设计中心扩建项目承诺投资总额为2.02亿元，截至期末累计投入金额为1.88亿元，投资进度为92.95%[28] - 设计服务网络扩建项目承诺投资总额为5.07亿元，截至期末累计投入金额为2.13亿元，投资进度为41.94%，于2025年3月终止[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资总额为1.09亿元，截至期末累计投入金额为0.88亿元，投资进度为80.45%[28] - 总部基地升级建设项目承诺投资总额为3.62亿元，截至期末累计投入金额为3.46亿元，投资进度为95.53%[28] - 2025年公司决定终止“设计服务网络扩建项目”[20] - “总部基地升级建设项目”“总部设计中心扩建项目”和“研发中心升级建设项目”预计2025年9月30日完成[29] - “设计服务网络扩建项目”原预计2024年12月31日完成，后于2025年2月28日和3月21日审议通过终止该项目[29] 项目变更 - 2022年12月19日，公司变更总部基地等三个项目实施地点为上海市虹口区四川北路71号2幢，计划投资总额不变[29] - 2025年，公司变更设计服务网络扩建项目实施地点，新增西安网点[29] - 2024年11月30日，公司审议通过暂缓实施“设计服务网络扩建项目”[29]

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开11次会议[3] 议案审议 - 第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等多项议案[3] - 第三届监事会第十七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》和《关于拟实施债务重组的议案》[4] 重大事项 - 2024年公司无重大收购、出售资产事项[9] 资金与交易 - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司资金的情况[10] - 公司关联交易价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形[10] 担保情况 - 报告期内公司未发生对外担保情况，也不存在以前年度延续至报告期的对外担保情况[10] 募集资金 - 监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期[11][27] - 监事会同意公司变更部分募集资金专户[12][13] - 公司使用不超过12亿元闲置募集资金和不超过4亿元自有资金进行现金管理[27] - 监事会同意公司暂缓实施部分募集资金投资项目[28] - 监事会同意公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构[30] 审计与报告 - 监事会认为《2023年年度报告》及摘要内容真实准确完整，编制审议程序合规[14] - 监事会认为《2024年半年度报告》及摘要内容真实准确完整，编制审议程序合规[24] - 监事会认为《2024年年度报告》及摘要内容真实准确完整[31] - 监事会认为《2024年度监事会工作报告》内容真实准确完整[32] - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观真实反映财务等情况[33] - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[35] - 监事会认为2024年度募集资金存放与使用合规[37] 机构聘任 - 监事会同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[19] - 监事会同意聘任立信事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[22] - 监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[38] 其他事项 - 监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项[20] - 监事会同意公司2024年债务重组事项[23] - 监事会同意将《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》提交股东大会审议[16] - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项并提交股东会审议[27] - 监事会同意将《2024年度利润分配的议案》提交股东会审议[34] - 监事会同意将《关于确定2025年度监事薪酬的议案》提交股东会审议[38]

薪酬方案 - 适用对象为全体董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴12万元/年（含税）且2025年不变[4] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本工资和绩效奖金组成[8] - 独立董事津贴按月发，绩效奖金年终发[13] - 离任人员按实际任期算薪[13] 审议情况 - 薪酬与考核委员会同意提交董事薪酬及津贴议案[10] - 薪酬与考核委员会同意提交高管薪酬议案[12] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[13]