二、内部控制评价工作组织情况 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部门 为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 (一)评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；讨论和审核整改方案；按照规定权限和程序报董事会审议批准。 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合深圳瑞捷 工程咨询股份有限公司(以下简称"公司""本公司")内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评 价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月 31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-020 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷""公司"）第二届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并 于 2024 年 4 月 25 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由董事长范文宏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷工程咨询股份有 限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，通过如下议案： 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制与审核程序符 合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应 ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-024 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。 于同日召开了第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 与考核方案的议案》。公司根据《公司章程》《公司薪酬和考核委员会工作制度》 等相关规定，结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了董事、监事 及高级管理人员的薪酬与考核方案，具体情况如下： 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 1.董事及监事的薪酬与考核方案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 新的薪酬与考核方案审议通过之日止。 2.高级管理人员的薪酬与考核方案自第 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入15.28亿元，同比增长20.5%[1] - 公司毛利率为35.6%，同比提高2.1个百分点[1] - 公司净利润为2.48亿元，同比增长18.1%[1] - 公司拥有员工2,300余人，较上年增加10%[1] - 公司新签合同额为18.5亿元，同比增长25.7%[1] - 公司将继续加大在工程评估、工程管理等领域的投入和布局[3] - 公司将积极拓展海外市场，提升国际化水平[3] - 公司将持续优化业务结构，提升盈利能力[3] - 公司将加强人才队伍建设，为未来发展奠定基础[3] 财务数据 - 2023年营业收入为491,308,202.69元，同比下降14.08%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为40,866,439.96元，同比增长160.65%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,611,262.11元，同比增长319.32%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为64,776,095.91元，同比增长246.01%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，同比增长170.00%[16] - 加权平均净资产收益率为2.94%，同比增加1.81个百分点[16] 行业分析 - 2023年上半年新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中工业互联网、智慧交通等融合类新型基础设施投资增长34.1%[26] - 2023年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增长5.9%，电力、燃气、铁路运输、水上运输、仓储等行业增速分别高达27.3%、16.7%、25.2%、22.0%和27.5%[26] - 多省市工程质量潜在缺陷保险(IDI)制度在稳步推进中，目前广州、上海、重庆、北京已在住宅项目中强制执行[26][27] - 2023年第二产业固定资产投资同比增速高达9%，高于全国固定资产投资增速6个百分点，其中制造业固定资产投资同比增长6.5%[28] - 2023年我国规模以上服务业企业营业收入比上年增长8.3%，其中批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业均有较快增长[28] 公司业务发展 - 公司聚焦"质量+安全"两大基础价值，通过专业技术和数字化手段为客户提供第三方评估和项目管理服务[35] - 公司第三方评估业务包括工程评估服务、工程质量潜在缺陷保险(IDI)服务等[35] - 已与人保财险、平安财险等8家保险公司进行业务合作，提供保险风险减量服务[36] - 为投保IDI的建筑工程提供全过程质量风险控制服务，出具风险评估意见和风险改进建议[36] - 为投保单位提供安全生产责任保险事故预防服务，降低事故发生的可能性和严重性[36] - 提供承保前和承保中的企财险专业风险勘测服务，为保险公司的承保决策提供支持[37] - 提供物业运维服务，通过第三方评估降低重大安全隐患，提升物业服务品质[37] - 提供酒店品评服务，包括投资期的风险评价、建设期和运营期的质检服务等[38] - 提供批量精装修工程管理服务，实现一次性到访交付率95.5%以上，客户满意度96.31%[38] - 提供驻场咨询管理服务，已成功签约中建四局、中国移动等新客户[39] 研发创新 - 建立完善的既有建筑风险评估指标体系，准确评估既有建筑风险[1] - 建立一套针对既有建筑风险监测与服务的平台，实现对既有建筑风险的实时监测、分析和预测[1] - 建立标准的风险管理体系和应急预案，确保风险得到及时管理和处理[1] - 研究建筑物加固、维修、改造等技术，制定应急预案，提高风险应对能力[1] - 制定服务标准和规范，提高服务质量和效率[1] - 研发适用于工程质量与安全管理的目标检测、图像分割、行为识别等算法[2] - 设计并开发一个集成数据采集、处理、分析和展示的智慧平台[2] - 提供对话功能的小瑞助手和数字员工，体现公司在数字化、AI智能方面的研发及行业先进性[3] - 搭建信息化平台，能有助于公司在激烈的市场竞争环境中抢占先机，并建立技术/专利壁垒[4] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为100,419.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为92,169.12万元[127] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为43,389.53万元，其中42,000.00万元用于购买理财产品[129] - 公司募集资金主要用于总部研发中心建设、工程咨询运营平台建设、信息化管理系统建设以及补充流动资金[129] - 公司募集资金投资项目进度良好，总部研发中心建设项目完成投入比例为70.56%，工程咨询运营平台建设项目完成投入比例为81.40%，信息化管理系统建设项目完成投入比例为97.11%[129] - 公司实际超募资金金额为30,027.88万元，截至2023年12月31日尚未使用[132] 公司治理 - 公司董事会现有董事5名,其中独立董事2名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求[150] - 公司设有战略委员会、薪酬和考核委员会、提

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润40866439.96元[1] - 2023年度母公司净利润22788457.27元[1] 利润分配 - 以总股本派发现金红利3360.8639万元（含税）[2] - 利润分配预案待股东大会审议[5] 未分配利润 - 2023年末合并报表累计未分配利润338854397.74元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润285472537.05元[1]

财务表现 - 2024年第一季度，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司营业收入为7706.36万元，同比下降14.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为315.87万元，同比下降54.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4439.96万元，同比下降61.92%[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，主要原因包括管理费用减少、投资收益增加、应收账款预期信用减值损失等[8][9][10] - 公司非经常性损益项目中，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等[5] 资产负债表变动 - 资产负债表显示存货减少、其他流动资产增加、应付账款减少、应付职工薪酬大幅下降等情况[15][16][17][18][19] 现金流量表变动 - 现金流量表显示收到其他与经营活动有关的现金减少、支付的各项税费增加、投资收到的现金减少等[21] - 公司支付的现金主要用于购建固定资产、无形资产、支付长期资产等，支付其他与筹资活动有关的现金也有所减少[23][24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,219股，前十名股东持股情况中，范文宏持股25.55%，黄新华持股24.55%[25] - 前十名股东中，中国农业银行股份有限公司持有0.44%股份，高盛公司有限责任公司持有0.23%股份[25] - 公司股东中存在关联关系，范文宏与黄新华构成一致行动人，其他股东之间未知存在关联关系[26] 高管股份限售情况 - 公司高管股份限售情况中，范文宏、黄新华等股东的限售股数为39,037,950.00股、37,507,050.00股，拟解除限售日期为2024年10月20日[28] - 公司高管股份限售情况中，吴小玲持有63,282.00股，拟解除限售日期为高管身份存续期内每年年初按照规定比例解锁[28] - 公司高管股份限售情况中，王磊持有55,687.00股，刘艳辉持有30,375.00股，张剑辉持有29,515.00股，拟解除限售日期按照规定比例解锁[29,30,32] 公司财务状况 - 2024年第一季度，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司流动资产合计为1,115,541,732.62元，较上期下降了53,615,505.73元[35] - 公司非流动资产合计为383,280,703.44元，较上期下降了4,675,912.03元[36] - 公司负债合计为76,711,701.45元，较上期下降了61,355,559.13元[37] - 2024年第一季度，公司营业总收入为77,063,590.44元，较上期下降了12,714,022.59元[37] - 公司研发费用为6,230,978.45元，较上期下降了1,812,099.94元[38] - 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司2024年第一季度总综合收益为3,064,141.37元[39] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为91,516,250.02元，较上期有所下降[40] - 经营活动现金流出小计中，支付给职工以及为职工支付的现金为96,767,828.85元，较上期有所增加[41] - 投资活动产生的现金流量净额为76,539,861.03元，较上期有所下降[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,149,143.75元，公司有偿还债务支付的现金[42] - 现金及现金等价物净增加额为30,991,079.50元，期末现金及现金等价物余额为161,607,291.21元[42]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳瑞 捷工程咨询股份有限公司（以下简称"深圳瑞捷"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对深圳瑞捷募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 89.66 元。募集资金总额为人民币 1,004,192, ...

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-019 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经深圳瑞捷工程咨询 股份有限公司（以下称"公司""深圳瑞捷"）第二届董事会第十五次会议审议通 过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部 门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。 4. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—1 ...

限制性股票回购 - 拟回购注销第一类限制性股票539,815股，含离职回购53,902股、条件未成就回购485,913股[2] - 回购价格为14.01元/股，部分加央行同期存款利息[3] - 回购资金来源为自有资金，金额约756.28万元加同期存款利息[15] 激励计划情况 - 2021年9月3日向123名激励对象授予2,357,800股限制性股票[6] - 首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标明确[12] 股权结构变动 - 回购前总股本152,766,542股，变动后为152,226,727股[18] - 回购前股权激励限售股占比0.35%，变动后为0%[18] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务、经营和股权分布产生实质性影响，2021年激励计划结束[19] - 回购注销事项尚需提交股东大会审议并履行后续手续[21]

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、深圳瑞捷工程咨询股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-8 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5 ...