东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相 ...

独立董事评估 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并出专项意见，与年报同披露[1] - 董事会对独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月23日[2] 独立董事情况 - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断关系，符合要求[1]

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的相关机构 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董秘办负责人，保管董事会印章。 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、薪酬与考核、提名委员 会。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的， ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘勇先生，1977 年 7 月生，注册会计师，研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 12 月，任深圳融信会计师事务所审计员；2000 年 12 月至 2001 年 11 月，任 深圳深信会计师事务所审计经理；2001 年 11 月至 2006 年 6 月，任深圳大华天 诚会计师事务所高级审计经理；2006 年 6 月至 2021 年 2 月，任深圳平海会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2010 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司 章 程 东莞市达瑞电子股份有限公司章程 东莞市达瑞电子股份有限公司章程 2025 年 4 月 第 1 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书（以下简称"高管人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争 力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事、高管人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结 合公司经营绩效确定。董事、高管人员的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收 入个人所得税由公司代扣并缴交。 公司董事兼任高管人员职务时，年薪上限以两者上限的较高者确定。 第五条 在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事、高管人员的基 本薪酬按月发放，绩效奖金在年度考核结束后按年度 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一 ...

第三条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 东莞市达瑞电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第四条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）放弃与对外投资相关 ...

财务表现 - 2024年营业收入达25.66亿元 同比增长83 55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2 42亿元 同比增长229 47% [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.66亿元，较2023年的13.98亿元增长83.55%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较2023年的0.73亿元增长229.47%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.51亿元，较2023年的0.54亿元增长366.71%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，较2023年的2.10亿元减少50.02%[17] - 2024年末资产总额41.73亿元，较2023年末的36.78亿元增长13.48%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.10亿元，较2023年末的32.17亿元增长6.00%[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为4.53亿元、6.44亿元、6.75亿元、7.94亿元[19] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.31亿元、0.74亿元、0.77亿元、0.60亿元[19] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.26亿元、0.65亿元、0.72亿元、0.88亿元[19] - 2024年非经常性损益合计为 - 9493036.36元，2023年为19541294.82元，2022年为19824159.90元[23][24] - 报告期内公司实现营业收入256,575.41万元，同比增长83.55%，净利润24,172.76万元，同比增长229.47%[42] - 2024年营业收入合计2,565,754,050.53元，2023年为1,397,831,990.40元，同比增长83.55%[57] - 2024年制造业收入2,565,754,050.53元，占比100.00%，2023年为1,397,831,990.40元，占比100.00%，同比增长83.55%[57] - 2024年消费电子功能性器件收入819,404,377.93元，占比31.94%，2023年为458,379,330.62元，占比32.79%，同比增长78.76%[57] - 2024年电子产品结构性器件收入697,212,536.48元，占比27.17%，2023年为373,524,553.06元，占比26.72%，同比增长86.66%[57] - 2024年3C智能装配自动化设备收入149,883,776.75元，占比5.84%，2023年为52,339,813.32元，占比3.75%，同比增长186.37%[57] - 2024年新能源结构与功能性组件收入877,594,690.06元，占比34.20%，2023年为498,193,843.94元，占比35.64%，同比增长76.16%[57] - 2024年其他业务收入21,658,669.31元，占比0.84%，2023年为15,394,449.46元，占比1.10%，同比增长40.69%[57] - 2024年境内收入1,624,870,670.11元，占比63.33%，2023年为900,869,914.94元，占比64.45%，同比增长80.37%[57] - 2024年境外收入940,883,380.42元，占比36.67%，2023年为496,962,075.46元，占比35.55%，同比增长89.33%[57] - 2024年直营销售收入2,565,754,050.53元，占比100.00%，2023年为1,397,831,990.40元，占比100.00%，同比增长83.55%[57] - 制造业营业收入25.66亿元，同比增83.55%，营业成本19.09亿元，同比增81.09%，毛利率25.61%，同比增1.02%[58] - 消费电子功能性器件销售量247634.39万PCS，同比增54.19%，生产量250946.86万PCS，同比增56.36%[59] - 3C智能装配自动化设备销售量704台，同比增228.97%，生产量615台，同比增55.70%[59] - 电池结构与功能性器件库存量14854.53万PCS，同比增131.26%[59] - 制造业原材料成本14.99亿元，占比78.56%，同比增3.04%，人工成本和制造费用占比下降[62] - 销售费用8216.46万元，同比增7.24%，管理费用1.37亿元，同比降9.96%[67] - 财务费用 - 1747.80万元，同比增47.49%，因资金管理收益减少[67] - 研发费用1.09亿元，同比增30.36%，因持续加大研发项目投入[67] - 2024年研发人员数量289人，较2023年的269人增长7.43%，占比10.43%，较2023年的11.63%下降1.20%[70] - 2024年研发人员中本科79人较2023年增长31.67%，硕士11人增长83.33%，大专及以下199人下降1.97%[71] - 2024年30岁以下研发人员85人较2023年增长18.06%，30 - 40岁158人下降4.82%，41 - 50岁46人增长48.39%[71] - 2024年研发投入金额109,013,642.26元，占营业收入比例4.25%，2023年分别为83,622,419.52元、5.98%，2022年分别为82,427,392.95元、5.61%[71] - 2024年经营活动现金流入小计1,986,832,187.53元，较2023年的1,389,097,456.60元增长43.03%[72] - 2024年经营活动现金流出小计1,881,929,937.62元，较2023年的1,179,198,143.34元增长59.59%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额104,902,249.91元，较2023年的209,899,313.26元下降50.02%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计10,852,431.66元，较2023年的34,306,420.00元下降68.37%[72] - 2024年筹资活动现金流出小计63,482,504.86元，较2023年的135,186,915.70元下降53.04%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 423,833,453.09元，较2023年的 - 379,587,299.42元下降11.66%[72] - 投资收益为17465203.06元，占利润总额比例6.30%；公允价值变动损益为 - 35162805.10元，占比 - 12.69%；资产减值为 - 24065089.94元，占比 - 8.68%等[78] - 2024年末货币资金为1136673281.28元，占总资产比例30.91%，较年初比重增加 - 13.18%；应收账款为684707071.94元，占比16.41%，比重增加6.34%等[80] - 交易性金融资产期初数为312848406.93元，本期公允价值变动 - 46730550.94元，期末数为440117855.99元；其他非流动金融资产期初数79958390.58元，本期公允价值变动476037.63元，期末数124034428.21元[82] - 报告期投资额为1703817000.00元，上年同期投资额为2013957800.00元，变动幅度 - 15.40%[85] - 2024年公司确认衍生品公允价值变动损失1.53万元，已确认收益11.29万元，合计收益9.76万元[89] - 2023年度实际现金分红总额为2.17亿元（含税），2024年前三季度为7.55亿元（含税）[160][161] - 2024年度拟每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增4股，现金分红总额（含其他方式）5989.1万元，占利润分配总额比例100%[162][164] 各条业务线表现 - 公司在消费电子领域研发、生产和销售功能性器件、结构性器件及配套自动化设备[30] - 公司在新能源领域研发、生产和销售精密结构与功能性组件[31] - 公司消费电子功能性器件利用多种材料经加工用于消费电子领域，起多种功能作用[33] - 公司电子产品结构性器件经多环节加工用于电子产品领域，起多种作用[34] - 公司3C装配自动化设备业务有多种产品，形成“材料 - 工艺 - 设备”一体化解决方案[35] - 消费电子功能性器件业务营收81,940.44万元，同比增长78.76%[42] - 电子产品结构性器件业务营收69,721.25万元，同比增长86.66%[42] - 3C智能装配自动化设备业务营收14,988.38万元，同比增长186.37%[42] - 新能源结构与功能性组件业务营收87,759.47万元，同比增长76.16%[43] 各地区表现 - 2024年境内收入1,624,870,670.11元，占比63.33%，2023年为900,869,914.94元，占比64.45%，同比增长80.37%[57] - 2024年境外收入940,883,380.42元，占比36.67%，2023年为496,962,075.46元，占比35.55%，同比增长89.33%[57] 管理层讨论和指引 - AI赋能电子终端设备等将成未来行业主要趋势，公司面临需求扩张与技术升级机遇挑战[103] - 公司坚持大客户战略，发力“消费电子”和“新能源”赛道，构建多元化产品应用生态[104] - 公司管理层围绕“持续健康经营，寻求战略突破”方针，推进大客户战略，拓展国内外市场[106] - 公司加大研发投入，引入高端人才，推动产研融合，强化三维能力矩阵[107] - 公司优化内部管理，开展精益生产，加强供应链、人力、财务管理[108] - 公司重视组织文化建设，诠释使命愿景，发布新LOGO，营造积极氛围[109] - 公司提升信息披露质量和投资者关系管理水平，运用资本工具提升市值[110] - 国际经济环境和中美关系不确定，贸易摩擦和产业转移或影响公司业务[113] - 制造业技术升级，产品市场需求或萎缩，客户集中度高也有经营风险[114] - 原材料价格受贸易摩擦等因素影响上涨且交付紧张，或影响盈利能力[116] - 人民币对美元汇率波动，可能带来汇兑损失[117] - 参与投资多只基金，可能面临效益不达预期等投资风险[118] - 加大国内客户开发力度，融入国内战略产业生态系统[113] - 紧跟海外客户战略，推进全球产能布局，扩展海外网络[113] - 加大研发投入，拓展产品应用领域，改善客户集中风险[115] - 建立供应商合作机制，灵活采购保障原材料供应[116] - 利用金融工具，提高外汇资金使用效率，控制汇率风险[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元，转增4股[5] - 公司采购由采购部负责，制定多项制度规范采购业务环节[37] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，部分项目会提前备货[38] - 公司主要采用直销销售模式，与客户签订框架协议[39] - 公司设有独立研发中心和事业部工程部，采取多种研发模式[41] - 截至报告期末，公司累计形成专利241项，软件著作权自主知识产权23项[47] - 前五名客户合计销售金额13.05亿元，占年度销售总额比例50.86%，关联方销售额占比0.00%[63] - 前五名供应商合计采购金额6.40亿元，占年度采购总额比例36.82%[64] - 2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额219,301.61万元，净额203,809.69万元[93] - 截至报告期末，公司募集资金已累计使用126,610.16万元，使用比例62.12%[93] - 公司累计变更用途的募集资金为30,083.29万元，占募集资金总额比例14.76%[93] - 报告期末，公司尚未使用的募集资金为85,792.01万元[93] - 公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，目的是规避和防范汇率风险，不做投机性、套利性交易[89] - 外汇衍生品交易