培训安排 - 2024年4月17日在中金辐照会议室开展培训[2] - 培训对象为公司董事、监事等相关人员[2] 培训内容 - 包含上市公司违规案例分析[3] - 涉及学习《上市公司信息披露管理办法》等法规及案例[3] 培训成果 - 全体参训人员认真学习，配合工作[4] - 培训达预期目标取得良好结果[4]

业绩总结 - 2023年向财务公司借款期初余额244,774,012.03元，本期增加778,242,551.72元，减少748,241,102.57元，期末余额274,775,461.1元[12] - 2023年在财务公司存款收取利息2,724,094.78元[12] 财务审计与关联交易 - 中兴华会计师事务所2024年4月26日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表，4月26日获董事会批准[5][12] - 公司与中国黄金集团财务有限公司存在关联关系[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润108,077,920.58元[1] - 2023年末合并报表累计未分配利润340,969,205.49元[1] - 2023年度母公司净利润44,318,638.01元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利2.90元(含税)，共派76,560,550.13元(含税)[1] - 不送红股，不转增股本，预案待股东大会审议[1][3]

内部控制评价 - 公司董事会认为2023年12月31日财务报告相关内部控制有效[5] - 内部控制自我评价未发现非财务报告相关重大和重要缺陷[5] - 中兴华会计师事务所对财务报告相关内部控制出具标准无保留意见鉴证报告[5] 组织架构与实施 - 董事会授权内部审计机构负责内部控制评价具体组织实施工作[10] - 公司成立内部控制评价领导小组，由董事长任组长[10] - 内控评价工作组涵盖公司管理层面各职能部门[10] - 公司聘请中兴华会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[10] 评价范围 - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的业务、事项及高风险领域[12] - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属各子（分）公司[12] 治理结构与制度 - 公司建立“三会”法人治理结构[13] - 公司制定《信息化工作管理制度》，成立信息化工作领导小组[28] 交易与担保审议 - 与关联人连续12个月内单笔或累计交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[25] - 与关联人连续12个月内单笔或累计交易不超3000万元或不超最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议或授权批准[25] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露[25] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需经股东大会审议[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东大会以特别决议通过[27] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定涉及营业收入、利润总额等潜在错报标准[31][32] - 非财务报告内部控制缺陷认定按直接财产损失划分标准[32] 整改措施 - 公司针对内部控制一般缺陷采取整改措施，更新修订内部控制制度[34][35] 自评结果 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，纳入评价范围业务均有有效内控，无重大缺陷[36]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会于2024年4月27日发布意见[2]

财务公司情况 - 注册资本金10亿元，中国黄金集团有限公司持股51%[1] - 2023年末资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[9] - 2023年利润总额15299.07万元，净利润11611.65万元[10] 监管指标情况 - 2023年末资本充足率13.10%（≥10.5%）[10] - 2023年末流动性比例57.78%（≥25%）[10] - 2023年末贷款比例37.14%（≤80%）[10] 公司存贷情况 - 2023年末在财务公司存款27477.55万元，占比77.95%[11] - 2023年末在财务公司贷款余额为0元[11] - 2023年末在其他银行存款7773.21万元，占比22.05%[11] 公司评估 - 财务公司运营合规，资金充裕，内控健全[13] - 与财务公司金融业务风险可控[13]

会议情况 - 2023年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2023年第三届董事会薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[5] 履职情况 - 2023年独立董事发表多项意见，到嘉兴公司调研并积极沟通[4][6][8] 人员变动 - 独立董事因任期届满，9月15日董事会换届后不再任职[11]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-021 中金辐照股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 ...

募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行66,000,500股，每股3.40元，募资224,401,700元，净额199,498,991.54元[1] - 2023年度专户利息收入193.64万元，募投项目支出43.19万元，手续费支出0.07万元，节余资金3.59万元，余额7,773.21万元[4] - 2023年度募集资金总额19,949.90万元，本年度投入43.19万元，累计投入12,913.11万元[22] 项目投资情况 - 钴源采购项目承诺投资35,400.00万元，调整后7,949.90万元，累计投入8,113.59万元，进度102.06%[22] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2,600.00万元，调整后2,000.00万元，本年度投入43.19万元，累计投入2,013.95万元，进度100.70%，效益296.57万元[22] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后10,000.00万元，累计投入2,785.57万元，进度27.86%[22] 资金置换情况 - 2021年9月24日公司以募集资金置换预先投入募投项目资金5477.77万元[23] - 钴源采购项目置换金额为4175.91万元[23] - 电子加速器灭菌中心建设项目置换金额为1301.86万元[23]

财务公司概况 - 财务公司注册资本100,000万，中国黄金集团持股51%，中金黄金持股49%[3] - 截至2023年12月31日，资产总额208.88亿元，负债196.15亿元，所有者权益12.74亿元[4] - 2023年1 - 12月，利润总额15,299.07万元，净利润11,611.65万元[4] 协议内容 - 拟续签《金融服务协议》，原协议存款每日余额和综合授信额度均不超5亿[1] - 新协议存款服务每日最高余额合计不超10亿[7] - 存款服务利率不低于央行同期同类存款基准利率[8] - 贷款服务利率原则上不高于央行同期同类基准贷款利率[8] - 票据贴现服务利率原则上不高于国内主要商业银行贴现利率[8] - 结算服务费用减免或优惠，收取原则上不高于国内主要商业银行标准[9] - 金融服务手续费原则上不高于国内主要商业银行同种类服务收费标准[10] - 协议有效期三年，变更或终止需提前30天书面通知对方[14] 其他要点 - 2024年初至披露日，公司及子分公司与财务公司产生存款利息1,472,376.84元[17] - 有价证券投资业务亏损额达自身注册资本的50%属重大事项[12] - 公司股东对其负债逾期6个月以上未偿还属重大事项[12] - 公司制定关联交易风险处置预案[17] - 独立董事同意将续签协议议案提交董事会审议[18] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[20] - 协议需经股东大会审议批准，并经双方签署生效[14] - 续签协议有利于优化财务管理，不会损害股东利益[17] - 本次关联交易尚须提交股东大会审议批准[20]