证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-089 北京建工环境修复股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长常永春 ...

北京建工环境修复股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 以口头方式通知各位董事在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议 室以现场会议的方式召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次 会议的通知时间，并推举路刚先生主持此次会议，会议应到董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-090 各专门委员会委员构成如下： 董事会战略委员会：路刚、李文波、原波、李笑雪、迟晓燕、刘洪跃、王红 旗七名董事。 董事会审计委员会：刘洪跃、黄张凯、王红旗、李文波、李笑雪五名董事。 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-091 北京建工环境修复股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举刘翠莲女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完 成公司监事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 北京建工环境修复股份有限公司监事会 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后， 以口头方式通知各位监事在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层会议室以 现场会议的方式召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免此次会议 的通知时间，并推举刘翠莲女士主持此次会议，会议应到监事 3 名，实 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-093 北京建工环境修复股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开二届十二次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工监 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，选举产生公司第四届监事会非职 工监事，公司同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、第四届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名， 非职工监事刘翠莲女士、郭丽莉女士与职工监事李濛先生共同组成公司第四届监 事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体组成如下： 监事会主席：刘翠莲女士 非职工监事：郭丽莉女士 职工监事：李濛先生 公司第三届监事会任期已 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-092 北京建工环境修复股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开二届十二次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，公司同日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及 副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名，非独立董事路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、迟 晓燕女士，独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、 ...

地 址：北京市朝阳区建外大街 21 号 国际俱乐部大厦 C 座 8 层 网 址：www.longanlaw.com 电 话：010-65325588 传 真：010-65323768 北京建工环境修复股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 法律意见书 2023年10月30日 北京建工环境修复股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 法律意见书 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京市隆安律师事务所（以下简称"本所"）受北京建工环境修复股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 见书。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、2023 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.1992286143亿元，同比增长29.00%；年初至报告期末营业收入8.6895627506亿元，同比增长14.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1328.463414万元，同比下降36.98%；年初至报告期末为5722.623304万元，同比下降10.08%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额846.351860万元，同比增长103.08%[5] - 本报告期末总资产32.6709003233亿元，较上年度末增长9.51%；归属于上市公司股东的所有者权益13.7718586926亿元，较上年度末增长22.39%[5] - 本报告期非经常性损益合计284.902901万元，年初至报告期期末为872.834995万元[5] - 资产总计达32.67亿元，较上期29.83亿元增长约9.52%[14] - 营业总收入为8.69亿元，较上期7.62亿元增长约14.07%[15] - 营业总成本为7.99亿元，较上期6.95亿元增长约14.95%[15] - 营业利润为6429.5万元，较上期6758.16万元下降约4.86%[16] - 净利润为5816.24万元，较上期6195.46万元下降约6.12%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5722.62万元，较上期6364.38万元下降约10.08%[16] - 少数股东损益为93.61万元，上期为 - 168.92万元[16] - 基本每股收益为0.40元，上期为0.45元[16] - 稀释每股收益为0.40元，上期为0.45元[16] - 流动负债合计17.22亿元，较上期16.89亿元增长约1.93%[14] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金4.55298491亿元，较上年度末增长48.08%，原因是收款情况好转及收到三季度定向增发募集资金[7] - 本报告期末应收款项融资2044.980796万元，较上年度末下降53.08%，因银行承兑汇票到期[7] - 本报告期末在建工程为0，较上年度末下降100.00%，是在建工程验收转入固定资产[7] - 本报告期末开发支出211.884655万元，较上年度末增长130.78%，因本年增加研发投入力度[7] - 2023年9月30日货币资金455,298,491元，较年初307,467,461.32元增加[13] - 2023年9月30日应收账款560,740,837.48元，较年初689,096,113.12元减少[13] - 2023年9月30日合同资产1,744,010,700.94元，较年初1,418,968,641.99元增加[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18064户[7] - 财通基金－华泰证券相关资管计划持股1,593,200股，占比1.02%[8] - 诺德基金－广发证券相关资管计划持股1,345,432股，占比0.86%[8] - 北京国有资本运营管理有限公司持有无限售条件股份5,739,654股[8] - 中持（北京）环保发展有限公司持有无限售条件股份3,037,559股[8] 定向增发情况 - 公司向特定对象发行14,080,100股A股，每股认购价15.98元，募集资金总额224,999,998元，净额220,099,922.44元[11] - 本次发行后公司总股本由142,656,479股变更为156,736,579股[12] - 限售股份期初65,687,527股，本期增加14,080,100股，期末79,767,627股[11] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为795,158,064.69元，上期为471,569,792.69元[18] - 经营活动现金流出小计本期为786,694,546.09元，上期为746,556,531.21元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,463,518.60元，上期为 - 274,986,738.52元[18] - 投资活动现金流入小计本期为102,306,928.67元，上期为101,946,077.40元[18] - 投资活动现金流出小计本期为122,803,395.44元，上期为58,771,832.63元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,496,466.77元，上期为43,174,244.77元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为307,472,512.20元，上期为114,241,366.14元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为129,438,239.30元，上期为59,712,145.68元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为178,034,272.90元，上期为54,529,220.46元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为166,001,324.73元，上期为 - 177,283,273.29元[19]

关于北京建工环境修复股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : . 录 目 本鉴证报告仅供建工修复 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易 程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对建工修复使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）自筹资金情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,90 ...

北京建工环境修复股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-087 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"建工修复"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设 立参股公司的议案》。公司拟投资 980 万元参与设立参股公司，现将具体情况公 告如下： 公司名称：天津市北辰区建设开发有限公司 统一社会信用代码：91120113103938958R 成立时间：1990 年 11 月 6 日 注册地址：天津市北辰区北仓镇京津路西北辰大厦 3 号楼 25 层 2501 号 注册资本：451,440.7629 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 一、对外投资概述 1．公司根据战略发展的需要，拟与天津市北辰区建设开发有限公司（以下 简称"天津建开"）共同出资设立参股公司。 2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次设立参股公司事项在公司董事会审批权限范围内，无 ...