限制性股票激励计划基本情况 - 首次激励对象总人数为222人[3] - 首次授予合计353.85万股，占本激励计划授予限制性股票总数的87.62%，占公司股本总额的3.44%；预留部分50.00万股，占比12.38%，占公司股本总额0.49%；合计403.85万股，占比100.00%，占公司股本总额3.93%[4] - 首次授予部分限制性股票的授予价格为每股27.51元（调整前）[6] 归属比例与条件 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[8] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予完成，第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%；若在2024年三季报披露后授予完成，第一个归属期50%，第二个归属期50%[8] - 净利润完成比例与公司层面归属比例计算方式[11][12] - 营业收入完成比例与公司层面归属比例计算方式[11][12] - 公司层面归属比例M=MAX（M1,M2）[11][12] - 个人绩效考核评价等级A、B归属比例100%，C为50%，D为0%[13] 授予与归属情况 - 2024年8月27日首次授予，向220名激励对象授予350.57万股，授予价格27.51元/股[18][20] - 2025年7月2日预留授予，向11名激励对象授予70万股，授予价格19.50元/股[18][20] - 2025年8月26日作废24.0134万股，确定可归属数量175.0442万股，为215名激励对象办理归属登记[19] - 首次授予部分第一个归属期为2025年8月28日至2026年8月27日[29] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为175.0442万股，为215名激励对象办理归属登记[27] 业绩目标 - 首次授予的限制性股票2024年净利润目标值3.60亿元、中间值2.88亿元、触发值2.16亿元，营业收入目标值85亿元、中间值80亿元、触发值70亿元[10] - 首次授予的限制性股票2025年净利润目标值4.30亿元、中间值3.44亿元、触发值2.58亿元，营业收入目标值90亿元、中间值85亿元、触发值77亿元[10] - 首次授予的限制性股票2026年净利润目标值5.18亿元、中间值4.14亿元、触发值3.10亿元，营业收入目标值100亿元、中间值95亿元、触发值85亿元[10] 权益分派与调整 - 2024年年度权益分派以122,020,862股为基数，每10股派发现金股利2.1元(含税），每10股转增4股[23] - 2024年激励计划未归属数量由400.57万股调整为560.7980万股，授予价格由27.51元/股调整为19.50元/股[24] 其他 - 本次可归属的限制性股票数量为175.0442万股（调整后）[38] - 本次限制性股票归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以年度审计报告为准[38] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[38] - 本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件[39] - 浙江天册律师事务所认为公司本次激励计划作废部分限制性股票及首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项合规[40] - 独立财务顾问认为公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项及首次授予第一个归属期归属条件成就事项合规，未损害股东利益[41]

激励计划授予情况 - 2024年8月27日向220名激励对象授予350.57万股第二类限制性股票[11][12] - 2025年7月2日向11名激励对象授予70.00万股第二类限制性股票[12] 激励计划调整与作废情况 - 2025年8月26日同意作废2024年限制性股票激励计划部分未归属股票24.0134万股[13] - 5名离职激励对象的4.5640万股未归属限制性股票作废[14] - 因公司层面业绩考核达标90%，作废19.4494万股未满足归属条件的股票[14] 可归属情况 - 本次可归属限制性股票数量为175.0442万股[13] - 符合归属条件的激励对象有215名[15] 业绩数据 - 2024年公司归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润2.90亿元，营业收入71.29亿元[17] 激励计划目标值 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期净利润目标值85亿元、中间值80亿元、触发值70亿元[17] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期营业收入目标值3.60亿元、中间值2.88亿元、触发值2.16亿元[17] 其他 - 独立财务顾问认为公司2024年限制性股票激励计划相关事项合规，未损害股东利益[19]

监管与合规 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[3] 股份锁定与减持 - 个人和企业首发前股份锁定期为36个月，6个月内股价触发条件锁定期延长6个月[5] - 个人担任董事期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[5] - 蒋震林与洪瑞娣所持发行人股票锁定期满后两年内，每年合计减持比例不超25%[10] - 宁波尚融与上海尚融合计持有发行人5%以上股份时适用相关减持承诺[10] - 每次减持提前3个交易日通知公司，集中竞价交易减持提前15个交易日通知[10] - 未履行承诺，所持公司股份6个月内不得减持[10] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，权益变动时调整[10] 股价稳定措施 - 首次公开发行并上市后36个月内，20个交易日收盘价均低于每股净资产触发股价稳定措施[5] - 公司上市后三年内，收盘价连续20个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产，触发启动稳定股价措施条件[6][7][8][9] - 公司用于回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于1000万元[6][7][8] - 控股股东单次用于增持股份的资金不得低于1000万元，且以其所获上一年度现金分红资金为限，二者取孰低[6][7][8] - 有义务增持的董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不少于其上年度自公司领取薪酬总和的30%，且不超过上年度税后薪酬总和[6][7][8] - 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内，若公司股票连续10个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产，稳定股价方案终止[7][8] 招股书相关承诺 - 若公司招股书存在虚假记载等，被认定后董事会在两个交易日公告，三个月内提出股份回购预案[9] - 公司已发行未上市，回购价为发行价加银行同期存款利息；已上市，回购价参照二级市场但不低于原发行价[9] - 若招股书问题致投资者损失，公司及相关主体依法赔偿[9] 其他承诺 - 公司承诺严格按规定的利润分配政策履行决策程序并实施利润分配[11] - 若公司未履行招股说明书披露的承诺事项，将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[11] - 若公司未履行承诺致投资者损失，将在认定责任后十日内启动赔偿工作[11] - 公司自完全消除未履行承诺不利影响之日起12个月内不得发行证券[11] - 若董监高未履行招股说明书披露的承诺事项，将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[11] - 若董监高违反股份锁定等承诺减持，自愿将减持所得上缴发行人[11] - 若董监高未履行承诺致投资者损失，将在认定责任后十日内启动赔偿工作[11] - 若董监高未承担赔偿责任，其持有的发行人股份在履行赔偿前不得转让[11] - 发行人有权扣减未承担赔偿责任董监高所获现金分红用于赔偿[11] 业务竞争与关联交易 - 控股股东、实控人及控制企业目前无与发行人竞争业务，承诺不从事与发行人竞争业务[12] - 若因不可抗力出现同业竞争，控股股东、实控人将转让或终止业务[12] - 获与发行人竞争商业机会，控股股东、实控人及控制企业将通知并排除管理运营权[12] - 持股5%以上股东承诺避免与发行人产生关联交易，不可避免时按公平原则交易[13] 可转债相关 - 特定对象认购股份自上市之日起18个月内不得转让[13] - 发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员若发行首日（募集说明书公告日）前六个月减持股票，不参与可转债认购[16] - 若发行首日（募集说明书公告日）前六个月未减持，上述主体依情况决定是否认购可转债，认购成功后六个月内不减持[16] - 发行人独立董事不参与可转债发行认购，保证亲属遵守相关规定[16] 其他 - 报告期内保荐代表人无变更[17] - 报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐公司无监管措施事项[17]

激励计划 - 2024年通过激励计划相关议案并公示[8][9] - 2024年8月27日向220名对象授予350.57万股[9][10] - 2025年7月2日向11名对象授予70.00万股[10] - 2025年8月作废24.0134万股，确定可归属175.0442万股[11][14] 业绩数据 - 2024年度营收71.29亿元，扣非净利润2.31亿元[17] - 剔除费用后净利润2.90亿元，公司层面归属比例90%[17] 归属情况 - 215名激励对象个人层面归属比例100%[17] - 首次授予第一个归属期为2025年8月28日至2026年8月27日[15]

市场扩张和并购 - 公司子公司苏州范斯特与海南马丁马克设嘉兴马丁马克，总投2500万，前者拟投1500万[2] - 嘉兴马丁马克2024年7月24日完成注册，注册资本800万[3][8] - 苏州范斯特、海南马丁马克分别持嘉兴马丁马克60%、40%股权[8] 其他新策略 - 2025年8月26日通过嘉兴马丁马克迁址上海金山并更名议案[3] - 截至董事会召开日，嘉兴马丁马克未开展业务，迁址不影响经营[10] - 2025年初至披露日，除本次外公司与关联方无其他关联交易[11] - 独立董事同意控股子公司迁址更名暨关联交易事项[12]

募集资金情况 - 2023年10月20日发行1195.00万张可转换公司债券，募集资金119,500.00万元，净额118,268.74万元[1] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额16,337.80万元[2][16][28] - 2023年同意用募集资金置换自筹资金85,206,432.60元[10][27] - 2024年同意子公司用不超4亿闲置募集资金补流，已用20,000.00万元[12][27][28] - 公司可使用不超5.5亿闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日余额16257.80万元[15][27][28] 专户管理情况 - 制定《募集资金使用管理办法》[4] - 与银行及保荐机构签监管协议专户管理[5] - 宁波震裕汽车部件有限公司专户余额1833.441114万元[17] - 苏州范斯特机械科技有限公司专户余额14504.361582万元[17] 项目投资情况 - 2025年1 - 6月，募集资金投入17688.30万元[26] - 年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目累计投入37327.51万元，进度63.41%[26] - 年产3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目累计投入5211.69万元，进度100%[26] - 变更为苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目[27][28][31] - 新项目拟投入20,061.85万元，累计投入5,755.61万元，进度28.69%[31] 项目调整情况 - 年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目预定使用日期延至2025年12月31日[27] - 变更后募投项目建设期2年[29] - 新项目达预定可使用状态日期为2026年11月10日[31]

业绩相关 - 2025年1 - 6月信用减值准备净计提7206291.72元[1] - 2025年1 - 6月资产减值准备计提36985815.86元[1] - 资产减值与信用减值准备净计提共44192107.58元[1] - 本次计提减值准备合计4419.21万元，减少当期权益和利润[6] 损失明细 - 应收票据坏账损失 - 44651.04元[2] - 应收账款坏账损失7069083.97元[2] - 其他应收账款坏账损失181858.79元[2] - 存货跌价损失36964683.77元[3] - 合同资产减值损失21132.09元[3] 其他情况 - 本次计提减值准备未经审计确认[6]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计112.21亿元，较期初下降1.79%[6] - 2025年半年度营业总收入40.47亿元，同比增长29.17%[13] - 2025年半年度净利润2.11亿元，同比增长60.13%[14] - 2025年流动负债合计25.45亿元，同比下降9.49%[11] - 2025年非流动负债合计9.24亿元，同比下降47.35%[11] - 2025年负债合计34.69亿元，同比下降24.04%[11] - 2025年所有者权益合计37.63亿元，同比增长30.84%[11] 股本变动 - 2025年合并股本为1.73亿元，较期初增长61.42%[7] - 2025年5月16日公司以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股，转股后总股本为17,347.77万元[39] 业务相关 - 公司主营业务包括软件开发与服务、软硬件产品销售、技术服务等[141] - 模具产品经客户最终验收合格，取得书面最终验收合格文件时按合同金额全额确认收入[141] - 配件产品经客户签收确认后按合同金额全额确认收入[141] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[47] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[48] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[54] 税务信息 - 增值税按13%税率计缴，出口货物退税税率为13%[165] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%等计缴[165] - 企业所得税应纳税所得额税率为25%，部分主体为15%、16.5%、9%[165][166]

非经营性资金占用情况 - 2025年期初总计281,433.66万元[4] - 半年度累计发生金额（不含利息）74,118.69万元[4] - 半年度利息4,588.64万元[4] - 半年度偿还累计发生金额121,083.95万元[4] - 半年度期末余额239,057.04万元[4] 宁波震裕销售有限公司往来资金情况 - 2025年期初余额152,356.45万元[3] - 半年度累计发生金额（不含利息）28,536.75万元[3] - 半年度资金利息1,925.22万元[3] - 半年度偿还累计发生金额43,577.38万元[3] - 半年度期末余额139,241.04万元[3]

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-090 宁波震裕科技股份有限公司 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单，同意 为本次符合条件的215名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 175.0442万股（调整后）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波震裕科技 股份有限公司章程》的有关规定， ...