关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-017 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经 营需要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称"合作机构"）开展应收账 款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 8,000 万元（含），保理业务授权 期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （1）业务概述：公司作为提供服务方将因向客户提 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-013 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁 Li Fangyue（李方悦）女士向董事会汇报 2023 年度公司经营管理 情况。报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2023 年度报告》"第四节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》，通过询问奥雅股份董事、高级管理人员及外部审计机构 等有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度等方式，对其内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范 ...

财务表现 - 2024年第一季度，深圳奥雅设计股份有限公司营业收入达到15.89亿元，同比增长58.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.86亿元，同比下降23.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，同比增长44.42%[5] - 公司总资产为14.06亿元，同比下降9.76%[5] - 公司非经常性损益项目合计为-5.02亿元[5] - 公司的净利润为-38,772,867.06元，较上期减少了7,849,469.25元[19] - 每股基本收益为-0.64元，与上期相比略有下降[19] 资产状况 - 应收票据增加至6.30亿元，存货减少至28.52亿元，长期待摊费用增加至3.31亿元[8] - 公司2024年第一季度期末货币资金为124,602,080.93元，较上期下降19.74%[15] - 2024年第一季度，深圳奥雅设计股份有限公司的资产总计为1,405,629,917.94元，较上期增长了152,076,613.51元[16] 股东持股情况 - 公司股东李宝章持有56.63%的股份，为最大股东[9] - 公司股东陈清煌通过普通账户持有115,800股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有143,900股，实际合计持有259,700股[11] - 公司股东马丽贞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,500股，实际合计持有134,500股[12] 现金流量 - 2024年第一季度营业外收入为84,610.07元，同比增长237.11%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,737,798.97元，较上期减少44.42%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司2024年第一季度资产减值损失为-182,816.56元，同比下降361.40%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.247亿元，较上期下降了7.7%[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为15.244亿元，较上期下降了17.7%[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为7.158亿元，较上期增长76.3%[21] 费用情况 - 营业收入达到15.89亿元，同比增长58.11%，销售费用减少至1.47亿元，财务费用增加至1.06亿元[8] - 公司的营业总收入为158,886,862.77元，较上期增长了58,393,220.10元[17] - 营业总成本为136,215,682.77元，较上期略有增长[18]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[4] - 截止2023年12月31日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司定位与理念 - 公司专注亲子文旅，目标成为中国亲子文旅品牌运营商[8] - 公司秉承“专心做事、真诚待人、追求卓越、永续创新”理念[10] 公司制度建设 - 公司实行劳动合同制，制定完善相关人力资源管理制度[11] - 公司建立有效风险评估体系，收集信息进行风险评估[12] - 常规性交易采取职能部门负责人、财务负责人、经理逐级审批授权控制[14] - 非常规性交易经董事会或股东大会按决策权限审议批准[14] - 公司建立岗位权责分工制度，分离不相容职务[15] - 公司制定完善交易记录控制程序，确保凭证真实性、合规性和可靠性[16] - 公司采取集权型财务管理体制，会计核算由母公司集中统一指导[17] - 公司实施全面预算管理，明确各环节职责分工和工作程序[19] - 公司建立完善内部沟通机制，保障信息透明、及时、有效[20] 监督机制 - 监事会每六个月召开一次会议，可提议召开临时会议，对董监高进行监督[23] - 公司制定《独立董事制度》，确保独立董事发挥作用[26] - 公司制定《内部审计制度》，审计监察部门监督检查内控有效性[27] 内控缺陷标准 - 重大财务报告内控缺陷定性标准包括董监高舞弊等[28] - 重要财务报告内控缺陷定性标准含未依准则选会计政策等[28] - 重大财务报告内控缺陷定量标准为错报≥营业收入5%或资产总额5%[30] - 重要财务报告内控缺陷定量标准为营业收入5%＞错报≥2%或资产总额5%＞错报≥2%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷需满足严重违法等情形[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷包括关键业务决策一般失误等情形[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷指不构成重大和重要缺陷的其他内控缺陷[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷要求直接财产损失金额≥营业收入的5%[32] - 非财务报告内部控制重要缺陷要求营业收入的2%≤直接财产损失金额<营业收入的5%[32] - 非财务报告内部控制一般缺陷要求直接财产损失金额<营业收入的2%[32] 内控结果与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效控制[34] - 公司将及时补充完善内控体系保障财务报告等目标实现[34]

会议召开 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年12月4日召开第三届董事会及监事会第十六次会议[13] 人事变动 - 2023年1月11日提名赵振为非独立董事候选人[12] - 2023年1月11日聘任张建军为财务总监[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 激励计划 - 2023年12月20日通过限制性股票激励计划议案[13] - 2024年1月10日为授予日[14] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通促稳健经营[17] - 2024年4月24日独立董事提交报告[19]

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用资金余 额 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年度占用资金的利 息（如有） 2023年度偿还累计发生 金额 2023年期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 李宝章 公司实际控制人 其他应收款 4.62 4.62 房租押金 经营性往来 - 上海深圳奥雅园林设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,742.41 15,355.96 6,815.76 11,282.61 往来款 非经营性往来 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,389.27 6,656.76 - 1,700.11 7,345.92 往来款 非经营性往来 东莞嘉博文化科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 1,007.20 3,704.68 500.00 4,211.88 往来款 非经营性往来 奥雅（香港）设计师事务所有限公 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-014 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-1.77亿元[1] - 2023年末资本公积余额7.24亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润1.57亿元[1] - 2023年末母公司未分配利润1.94亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议[6][7] - 预案尚需股东大会审议[5] 其他 - 公告日期为2024年4月24日[12]