财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为69,422,467.28元，同比增长119.86%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,713,220.38元，同比增长99.56%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,167,443.07元，同比增长366.84%[5] - 公司2023年1-3月营业成本为49,110,080.89元，同比增加159.84%[8] - 公司2023年1-3月营业利润为8,906,535.26元，同比增加264.89%[8] - 公司2023年1-3月利润总额为7,737,810.89元，同比增加106.37%[8] - 公司2023年1-3月净利润为6,713,220.38元，同比增加101.09%[8] - 公司2023年第一季度营业收入为6,942.25万元[16] - 公司2023年第一季度净利润为671.32万元[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为11,511.29万元[18] - 公司2023年第一季度研发费用为303.43万元[17] - 公司2023年第一季度财务费用为73.13万元[17] - 公司2023年第一季度信用减值损失为22.50万元[17] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日交易性金融资产为80,669,316.53元，较2022年12月31日增加60.68%[7] - 公司2023年3月31日预付款项为4,811,131.52元，较2022年12月31日增加77.76%[7] - 公司2023年3月31日应付票据为25,595,704.98元，较2022年12月31日增加137.42%[7] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,流动资产10.78亿元,非流动资产1.13亿元[15] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,货币资金1.45亿元,交易性金融资产0.81亿元[15] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,应收账款2.76亿元,合同资产5.05亿元[15] - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示,长期股权投资0.61亿元,其他权益工具投资0.46亿元[15] - 公司2023年第一季度资产总计为129,859.58万元[16] - 公司2023年第一季度负债总计为45,042.18万元[16] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为84,817.56万元[17] 现金流量 - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,616.74万元[19] - 公司第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,208.38万元[19] - 公司第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,086.00万元[19] - 公司第一季度现金及现金等价物净增加额为-2,677.64万元[19] - 公司第一季度期末现金及现金等价物余额为13,527.69万元[19] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况,其中青岛冠中投资集团有限公司持股35.79%,为公司实际控制人[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中于庆周持有5,680,000股无限售条件股份[9] - 公司实际控制人为李春林和许剑平夫妇,合计控制公司50.25%的股份[9] - 深圳市创新投资集团有限公司与部分其他股东存在关联关系[10][11] - 公司股东青岛巨峰科技创业投资有限公司通过信用交易账户持有1,500,000股[12] 其他 - 公司已收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件[14] - 公司第一季度报告未经审计[20]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入24.91亿元，同比增长10.91%[1] - 公司2022年末总资产为48.91亿元，较2021年末增长10.11%[1] - 公司2022年末净资产为27.98亿元，较2021年末增长8.11%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比增长5.24%[1] - 公司2022年末拥有员工2,500余人[1] - 公司2022年新签合同额为35.98亿元，同比增长12.11%[1] - 公司2022年末在手订单余额为57.98亿元，较2021年末增长15.98%[1] - 公司2022年新增PPP项目合同金额为12.98亿元[1] - 公司2022年新增EPC+F项目合同金额为8.98亿元[1] - 公司2022年新增EOD项目合同金额为6.98亿元[1] - 公司2022年营业收入为4.53亿元，同比增长12.77%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5,623.46万元，同比下降28.02%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1,422.50万元，同比增加88.17%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.4016元，同比下降30.03%[12] - 公司2022年末资产总额为13.22亿元，同比增长20.50%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元，同比增长5.78%[12] 公司获得的政府补助和其他收益 - 公司获得政府补助2,391,672.02元[15] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益2,637,154.70元[15] - 公司非流动资产处置收益2,889,703.20元[15] - 公司获得税收返还和减免331,125.98元[15] 行业发展趋势 - 国家高度重视生态文明建设，政策红利对行业发展带来持续性机会[17] - 中央和地方政府加大生态保护与环境治理的财政资金支持力度，社会资本参与生态保护修复的机制和路径在逐步明确[17] - 生态环境治理领域成为园林绿化行业企业的转型方向[17] - 行业内企业向综合型生态修复治理方向发展[18] - 行业集中度逐渐提升，资金驱动特点逐渐明显[18] - 林业碳汇、碳交易为行业内企业发展带来新的模式转变[18] 公司核心竞争力 - 公司聚焦生态环境建设主业，覆盖植被恢复、水土保持、防沙治沙、土壤修复、水环境治理等自然环境生态修复业务，以及景观园林、市政工程、环卫保洁等人工环境生态建设业务[22] - 公司拥有独特的生态修复系列技术，如团粒喷播植被恢复技术和优粒土壤制备工艺等，可以实现快速、规模化造林，且修复区域内的新建植物群落与原生植被呈现自然融为一体的效果[22] - 公司近年来通过持续创新提升，不断拓展技术应用场景，形成了几大优势拳头业务[22] - 公司建立了独特完整的一体化业务链条，从投融资、技术咨询服务与研发、关键材料生产、关键装备研制、项目勘查设计、施工与运营管护以及生态产品开发销售等全产业链[22] - 公司被认定为"国家火炬计划重点高新技术企业"和省、市级企业技术中心，是国内植被恢复技术的领航者，也是行业标准、地方标准以及省级工法等的制定者和推广者[19][20] - 公司拥有多项资质证书，确保公司在项目承揽时保持一定竞争优势[19] - 公司实施的项目多次获得部委和地方政府等各级领导的观摩和学习，被央视及地方媒体多次正面报道[19][20] - 公司积极参加行业协会组织并担任中国公园协会副会长单位、中国公园协会生态保护与修复专业委员会主任委员单位等[20] - 公司被评为"国家知识产权示范企业"、"山东省博士后创新实践基地"等多项荣誉[19][20] - 公司实施的项目荣获艾景奖"全国风景园林工程项目"银奖、"山东省园林绿化示范工程奖"等多项荣誉[19] 公司市场开拓情况 - 公司实施了立足青岛本地、深耕山东区域、布局全国市场的市场开发战略，新签多个亿元规模以上大型EPC项目[26] - 公司全年新签订合同金额合计8亿元，同期增长27.19%，全年实现营业收入45,334.96万元，较同期增长12.77%[26] 公司研发创新情况 - 公司形成了自己一套特色的"冠中生态学"创新生态修复理论体系[29,30] - 公司拥有独特的优粒土壤制备、团粒喷播工艺、专用喷播机械装备等技术[30,31] - 公司以技术拓展应用促进产业链条延长，形成了全要素、全过程产业链条[31] - 公司建立了数字化和精细化的管理模式，实现了数据多级联动和对接[31] - 公司具有全气候、全场景的项目承接和管理能力[31,32] - 公司正在开展多项研发项目，如栎类育苗及造林技术研究、喷播基质的集中混合搅拌配制技术研究、生命共同体建筑技术研究、工厂化乡土树种育苗及造林技术研究、喷播机械臂研究、高寒高海拔地区生态防控及治理技术研究、混凝土容器式垂直绿化技术研究等[42-50,54-65] 公司财务情况 - 公司2022年研发人员数量为78人，占比21.61%，较2021年增加30%[67] - 公司2022年研发投入为1,743.47万元，占营业收入的3.85%，较2021年增加[67] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1,422.50万元，较2021年增加88.17%[68] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-5,448.06万元，较2021年增加10.45%[68] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为7,805.54万元，较2021年下降66.46%[68] - 公司2022年末货币资金余额为16,991.94万元，占总资产的12.85%[69] - 公司2022年末应收账款余额为28,678.94万元，占总资产的21.69%[69] - 公司2022年末合同资产余额为52,779.89万元，占总资产的39.92%[69] - 公司2022年末短期借款余额为9,011.64万元，占总资产的6.82%[69] - 公司2022年末应付账款余额为33,891.24万元，占总资产的25.63%[69] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,340,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币13.00元,募集资金总额303,420,000.00元[75] - 截至2022年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币18,699.26万元,剩余尚未使用的募集资金7,518.51万元存放于募集资金专户中[75] - 生态修复产品生产基地项目尚在建设期,未达到预定可使用状态[76] - 补充工程项目营运资金不涉及预计效益[76] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品已全部到期并赎回,剩余尚未使用的募集资金7,518.51万元存放于募集资金专户中[78] 参股公司情况 - 公司参股公司山东高速绿色生态发展有限公司2022年实现营业收入21,159.62万元,净利润4,032.48万元[81] - 公司放弃优先认缴出资权,出资比例由51%减少至19.62%的江西冠中生态技术有限公司,未对公司生产经营和业绩构成重大影响[82] - 公司转让持有的青岛冠中健康发展有限公司100%股权,未对公司生产经营和业绩构成重大影响[82] - 公司注销西安元塔生态环保科技有限公司,未对公司生产经营和业绩构成重大影响[82] 公司未来发展规划 - 公司将继续围绕"成为世界一流生态修复专业化企业"的发展愿景，以"为地球播种未来，让大地重披绿衣"为公司使命[83] - 未来几年内,公司将完成"生态修复产品生产基地项目"建设,继续巩固和稳步提升生态修复业务的整体研发水平、装备工艺水平和施工能力[83] - 公司将逐步把ESG理念导入日常管理和业务经营中,建立ESG信息披露机制,促进与利益相关方沟通,推动公司可持续经营和发展[83] - 2023年公司要实现"三个突破"、"三个加强"、"二个构建"和"一个打造",包括在计划管理、专业能力建设和成本意识提升上谋求新突破[84] - 2023年公司将加强评价体系建设、研发创新质效提升及数据管理的信息系统建设[84] - 2023年公司在市场开发方面将跟政策走,抓大项目,打造一个共赢的市场生态圈[84] - 公司将加大自主创新力度,重点围绕零碳建筑技术体系、生态修复效果评价标准体系、城市公园绿地体检与生态价值评估技术等项目[84] - 公司将构建供应商管理系统,提高采购效率与质量,降低采购和分包成本[84] - 公司将理顺人才选拔与培养机制,落实"真叶计划"和"顶端优势计划"[84] - 公司将借助资本市场进一步做大做强,在夯实生态修复固有主业的同时,把土壤监测和土壤修复板块尽快做起规模[83] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规的规定,审议和实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关决策程序和机制完备[115] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利不超过人民币7,000,500.00元（含税）[116] - 公司进一步完善内控制度建设,强化内部审计监督,加强关键岗位的内控意识和责任[119] - 公司内部控制自我评价报告显示,纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[120] 公司环境社会责任 - 公司主要从事生态环境建设业务,属于低能耗、轻污染企业,严格遵守国家环境保护相关法律法规,积极响应国家双碳政策,没有因环境问题受到行政处罚[125] - 公司董事会制作了《2022年度环境、社会及管治报告》,披露了公司的环境和社会责任情况[126] - 公司向大理市挖色镇大成完小学校捐资一万元,支援地方教育发展[127] 公司股东减持及承诺 - 公司实际控制人、股东等承诺在公司上市后三年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128] - 公司部分股东承诺在公司上市后一年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128,129] - 公司部分股东在任职期间及离职后6个月内每年减持股份不超过其所持股份总数的25%[130,131] - 公司部分股东在锁定期满后两年内减持股份的价格不低于发行价[130,131] - 公司部分股东在持

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-018 青岛冠中生态股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司") 2022年年度报告全 文及其摘要于2023年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2023年5月 16日（周二）15:00-17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李春林先生、财务总监由芳女 士、独立董事吕航先生、董事会秘书张方杰先生、保荐代表人黎慧明先生。 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 为广泛听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，现就2022年度 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为127,224,696.72元，同比增长40.29%[5] - 年初至报告期末营业收入为277,732,391.46元，同比增长10.71%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,800,761.20元，同比下降7.26%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为41,481,378.59元，同比下降17.63%[5] - 营业总收入为2.777亿元，同比增长10.7%[17] - 净利润为3902万元，同比下降22.5%[18] - 归属于母公司股东的净利润为4148万元[18] - 基本每股收益为0.2963元，同比下降20.7%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.005亿元，同比增长30.3%[17] - 研发费用为1343万元，同比增长20.7%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为4453.01万元同比增长41.2%[20] - 支付的各项税费为2978.53万元同比增长140.6%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4,683,131.36元，同比增长105.59%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.39亿元同比增长78.7%[20] - 经营活动现金流入小计为3.16亿元同比增长110.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为468.31万元上年同期为-8370.82万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元同比改善19.7%[20] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1293.55万元同比下降51.4%[20] - 取得投资收益收到的现金为191.95万元同比增长6.4%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为8386.64万元同比下降63.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元较期初减少18.2%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从年初1.627亿元减少至1.290亿元，下降20.7%[13] - 应收账款从3.181亿元减少至2.436亿元，下降23.4%[13] - 合同资产为450,474,553.63元，较上年度末增长36.84%[8] - 合同资产从3.292亿元增加至4.505亿元，增长36.8%[13] - 交易性金融资产为110,043,774.62元，主要系银行理财产品未到期[8] - 短期借款为90,018,000.00元，较上年度末增长16,946.56%[8] - 短期借款从52.8万元大幅增加至9,001.8万元[14] - 流动资产合计从8.954亿元增加至10.114亿元，增长12.9%[13][14] - 资产总计从10.971亿元增加至12.285亿元，增长12.0%[14] - 总资产为1,228,539,703.19元，较上年度末增长11.98%[5] - 应付账款从2.343亿元增加至2.629亿元，增长12.2%[14] - 负债合计为3.94亿元，较期初增长30.6%[15] - 所有者权益合计为8.346亿元，较期初增长4.9%[15] - 资产总计为12.285亿元，较期初增长12.0%[15] 投资收益 - 投资收益为11,033,256.03元，同比增长273.49%[8] - 投资收益为1103万元，同比增长273.5%[18] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,114户[10] - 实际控制人李春林和许剑平夫妇直接和间接合计控制公司50.24%的股份[10] - 青岛冠中投资集团有限公司为第一大股东，持股35.79%，持股数量50,115,750股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.51亿元同比下降6.04%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2468.06万元同比下降23.46%[20] - 扣除非经常性损益后净利润2209.27万元同比下降26.23%[20] - 基本每股收益0.1763元同比下降27.72%[20] - 加权平均净资产收益率3.05%同比下降1.87个百分点[20] - 报告期营业收入1.51亿元较上年同期1.6亿元减少[20] - 营业收入同比下降6.04%至1.505亿元，主要因疫情影响工程项目开工率不足[55] - 营业总收入同比下降6.0%至1.505亿元（2021年半年度：1.602亿元）[166] - 净利润同比下降27.6%至2335.2万元（2021年半年度：3224.4万元）[167] - 归属于母公司净利润同比下降23.5%至2468.1万元（2021年半年度：3224.4万元）[167] - 基本每股收益下降27.7%至0.1763元（2021年半年度：0.2439元）[168] - 母公司营业收入同比下降6.5%至1.509亿元（2021年半年度：1.614亿元）[168] - 公司2022年上半年综合收益总额为3224.44万元[180] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升13.35%至1.08亿元，因高成本综合性治理项目占比提升[55] - 研发投入同比大幅增长56.86%至1107.76万元，因在研项目数量及投入增加[55] - 营业成本同比增长13.3%至1.080亿元（2021年半年度：0.953亿元）[166][167] - 研发费用同比大幅增长56.9%至1107.8万元（2021年半年度：706.2万元）[167] - 财务费用激增5892.7%至88.9万元（2021年半年度：1.5万元）[167] - 母公司研发费用增长79.4%至1176.6万元（2021年半年度：655.9万元）[168] 现金流量 - 经营活动现金流量净额2465.86万元同比改善196.65%[20] - 经营活动现金流量净额改善196.65%至2465.86万元，因销售回款大幅增长[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长85.5%，从9125.15万元增至16927.34万元[170] - 经营活动现金流入总额同比增长140.8%，从10055.87万元增至24217.6万元[170] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从亏损2551.24万元转为盈利2465.86万元[170] - 投资活动现金流出总额同比下降41.9%，从27303.49万元降至15871.46万元[172] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从亏损24294.86万元减少至亏损9823.98万元[172] - 筹资活动现金流入同比下降75.6%，从27242万元降至6650.8万元[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长110%，从6514.98万元增至13681.52万元[172] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长31%，从2129.05万元增至2788.7万元[170] - 支付的各项税费同比增长292.3%，从646.72万元增至2537.77万元[170] - 取得投资收益收到的现金同比增长450%，从8.63万元增至47.48万元[170] 资产和负债变动 - 货币资金占比下降2.57个百分点至1.421亿元，因9000万元理财产品未到期[61] - 应收账款占比下降7.72个百分点至2.465亿元，因集中回款[61] - 合同资产占比上升3.46个百分点至3.877亿元，因未达回款节点的完工项目增加[61] - 交易性金融资产期末余额为9067.58万元，占资产总额7.82%，主要因购买9000万元理财产品未到期[62][64] - 短期借款激增至6553.61万元，较期初52.81万元增长5.61个百分点，主因新增6500万元银行贷款[62] - 长期股权投资增至6449.36万元（占比5.57%），权益法核算带来投资收益861.38万元及资本公积变动271.57万元[62] - 使用权资产增至152.94万元，主要因晓望山泉生产基地新增厂房租赁[62] - 预付账款增至215.08万元，较期初增长0.1个百分点，因预付供应商采购款增加[62] - 其他应收款降至5517.44万元（占比4.76%），因工程保证金及代垫款收回[62] - 受限资产总额4120.92万元，其中货币资金530万元为保证金，固定资产2304.23万元及土地使用权1286.69万元用于借款抵押[65] - 货币资金从年初的1.627亿元减少至1.421亿元，下降12.7%[159] - 应收账款从3.181亿元减少至2.465亿元，下降22.5%[159] - 交易性金融资产新增9067.58万元[159] - 合同资产从3.292亿元增长至3.877亿元，增长17.8%[159] - 短期借款从52.81万元大幅增加至6553.61万元，增幅达124倍[160] - 应交税费从1345.50万元减少至214.92万元，下降84.0%[160] - 长期股权投资从5316.41万元增长至6449.36万元，增长21.3%[160] - 在建工程从4031.48万元增长至4167.00万元，增长3.4%[160] 业务线表现 - 公司生态修复业务聚焦高寒高海拔/湿陷性黄土/岩质矿山等细分领域[32] - 城市环境建设业务（含园林绿化及市政公用）规模稳定但占比较小[33] - 植被恢复业务收入同比下降42.72%至2796.26万元[57] - 园林绿化业务收入同比激增318.06%至3257.85万元[57] 项目与合同 - 报告期内新签项目合同总金额6.85亿元，包含3个EPC项目[41] - 历史累计签订单个规模亿元以上合同达8个，在实施EPC项目达7个[41] - 青岛地区中标项目金额超过2.3亿元，其中青岛市市北区浮山项目金额近1.50亿元[42] - 淄博区域中标高青县城乡绿道网项目3.19亿元及淄博高新区四宝山项目1.17亿元[42] - 重大合同高青县鲁青城市资产运营有限公司项目合同总金额31,948万元人民币 本期确认销售收入3,420.04万元人民币[132] - 重大合同齐齐哈尔圣金旅游发展有限公司项目合同总金额40,000万元人民币 开工延误导致本期确认销售收入0元[132] - 重大合同建水县迎晖开发投资有限责任公司项目合同总金额45,407.57万元人民币 本期确认销售收入1,350.77万元人民币 累计确认销售收入8,958.91万元人民币[132] - 重大合同青岛市市北区人民政府浮山新区街道项目合同总金额14,995.04万元人民币 通过公开招标方式签订[133] - 公司中标淄博高新区四宝山区域生态建设综合治理水体生态修复项目，合同金额为人民币11,733.48万元[134] 研发与创新 - 研发人员66人，本科及以上学历61人占比92%[43] - 报告期内研发投入1107.76万元，同比增长57%[43] - 主编行业标准《边坡喷播绿化工程技术标准》CJJ/T292-2018[38] - 累计主编参编青岛市地方标准2项，完成省级工法6项，备案企业标准4项[38] - 公司被认定为国家级高新技术企业及省市级企业技术中心[38] 投资和理财活动 - 报告期投资额1.59亿元，较去年同期2.96亿元下降46.10%[66] - 交易性金融资产公允价值变动收益78.94万元，累计购入理财产品1.5亿元，售出6000万元[64][68] - 募集资金总额2.58亿元，报告期投入733.95万元，累计使用1.84亿元，专户留存1691.95万元[69][70][71] - 生态修复产品生产基地项目募集资金承诺投资总额28,448.2万元，调整后投资总额10,242万元，累计投入2,750.12万元，投资进度26.85%[73] - 补充工程项目营运资金募集资金承诺投资总额17,000万元，调整后投资总额15,532.24万元，累计投入15,677.81万元，投资进度100.94%[73] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品6,000万元，使用自有资金购买信托理财产品3,000万元，合计委托理财9,000万元[77] - 参股公司山东高速绿色生态发展有限公司报告期内营业收入30,547.86万元，净利润3,341.71万元，营业收入同比增长68%[82] - 参股公司山东高速绿色生态发展有限公司报告期内营业利润3,288.23万元，同比增长7,812%，净利润同比增长7,551%[82] - 公司尚未使用的募集资金余额1,691.95万元存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付[73] - 募集资金投资项目先期投入自筹资金486.85万元已完成置换[73] - 投资收益占利润总额35.04%达897.51万元，主要来自合营企业权益法核算收益[59] - 投资收益增长364.0%至897.5万元（2021年半年度：193.5万元）[167] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为人民币1.55亿元[24] - 计入当期损益的政府补助为人民币1860.42万元，主要来自新增上市企业人才奖励及国家万人计划奖励[24] - 交易性金融资产投资收益及公允价值变动收益为人民币1150.64万元[24] - 其他营业外收支净额为人民币42.12万元[24] - 非经常性损益所得税影响额为人民币449.71万元[24] - 非经常性损益合计为人民币258.79万元[24] 股东和股权结构 - 有限售条件股份从105,000,000股（74.99%）减少至70,350,000股（50.25%），减少34,650,000股[140] - 无限售条件股份从35,010,000股（25.01%）增加至69,660,000股（49.75%），增加34,650,000股[140] - 国有法人持股从14,104,125股（10.07%）减少至0股[140] - 境内法人持股从70,928,625股（50.66%）减少至58,050,750股（41.46%）[140] - 境内自然人持股从19,967,250股（14.26%）减少至12,299,250股（8.78%）[140] - 2022年2月解除限售股34,650,000股，占股本总额24.7482%[140] - 青岛冠中投资集团有限公司持有期末限售股50,115,750股，拟于2024年2月25日解除[143] - 许剑平持有期末限售股12,299,250股，拟于2024年2月25日解除[143] - 公司实际控制人李春林和许剑平夫妇直接和间接合计控制公司50.24%的股份[146] - 青岛冠中投资集团有限公司为第一大股东持股35.79%共50,115,750股[146] - 股东许剑平直接持股8.78%共12,299,250股[146] - 股东于庆周持股4.82%共6,750,000股且全部为无限售条件股份[146] - 中小企业发展基金（深圳有限合伙）持股3.94%共5,520,750股且全部为无限售条件股份[146] - 深圳市创新投资集团有限公司持股3.33%共4,668,450股且全部为无限售条件股份[146] - 青岛国信资本投资有限公司持股2.43%共3,409,000股且全部为无限售条件股份[146] - 潍坊市创新创业资本投资有限公司持股1.85%共2,594,875股且全部为无限售条件股份[146] - 淄博创新资本创业投资有限公司持股1.85%共2,589,875股且全部为无限售条件股份[146] - 青岛博正投资有限公司持股1.70%共2,380,500股且全部为有限售条件股份[146] 所有者权益 - 2022年上半年期末所有者权益合计为815,507,943.95元，较期初增加20,022,151.60元[177] - 归属于母公司所有者权益期末余额为815,338,045.81元，较期初增加19,850,640.24元[177] - 资本公积从期初317,266,932.55元增至320,137,505.40元，增加2,870,572.85元[175][177] - 未分配利润从期初303,250,084.19元增至320,230,151.58元，增加16,980,067.39元[175][177] - 综合收益总额为24,680,617.39元，全部计入未分配利润[175] - 对股东分配利润7,700,550.00元，减少未分配利润[177] - 所有者投入普通股1,500,000.00元，增加资本[175] - 2021年上半年所有者权益合计为467,085,072.99元，低于2022年同期[179] - 股本保持140,010,000.00元未变动[175][177] - 盈余公积保持34,960,388.83元未变动[175][177] - 所有者投入普通股资本增加2.577亿元[180] - 未分配利润增加2477.72万元[180] - 资本公积转增股本4667万元[180] - 母公司综合收益总额2651.96万元[181] - 母公司未分配利润增加1881.91万元[181] - 母公司期末所有者权益总额8.235亿元[181] - 2021年上半年综合收益总额3322.50万元[184] 公司治理和合规 - 公司计划不派发现金红利不送红股[4] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[95] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[96] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[99] - 公司为全体职工投缴补充商业医疗保险[103] - 控股股东及实际控制人承诺承担卡文迪诉讼可能产生的赔偿金及案件费用[110] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[111] - 公司报告期无违规对外担保[112] - 半年度财务报告未经审计[113] - 首次公开发行相关股东股份锁定期承诺于2022年2月履行完毕[110] - 公司未发生破产重整相关事项[114] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[115][117] - 董事高军因配偶短线交易被中国证券监督管理委员会青岛监管局出具警示函并记入证券期货市场诚信档案[118] - 2022年日常关联交易向和容投资支付土地及房屋租金总额不超过6万元人民币[119] - 关联租赁交易因拆迁改造已于2022年4月30日终止[120] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为61.36%[93] - 公司第三届董事会及监事会于2022年5月19日任期届满[94] 诉讼和或有事项 - 许建立诉讼案涉案金额152,000元人民币，公司不承担付款义务及案件受理费[115] - 刘孝成诉讼案涉案金额470,000元人民币，公司不承担任何责任[115] - 天瑞集团合同纠纷案涉案金额150,000元人民币，一审审理中[116] - 王本周合同纠纷案涉案金额5,758,600元人民币，二审审理中，一审判决公司不承担责任[116] - 卡文迪诉讼案涉案金额11,910,400元人民币，二审判决公司承担工程款8,291,998.56元及利息[116] - 卡文迪诉讼案公司另需承担财产保全费5,000元及案件受理费149,844元[116] - 控股股东及实际控制人已履行承诺承担卡文迪诉讼案费用154,844元[116] 其他重要事项 - 公司积极拓展EPC/EPC+F/EOD等大型项目模式[37] - 2022年5月财政部出台政策支持碳汇能力提升及生态修复[29] - 业务覆盖中国30个省市自治区的70余个城市，完成近500个生态修复项目[38] - 全资子公司平度冠中获高新技术企业认证，2021至2023年度企业所得税税率降至15%[136] - 公司向青岛市红十字会捐赠现金5万元用于疫情防控[106] - 公司向大理市挖色镇大成完小捐资1万元支持地方教育[107] - 公司办公楼投入自主研发的零碳排放系统包括储能空调及光伏遮阳等[105] - 公司2022年3月11日与上海冰河资产管理有限公司进行电话沟通讨论2021年订单执行情况[89] - 公司2022年5月17日举行网上业绩说明会讨论2021年度公司业绩[90] - 公司2022年6月24日与深圳高申资产管理有限公司讨论各业务板块成本构成及利润贡献情况[90] - 公司存货及合同资产主要为建造合同形成的已完工未结算资产[85] - 公司主要客户多为政府部门及其授权的或下属的国有性质主体[85] - 宏观经济环境和财政政策变化可能影响地方政府投资规模和回款效率，对公司业务拓展

收入和利润（同比环比） - 营业收入3157.59万元，同比下降21.72%[3] - 营业总收入本期发生额31,575,884.23元，同比下降21.7%[26] - 归属于上市公司股东的净利润336.41万元，同比下降60.79%[3] - 净利润同比下降61.1%至333.84万元，上期为857.93万元[27] - 基本每股收益同比下降65.2%至0.024元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额18,899,979.93元，同比下降13.8%[26] - 研发费用371.58万元，同比增长106.25%[9] - 研发费用同比增长106.2%至371.58万元[27] - 支付职工现金同比增长43.1%至1544.02万元[30] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-605.88万元，同比改善82.17%[3] - 经营活动现金流量净额为-605.88万元，较上期-3398.28万元改善82.2%[29][30] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长177.3%至9016.67万元[29] - 投资活动现金流量净额-9704.50万元，主要因购买理财产品9000万元[10] - 投资活动现金流出同比增加136.1%至9704.50万元[30] - 筹资活动现金流入同比下降76.1%至6500.80万元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.8%至11416.15万元[30] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额124,577,604.95元，较年初减少23.4%[22] - 交易性金融资产期末余额90,194,976.48元[22] - 应收账款期末余额276,824,893.45元，较年初减少13.0%[22] - 预付款项286.20万元，较年初增长176.26%[8] - 短期借款6553.61万元，较年初增长12310.46%[8] - 短期借款期末余额65,536,071.42元，较年初大幅增加12,320%[23] - 合同负债279.33万元，较年初增长52.52%[8] 非经常性损益及减值 - 政府补助135.69万元计入非经常性损益[5] - 信用减值损失冲回177.69万元，同比增长234.84%[9] - 信用减值损失同比增长234.9%至177.69万元[27] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,964户[12] - 青岛冠中投资集团有限公司为第一大股东，持股比例为35.79%，持股数量为50,115,750股[12] - 实际控制人李春林、许剑平夫妇合计控制公司50.24%的股份[13] - 许剑平直接持股比例为8.78%，持股数量为12,299,250股[12][13] - 于庆周持股比例为4.82%，持股数量为6,750,000股[12] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例为4.10%，持股数量为5,734,750股[12] - 青岛和容投资有限公司持股比例为3.97%，持股数量为5,554,500股[12] - 中小企业发展基金（深圳有限合伙）持股比例为3.94%，持股数量为5,520,750股[12] - 青岛国信资本投资有限公司持股比例为2.55%，持股数量为3,569,000股[12] - 期末限售股总数70,350,000股，占总股本约50.25%[16] - 11户股东解除限售股份34,650,000股，占总股本24.7482%，解除后无限售条件股份增至69,660,000股，占比49.7536%[19] 业务进展与资质认证 - 公司中标高青县城乡绿道网项目，总投资约3.26亿元人民币，合同价款约3.19亿元人民币[17] - 公司及全资子公司平度冠中获高新技术企业认证，有效期三年[18] - 公司预中标市北区浮山防火通道改造提升项目，投标总报价149,950,393.02元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.02亿元同比增长37.66%[25] - 归属于上市公司股东的净利润7812.72万元同比增长23.05%[25] - 扣除非经常性损益的净利润6789.51万元同比增长9.51%[25] - 2021年公司营业收入40202.9万元，同比增长37.66%[55] - 2021年公司净利润7812.56万元，同比增长23.05%[55] - 营业收入总额为4.02亿元人民币，同比增长37.66%[67] - 第四季度营收1.51亿元为全年最高季度[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比增长42.63%至2.38亿元，其中分包成本增长93.99%至1.28亿元，占比53.66%[76] - 直接材料成本为5658.57万元，同比增长7.05%，占总成本23.78%[76] - 机械费用同比下降12.55%至1874.85万元，占比7.88%[76] - 其他费用同比增长31.80%至1601.51万元，占比6.73%[76] - 销售费用同比增长58.18%至732.79万元，主要因职工薪酬及投标费用增加[81] - 财务费用同比大幅下降106.30%至-15.56万元，主要因利息收入增加且利息费用减少[81] 各业务线表现 - 植被恢复业务收入1.20亿元人民币，同比下降32.29%，占营业收入比重29.74%[67] - 水环境治理业务收入532.36万元人民币，同比下降91.11%，占营业收入比重1.32%[67] - 综合性治理业务收入2.12亿元人民币，同比增长850.33%，占营业收入比重52.79%[68] - 园林绿化业务收入3855.42万元人民币，同比增长296.88%，占营业收入比重9.59%[68] - 生态保护和环境治理业毛利率为40.81%，同比下降2.06个百分点[70] - 植被恢复业务毛利率为48.42%，同比上升5.93个百分点[70] 各地区表现 - 山东省地区收入2.30亿元人民币，同比增长0.25%，占营业收入比重57.27%[68] - 西南地区收入9641.92万元人民币，同比增长242.11%，占营业收入比重23.98%[68] - 2021年新签省外合同金额占总合同金额91%[56] - 2021年省外订单数量占总订单数量52%[56] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.90亿元，占年度销售总额72.16%[78][79] - 最大客户淄博高新城市投资运营集团销售额1.32亿元，占比32.74%[78] - 前五名供应商采购额8809.61万元，占年度采购总额37.02%[79] - 最大供应商云南皓盛民爆集团采购额3079.99万元，占比12.94%[79] - 客户多为政府部门及其授权的或下属国有主体[5][9] - 公司客户多为政府部门及其授权的或下属的国有性质主体[125][129][130] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-1.20亿元同比大幅下降253.60%[25] - 经营活动现金流量净额-1.20亿元同比下降253.60%[88] - 投资活动现金流量净额-6083.52万元同比下降84.20%[88] - 筹资活动现金流量净额2.33亿元同比上升1077.64%[89] - 现金及现金等价物净增加额5165.84万元同比上升140.95%[89] 资产和负债结构 - 资产总额10.97亿元同比增长56.36%[25] - 归属于上市公司股东的净资产7.95亿元同比增长70.31%[25] - 2021年公司总资产10.97亿元，净资产7.95亿元，资产负债率27.49%[58] - 货币资金从年初11.30亿元增至年末16.27亿元，占总资产比例下降1.28%至14.83%[93] - 应收账款从年初1.94亿元增至年末3.18亿元，占总资产比例上升1.29%至28.99%[93] - 合同资产从年初2.38亿元增至年末3.29亿元，但因资产总额增长导致占比下降3.89%至30.00%[93][94] - 长期股权投资从年初2027.91万元增至年末5316.41万元，占比上升1.96%至4.85%[94] - 短期借款从年初1900万元大幅减少至年末52.81万元，占比下降2.66%[94] - 应付账款从年初1.81亿元增至年末2.34亿元，但因资产总额增长导致占比下降4.39%至21.35%[94] - 资本公积从年初1.30亿元大幅增至年末3.17亿元，占比上升10.46%至28.92%，主要因IPO股本溢价[94] - 应收账款在资产结构中占比较高[9] - 公司应收账款在资产结构中的比重相对较高[130] 研发投入和技术实力 - 2019-2021年研发费用分别为1320.33万元、1456.97万元和1463.55万元[52] - 截至2021年底公司拥有授权专利39项，其中发明专利29项[52] - 研发人员数量60人同比增加62.16%[85] - 研发投入金额1463.55万元占营业收入比例3.64%[86] - 博士学历研发人员新增4人[86] - 公司主编国内行业标准《边坡喷播绿化工程技术标准》自2019年4月1日起实施[38] - 公司累计主编参编青岛市地方标准2项[38] - 公司完成省级工法6项[38] - 公司制订备案企业标准4项[38] - 公司拥有地质灾害防治甲级资质及多项专业资质[38] - 公司技术获山东省科学技术奖技术发明三等奖等多项奖项[39] - 公司项目获山东省优质工程奖及艾景奖全国风景园林工程银奖等荣誉[39] - 公司自主研发团粒喷播植被恢复技术及优粒土壤制备工艺[40] - 公司业务覆盖矿山治理荒漠化治理及海岸带整治等全场景生态修复[41] - 公司拥有甲级地质灾害防治单位资质证书[46] - 原材料来自秸秆、稻壳等农林废弃物和建筑渣土，成本低廉[47] - 公司自行研发喷播设备并定制加工，覆盖项目需求[47] - 新的大型搅拌喷播工作站和喷播机物联功能提升正在研制中[47] - 公司具备市政公用工程施工总承包叁级资质[46] - 公司拥有林业调查规划设计丙级资质[46] - 公司拥有城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务二级许可证[46] 合同和项目执行 - 全年累计签订合同金额为6.29亿元[45] - EPC模式项目占合同总额的86%[45] - 在全国累计实施488个生态修复项目[45] - 2021年公司新签订合同金额6.29亿元[58] - 新签建水县历史遗留矿山生态修复项目合同金额4.54亿元[57] - 公司历史累计签订单个规模亿元以上合同达5个[57] - 招投标模式收入3.71亿元人民币，同比增长39.42%，占营业收入比重92.27%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将推进"数字化办公平台"和"物联网信息平台"筹建工作，加强办公数据、设备数据、项目数据采集[114] - 公司全员日报制已覆盖全部项目人员，2022年将狠抓工程管理日报的完整性、准确性和及时性[115][116] - 公司市场区域布局立足青岛本地，深耕山东区域，布局全国市场，重点跟进西南、西北、东北、华南地区项目[119] - 公司将持续加大科研投入，重点推进大型搅拌站技术改造、喷播基质性能提升及特殊基质配置[120] - 公司将通过战略合作加强与央企国企、地方国有平台公司合作，已与山东高速集团、淄博土地发展集团等开展有效合作[117] - 公司计划拓展PPP项目、EPC+F项目及矿山生态修复市场化模式，在风险可控基础上探索新实施方式[118] - 公司依托"技术中心/实验室"、"博士后创新实践基地"等科研平台为人员提供创新工作平台[120] - 公司工厂化育苗项目将实现中试和规模化落地生产，并计划拓展水污染治理、垃圾处置等新业务领域[113] - 公司2022年研发重点包括生态修复过程检测与评价标准体系的指标设计和标准制定[120] - 公司计划将土壤检测和土壤修复板块尽快做起规模，形成新的利润增长点[113][118] - 公司项目管理建立工程总监负责制，设工程总监3名[122] - 公司实施阳光采购策略以降低成本[123] - 公司深化社会引才和校园引才的双轨机制[124][128] - 公司针对应收账款采取春节、中秋节、年末三个节点进行突击清收[130] 风险因素 - 存在因工程变更或审批程序耗时导致结算滞后的风险[8] - 若客户财务状况变化可能导致应收账款坏账风险[9][10] - 2022年疫情可能导致政府环保领域财政支出调整或下降[5] - 各地政府招投标活动出现不同程度延期和暂停[6] - 专业人才储备可能难以满足业务快速发展需求[7] - 公司面临因客户财务状况不佳导致的存货跌价及合同资产减值风险[129] - 公司可能因宏观财政政策紧缩导致地方政府投资规模缩减或回款效率下降[125] - 全球疫情控制存在不确定性，可能影响环保领域财政支出和招投标活动[125] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股募集资金净额为人民币2.577亿元[103] - 截至2021年末实际使用募集资金总额为1.769亿元，占募集资金总额的68.68%[103][104] - 尚未使用募集资金总额为8371.82万元，全部存放于募集资金专户[103] - 生态修复产品生产基地项目投资进度仅为22.6%，投入金额2314.62万元[104] - 补充工程项目营运资金投资进度达99.02%，投入金额1.538亿元[104] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金486.85万元[106] - 批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[106] - 募集资金总额3.034亿元，扣除发行费用4567.76万元后净额为2.577亿元[103] - 报告期内募集资金用途变更金额为0，变更比例0%[103][107] - 所有募投项目报告期内实现效益均为0[104] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[138] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[139] - 公司严格按照法律法规进行信息披露，指定《证券时报》等四大报刊及巨潮资讯网作为披露渠道[141][142] - 公司资产权属清晰完整，拥有独立的采购和销售系统[146] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[147] - 公司设有独立财务部门并单独开立银行账户，未与控股股东共用账户[148] - 公司治理状况符合法律法规要求，与规定不存在重大差异[144] - 公司拥有独立完整的业务体系，具备自主经营能力[145][151] - 公司建立了与经营业绩挂钩的高级管理人员激励约束机制[140] - 纳入内控评价范围单位资产总额占比100%[192] - 纳入内控评价范围单位营业收入占比100%[192] - 公司内部控制缺陷定量标准以营业收入和资产总额为衡量指标 财务报告错报金额小于营业收入1%为一般缺陷 超过1%含但小于2%为重要缺陷 超过2%含为重大缺陷[193] - 公司内部控制缺陷与资产管理相关的以资产总额衡量 错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷 超过0.5%含但小于1%为重要缺陷 超过1%含为重大缺陷[193] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 公司报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 公司报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[177] 股东和股本结构 - 公司总股本为140,010,000股[10] - 公司总股本为14,001万股[187] - 董事兼总经理许剑平期初持股数为8,199,500股[154] - 许剑平通过年度权益分派及公积金转增股本增加持股4,099,750股[154] - 许剑平期末持股数增至12,299,250股[154] - 其他董事、监事及高级管理人员期初及期末持股数均为0股[154] 利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）[10] - 公司2021年度现金分红总额为7700550元[184] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[184] - 每股派息0.55元（含税）[184] - 分配预案股本基数为140,010,000股[184] - 公司可分配利润为303,250,084.19元[184] - 不进行资本公积转增股本[187] - 不送红股[187] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率10.90%同比下降3.73个百分点[25] - 政府补助985.46万元同比大幅增长[30] - 交易性金融资产投资收益269.45万元[30] - 信用减值损失2636.68万元占利润总额比例-28.69%[91] - 营业外收入935.98万元占利润总额比例10.19%[91] - 投资收益386.65万元占利润总额比例4.21%[91] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益171.29万元，累计收益98.16万元[96][101] - 受限资产总额4672.78万元，其中货币资金1001.85万元为保证金，固定资产2367.67万元和土地使用权1303.26万元为借款抵押[97] - 报告期投资额4.23亿元较上年同期2738万元增长1444.92%[98] 研发项目进展 - 公司栎类育苗及造林技术处于中试阶段，旨在显著提高造林成活率并大幅加快造林速度，缩短造林周期，减少养护成本[83] - 喷播基质的集中混合、搅拌、配制及储存输送组合搅拌站研制处于中试阶段，旨在提升植被恢复速度、降低施工工人劳动强度、降低喷播成本[83] - 生命共同体建筑技术研究处于小试阶段，旨在开发能效高、经济性好且可推广应用的太阳能-水源热泵中央空调新风系统，实现“零碳”排放[83] - 东北地区露天采石场生态修复技术研究处于中试阶段，旨在为在东北地区极端低温和霜冻天气条件下开展规模化生态修复奠定技术和实践基础[83] - 工厂化乡土树种育苗及造林技术研究处于中试阶段，旨在通过自主研发工厂化育苗LED光源、土壤基质，实现封闭条件下工厂化育苗自动控制，打破原有育种用地面积有限[83] - 喷播机械臂的研究处于中试阶段，旨在提高喷播设备生产效率，增加操作工人安全性、减轻工作强度，降低人工成本，缩短植被恢复工程周期[83] - 高寒高海拔地区风沙化和水土流失生态防控及治理技术研究处于中试阶段，旨在提升公司高寒高海拔地区风沙化和水土流失生态防控及治理技术水平[83][84] - 混凝土容器式垂直绿化技术研究处于中试阶段，旨在在立地条件或空间受限、且采取常规绿化手段无法满足景观建设的区域，有效利用空间，提高城市绿化率[84] - 森林抚育物资源化利用技术研究处于试生产阶段，旨在生产出达到国家标准的有机堆肥质量，技术先进性预计达到国内领先水平[84] - 西北干旱地区石灰石矿山生态环境修复技术研究处于中试阶段，旨在进一步推动公司生态修复相关技术在西北干旱地区的规模化应用[84] 人力资源 - 公司人才储备包括万人计划领军人才、泰山产业领军人才、博士后、博士、硕士等[124] - 公司报告期末在职员工总数335人，其中母公司297人，主要子公司38人[178] - 公司当期领取薪酬员工总人数为337人[178] - 员工专业构成：生产人员193人占比57.6%，技术人员60人占比17.9%，行政人员54人占比16.1%，财务人员14人占比4.2%，销售人员14人占比4.2%[179] - 员工教育程度：硕士及以上32人占比9.6%，本科150人占比44.8%，大专75人占比22.4%，大专以下78人占比23.3%[179] - 2021年公司完成职称晋升：正高1人，副高14人，中级33人，初级14人[181] - 薪酬政策实行绩效导向策略，将薪酬总额与公司经营绩效紧密结合[180] - 公司承担费用的离退休职工人数为12人[179] 董事、监事和高级管理人员 - 独立董事展二鹏于2021年3月22日离任[155] - 公司独立董事人数曾因展二鹏离任少于董事会总人数的三分之一[155] - 展二鹏于2021年3月22日因个人原因离任独立董事[156] - 徐金光于2021年3月22日被选举为独立董事[156] - 独立董事变动后人数少于董事会总人数的三分之一[156] - 李春林1967年出生现任公司董事长[157] - 许剑平1968年出生现任公司董事兼总经理[158] - 高军1975年出生现任公司董事兼副总经理[158] - 由芳1968年出生

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入9069万元，同比增长56.12%[3] - 年初至报告期末营业收入2.51亿元，同比增长10.65%[3] - 营业总收入同比增长10.7%至2.51亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东净利润1811.59万元，同比增长65.21%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润5036.03万元，同比下降5.73%[3] - 净利润同比下降5.7%至5036万元[23] - 基本每股收益0.37元同比下降51.3%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.8%至1.54亿元[23] - 研发费用同比增长7.0%至1112万元[23] - 销售费用同比增长83.3%至462万元[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-8370.82万元，同比下降227.39%[3] - 经营活动现金流净额下降227.39%至-8370.82万元，因销售收款减少[9] - 经营活动现金流量净额转负为-8371万元[25][26] - 投资活动现金流净额下降464.49%至-1.45亿元，因购买银行理财产品增加[9] - 投资活动现金流出大幅增至3.77亿元[26] - 筹资活动现金流净额增长4599.29%至2.29亿元，主要来自IPO募集资金[9] - 筹资活动现金流入净额达2.29亿元[26][27] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长7%至120,956,936.15元[19] - 应收账款较期初增长28%至248,186,565.60元[19] - 合同资产较期初增长32%至314,290,990.30元[19] - 合同资产3.14亿元，较上期增长32.13%[8] - 交易性金融资产9033.71万元（上期为零），主要因购买银行理财产品[8] - 在建工程较期初增长143%至29,260,815.15元[20] - 短期借款较期初减少97%至528,071.42元[20] - 应交税费增加104.25%至608.23万元，主要因期末计提次月申报税金增加[9] - 其他应付款减少66.18%至9.4万元，因未支付员工报销金额减少[9] - 一年内到期非流动负债减少100%至0元，因偿还到期银行借款[9] - 长期借款新增500万元，系新增长期银行借款[9] 所有者权益和资本结构 - 总资产10.07亿元，较上年度末增长43.56%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益7.68亿元，较上年度末增长64.36%[3] - 股本增加100.01%至1.4亿元，因首次公开发行及资本公积转增股份[9] - 资本公积增长144.93%至3.17亿元，主要来自IPO发行溢价[9] - 资本公积较期初增长145%至317,266,932.55元[21] - 未分配利润较期初增长18%至283,406,366.94元[21] - 实际控制人李春林夫妇通过直接和间接方式合计控制公司50.24%股份[12] - 期末限售股总数105,000,000股，占总股本约75%[15] 非经常性损益和补助 - 政府补助计入非经常性损益866.52万元（年初至报告期末）[5] 重要项目合同 - 签订乐平市生态修复项目合同总价款50,866,597.22元[16] - 建水县矿山修复项目合同估算总投资454,075,700元[18] 新租赁准则调整影响 - 公司首次执行新租赁准则调整使用权资产增加131,254.65元[30] - 公司首次执行新租赁准则调整租赁负债增加131,254.65元[30] - 公司总资产因准则调整从701,656,679.29元增至701,787,933.94元[30] - 公司非流动资产因准则调整从137,118,468.49元增至137,249,723.14元[30] - 公司负债合计因准则调整从234,571,606.30元增至234,702,860.95元[30] - 公司流动资产总额保持564,538,210.80元未发生调整[30] - 公司货币资金保持113,045,626.45元未发生调整[28] - 公司应收账款保持194,369,987.49元未发生调整[28] - 公司合同资产保持237,860,741.49元未发生调整[28] - 公司所有者权益总额保持467,085,072.99元未发生调整[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为160,176,245.47元，同比下降5.01%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为32,244,412.91元，同比下降24.05%[23] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降60.66%[23] - 稀释每股收益为0.24元/股，同比下降60.66%[24] - 加权平均净资产收益率为4.92%，同比下降5.10个百分点[24] - 营业收入1.6亿元同比下降5.01%[48] - 归属于上市公司股东净利润3224.44万元同比下降24.05%[49] - 净利润同比下降24.1%至3224.44万元，对比去年同期4245.49万元[154] - 基本每股收益同比下降60.7%至0.24元，对比去年同期0.61元[155] - 母公司净利润同比下降17.5%至3322.50万元，对比去年同期4025.05万元[158] - 综合收益总额同比下降17.4%至3322.5万元[159] - 基本每股收益同比下降56.9%至0.25元[159] - 2020年同期综合收益总额为4245万元[171][172] - 2021年上半年公司综合收益总额为4025.05万元[178] - 2020年上半年综合收益总额为4025.05万元[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9525.06万元同比上升4.16%[48] - 销售费用276.33万元同比大幅增长126.06%[48] - 管理费用1715.6万元同比增长42.17%[48] - 财务费用1.48万元同比下降98.94%[48] - 研发费用同比增长3.2%至706.22万元，对比去年同期684.34万元[152] - 销售费用同比大幅增长126.1%至276.33万元，对比去年同期122.24万元[152] - 管理费用同比增长42.2%至1715.60万元，对比去年同期1206.71万元[152] - 财务费用同比下降98.9%至1.48万元，对比去年同期140.50万元[152] - 信用减值损失改善27.1%至-480.90万元，对比去年同期-659.30万元[154] - 信用减值损失为-480.90万元，同比下降12.92%，因计提应收账款坏账准备[54] 业务线表现 - 公司承接项目拓展到水环境治理和综合性治理，承接大型复杂生态修复项目能力显著提升[36] - 城市环境建设业务中市政公用业务对公司收入贡献比例不大，但规模和回款相对稳定[37] - 公司开始以PPP、EPC等模式承接项目建设，并计划以F-EPC、EOD等更复杂模式承揽综合性生态修复项目[38] - 植被恢复业务收入4882.16万元同比下降60.5%[51] - 公司与四川省华地建设工程有限责任公司联合中标乐平市废弃矿山生态修复项目，暂定合同总价款5086.66万元[117] - 公司签署一项重大合同，合同总金额为4亿元，但项目尚未开工，本期确认销售收入0元[115] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,512,359.29元，同比下降175.88%[23] - 经营活动现金流净流出2551.24万元同比下降175.88%[49] - 投资活动现金流净流出2.43亿元同比下降844.4%[49] - 筹资活动现金流净流入2.33亿元同比激增11858.32%[49] - 经营活动现金净流出2551.2万元，同比下降175.9%[161][162] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降43.1%至9125.2万元[161] - 支付给职工现金同比增长30.9%至2129.0万元[162] - 投资活动现金净流出2.43亿元，同比扩大844.2%[162] - 吸收投资收到现金2.72亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.2%至6515.0万元[163] - 购建固定资产等支付现金同比增长451.0%至1303.5万元[162] - 母公司经营活动现金净流出2578.3万元[164] 资产和资本结构变化 - 总资产为998,083,345.63元，同比增长42.25%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为749,604,643.45元，同比增长60.49%[24] - 货币资金为8488.90万元，占总资产8.51%，较上年末下降7.60%，因购买理财产品[56] - 应收账款为2.42亿元，占总资产24.25%，较上年末下降3.45%，因上市募集资金增加总资产[56] - 合同资产为2.77亿元，占总资产27.77%，较上年末下降6.13%，因募集资金增加总资产[56] - 交易性金融资产为2.01亿元，占总资产20.18%，较上年末增长20.18%，因购买银行理财产品[56] - 总资产同比增长42.3%至9.97亿元，对比去年同期7.00亿元[151] - 货币资金从2020年底的1.13亿元减少至2021年中的8488.9万元，降幅24.9%[144] - 交易性金融资产在2021年中新增2.01亿元[144] - 应收账款从1.94亿元增长至2.42亿元，增幅24.5%[144] - 合同资产从2.38亿元增至2.77亿元，增长16.5%[145] - 流动资产总额从5.65亿元增至8.29亿元，大幅增长46.8%[145] - 长期股权投资从2028万元增至5213万元，增长157%[145] - 应付账款从1.81亿元小幅增至1.87亿元[146] - 合同负债从334万元激增至1484万元，增长344%[146] - 股本从7000万元增至1.4亿元，增幅100%[147] - 资本公积从1.3亿元增至3.17亿元，增长144.8%[147] - 所有者权益总额从4.671亿元上升至7.496亿元，增长60.5%[168][169] - 母公司所有者权益从4.723亿元增至7.565亿元，增长60.2%[175] - 截至2021年6月末所有者权益总额为7.56亿元[176] - 2020年6月末所有者权益总额为4.49亿元[178] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额为2.96亿元，较上年同期2343万元增长1161.77%[62] - 募集资金总额为2.58亿元，报告期投入3563.37万元，累计投入3563.37万元[66] - 使用闲置募集资金2亿元购买理财产品，累计收益8.60万元[68] - 生态修复产品生产基地项目承诺投资总额28,448.20千元，本报告期投入1,026.85千元，累计投入进度10.03%[70] - 补充工程项目营运资金承诺投资总额17,000.00千元，本报告期投入2,536.52千元，累计投入进度16.33%[70] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金共计9,920.68千元，其中募投项目4,868.51千元及发行费用5,052.17千元[71] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度20,000千元，截至报告期末理财产品未到期余额20,000千元[71] - 尚未使用的募集资金2,232.24千元存储于专户用于后续项目支付[71] - 报告期内委托理财发生额20,000千元，均为银行理财产品且无逾期未收回金额[74] - 首次公开发行募集资金净额2.58亿元[181] 股本和股东结构变化 - 首次公开发行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，发行价格为13.00元/股[127] - 公司总股本从93,340,000股增至140,010,000股，增幅为50%[122][123] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增加46,670,000股[123] - 有限售条件股份数量从70,000,000股增至106,811,848股，占比76.29%[121] - 无限售条件股份数量从0股增至33,198,152股，占比23.71%[121] - 网下发行限售股份数量为1,811,848股，预计解除限售日期为2021年8月25日[126] - 国有法人持股数量从9,402,750股增至14,112,039股，占比10.08%[121] - 境内法人持股数量从47,285,750股增至72,720,345股，占比51.94%[121] - 报告期末普通股股东总数21,253户[129] - 青岛冠中投资集团有限公司持股35.79%共50,115,750股[129] - 实际控制人李春林许剑平夫妇合计控制公司50.24%股份[129] - 董事总经理许剑平持股8.78%共12,299,250股[133] - 深圳市创新投资集团有限公司持股4.10%共5,739,750股[129] - 青岛和容投资有限公司持股3.97%共5,554,500股[129] - 中小企业发展基金持股3.94%共5,520,750股[129] - 青岛国信资本投资有限公司持股2.93%共4,104,000股[129] - 无限售条件股东刘桀呈持股465,600股[130] - 公司实施每10股转增5股资本公积金转增方案[133] - 公司股本从7000万元增加至1.4001亿元，增幅100%[168][169] - 资本公积由1.295亿元大幅增长至3.173亿元，增幅145%[168][169] - 所有者投入资本达2.577亿元，主要通过普通股发行[168] - 资本公积转增股本4667万元[169] - 2021年6月资本公积转增股本4667万元[176] - 2021年6月总股本从9334万股增至1.4亿股[182] - 公司注册资本由7000万元增至9334万元[181] - 每股发行价格为13.00元[181] 利润分配和股利政策 - 公司2021年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 向股东分配利润746.72万元[168] - 2021年6月向全体股东分配现金股利746.72万元[176] - 公司2021年半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[86] 研发和技术创新 - 报告期内重点研发项目包括高寒高海拔地区风沙化和水土流失生态防控及治理技术研究[40] - 开展林业碳汇研究，基于植被恢复项目结合CCER方法学进行碳汇减排量测算和碳汇价值估算[40] - 公司2018年作为第一主编单位主持编写行业标准《边坡喷播绿化工程技术标准》（CJJ/T292-2018）[41] - 2017-2018年完成2项山东省市政工程工法编制，2019-2020年完成1项山东省省级工程建设工法编制[41] 项目管理和运营 - 项目管理实施"三报四会"制度（日报、周报、月报；项目启动会、分包队伍进场启动会、工程周例会、分包队伍周例会）[39] - 成本部每日对施工日报进行审核和成本归集，对成本异常情况分析及预警[39] 风险因素 - 公司面临宏观经济政策风险可能影响地方政府财政状况及项目回款效率[79] - 区域性疫情可能对项目招投标及施工进度产生不利影响[80] - 公司通过双轨制人才引进机制应对业务快速发展带来的人才需求压力[80] - 公司存在一项重大诉讼，涉案金额为1191.04万元，一审判决公司承担工程款829.2万元及利息[100] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,359,659.85元[28] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为1,462,019.80元[28] - 营业外收入为141.70万元，占总收入3.81%，主要来自政府补助[54] 资产受限和抵押情况 - 资产受限总额为4037.48万元，包括货币资金1973.92万元、固定资产1056.35万元和无形资产1007.22万元[61] 公司治理和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.57%[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为64.92%[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.92%[84] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划[87] 社会责任和捐赠 - 公司向云南大理州漾濞县地震灾区捐赠价值2万余元大米[92] 财务报告和审计信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 报告期期末为2021年6月30日[13] - 公司2021年半年度财务报告未经审计[97] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[191] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量被购买方可辨认资产、负债及或有负债[191] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[192] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[192] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[193] - 非同一控制下合并子公司自控制权取得日起纳入合并财务报表[194] - 分步取得非同一控制下股权时需对原股权按购买日公允价值重新计量[195] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[196] - 现金等价物指持有期限不超过3个月且流动性强的投资[199] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[200] 未发生或不存在事项的声明 - 报告期内未发生募集资金变更项目、重大资产出售及委托贷款情况[72][76][77] - 公司报告期内未发生因环境问题受行政处罚的情况[90] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[95] - 公司报告期内无违规对外担保情况[96] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[99] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[98] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[102] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[103] - 公司报告期不存在重大担保情况[113] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[110][111][112] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[106] 公司基本信息 - 公司股票代码300948在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址及办公地址均为山东省青岛市崂山区游云路6号[19] - 公司法定代表人李春林[17] - 公司董事会秘书张方杰联系方式0532-58820001[18] - 公司证券事务代表田纳纳联系方式0532-58820001[18] - 公司电子信箱info@greensum.com.cn[19] - 公司网址http://www.greensum.com.cn[19]

收入和利润表现 - 营业收入4033.48万元，同比下降0.32%[7] - 公司实现营业收入4033.48万元，较上年同期略降0.32%[19] - 公司营业收入为40,334,819.18元，较上期40,463,109.95元略有下降0.3%[40] - 营业收入为40,703,731.12元，较上期40,463,109.95元略有增长[45] - 归属于上市公司股东的净利润857.93万元，同比增长3.68%[7] - 归属于上市公司股东净利润为857.93万元，较上年同期增长6.68%[19] - 净利润为8,579,301.35元，较上期8,274,627.15元增长3.7%[42] - 扣除非经常性损益的净利润770.86万元，同比增长3.44%[7] 成本和费用变化 - 公司营业成本从24,969,129.76元降至21,914,294.06元，下降12.2%[41] - 营业成本为21,150,801.15元，较上期24,588,078.87元下降约14%[45] - 研发费用本期发生额为180.16万元，较去年同期增长160.38%，主要因费用化研发项目支出投入较多[18] - 公司研发费用从上年同期的691,926.26元增至1,801,629.37元，增长160.4%[41] - 研发费用为1,637,582.84元，较上期618,772.74元大幅增长164.6%[45] - 财务费用为-6,747.20元，较上期412,364.38元实现由正转负[45] - 信用减值损失收益530,685.36元，较上期1,024,242.98元下降48.2%[46] - 所得税费用1,159,299.58元，较上期1,247,458.97元下降7.1%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3398.28万元，同比恶化25.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负3398.3万元，较上年同期的负2699.1万元恶化25.9%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负4110.6万元，较上年同期的负2399.9万元恶化71.3%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿元，较去年同期增长23785.71%，主要因收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为正24447.1万元，较上年同期的负103.2万元大幅改善[51] - 销售商品提供劳务收到现金32,516,996.16元，较上期37,103,179.50元下降12.4%[49] - 经营活动现金流入总额38,064,646.54元，较上期40,710,691.78元下降6.5%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4746.8万元，与上年同期的4767.3万元基本持平[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1078.6万元，较上年同期的915.2万元增长17.8%[50] - 支付的各项税费为256.1万元，较上年同期的409.6万元下降37.5%[50] - 吸收投资收到的现金为27242.0万元，主要来自筹资活动[51] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1105.4万元，较上年同期的48.8万元增长2164.3%[54] 资产和权益变动 - 总资产9.25亿元，较上年度末增长31.89%[7] - 公司总资产从2020年底的701,656,679.29元增长至2021年3月31日的925,445,705.06元，增长31.9%[35] - 归属于上市公司股东的净资产7.35亿元，较上年度末大幅增长57.46%[7] - 所有者权益期末余额7.35亿元，较期初增长57.46%，主要因上市公开发行股份增加实收资本2334万元及资本公积2.34亿元[18] - 公司货币资金期末余额为2.89亿元，较期初增长155.99%，主要因收到上市公开发行股份募集资金净额2.58亿元[18] - 货币资金较期初增加176.34百万元至289.39百万元[32] - 公司货币资金从2020年底的112,855,954.34元大幅增加至2021年3月31日的289,247,425.76元，增长156.3%[35] - 期末现金及现金等价物余额为27042.7万元，较期初的10104.5万元增长167.7%[51] - 长期股权投资期末余额为5229.19万元，较期初增长157.86%，主要因新增对联营企业货币出资3000万元[18] - 长期股权投资较期初增加32.01百万元至52.29百万元[33] - 公司股本从70,000,000.00元增至93,340,000.00元，增长33.3%[35] - 公司资本公积从129,534,575.00元增至366,020,540.30元，增长182.5%[35] - 公司未分配利润从240,513,230.28元增至249,092,531.63元，增长3.6%[35] 负债和借款变动 - 短期借款期末余额为400万元，较期初减少78.95%，主要因归还短期银行贷款1500万元[18] - 短期借款较期初减少15百万元至4百万元[33] - 公司短期借款从19,000,000.00元减少至4,000,000.00元，下降78.9%[37] - 公司应付账款从175,121,595.18元减少至133,718,576.37元，下降23.6%[37] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.090元/股，同比下降25.00%[7] - 基本每股收益0.09元，较上期0.12元下降25%[43] - 加权平均净资产收益率1.74%，同比下降0.30个百分点[7] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目总额87.07万元，其中政府补助118.28万元[8] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为25,774.24万元[24] - 本季度投入募集资金总额为2,590.33万元[24] - 已累计投入募集资金总额为2,590.33万元[24] - 生态修复产品生产基地项目投资进度为9.64%[24] - 补充工程项目营运资金项目投资进度为10.32%[24] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金486.85万元[25] - 公司批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过20,000万元[25] 业务项目进展 - 中标齐齐哈尔市碾子山区矿山生态修复项目第二标段，合同金额暂估约为人民币4亿元[20] 公司股权结构 - 实际控制人李春林和许剑平夫妇通过直接和间接方式合计控制公司50.25%的股份[11] - 期末限售股总数7120.79万股，其中首发前限售股7000万股，首发后限售股120.79万股[14] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增131.3万元，反映新租赁准则的影响[57] - 公司总资产从700,470,006.68元调整至700,601,261.33元，增加131,254.65元[60][61] - 公司负债总额从228,191,129.44元调整至228,322,384.09元，增加131,254.65元[61] - 非流动资产从126,892,980.71元调整至127,024,235.36元，增加131,254.65元[60][61] - 新增使用权资产131,254.65元[60][61] - 新增租赁负债131,254.65元[58][61] 期初资产负债表项目 - 货币资金为112,855,954.34元[60] - 应收账款为194,369,987.49元[60] - 合同资产为238,494,446.21元[60] - 短期借款为19,000,000.00元[61] - 应付账款为175,121,595.18元[61]