审计情况 - 审计公司对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额合计1673.77万元[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）合计22164.97万元[7] - 2023年度偿还累计发生金额合计13729.90万元[7] 子公司资金占用详情 - 深圳秀朴2023年期初占用资金余额9329.47万元[6] - 广东检易2023年度占用累计发生金额200.00万元[6][7] - 北京易准2023年末占用资金余额431.98万元[6][7] 高管资金占用情况 - 高管高世涛2023年期初占用资金余额8.77万元[7] - 高世涛年度占用累计发生金额44.72万元[7] - 高世涛占用资金利息53.49万元[7]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人向军俭，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，大学教授。1974 年至 1985 年，任中国医学科学院基础医学研究所研究实习员；1985 年至今，任 职于暨南大学，承担教学、研究及大学行政管理工作，历任人事处处长、科技处 处长、绩效评价与政策研究办公室主任等职务。2017 年 10 月 22 日至 2023 年 6 月 5 日期间担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入25,410.65万元，较上年同期下降63.01%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润-18,490.78万元，较上年同期下降322.87%[2] - 2023年营业收入为2.541亿元，较上年下降63.01%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.849亿元，较上年下降322.87%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-3,724.99万元，较上年下降124.42%[25] - 2023年基本每股收益为-0.46元，较上年下降319.05%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为-21.22%，较上年下降29.99个百分点[25] 业务调整 - 受国内外公共卫生防控政策变化影响，公司体外诊断业务面临市场需求和价格体系的急剧下滑，导致相关业务收入和毛利大幅下降[2] - 公司基于谨慎性原则对体外诊断业务板块的相关资产计提了减值准备[2] - 公司参与投资的私募投资基金所投资的体外诊断行业相关标的受到行业整体影响而经营状况转劣，公司相应计提了投资损失[2] - 公司在动物诊断业务板块和食品安全业务板块仪器智能化领域的前期投入较大，但目前该等业务尚处于研发和布局阶段，业绩贡献有限[2] - 公司及时调整了经营战略，大幅收缩体外诊断业务，精简业务团队，控制成本费用，降本增效，同时将战略重心回归优势业务，专注食品安全快速检测业务的稳步发展，并大力拓展动物诊断业务[3] 公司发展战略 - 公司将持续深耕食品安全快速检测领域，大力推进动物诊断领域的产业化，实现多应用场景齐头并进[94] - 公司将把握抗原抗体自制及高效前处理技术优势，继续积极参与行业标准制定，抢占行业新技术、新产品研发先机[94] - 公司将重点开拓国外乳制品、农药残留以及真菌毒素的快检空白市场，实现全球更多国家的渠道覆盖[95] - 公司将加速动物诊断业务产业化落地，以乳企及大型牧场为突破，发挥渠道协同效应，推广牛早孕，牛羊、猪禽、宠物疫病诊断及疫苗接种抗体检测等产品[95] - 公司将进一步完善与优化公司组织架构，通过业务流程规划、数字化平台和工具的完善，提升运营效率[95] 研发创新 - 公司构建了"自主研发，技术合作"的产品研发模式，形成了市场需求驱动、前沿技术储备等相结合的研发推动机制[36] - 公司研发流程大致分为研发需求分析、立项提案、关键原材料制备、产品性能测试、批量生产等几个阶段[36] - 公司高度重视研发创新及技术变革趋势，不断拓展研发深度与广度，与科研院所合作研发项目[97] - 公司高度重视技术创新和产品研发，在抗原抗体制备、样本前处理等核心环节拥有丰富的技术储备[97] - 公司新增606项基础研发项目,新增3项前处理技术,新增3项光激化学发光微球等材料,新增3项前处理试剂,丰富公司在方法、试剂、仪器设备等方面的技术储备[57] - 公司新增102项食品安全领域新产品,10项动物诊断领域新产品,新产品符合或高于市场、行业需求,有利于公司产品市场化,增加客户黏性,推进公司品牌、口碑建设[58] 产品与市场 - 公司的食品安全快速检测业务主要产品包括胶体金免疫层析试纸、酶联免疫（ELISA）试剂盒等，应用于乳品、肉类、水产等领域[35] - 公司在乳制品快速检测领域已逐步实现对大部分进口产品的替代，产品获得多个国家农业部及权威国际机构的认证[35] - 公司的动物诊断业务主要有牛羊系列、猪禽系列及宠物系列诊断产品，可应用于多种检疫场景[36] - 公司研发的全自动核酸提取检测一体化产品系列，能实现"样品进，结果出"的效果[36] - 公司的牛乳房炎PCR产品是国内首个16联乳房炎病原菌检测产品[36] - 公司在宠物诊断领域已成功研发针对多种宠物常见疾病的30余种检测产品[36] - 公司产品销售采用直销模式，下游客户包括食品生产加工企业、政府客户和贸易商[37] - 公司凭借良好的产品性能，加之营销团队长期以来的市场渠道拓展，有效提升公司产品在国际市场的渗透率，海外销售业绩持续增长[40] - 公司不断提升产品性能优势，提升多联检产品的可组合性和灵活性，拓展高通量多联检产品，以满足不同客户的多种需求、提升检验效率、降低检验成本[40] 资质与认证 - 公司已建立完善的质量管理体系，拥有多项体系认证证书[38] - 公司研制的硝基呋喃类代谢物快速检测产品获得首张食品快速检测产品认证证书[38] - 公司已拥有免疫学类诊断制品（B类）生产线、分子生物学类诊断制品（B类）生产线，并通过兽医诊断制品GMP认证[41] - 公司陆续取得布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（免提取）的生产批准文号以及山

募集资金情况 - 2021 年 2 月 4 日首次公开发行股票募集资金 2.169666 亿元，扣除费用后净额 1.7535334811 亿元到账[2] - 2023 年 8 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 3.281967 亿元，扣除费用后净额 3.1954859261 亿元到账[3][4] 募投项目投入 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募投项目累计投入 6362.48 万元，2023 年度投入 431.52 万元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年可转债募投项目累计投入 3722.84 万元，均为 2023 年度投入[6] 资金专户余额 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户存放余额为 1904.82 万元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年可转债募集资金专户存放余额为 19718.21 万元[6] 募投项目变更 - 2021 年 8 月 25 日，首次公开发行募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”变更实施地点并延期至 2024 年 2 月 4 日[14] - 2024 年 1 月 25 日，该项目预计可使用日期调整为 2025 年 8 月 24 日[14] - 2024 年 4 月 25 日，该项目再次变更实施地点[15] - 截至目前，公司可转债募投项目未发生变更[16] 资金置换 - 首次公开发行使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 3259.24 万元[18] - 2023 年可转债使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 3889.52 万元[19] 闲置资金使用 - 2022 年首次公开发行同意使用不超 1.5 亿元闲置募集资金补充流动资金，2023 年归还 1.04 亿元[20] - 2023 年首次公开发行同意使用不超 1.2 亿元闲置募集资金补充流动资金，截至年底使用 6800 万元[21] - 2023 年首次公开发行同意使用不超 1 亿元闲置募集资金现金管理，截至年底未到期赎回 3000 万元[23] - 2023 年可转债同意使用不超 4.5 亿元闲置募集资金及自有资金现金管理，其中募集资金不超 1.5 亿元，截至年底未到期赎回 9000 万元[24] 各项目投资进度 - 首次公开发行募集资金总额 1.753533 亿元，本年度投入 431.52 万元，累计投入 6362.48 万元，投资进度 36.28%[32] - 食品安全快速检测产品生产线建设项目承诺投资 2.134671 亿元，调整后投资 1.753533 亿元[32] - 新政工业园募投项目产线投入 2450.96 万元，约占项目承诺投资总额的 11.48%[32] - 2023 年募集资金总额 3.281967 亿元，本年度投入 3722.84 万元，累计投入 3722.84 万元[36] - 食品安全快速检测产业化项目（二期）承诺投资 8800.71 万元，调整后 7935.89 万元，本年度投入 2342.34 万元，累计投入进度 29.52%[36] - 动物诊断产品产业化项目承诺投资 1.126266 亿元，调整后 1.126266 亿元，本年度投入 0 元，累计投入进度 0%[36] - 快检技术研发中心建设项目承诺投资 8994.92 万元，调整后 6756.31 万元，本年度投入 1380.50 万元，累计投入进度 20.43%[36] - 补充流动资金承诺投资 6000 万元，调整后 6000 万元，本年度投入 0 元，累计投入进度 0%[36]

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于2024年5月16日（星期四）下 午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股 ...

关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013470020号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称 "易瑞生物"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作（2022年）》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是易瑞生物公司 董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易瑞生物公司董事 会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合易瑞生物实 际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我 ...

公司治理 - 2023年10月13日至今有独立董事任职[1] - 2023年召开1次董事会，未召开股东大会[3] - 独立董事应参加董事会1次，实际出席1次，出席股东大会0次[4] 财务披露 - 按时编制并披露《2023年第三季度报告》，准确披露数据和事项[10]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻 落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平， 提升公司规范运作能力。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了 公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 25,410.65 万元，较上年同期下降 63.01%；实 现归属于上市公司股东的净利润为-18,490.78 万元，较上年同期下降 322.87%； 实现归属于上市公司股东的扣非后净利润为-19,390.69 万元，较上年同期下降 396.18%。 2023 年上半年，受国内外公共卫生防控政策变化的影响，公司体外诊断业 务面临市场需求和价格体系的急剧下滑，导致相关业务收入和毛利大幅下降。尽 管公司采取了降本增效的措施，但由于措施生效的滞后性，短期内成本费用仍然 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业会计准则》以及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内截至2023年12月31 日的各类资产进行了减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性 原则，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备情况 2023年1-12月，公司及子公司计提各类资产减值准备5,996.74万元。具体明 细如下： | 项目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | 280.79 | | 其他应收款 | 71.17 | | 合计 | 351.96 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市易瑞生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...