| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目 变更实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"食品安全快速检测产品生产线建设项目"的实施地点由"深圳市 宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层与'宝安生物检测与诊断产 业园'新建厂房"变更为"'宝安生物检测与诊断产业园'新建厂房"。除上述 变更外，首次公开发行股票的募投项目无其他变更。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

重要内容提示： 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但在外汇套期保值业务开展过程中也 会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的 鉴于公司海外销售主要采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风 险，公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 2、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入254,106,487.66元，上年度686,897,476.53元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计5,167,041.86元，上年度1,757,763.56元[10] - 2023年度扣除项目占比2.03%，上年度0.26%[10] - 2023年度与主营业务无关其他业务收入5,167,041.86元，上年度1,757,763.56元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额248,939,445.80元，上年度685,139,712.97元[11]

内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 公司治理与架构 - 公司建立由股东大会、董事会等组成的治理结构及多个制度和专门委员会[6] - 公司设置研发部、采购部等多个业务和职能部门[7] 人才与管理体系 - 公司形成职级、绩效和培训管理体系，培养多种专业及综合型人才[8] 经营管理控制 - 公司对日常经营管理活动实行逐级授权审批，非经常性业务按金额由不同层级审批[12] - 公司实施不相容职务分离控制，如货币资金、合同业务等不得一人办理全过程[13] 会计与资金管理 - 公司建立科学、严谨、高效的会计系统控制体系[15] - 公司对货币资金收支、备用金等建立严格管理规定和流程[16] 业务流程控制 - 公司依据ISO9001 - 2015标准制定供产销业务流程，完善优化流程制度[17] - 生产控制涵盖人员培训、设备验证维护等环节[19] - 销售控制包括客户管理、产品销售限制等流程[20][21] 质量与合同管理 - 公司建立多层次企业内部质量控制制度，保证产品质量稳定[22] - 公司制定合同起草、审核、签订、执行完整程序，合规部提供标准模板[23] 子公司与关联交易管理 - 公司对全资和控股子公司严格管理，实施预算管理和内部审计[24] - 关联交易遵循原则，明确审批权限，对外担保有管理制度和审批程序[25][26] 投资与融资管理 - 公司制定对外投资和融资管理制度，规范投资行为和资金安排[27] 信息系统建设 - 公司建立综合信息系统和信息化办公系统，提高沟通和办公效率[28] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量认定标准涉及利润总额和资产总额不同比例[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定标准涉及利润总额和资产总额不同比例[36] - 财务报告内部控制出现董事等舞弊等情形可认定为重大缺陷[35] - 非财务报告内部控制出现违犯国家法律法规等情形可认定为重大缺陷[36] 报告期情况与保荐机构意见 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 保荐机构认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[39] - 保荐机构认为公司内部控制自我评价报告真实客观反映内控建设及运行情况[39]

会议召开 - 2023年度公司召开7次董事会、4次股东大会[3] 独立董事履职 - 何祚文出席7次董事会和4次股东大会[3] - 何祚文在审计和提名委员会均全勤出席[5] - 何祚文多次对公司事项发表意见[10] 董事会决议 - 补选非独立董事、可转债上市等获同意[11] 人员变动 - 何祚文于2023年10月13日离任[13]

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，以认真、独立、审 慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人袁若宾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中山大学会计学 专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任广东烟草 广州市有限公司职员，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）高级顾问，2010 年 7 月至 2011 年 5 月任民生证券股份有限公司业 务董事，2011 年 5 月至 2019 年 6 月任广发证券股份有限公司高级副总裁，2019 年 7 月至 2020 年 8 月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁 ...

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润-184,907,769.73元，母公司实现净利润-80,543,630.35元。截至 报告期末公司合并报表累计可供股东分配利润138,444,134.81元，母公司累计可 供股东分配利润195,184,935.90元。 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因说明 | 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 公司留存 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为36,475,073.45元，同比下降39.92%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-7,111,078.14元，同比增长74.66%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,412,805.78元，同比增长117.43%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为139,613.49万元[18] - 公司2024年第一季度负债总计为55,269.74万元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为84,185.78万元[19] - 公司2024年第一季度其他权益工具为6,938.71万元[19] - 公司2024年第一季度长期借款为14,776.88万元[19] - 公司2024年第一季度应付债券为25,033.75万元[19] - 公司2024年第一季度在建工程为39,316.58万元[18] 现金流 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为52,308,355.58元[22] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为7,225,626.82元[22] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为9,334,860.60元[22] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为26,272,515.25元[22] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为66,009,330.37元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为52,000,000.00元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为500,350,687.09元[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,412,805.78元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,652,211.67元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为46,120,022.70元[23] 财务指标 - 公司2024年第一季度应收款项融资余额为397,758.00元，较期初增加695.52%[7] - 公司2024年第一季度预付款项余额为9,757,421.05元，较期初增加63.58%[7] - 公司2024年第一季度其他应收款余额为13,552,857.06元，较期初增加31.91%[7] - 公司2024年第一季度长期借款余额为147,768,840.48元，较期初增加47.28%[7] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为7,225,626.82元，同比增加306.76%[8] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为36,009,330.37元，同比增加111.11%[8] - 公司2024年第一季度吸收投资所收到的现金为2,000,000.00元[8] - 取得借款收到的现金为50,000,000.00元，同比增长4091.71%，主要系收到银行借款增加所致[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,214,913.79元，同比增加108.82%，主要系支付的借款利息增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,715户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 易瑞（海南）创业投资有限公司持股37.67%，为第一大股东[9] - 朱海持股18.76%，为第二大股东[9] - 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）和深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）各持股5.87%[9] - 公司首次公开发行前已发行股份中有273,305,025股限售股于2024年2月20日上市流通，占公司股本总额的68.18%[13] - "易瑞转债"于2024年2月26日开始转股，截至报告期末累计转股数量为5,001股，占转股前公司已发行股份总额的0.0125%[14] 其他事项 - 公司于2024年4月1日完成了第三届董事会、监事会的换届选举工作[15] - 公司与日照市农业农村局签订战略合作框架协议，聚焦农业产业在农产品检验检测、农业数字化转型等领域的合作[16] - 公司2024年第一季度研发费用为1,028.05万元[19] - 公司2024年第一季度净亏损为727.38万元[20]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2023年审计委员会应出席3次，周宏伟实出席3次[4] - 2023年提名委员会应出席1次，周宏伟实出席1次[4] 意见发表 - 2023年8月、9月周宏伟多次对董事会会议事项发表同意意见[10] 任职情况 - 周宏伟任职时间为2023年6月5日至2024年4月1日[1] - 周宏伟于2024年4月1日因任期届满离任[12]

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售主要 采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风险，公司拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生 产品业务。 2、交易金额及资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务的规模预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过3,000万美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 4、交易对方 交易对方为经有关政府部门批准、具有 ...