深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履 行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事会依法列席董事会 会议，参加各次股东大会，履行对公司董事、高级管理人员、财务行为的监督职 责，加强对公司规范运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决 议、经理层执行董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规 范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 8 次会议，会议议案涉及向不特定对象发行可 转换公司债券、财务报告报出、利润分配、资金管理、募集资金存放与使用等多 项重大事项，充分发挥监事会的监督职责。监事会会议的召集、通知、召开和表 决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定。全体监事忠实勤勉地履行职责，均能够按时出席会 议。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 鉴于公司海外销售主要采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风险， 公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及的币种及业务品种 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳市易 瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对易瑞生物关于开展外汇 套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币 美元或其他等值货币。 一、外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生产 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易瑞生物，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或 "公司"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了易瑞生物2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 华兴审字[2024]23013470012 号 深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东： 1 我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1、事项描述 如财务报表附注五、（三十六）所述，易瑞生物2023年度营业收入为 25,410 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[3][4] - 2023年8月15日召开第二届董事会第二十三次会议[11] - 2023年8月29日召开第二届董事会第二十四次会议[11] - 2023年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会4次[3][4] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 2023年4月至5月独立董事对多项事项发表同意独立意见[10] - 2023年10月13日ZHANG HUA - TANG离任[12] - 2024年4月25日ZHANG HUA - TANG提交2023年度履职情况汇报[12]

东兴证券股份有限公司关于 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳市 易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"易瑞生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对易瑞生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计 募 集 资 金 人 民 币21 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 食品安全快速检测产品生产线建设项目 | 21,346.71 | 17,535.33 | 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易瑞生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具 ...

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额1673.77万元[3] - 2023年度占用累计发生额（不含息）22164.97万元[3] - 2023年度偿还累计发生额10108.84万元[3] - 2023年末占用资金余额13729.90万元[3] 各主体资金占用 - 深圳秀朴2023年占用累计发生额（不含息）9329.47万元[3] - 广东检易2023年期初余额603.47万元，占用（不含息）200万元[3] - 北京易准2023年期初余额459.67万元，占用（不含息）350万元[3] - 深圳爱医2023年期初余额450.17万元，占用（不含息）12240.46万元[3] - 易瑞美国2023年期初余额151.69万元，利息151.69万元[3] - 高世涛2023年期初余额8.77万元，占用（不含息）44.72万元[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行4086万股A股，每股发行价5.31元，募资2.169666亿元，净额1.7535334811亿元[1] 未来展望 - 募投资金17535.33万元用于食品安全快速检测产品生产线建设项目[3][5] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会、监事会通过募投项目变更实施地点议案[11][12] - 募投项目实施地点变更为'宝安生物检测与诊断产业园'新建厂房[7] - 变更原因是公司生产经营场所拟整体搬迁，原部分地点拟不再续租[8]

东兴证券股份有限公司 关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易瑞生物"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元， 共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。上述募集资金 到位情况 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告 工作安排，华兴会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标 准无保留意见的审计报告，同时对年度募集资金使用情况、年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况、2023 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了 专项报告。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务 ...