证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-058 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，结合公 司实际情况，预计2024年度公司及子公司与Orient Display (North America) Ltd、 Orient Display (USA) Corporation（关联方合并口径简称"ODNA"）；Polytronix Inc、 宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司（关联 方合并口径简称"PI"）发生日常关联交易总金额不超过5,500.00万元。公司2023 年度预计日常关联交易金额为不超过10,000.00万元，2023年1月-11月实际发生的 日常关联交易总金额为2,380.98万元。 2023年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业严格遵守公司募集资金管理制度 的规定。 第二章 募集资金专户存储 第 1 页 共 15 页 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称"超募资金"）也应当 存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协 议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理， ...

公司基本信息 - 证券代码 300939，证券简称秋田微，为深圳秋田微电子股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2023 年 11 月 15 日 15:30 - 17:00，通过“全景路演”网站等参与 [1] - 公司接待人员包括董事、总经理陈稳见等多人 [1] 产品相关 - 主要产品有单色液晶显示器等，应用于工业控制及自动化等众多领域，销售覆盖国内外，出口至北美洲、欧洲、亚洲及中国台湾等地区 [1] - 电子纸、电子后视镜光阀未提及量产上市情况 [2] - 自动驾驶激光雷达液晶光阀处于市场推广阶段 [2] - 5G 通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件处于市场推广阶段 [3] 合作相关 - 汽车智能座舱组成部件客户包括轩彩视佳等，配套比亚迪等汽车整车制造商，截至目前未与华为建立合作关系 [3] 财务相关 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 52.19%，原因一是销售额较上年同期减少 17.19%，二是汇兑收益较上年同期减少 1924.16 万元 [3] - 第四季度具体经营情况待关注后续定期报告等相关公告 [3]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳秋田微电子股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司基本信息 - 证券代码 300939，证券简称秋田微，为深圳秋田微电子股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 15:30 - 16:30 在公司会议室进行特定对象调研活动 [1] - 参与单位包括银河证券、华林证券等多家机构 [1] - 公司接待人员有证券事务代表廖琛琛、助理唐军晶及董事王亚彬 [1] 业务合作情况 - 截至目前未与华为建立合作关系 [2] - 汽车电子领域产品含仪表盘等，客户有轩彩视佳等，配套比亚迪等车企多款车型 [2] - 医疗健康领域产品含便携医疗等，客户有欧姆龙等 [2] 业务特性 - 液晶显示及触控业务无明显季节性与周期性，一季度收入占比略低，受下游行业需求和宏观经济影响 [2] - 产品为小批量、多品种，为特定细分领域客户提供定制化产品 [2][3] 项目进展 - 电子纸膜片与模组项目以中小尺寸研发为主，应用于价格标签等领域，已完成关键光电材料研发，处于产品可靠性验证及小批量试产阶段，着手制定推广计划 [2] - 5G 通讯用波长选择器硅基液晶器件和自动驾驶激光雷达液晶光阀处于市场推广阶段 [4] - 流媒体后视镜液晶光阀已应用于产品并量产销售 [4] 经营数据 - 2022 年公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 28.00% [3] - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工 1857 人，研发人员 194 人，占员工总人数比例为 10.45% [3] 公司规划 - 后续如有股权激励计划将依规及时披露 [3] - 结合自身战略围绕主业及上下游产业寻求优质标的，通过投资并购完善产业布局 [3] - 2023 年第四季度经营情况关注后续公告，将推新产品、新技术，挖掘新型显示和触控一体化应用解决方案 [3][4] 行业地位 - 积累诸多核心技术，产品有较强市场竞争力 [3] - 在多领域深耕，定制化技术水平达行业领先水准 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟向秋田微国际增资200万美元并投资不超1400万元建泰国生产基地[3] - 泰国子公司秋田微（泰国）完成工商注册，注册资金5500万泰铢[5] 其他新策略 - 推进审批进程，与部门沟通完成手续[6] - 了解泰国法律体系，防范应对风险[7] - 关注投资进展并及时披露情况[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.397亿元，较上年同期减少17.19%；年初至报告期末营业收入7.429亿元，较上年同期减少13.14%[3] - 营业总收入为742893364.47元，较上期855249614.94元有所下降[29] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2808万元，较上年同期减少52.19%；年初至报告期末为9744万元，较上年同期减少26.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2101万元，较上年同期减少58.67%；年初至报告期末为8398万元，较上年同期减少29.35%[3] - 净利润为96360087.57元，较上期132207713.30元有所下降[30] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期减少53.06%；年初至报告期末为0.81元/股，较上年同期减少26.36%[4] - 基本每股收益为0.81元，较上期1.10元有所下降[31] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产15.77亿元，较上年度末减少1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益13.35亿元，较上年度末增加3.85%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为1335417142.33元，较上期1285970700.66元有所增长[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计707.31万元，年初至报告期末为1346.01万元[8] 特定资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金5.009亿元，较2022年12月31日减少20.62%，主要系购买理财产品未到期未赎回[11] - 2023年9月30日交易性金融资产4.5亿元，较2022年12月31日增加49.70%，主要系购买理财产品未到期未赎回[11] - 2023年9月30日应收票据449.39万元，较2022年12月31日减少57.42%，主要系商业承兑汇票未到期未终止确认金额减少[11] - 2023年9月30日货币资金500,868,477.02元，较1月1日的630,993,766.65元减少[26] - 2023年9月30日交易性金融资产450,000,000.00元，较1月1日的300,604,993.99元增加[26] - 2023年9月30日应收票据4,493,920.52元，较1月1日的10,553,998.02元减少[26] - 2023年9月30日流动资产合计1,353,701,381.31元，较1月1日的1,355,906,737.14元减少[26] - 2023年9月30日非流动资产合计222,840,493.99元，较1月1日的241,148,053.49元减少[27] - 2023年9月30日负债合计234,846,553.53元，较1月1日的308,729,818.15元减少[27] 负债与收益变化 - 租赁负债从15303667.14元降至8664192.04元，减少43.38%[12] - 投资收益从3223618.43元增至11871769.42元，增长268.27%[14] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8260万元，较上年同期减少51.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从170503497.04元降至82596292.80元，减少51.56%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金从770539231.39元降至628501821.65元，减少18.43%[16] - 收回投资收到的现金从370000000.00元增至1450000000.00元，增长291.89%[17] - 投资支付的现金从1065000000.00元增至1600000000.00元，增长50.23%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 11322302.00元降至 - 51047176.92元，减少350.86%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为82596292.80元，较上期170503497.04元有所下降[32] - 收回投资收到的现金为1450000000.00元，较上期370000000.00元大幅增长[32] - 取得投资收益收到的现金为13266109.21元，较上期3412649.54元有所增长[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19035人[19] - 深圳市汉志投资有限公司持股比例为45.09%，持股数量为54108000股[19] - ZHANG HUI持股比例为3.37%，持股数量为4041000股[19] - 赣州新业成投资有限公司持股比例1.52%，持股数1,828,400股[20] - 赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.33%，持股数1,591,110股[20] 限售股信息 - 深圳市汉志投资有限公司期初和期末限售股数均为54,108,000股，拟于2024年01月28日解除限售[22] 公司事项 - 2023年8 - 9月公司进行补选第二届董事会独立董事、向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地等事项[24] 第三季度现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为14.7342650921亿美元，流出小计为16.2556630983亿美元，现金流量净额为 - 1.5213980062亿美元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为500万美元，流出小计为5604.717692万美元，现金流量净额为 - 5104.717692万美元[33] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 6.123219万美元，现金及现金等价物净增加额为 - 1.2065191693亿美元[33] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为6.2150008665亿美元，期末为5.0084816972亿美元[33] 财务报表调整 - 2022年12月31日至2023年1月1日，资产总计从15.970219384亿美元调整为15.9705479063亿美元，调整数为3.285223万美元[37] - 2022年12月31日至2023年1月1日，负债合计均为3.0872981815亿美元，无调整[37][38] - 2022年12月31日至2023年1月1日，所有者权益合计从12.8829212025亿美元调整为12.8832497248亿美元，调整数为3.285223万美元[38] - 2023年起首次执行新会计准则，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[34] 报告相关信息 - 2023年第三季度报告未经审计[39] - 报告日期为2023年10月27日[40] 营业成本与利润变化 - 营业总成本为642988603.68元，较上期699323868.83元有所下降[29] - 营业利润为104551955.65元，较上期147911423.27元有所下降[30] 综合收益变化 - 综合收益总额为96370349.29元，较上期132242036.80元有所下降[31]

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-048 深圳秋田微电子股份有限公司 经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日以电子 邮件的方式发出第二届董事会第二十一次会议的通知，于2023年10月26日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先 生召集 ...

审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-049 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日以电子 邮件的方式发出第二届监事会第十九次会议的通知，于2023年10月26日在深圳市 龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫军先生召集并主持，公司 董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-047 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年08月29 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年09 月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加 资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 前提下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包 括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本 型理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管 理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操 作，公司审计部进行监督。 具体内容详见公司于2023年08月30日、2023年09月14日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...