业绩总结 - 2023年度公司归母净利润122,296,305.31元，母公司净利润122,829,885.70元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积12,282,988.57元，余未分配利润110,546,897.13元[1] - 以118,752,018股为基数，每10股派4元，派现47,500,807.20元[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过实施[8] 股份情况 - 截至2024年3月31日，回购专用账户持股1,247,982股[2]

深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 天健审 [2024]3-154号标准无留保意见的审计报告。我们对公司2023年12月31日的 财务状况、2023年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分 析，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 注： 1、会计政策变更的情况说明：自 2023 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报 最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行 调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应 1 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 994,881,306.04 1,103,673,208.81 1,103,673,208.81 -9.86% 归属于上 市公 ...

国信证券股份有限公司 一、申请授信额度并接受关联方担保概况 为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称"子公司"）生产 经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行 贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止；授信期 限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金 额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、 利率、担保方式等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。 为保障授信活动的顺利实施，公司控股股东深圳市汉志投资有限公司（以下 简称"汉志投资"）拟对上述公司及子公司申请授信额度事项无偿提供连带责任保 证担保，并无需公司提供反担保。 本次事项经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通 过，关联董事黄志毅先生作为汉志投资的实际控制人，已依法进行了回避表决。 本次事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相 关 ...

业绩相关 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见的2023年年度审计报告[4] 会议决策 - 2023年召开监事会6次，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会强化日常及财务情况检查[8][9]

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024年04月19日 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求，并基于公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任期 届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生提交的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及因任 期届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独 ...

人员变动 - 独立董事邹海燕任期至2023年09月14日届满离任，任职时间为2017年09月至2023年09月[2] 制度修订 - 2023年12月13日制定《独立董事专门会议工作制度》，12月29日经第二次临时股东大会审议通过对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订[6] 委员会调整 - 2023年12月13日，董事会审议通过将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[8] 会议意见与审议 - 2023年3月24日第二届董事会第十七次会议发表使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见[11] - 2023年4月19日第二届董事会第十八次会议发表多项事前认可意见和独立意见，涉及续聘会计师事务所等[11][12] - 2023年8月29日第二届董事会第二十次会议发表公司2023年半年度相关情况的独立意见[12] - 2023年2月9日第二届审计委员会第十二次会议审议《关于公司<2022年度内部审计工作报告>的议案》[13] - 2023年4月7日第二届审计委员会第十三次会议审议多项2022年度报告相关议案[13][14] - 2023年4月14日第二届审计委员会第十四次会议审议公司2023年第一季度相关报告议案[14] - 2023年8月18日第二届审计委员会第十五次会议审议公司2023年半年度相关报告议案[14] - 2023年4月7日第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议董监高2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案议案[14] - 2023年4月7日第二届董事会提名委员会第四次会议审议聘任副总经理的议案[14] - 2023年8月18日第二届董事会提名委员会第五次会议审议补选公司第二届董事会独立董事的议案[14] 会议出席情况 - 2023年度公司召开4次董事会会议，邹海燕亲自出席4次，均投同意票[4] - 2023年度公司召开2次股东大会，邹海燕出席2次[5] - 2023年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会，邹海燕出席并投同意票[6]

深圳秋田微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋萍萍，出生于1967年03月，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕 士研究生学历，无境外永久居留权。1992年04月至1994年10月，任深圳市建材工 业集团法务；1994年10月至1998年10月，任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年10月至2002年10月，任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月至2011年10 月，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2011年10月至2015年10月，任深 圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年06月至2018年01 月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今，任深 圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、合伙人；2019年04月至 今，任深圳市前海科控港深创业投资有限公司董事、总经理，2022年06月至今， 任欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997）独立董事；2022年01月至 今，任本公司独立董事。 （二）独立性情 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为9.95亿元，较上年下降9.86%[24] - 2023年营业总成本8.76亿元，较上年下降5.52%[24] - 2023年营业利润1.31亿元，较上年下降26.18%[24] - 2023年净利润1.21亿元，较上年下降23.29%[24] - 2023年基本每股收益1.02元，较上年下降23.31%[24] 资产负债 - 2023年末流动资产合计14.45亿元，较上年末增长6.51%[21] - 2023年末流动负债合计2.53亿元，较上年末下降6.43%[21] - 2023年末非流动负债合计4206.37万元，较上年末增长207.09%[21] - 交易性金融资产期末为9.53亿元，上年年末为3.01亿元[20] - 应收账款期末为2.09亿元，上年年末为2.15亿元[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为144,682,471.17元，上年同期为160,782,924.26元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 657,999,768.94元，上年同期为 - 386,047,356.14元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,079,219.55元，上年同期为 - 40,080,744.50元[28] 审计事项 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[140] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》[140] 税收政策 - 增值税税率为13%，企业所得税税率有8.25%、15%、16.5%、20%[141][142] - 公司2022 - 2025年享受15%的企业所得税优惠税率[142] 利润分配 - 公司本期利润分配中提取盈余公积1228.30万元，对所有者分配4800万元[36] - 公司资本公积转增资本4000万元[36]

金融衍生 品类型 发生额 （万美 元） 起始日期 终止日期 期末占用 额度金额 （万元） 期末占用额度 金额占公司报 告期末净资产 的比例 投资损益 （万元） 二、2023年度金融衍生品投资的具体情况 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2023 年度金融衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等法律法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2023年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情 况说明如下： 一、金融衍生品投资审议批准情况 公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司 在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提 下，开展以套期保值为目的，最高额度不超过5,000.00万美元（或等值的其他货 币）的金融衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授 ...

公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在 充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提 下，开展以套期保值为目的，最高额度不超过5,000.00万美元（或等值的其他货 币）的金融衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司 与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货 币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他 货币），在交易期限 ...