募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价每股13.11元，募集资金32775万元，净额28043.39万元[1] - 截至期初累计项目投入17735.44万元，利息收入净额1456.33万元[4] - 本期项目投入7283.40万元，利息收入净额170.95万元[4] - 截至期末累计项目投入25018.84万元，利息收入净额1627.28万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为4651.83万元[4] - 2023年末2个募集资金专户余额合计4651.83万元[6][8] 项目投资情况 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目承诺投资23043.39万元，本年度投入6672.00万元，累计投入21689.01万元，投资进度94.12%，2023年6月达预定可使用状态，本年度效益-168.01万元[19] - 杭州屹通新材料研究院建设项目承诺投资5000.00万元，本年度投入611.40万元，累计投入3329.82万元，投资进度66.60%，预计2024年6月达预定可使用状态[19] - 两项目合计承诺投资28043.39万元，本年度投入7283.40万元，累计投入25018.83万元，投资进度89.21%[19] 项目相关问题及处理 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目未达预期效益，因投产时间短，产能未完全释放[19] - 杭州屹通新材料研究院建设项目未达计划进度，因实施地点变更和装修设计方案优化调整[19] - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目未使用资金存放于专户用于支付尾款及质保金，研究院项目未使用资金存放于专户用于投资建设[20] 其他情况 - 2021年6月8日公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3769.59万元[20] - 2022年5月杭州屹通新材料研究院建设项目实施地点从156亩地块变更到164.25亩地块[20] - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让情况[12] - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金实际存放与使用情况[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19] - 杭州屹通新材料研究院建设项目不直接产生收益[11]

关联交易数据 - 2024年与建德农商行日常关联交易，单日存款余额不超50000万元、贷款余额不超12000万元、单日票据贴现金额不超5000万元，披露日存款余额4275.85万元、贷款余额0万元、票据贴现发生金额0万元[1][4] - 2024年预计向湖塘配售电公司采购电力不超8000万元、出租厂房不超7.01万元，披露日已采购电力1094.82万元、出租厂房收入2.34万元[1][4] - 2023年在建德农商行存款期初余额253615321.01元，本期存入386017174.36元，利息增加3391592.03元，本期取出583118138.61元，期末余额59905948.79元[6] - 2023年从建德农商行获分红1376523.08元[7] - 2023年向湖塘配售电公司采购电力实际发生548.26万元，占预计金额4043.96万元的10.88%，差异 - 86.44%[7] - 2023年向湖塘配售电公司出租厂房实际发生7.01万元，占预计金额7.01万元的100%，差异0%[7] 关联企业情况 - 截至2023年底，建德农商行总资产3778095.97万元、净资产269187.34万元、营业收入106377.14万元、净利润33824.66万元[9] - 截至2023年底，湖塘配售电公司总资产2074.03万元、净资产1910.51万元、营业收入548.26万元、净利润 - 48.73万元[11] - 公司持有建德农商行5.02%股权，持有湖塘配售电公司50%股权[9][11] 交易审议情况 - 2024年4月19日公司董事会、监事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会批准[2] - 2024年4月19日第二届董事会第十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过该议案[17] - 2024年4月19日第二届监事会第十五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对、0票回避审议通过该议案[18] 交易相关说明 - 公司与关联企业业务往来按一般市场规则定价[13] - 关联交易协议由双方根据实际情况签署[14] - 本次日常关联交易符合经营需要，利于资源配置和业绩增长[15] - 2023年度实际发生的日常关联交易符合公司发展经营需要，履行必要程序[20] - 预计日常关联交易为日常经营所需，不损害公司和非关联股东利益，不影响独立性[20]

战略委员会构成 - 由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 会议相关规定 - 每年至少开一次定期会，按需开临时会[13] - 定期会提前五天、临时会提前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录及录像保存十年[13] - 议事规则经董事会审议通过执行[19] - 解释权及修订权归属董事会[19]

公司基本信息 - 公司于2021年1月21日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为10000万元[6] - 公司股份总数为10000万股[11] 股东信息 - 发起人汪志荣认缴出资5728.1250万股，占比76.3750%[11] - 发起人汪志春认缴出资1321.8750万股，占比17.6250%[11] - 发起人杭州慈正股权投资合伙企业认缴出资450.0000万股，占比6.0000%[11] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％[19] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[25] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][38] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期三年[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等提议时可召开临时董事会，董事长10日内召集[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[92] - 公司该年度资产负债率低于70%是现金分红条件之一[95] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东大会审议[30] - 重大交易事项涉及资产总额、成交金额等占比超50％且有绝对金额要求时需股东大会审议[31][32] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任董事[61] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任董事[61] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年，不能担任董事[61] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50]

业绩总结 - 2023年归属于普通股股东净利润50,507,476.44元[1] - 2023年应付普通股股利10,000,000.00元[1] 财务数据 - 年初未分配利润272,119,219.16元[1] - 2023年末累计可供分配利润307,575,947.96元[1] - 2023年末资本公积余额395,249,970.79元[1] 利润分配 - 拟10股派1元现金红利，共派10,000,000.00元[2] - 2024年4月19日通过2023年度利润分配方案[1][4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3.9339075722亿元[6] - 高性能纯铁粉业务营业收入为2.5260674007亿元，占比64.21%[6] - 合金钢粉业务营业收入为1.0461825780亿元，占比26.59%[6] - 本期营业利润59,134,723.63元，上年同期为103,506,218.00元[20] - 本期净利润50,507,476.44元，上年同期为91,560,879.53元[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为4532.023762万元[9] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备为272.958246万元[9] - 期末流动资产合计307,382,503.77元，上年年末为426,052,432.50元[18] - 期末流动负债合计73,901,164.12元，上年年末为35,913,891.97元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 66,698,455.36元，上年同期为124,790,127.53元[22] 在建工程 - 年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目预算23,043.39万元，工程累计投入占预算比例94.12%，工程进度94.12%[146] - 研究院建设项目预算5,000.00万元，工程累计投入占预算比例66.60%，工程进度66.60%[146] - 年产2万件清洁能源装备关键零部件项目预算76,799.00万元，工程累计投入占预算比例24.36%，工程进度24.00%[146] - 年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目预算10,873.00万元，工程累计投入占预算比例11.75%，工程进度11.00%[146] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项会计政策变更对财务报表无影响[123] - 2023 - 2025年公司通过高新技术企业认定，企业所得税减按15%税率计缴[125] - 本期公司收到增值税退税828,652.87元[126] - 本期新增政府补助合计28,094,740.00，其中与资产相关27,204,900.00，与收益相关889,840.00[184]

核心技术人员变动 - 核心技术人员郑卓离职，间接持股90,000股[1] - 新增李朋欢为核心技术人员，间接持股90,000股[2][3] - 调整前核心技术人员为汪志荣、郑卓、蒋守高[4] - 调整后核心技术人员为汪志荣、李朋欢、蒋守高[4] 影响评估 - 核心技术人员离职不影响核心技术及知识产权完整性[5] - 新增核心技术人员助于研发项目推进和技术升级[5] - 保荐机构认为离职人员已交接，对公司无重大不利影响[6] 其他 - 截至核查日，公司技术研发和日常经营正常[6] - 公告发布于2024年4月23日[8]

内部控制制度制定与管理 - 公司制定内部控制制度以加强管理、提高盈利、增强信息可靠性等[2] - 董事会负责内部控制制度制定、实施、完善及执行情况检查评估[4] - 监事会监督内部控制制度建立与执行，可责令整改重大缺陷[5] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立和执行检查[6] - 内部审计部门负责内部控制日常监督、自我评价现场审计并提交报告[3] 组织架构与职责分工 - 公司建立科学职责分工和组织架构，明确各层级权力和职责[6] 风险评估与控制措施 - 公司应建立风险评估机制，采用定性定量结合方法分析风险[10] - 公司采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[12] - 公司制定重大事项议事规范、风险预警和应急处理机制[13] 信息管理 - 公司建立内部信息传递制度和公开信息披露控制[16] - 公司制定重大事项报告制度，促进内部信息沟通、提高效率、降低风险[17] - 公司制定信息化管理制度，建立智能办公系统和信息沟通平台[17] - 公司制定《信息披露管理制度》，确保信息及时、准确、完整、公平披露[17] 审计管理 - 董事会审计委员会向董事会负责，召集人由独立董事担任[19] - 内部审计机构向董事会审计委员会负责，行使审计管理监督职权[19] - 公司应制定《内部审计制度》，强化审计工作质量和效率管理[19] - 内部审计部门检查监督内部控制运行情况，形成报告提交审计委员会[20] 报告披露与制度调整 - 公司董事会应在年度报告披露时，披露年度内部控制自我评价报告[21] - 会计师事务所对内部控制有效性表示异议，公司董事会、监事会应做专项说明[22] - 公司将根据情况变化调整修正内部控制制度[25]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入为1.0549亿元，同比增长9.25%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为105,486,328.40元，同比增长9.25%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为93,302,788.43元，同比增长16.23%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1009.97万元，同比下降29.19%[5] - 公司2024年第一季度净利润为10,099,687.66元，同比下降29.19%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.10元，同比下降28.57%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2372.75万元，同比下降760.05%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,727,484.80元，同比下降760.23%[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20,553,803.12元，同比减少57.31%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49,683,333.33元，主要来自取得借款50,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为88,248,372.60元，同比下降61.49%[18] 应收账款与预付款项 - 应收账款为6242.70万元，同比增长46.57%，主要系大客户销量增加所致[7] - 应收账款期末余额为62,427,040.27元，较期初增长46.5%[12] - 预付款项为217.94万元，同比增长144.51%，主要系预付设备款增加所致[7] 借款与负债 - 短期借款为5000万元，同比增长100%，主要系新增银行借款所致[7] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，期初无短期借款[13] - 应付账款期末余额为60,046,806.91元，较期初增长23.2%[13] 税金与财务费用 - 税金及附加为101.64万元，同比增长459.85%，主要系房产税和城镇土地使用税增加所致[8] - 财务费用为-22.09万元，同比下降85.82%，主要系银行存款利息减少所致[8] 购买商品与支付现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金为7881.06万元，同比增长94.03%，主要系支付原材料货款增加所致[8] 股东与股份 - 普通股股东总数为6436人[9] - 公司前10名无限售条件股东中，杭州慈正股权投资合伙企业持股最多，为4,462,500.00股[10] - 公司限售股份变动情况显示，汪志荣和汪志春分别解除限售14,320,313.00股和3,304,688.00股[11] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为88,248,372.60元，较期初增长6.5%[12] - 存货期末余额为70,349,227.21元，较期初增长7.4%[12] - 在建工程期末余额为311,074,986.65元，较期初增长24.0%[12] - 未分配利润期末余额为317,675,635.62元，较期初增长3.3%[13] 研发与销售费用 - 公司2024年第一季度研发费用为3,953,074.26元，同比下降0.38%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为414,533.48元，同比下降3.36%[14]

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会前三天通知全体独立董事并提供资料[3] - 过半数独立董事出席方可召开[3] 决议通过 - 会议决议需全体独立董事过半数同意[4] 会议职权 - 审议应披露的关联交易等事项[4] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] 其他规定 - 会议档案保存期限至少十年[7] - 公司为会议提供便利并承担费用[7] - 制度自董事会审议通过日起生效[8]