杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 倪勇，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位， 正高级会计师，非执业注册会计师、注册税务师。1995 年 8 月至 2002 年 12，浙 江天健会计师事务所从事注册会计师工作；2003 年 1 月至 2007 年 1 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，在 2024 年本人任职期间，定期了 解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出 席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各 项议案，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2024 年本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 周善平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 2 月出生，大学本科 学历，2002 年 5 月至今为专职律师，历任浙江金元律师事务所副主任，金华市 律师协会行政专业委员会委员，担任金华市宏华织物整理有限公司等数家公司常 年法律顾问，2024 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-016 杭州屹通新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将 本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金32,775.00万元，坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元（含税 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发 展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责 情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开6次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 杭州屹通新材料股份有限公司 | 序 号 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | 2、《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | 4、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》 | | | | 5、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 | | | ...

综合授信 - 2025年拟向金融机构申请不超80,000.00万元综合授信额度[1] - 额度用于新项目建设、流动资金贷款等，期限不超一年可循环[1,2] - 公司以自有资产为申请提供担保[1] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签授信文件，有效期至2025年年度股东大会[2] - 申请议案已通过两会审议，尚需2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年营业收入502,493,491.17元，较上年增长约27.73%[5] - 2024年净利润50,946,286.90元，较上年增长约0.87%[5] - 2024年末短期借款82,846,327.19元，较上年末减少约51.2%[3] - 2024年末货币资金25,068,396.67元[3] - 2024年末存货843,651.14元[3] - 2024年营业成本402,549,134.39元，较上年增长约31%[5] - 2024年利息费用3,084,305.53元[5] - 2024年末固定资产111,585,694.99元[3] - 2024年末实收资本（或股本）100,000,000.00元[3] - 2024年末资产总计952,040,575.41元[3] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期273,129,993.70元，上年同期306,125,352.97元[7] - 经营活动现金流出小计本期474,915,815.57元，上年同期372,823,808.33元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -201,785,821.87元，上年同期 -66,698,455.36元[7] - 投资活动现金流入小计本期1,445,349.23元，上年同期1,468,487.97元[7] - 投资活动现金流出小计本期76,211,644.57元，上年同期122,114,364.79元[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期 -74,766,295.34元，上年同期 -120,645,876.82元[7] - 筹资活动现金流入小计本期280,000,000.00元，上年同期0元[7] - 筹资活动现金流出小计本期62,918,833.31元，上年同期10,000,000.00元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期217,081,166.69元，上年同期 -10,000,000.00元[7] 资产负债情况 - 应收票据期末合计118,814,746.06元，期初89,181,335.12元[120] - 应收账款期末账面余额77,623,320.74元，期初45,320,237.62元[121] - 应收账款期末坏账准备4,333,534.83元，期初2,729,582.46元[121] - 预付款项期末账面余额782,117.74元，期初891,343.55元[3] - 其他应收款期末账面余额180,000.00元，账面价值162,000.00元；期初账面余额1,190,000.00元，账面价值1,130,500.00元[5] - 存货期末账面余额1.0848606882亿美元，账面价值1.0647278988亿美元，期初账面余额0.6559194729亿美元，账面价值0.6550901404亿美元[132] - 固定资产期末账面价值合计4.7179701978亿美元，期初2.3651436832亿美元[138] - 无形资产期末账面价值112,704,029.79元，期初115,083,028.66元[142] - 期末短期借款合计170138722.22元，包含抵押借款、保证借款、信用借款[146] - 期末应付票据10752026.82元，期初9400000元[146] - 期末应付账款合计94787532.83元，期初48728769.41元[149] - 期末应交税费合计5462091.35元，期初7687789.68元[150] - 期末长期借款合计59000000元，包含抵押借款、信用借款[151] 收入成本情况 - 本期主营业务收入502236393.68元，成本402370379.59元，上年同期收入393027642.04元，成本307057596.02元[155] - 高性能纯铁粉本期收入331,120,458.68元，上年同期252,606,740.07元，增长约31.08%[156] - 本期税金及附加合计4,509,569.06元，上年同期3,783,727.60元，增长约19.22%[159] - 本期销售费用合计2,418,781.49元，上年同期2,225,494.52元，增长约8.69%[159] - 本期管理费用合计13,261,419.78元，上年同期9,991,033.21元，增长约32.73%[159] - 本期研发费用合计19,460,378.87元，上年同期17,306,364.42元，增长约12.44%[159] - 本期财务费用合计2,033,519.77元，上年同期 - 3,657,215.79元[160] 其他要点 - 公司实际控制人汪志荣、汪志春对公司的持股比例和表决权比例均为70.50%[189] - 本期向杭州湖塘配售电有限公司采购电力51,363,612.53元，上年同期5,482,588.53元[189] - 公司持有杭州湖塘配售电有限公司50%的股份，本期确认房屋建筑物租赁收入70,128.44元，与上年同期相同[189][190] - 公司持有浙江建德农村商业银行股份有限公司5.13%的股份，本期从该银行获得分红1,445,349.23元[189][190] - 期末应付杭州湖塘配售电有限公司账款1,579,375.29元，期初1,320,891.53元[190] - 资产负债表日后拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[192] - 计入当期损益的政府补助金额为650,437.03元[195] - 非经常性损益小计为150,437.03元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额为127,871.48元[196] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为5.92%，扣除非经常性损益后为5.91%[196] - 归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元，扣除非经常性损益后也均为0.51元[196]

杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事黄列群先生、倪勇先生、周善平先生及因董事会换届离任独立董事翁洪先 生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月21日 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士、倪勇先生、周善 平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 ...

公司治理与制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，含股东大会等[2] - 董事会下设审计委员会和审计部监督内控[5] - 公司形成积极向上文化理念，有愿景等[7] - 建立完整人力资源管理体系[8] - 针对资金管理制定多项制度[9] - 设置采购部并制定采购相关制度[11] - 制定销售与收款管理制度[12] - 设立资产管理相关制度[13] - 建立财务管理制度体系[14] - 建立关联交易管理制度[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[20][21][22][23] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量和定性标准[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 内控情况 - 报告期和评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35][37] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[37] - 会计师认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[38]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

组织架构调整 - 2025年4月18日第三届董事会第三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 同意对现行架构调整，授权管理层实施及优化[2] - 调整优化内部组织及职责，利于提高运营效率[2] 其他信息 - 公告于2025年4月21日发布[4] - 附件为调整后组织结构图[5]