证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-016 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了 普通股（A 股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26 日止，本公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资 金净 ...

募集资金情况 - 2020年11月20日发行1065万股普通股，募资6.01938亿元，净额5.302201亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计投入1.939423亿元，未使用3.665632亿元[12] - 2023年度投入14.38万元，无变更募资投资项目资金使用情况[12][21] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，各银行账户存储余额共计3.6656323794亿元[15][19] 项目投资情况 - 研发中心建设项目承诺投资12,188.00万元，进度0.00%[28] - 电子智能控制器产能扩大项目承诺18,498.00万元，累计投入7,654.39万元，进度41.38%，效益97.93万元[28] - 补充营运资金承诺7,000.00万元，累计投入7,239.84万元，进度103.43%[28] 超募资金情况 - 超募15,336.01万元，4,500万元用于永久补充流动资金，占比29.34%[28] 其他情况 - 2022年12月19日同意对两项目延期[22] - 因经济下行控制投资节奏，部分募投项目进度与原计划有差异[28]

业绩总结 - 2023年公司营业收入10.29亿元，同比下降20.31%[2] - 2023年归属净利润1.09亿元，同比下降40.09%[2] - 2023年扣非净利润0.89亿元，同比下降47.48%[2] 业务营收 - 2023年智能控制器板块营收54,032.11万元，同比增长3.34%[3] - 2023年智能家居及家电业务营收20,788.93万元，同比下降34.37%[3] - 2023年汽车电子业务营收8,889.35万元，同比下降25.08%[3] - 2023年消费类电子业务营收22,536.24万元，同比上升201.66%[3] - 2023年智能产品板块营收47,224.79万元，同比下降37.06%[4] - 2023年储能业务营收34,199.20万元，同比下降50.44%[4] - 2023年新型消费电子产品业务营收12,382.67万元，同比增长142.16%[4] 研发情况 - 2023年研发投入5,301.24万元，同比增长5.94%，占营收的5.15%[4] - 2023年获得发明专利2项、实用新型专利17项、外观专利5项[4] - 截至2023期末共拥有专利92项，软件著作权53项[4] 利润分配 - 2023年制定2022年度利润分配预案，每10股派发现金股利5元，共派47,902,500元[6] 会议相关 - 2023年董事会召开会议7次，全部董事均出席[7] - 2023年董事会提议召开3次股东大会[9] - 2023年审计委员会召开6次会议[12] - 2023年提名委员会召开2次会议[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议[12] - 2023年战略委员会召开2次会议[13] 未来展望 - 2024年董事会关注公司规范运作和内部控制[18] - 2024年董事会组织领导管理层围绕年度计划开展业务[18] - 2024年董事会领导公司开拓新领域完成经营目标[18]

| 召开时间 | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 第三届监事会 | 审议通过： | | | | | 1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 月 11 | 日 | 第三次会议 | 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | | | 审议通过： | | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股 | | | | | 本预案的议案》 | | 2023 | 年 4 | 第三届监事会 | 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | 月 17 | 日 | 第四次会议 | 案》 | | | | | 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况 | | | | | 的专项报告>的议案》 | | | | | 7、《关于公司<2022 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A003435 号 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称朗特智能公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了朗特智能公 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-015 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为 子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额 度提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度及担保情况概述 公司及子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，2024 年度拟向银行申 请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不 限于贷款、银行票据业务、信用证等有关业务。在不超过该额度范围内，最终以 各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为 12 个月，授信期限内，授信额度 可循环使用。此授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将以公 司及子公司运营资金的实际需求确定。 在 2024 ...

业绩总结 - 2023年营业收入10.29亿元，较上年下降20.31%[2][4][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年下降40.09%[2][4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上年下降43.34%[2][5][15][16] - 2023年末资产总额18.52亿元，较年初增长21.69%[2][6][7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.29亿元，较年初增长7.46%[2] - 2023年度营业成本为8.53亿元，较2022年度减少17.45%，产品销售毛利率较上年下降2.87%[13] - 2023年度财务费用为 - 2294.58万元，较2022年度增加36.08%[12] - 2023年度其他收益为1477.12万元，较2022年度增加115.67%[12] - 2023年度公允价值变动收益为288.24万元，较2022年度增加146.19%[12] - 2023年度利润总额为1.14亿元，较2022年度减少43.18%[13] - 2023年度所得税费用为682.23万元，较2022年度减少63.48%[13] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为1.19亿元，较去年同期减少1.45亿元[16] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，较去年同期减少2.51亿元[16] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较去年同期增加2.20亿元[16] 资产负债 - 交易性金融资产较年初增加41.11%，因购买理财产品增加[6][7] - 应收票据较年初增加501.61%，因收到客户的银行承兑汇票增加[6][7] - 应收账款较年初增加22.31%，因第四季度销售额增加且部分客户回款未到账期[6][7] - 存货较年初增加33.22%，因第四季度销售额增加进行采购备货[6][7] - 短期借款较年初增加100%，金额为1.60亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为6.22亿元，较年初增加65.54%，资产负债率为33.60%[9] - 2023年公司所有者权益为12.29亿元，较年初增加7.31%[11]

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 | 公司因本章程第二十三 | 公司因本章程第二十三 第二十五条 | | 条第一款第（一）项、第（二）项规定 | | 条第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | 的情形收购本公司股份的，应当经股东 | | 情形收购本公司股份的，应当经股东大 | | 大会决议；公司因本章程第二十三条第 | | 会决议；公司因本章程第二十三条第一 | | 一款第（三）项、第（五）项、第（六） | | 款第（三）项、第（五）项、第（六）项 | | 项规定的情形收购本公司股份的，可以 | | 规定的情形收购本公司股份的，经三分 | | 依照本章程的规定或者股东大会的授 | | 之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 权，经三分之二以上董事出席的董事会 | | …… | | 会议决议。 | | | | …… | | | | 第一百五十八条 | 公司股东大会对利润 | 公司股东大会对利润 第一百五十八条 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 据年度股 ...

审计机构情况 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计相关决策 - 2023年11月14日审计委员会同意聘致同所为2023年度审计机构[5] - 2024年3月20日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计沟通会议 - 2023年12月4日审计委员会召开年审进场前沟通会[5] - 2024年3月13日审计委员会召开工作沟通会[6] 审计费用与意见 - 公司聘致同所费用68万元[2] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[4]